冷链物流的可行性分析报告26210.docx

冷链物流中中心可行性研究报告 项目申报单单位：项目建设地地点：报告编制单单位：报告编制时时间：目录第一章 项项目概况 2一、项目提提要 2二、报告编编制依据 33三、项目背背景 3第二章 企企业基本情情况 6第三章 产产品需求分分析及改造造的必要性性 77一、产品市市场需求分分析 7二、建设的的必要性 77第四章 建建设的主要要内容和目目标 100一、建设的的主要内容容 100二、建设投投资构成 110三、目标 111第五章 项项目总投资资、资金来来源和资金金构成 12一、项目总总投资 12二、资金来来源 13三、资资金构成 113第六章 技技术来源及及人员培训训 114一、技术来来源 14二、人员培培训 14三、环境保保护及消防防安全 14第七章 项项目实施进进度安排 16一、项目实实施计划 116二、项项目实施进进度安排 116第八章 项项目经济效效益和社会会效益分析析 118一、项目经经济效益分分析 18二、项目社社会效益分分析 21 第第一章 项项目概况一、项目提提要 1、项目目名称 泠链链物流中心心 2、建设设性质 新建 3、项目目建设单位位 4、项目目负责人 5、建设设地点 6、建设规规模 年储藏运运输蔬菜、水水果、畜产产品、水产产品等鲜活活农产品和和速冻食品品XX万吨。 7、投资资估算 项目总投投资XX万元(其中固定定资产投入入XX万元；铺底流动动资金XXX万元)。 8、资金金筹措 项目建设设单位自筹筹XXXXX万元。 9、项目目经济效益益 项目达到到设计生产产能力后，年年营业收入入XXXXX万元，年年交税XXXXX万元元，年利润润XXXXX万元，经经济效益显显著。 10、项项目社会效效益 实施本项项目，可以以有力地推推动我省蔬蔬菜产业、畜畜牧产业和和林果业的的快速发展展，大幅度度增健民收收入；可以以提高鲜活活农产品的的安全性，有有利于提高高人民群众众的生活质质量；可以以新增就业业岗位1550个；有有利于促进进种植业、养养殖业、农农副产品加加工业和包包装印刷业业、运输业业、服务业业等相关产产业的发展展；有利于于全面提升升企业生产产能力，增增强企业自自身的经济济实力和辐辐射带动能能力。 11、建建设期限 12个月月 二、报告告编制依据据 1、中中共中央、国国务院关于于切实加强强农业基础础建设进一一步促进农农业发展农农民增收的的若干意见见； 2、农农产品质量量安全法； 3、中中小企业促促进法； 4、国家家发展与改改革委员会会全国食食品工业十十一五发展展纲要； 5、农业业部关于于发展无公公害农产品品绿色食品品有机农产产品的意见见； 6、中中共XX省委、XXX省人民政政府关于大大力推进农农业产业化化经营的意意见； 7、中中共XX省委、XXX省人民政政府关于大大力推进个个体私营等等非公有制制经济又好好又快发展展的意见； 8、中中共XX省委、XXX省人民政政府关于推推进社会主主义新农村村建设的实实施意见； 9、XXX省国民民经济和社社会发展第第十一个五五年规划纲纲要； 10、中中共XX市委、XXX市人民政政府关于振振兴工业经经济若干政政策的意见见； 11、中中共XX市委、XXX市人民政政府关于加加快全市工工业园区建建设的意见见； 12、XX市六大产业振兴和发展实施计划。 三、项目目背景冷链物流是是指冷藏冷冷冻类食品品在生产、贮贮藏运输、销销售，到消消费前的各各个环节中中始终处于于规定的低低温环境下下，以保证证食品质量量，减少食食品损耗的的一项系统统工程。冷冷链物流的的适用范围围包括：蔬蔬菜、水果果、肉、禽禽、蛋、水水产品、花花卉产品等等鲜活农产产品；速冻冻食品、肉肉、禽、水水产等包装装熟食、冰冰淇淋和奶奶制品；快快餐原料。公公司决定在在建设一个个具有一定定规模的冷冷链物流中中心和一个个5万吨大大型冷库。第二章 企业基本本情况 第三章 产品需求求分析及改改造的必要要性一、产品市市场需求分分析党的十六大大提出了全全面建设小小康社会的的目标，而而解决农民民收问题是是全面建设设小康社会会面临的最最大难点。当当前，农民民人均资源源占有水平平低，农业业和农村经经济结构、农农产品品种种质量不适适应市场需需求和加入入世贸组织织以后日趋趋激烈的国国际竞争，是是农民增收收难的根本本原因。因因此，要解解决农民增增收难的问问题，根根本出路是是调整农业业和农村经经济结构，增增强农产品品的市场竞竞争力。为为了保障食食品安全和和人民身体体健康、提提高农产品品市场竞争争力、增加加农民收入入、全面建建设小康社社会，农业业部于20001年99月颁布了了无公害害食品生产产准则，并并于20002年7月月下发了全全面推进“无公害食食品行动计计划”的实施意意见，把把生产销售售无公害农农产品作为为政府的强强制性措施施，明确提提出，力争争用5年左左右时间基基本实现食食用农产品品无公害生生产，全国国上市销售售的蔬菜、水水果、茶叶叶、食用菌菌、畜产品品、水产品品等鲜活农农产品质量量安全水平平达到国家家规定标准准。20005年8月月农业部下下发了关关于发展无无公害农产产品绿色食食品有机农农产品的意意见，明明确提出，要要大力发展展无公害农农产品，加加快发展绿绿色食品，因因地制宜发发展有机农农产品，进进一步提升升农产品质质量水平，提提升农业综综合竞争力力，为全面面建设小康康社会与构构建和谐社社会提供物物质基础。XX省是经济欠发达地区，大部分地区的水资源、土壤、空气基本上没有受到污染，自然生态环境良好，与沿海经济发达地区相比，更适宜生产优质、安全的无公害农产品、绿色食品和有机农产品。利用XX省优越的自然生态环境、优良的农作物和畜禽品种资源，生产出优质、安全的无公害农产品、绿色食品和有机农产品，销往泛珠三角地区等沿海经济发达地区，具有广阔的市场前景。二、建设的的必要性1、调整农农业产业结结构，培育育壮大优势势主导产业业的需要省是一一个典型的的山区农业业省份。长长期以来形形成的以粮粮为主的产产业结构，虽虽然基本上上解决了全全省人民群群众的吃饭饭问题，但但却难以满满足广大人人民群众日日益增长的的物质文化化生活需要要。调整农农业产业结结构不仅能能最大限度度地满足广广大人民群群众日益增增长的物质质文化生活活的需要，而而且还能有有效解决农农民增收难难的问题。省立体气候明显，根据不同地区的自然条件和气候特点，建立早熟蔬菜基地、次早熟蔬菜基地、常规蔬菜基地和冷凉蔬菜基地，基本上可以保证蔬菜产品全年均衡供应。是兼具低纬度、高海拔的地区，全省大部分地区气候温和、夏无酷暑、冬无严寒、雨量充沛、阳光充足、雨热同季、无霜期长，特别适宜动植物繁衍生长，发展畜牧业具有得天独厚的有利条件。目前，全省各级党委、政府都把蔬菜产业、畜牧产业和林果业作为重点扶持发展的产业。蔬菜产业、畜牧产业和林果业已成为我省农村经济新的增长点。通过实施本项目，在省省会建设一个具有一定规模的冷链物流中心，与全国各地的冷链物流联营，把的特色农产品推向全国，可以有力地推动蔬菜产业、畜牧产业和林果业快速发展，不仅有利于提高人民群众的生活水平，而且有利于提高农产品的市场竞争力和农业综合生产能力，使蔬菜产业、畜牧产业和林果业成为增加农民收入的优势主导产业。因此，实施本项目有利于调整农业产业结构，培育壮大优势主导产业。2、项目建建设是提高高人民群众众生活质量量的需要根据中国食食品工业协协会提供的的资料显示示，中国由由于冷链的的问题造成成每年约有有1.3亿亿吨蔬菜和和12000万吨水果果的浪费，总总价值在1100亿美美元以上。据据非正式的的统计数据据显示，全全国约有880左右右的蔬菜、水水果、肉类类和水产品品是以传统统的车厢(常温和保保温车)进进行运输的的。以传统统的车厢运运输蔬菜、水水果、肉类类和水产品品必然会影影响鲜活农农产品的品品质，甚至至造成经济济损失。通通过实施本本项目，在在省建设设一个具有有一定规模模的冷链物物流中心，根根据相关的的规则对鲜鲜活农产品品进行全程程的温度控控制，日以以确保食品品的安全性性。因此，项项目建设有有利于提高高人民群众众的生活质质量。 3、项目目建设是推推进农业产产业化进程程的需要农业产业化化是以农产产品市场为为导向，以以经济效益益为中心，以以科技为支支撑，按市市场经济规规律和社会会化大生产产的要求，通通过龙头企企业的组织织协调，把把分散种植植的农户与与千变万化化的大市场场衔接起来来，进行必必要的专业业分工和生生产要素重重组，实现现资金、技技术、人才才和资源等等生产要素素的优化配配置，促成成产业的布布局区域化化、生产专专业化、产产品标准化化、经营一一体化和产产业市场化化。本项目目根据市场场对鲜活农农产品的需需求，在XXX省建设设一个具有有一定规模模的冷链物物流中心，企企业利用自自身的优势势对农户生生产的蔬菜菜、水果和和畜产品进进行统一加加工、储藏藏运输、销销售，使资资源得到优优化配置，实实现产业的的布局区域域化、生产产专业化、产产品标准化化、经营一一体化和产产业市场化化，有力地地推进农业业产业化进进程。 4、项目目建设是增增强企业辐辐射带动能能力的需要要通过实施本本项目，企企业投入资资金建设冷冷链物流中中心及5万万吨大型冷冷库，可以以有力地带带动广大农农户通过加加快发展蔬蔬菜产业、畜畜牧产业和和林果业增增收致富。与与此同时，也也全面提升升了企业的的生产能力力，可以进进一步增强强企业自身身的经济实实力和辐射射带动能力力，为促进进农业增效效、农民增增收做出更更大的贡献献。第四章 建设的主主要内容和和目标一、建设的的主要内容容 1、土建建工程 (1)征征地费亩 (2)冷冷库平方米(容积立方米) (3)冷冷库库体保保温工程立方米 (4)制制冷机房及及机修车间间平方米 (5)办办公楼平方米 (6)综综合服务楼楼平方米 (7)环环保设施平方米 (8)消消防水池立方米 (9)配配电房平方米 (10)围墙米 (11)门卫室个 (12)绿化平方米 2、设备备购置安装装 (1)冷冷库制冷设设备 (2)制制冷机房及及机修车间间设备 (3)电电梯台 (4)冷冷链物流运运输车辆 (5)供供电设施 (6)给给排水系统统 (7)环环保设施 (8)消消防设施 二、建设设投资构成成 l、土建建工程万元； 2、设备备购置安装装万元； 3、项目目建设其他他费万元； 4、预备备费及建设设期利息万元； 5、铺底底流动资金金万元； 合计万元。 三、目标标通过建设，公公司达到年年储藏运输输蔬菜、水水果、畜产产品、水产产品等鲜活活农产品和和速冻食品品40万吨吨的生产能能力。年营营业收入万元，年年交税万元，年年利润万元。第五章 项目总投投资、资金金来源和资资金构成一、项目总总投资二、资金来来源项目建设单单位自筹资资金XXXX万元三、资金构构成1、项目总总投资XXXX万元。其其中：固定资产投投资XXXX万元，占占总投资的的XXX，新新增流动资资金XXXX万元，占占总投资的的XXX。2、固定资资产投资XXXX万元元。其中：土建工程，设设备购置安安装，项目目建设其他他费；预备备费及建设设期利息。第六章 技术来源源及人员培培训 一、技术来来源1、土建工工程设计 土建工程程设计由XXX建筑设设计院完成成。XXXX建筑设计计院具有土土建工程设设计甲级资资质，有多多年从事土土建工程设设计的经验验。完全有有能力完成成土建工程程设计。 2、冷库库设计及技技术改造工工作 冷库设计计及技术改改造由XXXX制冷技技术研究所所和XXXXX制冷设设备制造有有限公司XXX分公司司共同完成成。XXXX制冷技术术研究所和和XXX制冷冷设备制造造有限公司司拥有一批批多年从事事制冷专业业工作的工工程技术人人员，他们们既有理论论知识又有有实践经验验，完全能能胜任制冷冷系统设计计及技术改改造工作。因因此，完成成冷库设计计及技术改改造在技术术上有可靠靠的保证。 二、人人员培训 1、企企业管理及及技术人员员企业管理及及技术人员员上岗前进进行相关冷冷链物流管管理和生产产技术培训训，提高他他们的业务务技术水平平和经营管管理能力。同同时定期进进行食品安安全生产监监控、管理理体系和相相关生产技技术培训，安安全操作相相关知识培培训等，提提高企业管管理及技术术人员的整整体素质，使使企业健康康发展。 2、生产产工人培训训生产工人上上岗前进行行相关生产产技术培训训，让他们们熟练掌握握操作技术术后上岗。同同时定期进进行相关生生产技术培培训，安全全操作相关关知识培训训等，实现现安全、优优质生产，使使企业健康康发展。 3、技技术创新及及引进根据市场和和制冷技术术的发展，不不断自主研研发和引进进新技术，更更新产品和和加工技术术，提升企企业生产加加工能力和和产品质量量。并聘请请国内和省省内有关专专家到企业业进行技术术指导和技技术咨询，接接受新技术、新观观念，不断断提高企业业的生产水水平。 三、环环境保护及及消防安全全 1、环环境保护 冷冷库主要污污染物排放放是工业废废水。公司司异地扩建建和技改完完成后，每每年工业废废水排放量量约为XXXX吨。生生产和生活活污水排入入厂内污水水处理系统统经处理达达标排放，不不会对环境境造成污染染。厂内固固体废弃物物主要为废废弃包装物物和生活垃垃圾，年排排放量约XXXX吨，定定期清运至至垃圾处理理场统一处处理。制冷冷压缩机使使用隔声罩罩进行降噪噪；风机、电电机等由于于震动引起起噪音的设设备采用减减震基础降降噪；风机机采用相应应的消音和和隔声罩等等降噪装置置；其他设设备采用低低噪音产品品。在设计计中尽量选选用低噪声声设备，对对噪声较大大的设备采采取设置减减震基础，加加大设备布布置间距，减减轻噪声叠叠加。通过过综合治理理，将噪声声控制在国国家规定标标准之内，厂厂区内噪声声控制在880dB以以内。 2、消消防安全 公司已建建立了安全全领导小组组和义务消消防队。每每年对公司司员工组织织两次消防防安全培训训，并定期期组织消防防安全检查查。消防防防火通道保保持畅通。按按照消防要要求在企业业内设置和和安装足够够的消防栓栓、灭火器器等消防设设施和设备备。经技术术改造后，用用电设备及及其附属设设备的电源源线绝缘层层完好；制制冷系统照照明全部采采用防爆灯灯具，以确确保其安全全。生产房房舍等建筑筑物均采取取第三类工工业建筑物物和构筑物物的防雷措措施，以防防止雷击，在在建筑物、构构筑物易受受雷击的部部分装设避避雷带。 第七七章 项目实实施进度安安排一、项目实实施计划 项目建设设期为 12个个月 施工图设设计 2个月月 土建工程程施工 5个个月 订购设备备 3个月 技术培训训 2个月 设备安装装调试 2个个月 试生产 11个月 项目建设设期共计112个月 二、项目目实施进度度安排 项目建设设期为122个月，自自20111年9月开开始实施，进进度安排如如下： 20111年9112月，施施工图设计计。 20111年12月月20112年4月月，完成土土建工程施施工。 20122年466月，设备备购置。2012年年68月月，设备安安装调试，技技术培训。 20122年9月，试试生产。 20122年10月月，申请验验收。项目实施进进度图序号 建设项目目2011年年2012年年1011121234567891施工设计2土建施工3设备购置4设备安装调调试5技术培训6试生产7正常生产8申请项目验验收第八章 项目目经济效益益和社会效效益分析一、项目经经济效益分分析(一)经济济效益分析析依据根据国家计计委、建设设部颁布的的建设项目目经济评价价一一方法法与参数的的有关规定定和评价方方法，结合合本项目的的特点，对对项目进行行规范的经经济效益分分析。项目目固定资产产投资XXXX万元；全额流动动资金XXXX万元。项目建设期期 1年项目效益发发挥期 100年 固定资产产 XXX万元元 流动资金金XXX万元元 固定资产产折旧 100年 冷冻海产产品销售税税率 3 所得税率率 25 项目基准准收益率 112 (二)营营业收入、税税金估算 1、营业业收入估算算 本项目营营业收入主主要为冷库库出租收入入、冷藏车车出租收入入、服务收收入和冷冻冻海产品销销售收入。冷冷库出租收收入每平方方米XXXX元月，项项目达到设设计生产能能力后冷库库年出租收收入为XXXX万元(出租率880)；冷链物流流运输车出出租收入每每辆车XXXX元月月，项目达达到设计生生产能力后后冷链物流流运输车年年出租收入入为XXXX万元(出出租率800)；年年服务收入入XXX万元元；年冷冻冻海产品销销售量XXXX吨，销销售收入XXXX万元元(单价3300000元吨)，达产期期年营业收收入XXXXX万元。 2、税税金估算项目第一年年为建设期期，第二年年达到设计计生产能力力。冷冻海海产品销售售税率为33，所得得税率为225。第第二年起各各年应纳税税XXX万元元，项目效效益发挥期期交税总额额XXX万元元。 (三)总总成本及经经营成本估估算 1、总成成本估算XXXX万元元。 2、经营营成本估算算 经营成本本=总成本本-折旧费费-摊销费费-财务费费用。 (四)经济济效益分析析 1、盈盈利能力分分析 (1)净净现金流量量 (2)财财务净现值值 本项目效效益发挥期期按10年年计算，财财务净现值值为XXXX万元。 (3)财财务内部收收益率 本项目内内部收益率率为26.51 (4)投投资利润率率 投资利润润率=年利利润÷总投x1100 (5)投投资利税率率 投资利税税率=(年年利润+年年税金) ÷总投资×100= (6)投投资回收期期 投资回收收期XXXX年。具有有较好的经经济效益。 (五)不不确定分析析1、盈亏平平衡分析 生产能力力利用率=年固定成成本年销销售收入-年可变成成本-年销销售税金及及附加。 公司可保保本经营。项项目有较强强的抗风险险能力。 销售收入入销售税税金及附加加收 入（成 本 费 用） 总 成成 本 固定成成本 销售量 盈盈亏平衡分分析图2、敏感性性分析 当当生产成本本不变，销销售收入下下降10时，项目目内部收益益率为144.77，财务净净现值(112)=715万万元。销售售收入上升升10时时，项目内内部收益率率为XXXX，财务务净现值(12)=XX万元。 当当销售收入入不变，生生产成本上上升10时，项目目内部收益益率为XXXX，净净现值(112)=XXX万元元。生产成成本下降110时，项项目内部收收益率为XXXX，净净现值(112)=XXX万元元。以上分析说说明，项目目抗风险能能力较强。 (六)经经济效益分分析结论 经过评估估分析，本本项目经济济效益较好好，因此，从从财务评价价上看，本本项目经济济效益较好好，建议有有关部门批批准立项实实施。 二、项目目社会效益益分析 1、有利利于增加农农民收入实施本项目目，通过建建设冷链物物流中心和和5万吨大大型冷库，可可以有力地地推动我省省蔬菜产业业、畜牧产产业和林果果业快速发发展。广大大农户通过过发展优质质蔬菜、水水果种植和和发展畜牧牧养殖业可可以大幅度度增加收入入脱贫致富富。因此，项项目建设有有利于增加加农民收入入。 2、有利利于提高人人民群众的的生活质量量实施本项目目，通过建建设冷链物物流中心对对鲜活农产产品进行全全程温度控控制，可以以防止蔬菜菜、水果、畜畜产品和水水产品等鲜鲜活农产品品在储藏运运输过程中中发生腐烂烂变质，确确保食品的的安全性。因因此，项目目建设有利利于提高人人民群众的的生活质量量。 3、有利利于增加就就业机会可以为下岗岗职工及返返乡农民工工提供就业业岗位1550个。 4、有利利于带动相相关产业发发展项目建设有有利于带动动种植业、养养殖业、农农副产品加加工业和包包装印刷业业、运输业业、服务业业等相关产产业发展，增增加就业岗岗位，促进进经济发展展和社会和和谐稳定。