工程进度审核割算及工程进度款支付管理办法（原创）16182.docx

工程进度审核/割算及工程进度款款支付管理理办法文件编号：GCGLL第0122号第一章 总 则1第二章 工程进度度审核控制制程序1第三章 工程进度度割算审核核控制程序序3第四章 工程进度度款支付数数额确认及及支付控制制程序3第五章 附 则4工程进度审审批表（GGCGL-表42）5工程进度割割算审批表表（GCGGL-表43）7工程进度付付款审批表表（GCGGL-表44）9200（ ）年竣竣工项目工工程款付款款台帐（GGCGL-表45）11200（ ）年审审计费支付付台帐（GGCGL-表46）13200（ ）年设设计款支付付台帐（GGCGL-表47）15工程价款款结算申报报表（GCCGL-表表48）17200（ ）年（ ）月份工工程进度款款付款计划划（GCGGL-表49）19第一章 总 则则第1条 为加强工程程管理、规规范工程进进度审核、工工程割算、工工程进度款款支付，结结合公司实实际情况，制制定本办法法。第2条 本办法适用用于公司所所有工程的的工程进度度审核、进进度割算、进进度款付款款。第二章 工程进度度审核控制制程序第3条 施工单位申申报。1、 施工单位每每月25日日向监理单单位填报工工程价款结结算申报表表（GCCGL-表表47）。超过225日，监监理公司不不予接受。2、 对于工期在在一个月以以内、造价价在10万元以以下的零星星工程，不不予申报进进度，按竣竣工割算付付款。3、 凡工期超过过一个月且且当月完成成额不足55万元的项项目，本月月不报，合合并至下月月一并报送送。4、 施工单位申申报的工程程进度必须须是当月实实际完成的的合格产品品。杜绝超超报、虚报报行为，如如若发现，除除停付当月月工程进度度款外，并并视行为轻轻重对超报报、虚报者者进行处罚罚。5、 施工合同约约定一次包包死或单价价包死按合合同约定的的上报工程程量时间上上报。6、 为真实掌握握工程投资资状况，凡凡符合进度度申报的工工程必须按按月申报进进度，对申申报进度迟迟于三个月月的，将提提出警告，进进度申报滞滞后半年以以上的，每每滞后一个个月，核减减相应进度度2%，不报报进度不付付款。第4条 监理单位审审核。1、 监理单位根根据验收合合格的工程程量进行工工程进度审审核。对于于土建工程程，监理单单位配合施施工单位将将工程造价价按照施工工顺序和施施工工艺拆拆分到每个个自然层或或分部分项项；对于安安装工程,根据施工工顺序和施施工工艺按按分部分项项或系统进进行造价划划分；对于于室外配套套工程可根根据具体情情况分区、按按施工顺序序进行拆分分，使其最最终均能用用形象表述述工程量工工或程进度度款。2、 监理单位应应将审定工工程进度款款控制在施施工合同规规定范围内内。3、 监理单位按按形象进度度审核工工程进度审审批表（GGCGL-表42）、工程进度割算审批表（GCGL-表43）、工程进度付款审批表（GCGL-表44），并根据审核结果和施工合同付款规定编制工程进度付款计划表，经现场监理工程师、造价员、总监审核会签后加盖公章于28日前报到工程管理部。第5条 工程管理部部。1、 工程管理部部主管工程程师初审经经监理单位位审核的工工程进度审审批表、工工程价款割割算审批表表。检查查设计变变更通知单单（GCCGL-表表22）和工程程经济签证证（GCCGL-表表26）的有效性性，检查工工程进度和和工程量割割算中有无无超报、虚虚报及不合合格项目等等，初步审审核合格的的工程进度度及相应合合格的工程程量及割算算资料。（三三天内）2、 工程管理部部成本主管管（或专业业工程师）校校核以上工工程进度割割算资料。3、 主管工程师师审核以上上工程进度度割算资料料，次月22日前转工工程审算部部复核。（二二天内）第6条 审核、复核核、核定、审审定：1、 工程审算部部经理复核核以上资料料。（一天天内） 2、 财务总监复复核以上资资料。（一一天内）3、 工程总监核核定以上资资料。（一一天内）4、 副副总经理理审批。（一一天内）5、 项目管理委委员会成员员会签。6、 总裁批准。（会会签加总裁裁批准一天天内完成）1、 工程管理部部将批准的的工程进进度审批表表（GCCGL-表表42）一一式七份，于于次月7日日前分发给给工程管理理部有关人人员、工程程审算部、财财务总监、工工程总监、副副总经理各各一份，施施工单位、监监理单位各各一份。2、 工程管理部部于次月77日前将工工程割算资资料转到工工程审算部部。第三章 工程进度度割算审核核控制程序序第7条 工程审算部部。1、 工程审算部部接收有关关批准的工工程结算资资料，并复复核是否满满足进度割割算要求，如如不满足要要求及时反反馈。（一一天内）2、 工程审算部部主管工程程师根据批批准的工程程进度和有有关割算资资料计算出出相关工程程量，并按按照施工合合同约定进进行工程结结算。（三三至七天内内）3、 工程审算部部经理对工工程进度割割算结果进进行校核。（二二天内）4、 工程管理部部经理对工工程进度割割算结果进进行审核。（一一天内）5、 财务总监对对工程进度度割算结果果进行审核核。（一天天内）6、 工程总监对对工程进度度割算结果果进行复核核。（一天天内）7、 副总经理对对工程进度度割算结果果进行审定定。（一天天内）8、 项目管理委委员会成员员对工程进进度割算结结果进行会会签。9、 总裁批准。（会会签加总裁裁批准一天天内完成）10、 审算部将批批准的工程程割算资料料于22日前转转到工程管管理部。第四章 工程进度度款支付数数额确认及及支付控制制程序第8条 工程管理部部。1、 工程管理部部主管工程程师对施工工单位的超超欠支付、奖奖罚情况进进行核实，材材料工程师师对甲供材材数额核实实统计，经经工程管理理部经理校校核、工程程总监审核核后转交主主管工程师师根据批准准的进度割割算及合同同约定汇总总计算出实实际工程进进度款支付付金额并填填写工程程进度付款款审批表（GCGL-表44）。（一天内）2、 工程管理部部专业工程程师对以上上工作进行行校核。（半半天内）3、 工程管理部部经理对以以上工作进进行审核。（一一天内）4、 工程管理部部经理对甲甲供材付款款复核。（一一天内）5、 工程总监复复核。6、 财务管理部部经理对以以上工作进进行复核。（半半天内）7、 财务管理部部成本会计计统计出至至本次结算算时甲方对对施工单位位的累计付付款数，并并根据合同同应付款数数额计算出出本次应付付款数。8、 财务管理部部经理对成成本会计的的统计结果果进行校核核，财务总总监对成本本会计的统统计结果审审核。（一一天内）9、 副总经理审审定。（一一天内）10、 项目管理委委员会成员员会签。11、 总经理批准准。（会签签加总裁批批准一天内内完成）12、 工程管理部部将批准的的本次应付付款工程程进度付款款审批表（GCGL-表44）转财务管理部、工程审算部、财务总监、工程总监、副总经理各一份。13、 工程管理部部根据批准准的工程进进度款编制制下月资金金计划，于于30日前填填制将2200（ ）年（ ）月份工工程进度款款付款计划划（GCCGL-表表48）报至财务务管理部。第9条 工程进度款款的支付1、 财务管理部部根据月度度资金平衡衡，对工程程管理部申申报的工程程进度款付付款计划进进行调整，在在次月的月月度生产资资金计划会会议上进行行确定，经经总经理批批准后，于于次月5日日前将批准准的付款计计划转工程程管理部、工工程审算部部、副总经经理。2、 根据批准的的月度资金金计划，工工程管理部部通知施工工单位开具具相应数额额发票。3、 主管工程师师负责对发发票进行审审核。（一一天内）4、 工程管理部部经理负责责校核（一一天内）5、 财务总监复复核。（一一天内）6、 副总经理审审定。（一一天内）7、 总经理批准准（一天内内）8、 财务管理部部办理支付付。（一天天内）第五章 附 则则第10条 本办法由公公司行政管管理部负责责解释。第11条 第十一条 已发布的的管理规定定与本办法法相抵触的的以本办法法为准。第12条 第十二条 本办法经经总经理批批准后，自自下发之日日起执行。工程进度审审批表（GGCGL-表42）编号：GCCGL（2200 ）第 号 报审日日期： 年 月月 日工程名称工程编号施工单位名名称承包范围合同规定进进度实际完成工程进度主办（主管管工程师）工程管理部部主办意见（签签字）：校核意见：工程审算部部财务总监审核意见（签签字）：审核意见（签签字）：工程总监副总经理审定意见（签签字）：审批意见（签签字）：项目管理委委员会会签：总经理批准意见（签签字）注：说明空空间不够可可另附页工程进度割割算审批表表（GCGGL-表443）编号：GCCGL（2200 ）第 号 报审日日期： 年 月月 日工程名称工程编号施工单位名名称承包范围按合同规定定进度已审定工程程进度本期割算值值累计完成割割算值主办（造价价工程师）工程审算部部主办意见（签签字）：校核意见（签签名）：工程管理部部财务总监审核意见（签签名）：审核意见（签签名）：工程总监副总经理复核意见（签签名）：审定意见（签签名）：项目管理委委员会会签：总经理批准意见（签签字）：注：说明空空间不够可可另附页工程进度付付款审批表表（GCGGL-表444）编号：GCCGL（2200 ）第 号 报审日日期： 年 月月 日工程名称工程编号施工单位名名称承包范围已审定工程进度本期已审定定工程割算值值合同付款比比例累计已审定定工程割算值值按合同应付付款本次应扣款款项甲供材奖 罚合 计（主管工程程师）主办（签字字）（专业工程程师）校核（签字字）（工程管理理部经理）（审核签字字）付款核计累计应付款款累计已付款款本次应付款款（主管会计计）主办（签字字）（财务经理理）校核（签字字）（财务总监监）审核（签字字）主办（主管管工程师）工程管理部部工程审算部部主办意见（签签字）：校核意见（签签字）：审核意见（签签字）：财务总监工程总监副总经理审核意见（签签字）：复核意见（签签字）：审批意见（签签字）：项目管理委委员会会签：总经理批准意见（签签字）：注：本表说说明空间不不够可另附附页200（ ）年竣竣工项目工工程款付款款台帐（GGCGL-表45）单位:万元元序号建设项目单项工程施工单位付款年付款月付款日工程款工程款抵房房款代付款工程款抵商商混款暂扣未换票票商混款特批款商混款合计备 注注制表人： 工程管理理部（审核核）：200（ ）年审审计费支付付台帐（GGCGL-表46）单位:万元元序号项目名称单项工程审计单位付款年付款月付款日支付金额备注制表人： 工工程管理部部（审核）：200（ ）年设设计款支付付台帐（GGCGL-表47）单位:万元元序号项目名称单项工程合同金额设计单位付款年付款月付款日付款金额备 注制表人： 工程管理理部（审核核）：工程价款结结算申报表表（GCGGL-表448）施工单位： 日期： 年 月 日 单位：万万元单位工程项项目名称合同预算本月应收款至本月应收收款累计应抵扣款项项合计扣质保金备料款甲供料各种往来款本月实收款至本月实收收工程款累累计说明说明：1.本表由监监理单位在在每月25日终终结算工程程价款前填填列，报工工程管理部部；2.应收工工程款根据据已完工程程数报列；3.此表表一式四份份，工程管管理部两份份、监理单单位、施工工单位各一一份。经办人： 监理单位位： 工程管理理部： 工程审算算部： 财务总总监： 工程总总监： 副总经理理 总经理理 200（ ）年（ ）月份工工程进度款款付款计划划（GCGGL-表449）日期: 年 月 日 单位: 万元序号工程项目名名称施工单位合同价监理单位工程管理部部工程款支支付情况拟安排资金金备 注当月完成产值建议支付资金应付工程款已付工程款欠付工程款经办人: 工程程管理部: 工工程审算部部： 财务总监监: 工程总监监： 副总总经理 总经理：