绿色建材项目工业用地申请报告（范文参考）.docx

泓域咨询 /绿色建材项目工业用地申请报告绿色建材项目工业用地申请报告报告说明绿色建材产品主要包括新型墙体材料、新型保温隔热材料、节能玻璃、防水密封材料、空气净化材料和抗菌材料等。2014年初，中国住房城乡建设部、工业和信息化部联合印发绿色建材评价标识管理办法，正式明确了绿色建材的定义：在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。根据谨慎财务估算，项目总投资28455.28万元，其中：建设投资22371.27万元，占项目总投资的78.62%；建设期利息311.11万元，占项目总投资的1.09%；流动资金5772.90万元，占项目总投资的20.29%。项目正常运营每年营业收入60700.00万元，综合总成本费用48914.54万元，净利润8618.20万元，财务内部收益率23.57%，财务净现值11458.75万元，全部投资回收期5.36年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表6四、 公司简介7五、 项目背景分析8六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9七、 项目选址原则9八、 公司发展规划9九、 监事11十、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12十一、 节能综合评价13十二、 项目技术工艺分析13十三、 建设投资估算15建设投资估算表16十四、 建设期利息16建设期利息估算表17十五、 流动资金18流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表21十八、 经济评价财务测算21十九、 项目盈利能力分析23二十、 偿债能力分析24二十一、 招标要求25二十二、 总结26二十三、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表41能耗分析一览表41一、 项目名称及建设性质（一）项目名称绿色建材项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人史xx三、 项目定位及建设理由从国际环境看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，我国发展具有相对稳定的外部环境。从国内大势看，我国已成为世界第二大经济体，经济长期向好的基本面没有改变，发展方式加快转变，改革开放释放出新的发展活力，为北京发展提供了更加有力支撑。从自身发展看，北京已经是一个现代化国际大都市，发展优势更加明显、前景更加广阔，转型升级发展的潜力巨大。特别是实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，部署筹办2022年北京冬奥会，推动京津冀全面创新改革试验区建设，推进北京服务业扩大开放综合试点，支持办好世界园艺博览会等，有利于我们更好地落实城市战略定位，提升北京在全球资源配置中的地位和作用，加快建设以首都为核心的世界级城市群，打造中国经济发展新的支撑带。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积68797.221.2基底面积21553.131.3投资强度万元/亩410.022总投资万元28455.282.1建设投资万元22371.272.1.1工程费用万元19878.992.1.2其他费用万元2048.762.1.3预备费万元443.522.2建设期利息万元311.112.3流动资金万元5772.903资金筹措万元28455.283.1自筹资金万元15756.853.2银行贷款万元12698.434营业收入万元60700.00正常运营年份5总成本费用万元48914.54""6利润总额万元11490.93""7净利润万元8618.20""8所得税万元2872.73""9增值税万元2454.36""10税金及附加万元294.53""11纳税总额万元5621.62""12工业增加值万元19546.46""13盈亏平衡点万元21663.46产值14回收期年5.3615内部收益率23.57%所得税后16财务净现值万元11458.75所得税后四、 公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。五、 项目背景分析绿色建材产品主要包括新型墙体材料、新型保温隔热材料、节能玻璃、防水密封材料、空气净化材料和抗菌材料等。2014年初，中国住房城乡建设部、工业和信息化部联合印发绿色建材评价标识管理办法，正式明确了绿色建材的定义：在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1绿色建材undefinedundefined2绿色建材undefinedundefined3绿色建材undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx60700.00七、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。八、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。九、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十二、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。十三、 建设投资估算本期项目建设投资22371.27万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计19878.99万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8461.05万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10779.67万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为638.27万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2048.76万元。（三）预备费本期项目预备费为443.52万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8461.0510779.67638.2719878.991.1建筑工程费8461.058461.051.2设备购置费10779.6710779.671.3安装工程费638.27638.272其他费用2048.762048.762.1土地出让金951.52951.523预备费443.52443.523.1基本预备费234.53234.533.2涨价预备费208.99208.994投资合计22371.27十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款12698.43万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息311.11万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息311.11311.110.001.1.1期初借款余额12698.431.1.2当期借款12698.4312698.430.001.1.3当期应计利息311.11311.110.001.1.4期末借款余额12698.4312698.431.2其他融资费用1.3小计311.11311.110.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计311.11311.110.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5772.90万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产28762.5835953.2238350.1047937.631.1应收账款12943.1616178.9517257.5421571.931.2存货10066.9012583.6313422.5416778.171.2.1原辅材料3020.073775.094026.765033.451.2.2燃料动力151.00188.75201.34251.671.2.3在产品4630.785788.476174.377717.961.2.4产成品2265.052831.323020.073775.091.3现金2301.012876.263068.013835.011.4预付账款3451.514314.394602.025752.522流动负债25298.8431623.5533731.7842164.732.1应付账款9107.5811384.4712143.4415179.302.2预收账款16191.2620239.0721588.3426985.433流动资金3463.744329.674618.325772.904流动资金增加3463.74865.93288.651154.585铺底流动资金8628.7710785.9711505.0314381.29十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28455.28万元，其中：建设投资22371.27万元，占项目总投资的78.62%；建设期利息311.11万元，占项目总投资的1.09%；流动资金5772.90万元，占项目总投资的20.29%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28455.28100.00%1.1建设投资22371.2778.62%1.1.1工程费用19878.9969.86%1.1.1.1建筑工程费8461.0529.73%1.1.1.2设备购置费10779.6737.88%1.1.1.3安装工程费638.272.24%1.1.2工程建设其他费用2048.767.20%1.1.2.1土地出让金951.523.34%1.1.2.2其他前期费用1097.243.86%1.2.3预备费443.521.56%1.2.3.1基本预备费234.530.82%1.2.3.2涨价预备费208.990.73%1.2建设期利息311.111.09%1.3流动资金5772.9020.29%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28455.28万元，其中申请银行长期贷款12698.43万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28455.28100.00%1.1建设投资22371.2778.62%1.2建设期利息311.111.09%1.3流动资金5772.9020.29%2资金筹措28455.28100.00%2.1项目资本金15756.8555.37%2.1.1用于建设投资9672.8433.99%2.1.2用于建设期利息311.111.09%2.1.3用于流动资金5772.9020.29%2.2债务资金12698.4344.63%2.2.1用于建设投资12698.4344.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入60700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2454.36万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用48914.54万元，其中：可变成本42374.16万元，固定成本6540.38万元。正常经营年份项目经营成本47060.29万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加294.53万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11490.93（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=11490.93×25.00%=2872.73（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11490.93万元，缴纳企业所得税2872.73万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11490.93-2872.73=8618.20（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.57%。本期项目投资财务内部收益率23.57%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11458.75（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11458.75万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.36年。本期项目全部投资回收期5.36年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为24.08。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为21.45。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十二、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积68797.22容积率1.951.2基底面积21553.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩410.022总投资万元28455.282.1建设投资万元22371.272.1.1工程费用万元19878.992.1.2其他费用万元2048.762.1.3预备费万元443.522.2建设期利息万元311.112.3流动资金万元5772.903资金筹措万元28455.283.1自筹资金万元15756.853.2银行贷款万元12698.434营业收入万元60700.00正常运营年份5总成本费用万元48914.54""6利润总额万元11490.93""7净利润万元8618.20""8所得税万元2872.73""9增值税万元2454.36""10税金及附加万元294.53""11纳税总额万元5621.62""12工业增加值万元19546.46""13盈亏平衡点万元21663.46产值14回收期年5.3615内部收益率23.57%所得税后16财务净现值万元11458.75所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8461.0510779.67638.2719878.991.1建筑工程费8461.058461.051.2设备购置费10779.6710779.671.3安装工程费638.27638.272其他费用2048.762048.762.1土地出让金951.52951.523预备费443.52443.523.1基本预备费234.53234.533.2涨价预备费208.99208.994投资合计22371.27建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息311.11311.110.001.1.1期初借款余额12698.431.1.2当期借款12698.4312698.430.001.1.3当期应计利息311.11311.110.001.1.4期末借款余额12698.4312698.431.2其他融资费用1.3小计311.11311.110.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计311.11311.110.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8461.0510779.67638.2719878.991.1建筑工程费8461.058461.051.2设备购置费10779.6710779.671.3安装工程费638.27638.272其他费用1097.241097.243预备费443.52443.523.1基本预备费234.53234.533.2涨价预备费208.99208.994建设期利息311.11311.115合计21730.86流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产28762.5835953.2238350.1047937.631.1应收账款12943.1616178.9517257.5421571.931.2存货10066.9012583.6313422.5416778.171.2.1原辅材料3020.073775.094026.765033.451.2.2燃料动力151.00188.75201.34251.671.2.3在产品4630.785788.476174.377717.961.2.4产成品2265.052831.323020.073775.091.3现金2301.012876.263068.013835.011.4预付账款3451.514314.394602.025752.522流动负债25298.8431623.5533731.7842164.732.1应付账款9107.5811384.4712143.4415179.302.2预收账款16191.2620239.0721588.3426985.433流动资金3463.744329.674618.325772.904流动资金增加3463.74865.93288.651154.585铺底流动资金8628.7710785.9711505.0314381.29总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28455.28100.00%1.1