电子功能性器件项目投资计划与建设方案（范文）.docx

泓域咨询 /电子功能性器件项目投资计划与建设方案电子功能性器件项目投资计划与建设方案xx有限公司报告说明化学药制造的上游行业主要是原料药生产行业，其通过对化工企业生产的化工原料加工形成各类原材料、医药中间体等原料药。我国是世界最大的原料药生产国和出口国，原料药产能充足。因此我国原料药行业竞争充分，供给充足，有利于化学药制造业的发展。根据谨慎财务估算，项目总投资24552.68万元，其中：建设投资19268.36万元，占项目总投资的78.48%；建设期利息233.76万元，占项目总投资的0.95%；流动资金5050.56万元，占项目总投资的20.57%。项目正常运营每年营业收入46900.00万元，综合总成本费用40898.80万元，净利润4361.54万元，财务内部收益率9.81%，财务净现值-3986.28万元，全部投资回收期7.33年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。目录一、 项目概述6二、 项目提出的理由6三、 研究结论6四、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表7五、 项目背景分析8六、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表9七、 项目选址原则10八、 公司发展规划10九、 监事12十、 项目实施保障措施14十一、 质量管理14十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理15主要原辅材料一览表16十三、 环境影响合理性分析16十四、 建设投资估算17建设投资估算表18十五、 建设期利息19建设期利息估算表19十六、 流动资金20流动资金估算表20十七、 项目总投资21总投资及构成一览表22十八、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十九、 经济评价财务测算24二十、 项目盈利能力分析25二十一、 项目风险分析风险评估28二十二、 项目总结28二十三、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表40建筑工程投资一览表40项目实施进度计划一览表41主要设备购置一览表42能耗分析一览表43一、 项目概述1、项目名称：电子功能性器件项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：贺xx二、 项目提出的理由总体来看，“十三五”时期，西宁工业和信息化发展既面临着发展环境、发展动力和发展基础等方面的机遇和优势，也面临着转型升级、创新发展和资源承载力的约束和挑战。西宁能否实现持续较快发展、能否有效转变经济发展方式，关键取决于工业与信息化发展模式的转变，加快推进工业化与信息化的深度融合，加快产业转型升级和提质增效，从而全面实现经济提速换挡、生态建设加速、改革全面突破。三、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积57257.581.2基底面积21960.001.3投资强度万元/亩349.012总投资万元24552.682.1建设投资万元19268.362.1.1工程费用万元16919.372.1.2其他费用万元1748.882.1.3预备费万元600.112.2建设期利息万元233.762.3流动资金万元5050.563资金筹措万元24552.683.1自筹资金万元15011.393.2银行贷款万元9541.294营业收入万元46900.00正常运营年份5总成本费用万元40898.80""6利润总额万元5815.39""7净利润万元4361.54""8所得税万元1453.85""9增值税万元1548.38""10税金及附加万元185.81""11纳税总额万元3188.04""12工业增加值万元11465.32""13盈亏平衡点万元24271.22产值14回收期年7.3315内部收益率9.81%所得税后16财务净现值万元-3986.28所得税后五、 项目背景分析化学药制造的上游行业主要是原料药生产行业，其通过对化工企业生产的化工原料加工形成各类原材料、医药中间体等原料药。我国是世界最大的原料药生产国和出口国，原料药产能充足。因此我国原料药行业竞争充分，供给充足，有利于化学药制造业的发展。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积57257.58，其中：生产工程35847.50，仓储工程6500.16，行政办公及生活服务设施7794.88，公共工程7115.04。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程11638.8035847.504762.091.11#生产车间3491.6410754.251428.631.22#生产车间2909.708961.881190.521.33#生产车间2793.318603.401142.901.44#生产车间2444.157527.971000.042仓储工程4392.006500.16751.482.11#仓库1317.601950.05225.442.22#仓库1098.001625.04187.872.33#仓库1054.081560.04180.362.44#仓库922.321365.03157.813办公生活配套1451.567794.881190.363.1行政办公楼943.515066.67773.733.2宿舍及食堂508.052728.21416.634公共工程4392.007115.04690.69辅助用房等5绿化工程6220.80104.99绿化率17.28%6其他工程7819.2032.397合计36000.0057257.587532.00七、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。八、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。九、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、时监事会会议。监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。6、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及其议题，发出通知的日期。十、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十一、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 环境影响合理性分析根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十四、 建设投资估算本期项目建设投资19268.36万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计16919.37万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7532.00万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8868.66万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为518.71万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1748.88万元。（三）预备费本期项目预备费为600.11万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7532.008868.66518.7116919.371.1建筑工程费7532.007532.001.2设备购置费8868.668868.661.3安装工程费518.71518.712其他费用1748.881748.882.1土地出让金655.45655.453预备费600.11600.113.1基本预备费322.01322.013.2涨价预备费278.10278.104投资合计19268.36十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款9541.29万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息233.76万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息233.76233.760.001.1.1期初借款余额9541.291.1.2当期借款9541.299541.290.001.1.3当期应计利息233.76233.760.001.1.4期末借款余额9541.299541.291.2其他融资费用1.3小计233.76233.760.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计233.76233.760.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5050.56万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17465.4120376.3123287.2129109.011.1应收账款7859.439169.3310479.2413099.051.2存货6112.897131.708150.5210188.151.2.1原辅材料1833.862139.512445.153056.441.2.2燃料动力91.69106.97122.26152.821.2.3在产品2811.933280.593749.244686.551.2.4产成品1375.401604.631833.862292.331.3现金1397.231630.101862.982328.721.4预付账款2095.852445.162794.463493.082流动负债14435.0716840.9219246.7624058.452.1应付账款5196.626062.736928.838661.042.2预收账款9238.4510778.1912317.9315397.413流动资金3030.343535.394040.455050.564流动资金增加3030.34505.06505.061010.115铺底流动资金5239.626112.896986.168732.70十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24552.68万元，其中：建设投资19268.36万元，占项目总投资的78.48%；建设期利息233.76万元，占项目总投资的0.95%；流动资金5050.56万元，占项目总投资的20.57%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24552.68100.00%1.1建设投资19268.3678.48%1.1.1工程费用16919.3768.91%1.1.1.1建筑工程费7532.0030.68%1.1.1.2设备购置费8868.6636.12%1.1.1.3安装工程费518.712.11%1.1.2工程建设其他费用1748.887.12%1.1.2.1土地出让金655.452.67%1.1.2.2其他前期费用1093.434.45%1.2.3预备费600.112.44%1.2.3.1基本预备费322.011.31%1.2.3.2涨价预备费278.101.13%1.2建设期利息233.760.95%1.3流动资金5050.5620.57%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24552.68万元，其中申请银行长期贷款9541.29万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24552.68100.00%1.1建设投资19268.3678.48%1.2建设期利息233.760.95%1.3流动资金5050.5620.57%2资金筹措24552.68100.00%2.1项目资本金15011.3961.14%2.1.1用于建设投资9727.0739.62%2.1.2用于建设期利息233.760.95%2.1.3用于流动资金5050.5620.57%2.2债务资金9541.2938.86%2.2.1用于建设投资9541.2938.86%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入46900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1548.38万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用40898.80万元，其中：可变成本34462.02万元，固定成本6436.78万元。正常经营年份项目经营成本39374.32万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加185.81万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5815.39（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=5815.39×25.00%=1453.85（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5815.39万元，缴纳企业所得税1453.85万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5815.39-1453.85=4361.54（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=9.81%。本期项目投资财务内部收益率9.81%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-3986.28（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-3986.28万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.33年。本期项目全部投资回收期7.33年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 项目风险分析风险评估二十二、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积57257.58容积率1.591.2基底面积21960.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩349.012总投资万元24552.682.1建设投资万元19268.362.1.1工程费用万元16919.372.1.2其他费用万元1748.882.1.3预备费万元600.112.2建设期利息万元233.762.3流动资金万元5050.563资金筹措万元24552.683.1自筹资金万元15011.393.2银行贷款万元9541.294营业收入万元46900.00正常运营年份5总成本费用万元40898.80""6利润总额万元5815.39""7净利润万元4361.54""8所得税万元1453.85""9增值税万元1548.38""10税金及附加万元185.81""11纳税总额万元3188.04""12工业增加值万元11465.32""13盈亏平衡点万元24271.22产值14回收期年7.3315内部收益率9.81%所得税后16财务净现值万元-3986.28所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7532.008868.66518.7116919.371.1建筑工程费7532.007532.001.2设备购置费8868.668868.661.3安装工程费518.71518.712其他费用1748.881748.882.1土地出让金655.45655.453预备费600.11600.113.1基本预备费322.01322.013.2涨价预备费278.10278.104投资合计19268.36建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息233.76233.760.001.1.1期初借款余额9541.291.1.2当期借款9541.299541.290.001.1.3当期应计利息233.76233.760.001.1.4期末借款余额9541.299541.291.2其他融资费用1.3小计233.76233.760.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计233.76233.760.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7532.008868.66518.7116919.371.1建筑工程费7532.007532.001.2设备购置费8868.668868.661.3安装工程费518.71518.712其他费用1093.431093.433预备费600.11600.113.1基本预备费322.01322.013.2涨价预备费278.10278.104建设期利息233.76233.765合计18846.67流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17465.4120376.3123287.2129109.011.1应收账款7859.439169.3310479.2413099.051.2存货6112.897131.708150.5210188.151.2.1原辅材料1833.862139.512445.153056.441.2.2燃料动力91.69106.97122.26152.821.2.3在产品2811.933280.593749.244686.551.2.4产成品1375.401604.631833.862292.331.3现金1397.231630.101862.982328.721.4预付账款2095.852445.162794.463493.082流动负债14435.0716840.9219246.7624058.452.1应付账款5196.626062.736928.838661.042.2预收账款9238.4510778.1912317.9315397.413流动资金3030.343535.394040.455050.564流动资金增加3030.34505.06505.061010.115铺底流动资金5239.626112.896986.168732.70总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24552.68100.00%1.1建设投资19268.3678.48%1.1.1工程费用16919.3768.91%1.1.1.1建筑工程费7532.0030.68%1.1.1.2设备购置费8868.6636.12%1.1.1.3安装工程费518.712.11%1.1.2工程建设其他费用1748.887.12%1.1.2.1土地出让金655.452.67%1.1.2.2其他前期费用1093.434.45%1.2.3预备费600.112.44%1.2.3.1基本预备费322.011.31%1.2.3.2涨价预备费278.101.13%1.2建设期利息233.760.95%1.3流动