2020年度专项(项目)资金绩效自评报告.docx

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告（盐边县交通运输局新冠状病毒肺炎疫情防控春风行动项目）一、项目概况（一）项目基本情况。1.盐边县交通运输局为该项目主管部门（单位），在该项目管理中的职能主要为积极与盐边县疫情防控指挥部、盐边县经信科技局等联系，确定参与春晖行动的人员及目的地，并组织联系县昌达客运公司，确定运输车辆及司机，同时加强疫情防控业务培训，切实做到点对点运输，保障准时、安全的将参与人员送达目的地，推进疫情期间复工复产工作。对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。2.该项目上报县政府进行申请，通过特殊转移支付下达此项资金，专项用于应对新型冠状病毒疫情防控经费。3.该资金由县财政局下达预算到盐边县交通运输局进行核算。资金支付具体项目条件、范围与支持方式是：提起报批申请参与本次应对新型冠状病毒疫情防控春风行动中的车辆，根据实际运输趟次、人次在预算资金内进行补助。4.资金分配的原则在预算资金内进行分配，考虑春晖行动中参与运输行动的车辆、趟次以及运送人员的人数。（二）项目绩效目标。1.项目主要内容是根据确定的时间、地点、需运送人员数，根据需求组织客运车辆实现点对点运输，避免因人员中途换乘给疫情防控工作带来阻碍。对参与春晖行动的车辆、人员根据实际情况进行补助。 2.该项目应实现的具体绩效目标为参与春晖行动的人员能够按时按需安全的运送到目的地，减少疫情防控接触传播。对参与行动的车辆、人员根据实际情况在预算内进行相应的补助。3.该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。（三）项目自评步骤及方法。该项目绩效自评采用的组织实施步骤为县昌达客运公司上报方案，实际情况，经核实后申请拨付。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报特殊转移支付、经盐财资建【2020】83号批复下达资金，该项目无预算调整。（二）资金计划、到位及使用情况。1.资金计划。此资金计划为中央下达的特殊转移支付资金。2.资金到位。该资金自收到通知起，按照特殊转移支付要求在规定时限内将资金直接拨付到运输公司（县昌达客运公司），实现资金到位率100%、到位及时性100%。3.资金使用。截止评价时点该项目资金支出情况良好，按照资金使用规定在规定时限内通过规定的途径，直接拨付到企业，达到资金的管理要求。该资金直接支付给补助企业，由企业根据实际情况进行具体的分配支付。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、符合预算要求。（三）项目财务管理情况。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。三、项目实施及管理情况（一）该项目根据需求，提前向县委县政府报批，获批后组织实施，事后对实施成果进行评价，并根据实际情况进行补助申请拨款，待批复核准后，依照财务相关规定支付春晖行动补助经费。（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规及相关行业管理制度等，如道路交通安全法、道路运输条例、道路运输车辆技术管理规定、客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南等保障安全运输、财务情况真实合法。（三）项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理所采取的监管工作通过及时对接客运公司，到客运公司进行检查核实等实现监管，不定期对昌达公司申请财务审计。四、项目绩效情况（一）项目完成情况。该项目按照要求，根据行动开展实际情况，对运输车辆、趟次、人数等进行核实，保障运输质量，保证运输安全，切实起到一定的社会效益，如提高人民群众疫情防控意识、促进疫情期间复工复产，保障民生经济等。（二）项目效益情况。该项目在提高人民群众疫情防控意识、促进疫情期间复工复产，保障民生经济方面起到了一定的社会效益、在阻碍疫情病毒传播方面起到了一定的生态效益、可持续效益方面提高了人民群众的疫情防控意识，让人民群众满意度提高，提升幸福感。五、评价结论及建议（一）评价结论。该项目自身特点为一次性补助，仅对参与春晖行动的客运公司进行补助。评价重点为此项目资金的支付是否合规、合理，该资金的使用效率是否达到预期。通过此次绩效评价，对今后类似项目资金的管理提供经验保证，以提升资金使用效率。该资金纳入特殊转移支付管理，资金的到位率及及时性都充分得到了保障，切实做到了惠民利企。（二）存在的问题。资料收集较为缓慢。（三）相关建议。加强与各部门、企业等的沟通联系，提升工作效率。2020年度专项（项目）资金绩效自评报告（盐边县交通运输局新型冠状病毒感染的肺炎防控相关工作保障经费项目）一、项目概况（一）项目基本情况。1.项目主管单位为盐边县交通运输局。在该项目中主要职能包括牵头实施项目，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。2. 项目立项、资金申报的依据。根据盐边县卫生健康局关于预拨应对新型冠状病毒疫情防控经费的请示（盐边卫202011号）文件，经研究同意，现从县财政局2020年总预备费中下达此项资金，专项用于应对新型冠状病毒疫情防控经费。3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该资金由县财政局下达预算到盐边县交通运输局进行核算。资金支付具体项目条件是：与本次应对新型冠状病毒疫情防控发生的相关费用，如购买防疫物资、卡点宣传展板等费用。 4.资金分配的原则级考虑因素。科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围，重点考虑群众生命安全、购买防疫所需物资及疫情防控宣传等。（二）项目绩效目标。1.项目主要内容：应对新型冠状病毒疫情防控而产生的防疫物资储备、宣传费用等工作经费。2.项目应实现的具体绩效目标：采购储备疫情防控期间保障工作正常开展必须的防疫物资，制作疫情防控相关宣传资料等，提高人民疫情防控意识，切实做好疫情防控工作。3.该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。（三）项目自评步骤及方法。由经办人人员对经手的具体工作经费进行核实，再由财务室进行资金核对，核实无误后报批专项工作经费。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。该资金为县财政局2020年中途追加下达县级预算，按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。（二）资金计划、到位及使用情况。1.资金计划2020年预算下达1万元应对新型冠状病毒疫情防控经费。2.资金到位该资金2020年当年全部到位，当年全部使用完毕。3.资金使用该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。（三）项目财务管理情况。我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。三、项目实施及管理情况（一）项目组织架构及实施流程。由我单位安运股牵头，各股室协助开展工作。保障疫情防控专项工作经费专款专用，切实做好疫情防控工作。（二）项目管理情况。此项目资金为新冠疫情相关资金，为县财政局下达预算资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账，我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，进行支付、核算。（三）项目监管情况。按照财政要求专款专用。四、项目绩效情况（一）项目完成情况。已于2020年全部使用、报账及核算。主要用于购买防疫物资、宣传资料制作等费用。（二）项目效益情况。根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；对突发公共卫生事件反应及时，保障基本民生；有效控制新冠疫情传播渠道，减少减免疫情发生；良好保持交通场所疫情防控常态化的稳定，大力宣传疫情防控知识，提高群众疫情防控意识水平；提升群众满意度。五、评价结论及建议（一）评价结论。按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，良好的做到账务处理及时，会计核算规范。（二）存在的问题。无（三）相关建议。无2020年度专项（项目）资金绩效自评报告（盐边县交通运输局客运枢纽项目）一、项目概况（一）项目基本情况。1.盐边县交通运输局为该项目业主单位，主要负责该项目立项、申报；招投标及项目实施进度、施工质量管理、监督、资金拨付和协同有关部门对该项目进行定额管理及相关协调工作。2.项目立项、资金申报的依据：盐边发改【2018】159号盐边县发展和改革局关于盐边县汽车客运站建设项目建议书的批复；盐边发改【2018】301号盐边县发展和改革局关于盐边县汽车客运站建设项目可行性研究报告的批复。盐边府函【2019】263号盐边县人民政府关于加快推进盐边县汽车客运综合站项目建设的承诺函川运函【2019】181号关于盐边县汽车客运站项目站务功能初步设计方案的批复；盐边府【2019】53号盐边县人民政府关于拨付盐边县汽车客运站建设补助资金的请示；川财建【2019】326号，川发改投资【2019】484号下达预算内资金1000万元用于汽车客运站建设。川财建【2020】49号，下达资金1500万元用于汽车客运站建设。盐财资建【2021】192号下达1000万，用于汽车客运站建设。3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目投资范围包括主体、信息化建设及内部装修。资金管理依据四川省建设厅建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013、四川省建设工程工程量清单计价定额2015、国家、省、市有关工程量清单编制的政策性文件及相关配套文件。盐边县交通建设投资经营有限责任公司关于盐边县汽车客运站信息化建设项目设计造价申请财政评审的函边交投函【2020】3号；盐边县交通建设投资经营有限责任公司提供的盐边车客运站信息化建设项目招标控制价；材料价格按“四川省工程造价信息网”2020年4月公布的攀枝花市部份（不含税），信息价没有的材料和设备采用市场调查及电话询价，调整了部分材料单价；税金按“四川省住房和城乡建设厅关于印发建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法的通知（川建造价发【2019】181号）”规定计取。3.资金分配的原则及考虑因素：依据相关文件及评审标准进行资金分配。（二）项目绩效目标。1.项目主要内容。该项目地点在盐边县桐子林镇木撒拉村，位于成昆复线盐边站旁，盐边县客运站新建项目已列入省客运站规划项目库，建设规模为二级汽车客运站，计划总投资5000万元，占地18亩。成昆铁路复线途径盐边县，并设立盐边客运站（铁路），预计2022年建成通车。我县拟建的二级客运站枢纽，紧靠成昆铁路复线盐边客运站并与之成形配套，成昆铁路复线建成通车后，该站客流将辐射凉山州的会理、会东、盐源及云南的华坪、永仁等地。同时该站距G5高速、G4216沿江高速、G227、G353分别为9公里、13公里、1公里、10公里，以一级路快速通道相连，上下高速、国道便捷，新省道S218线经站而过，处于区域交通枢纽位置，项目建成后，将时间道路运输于铁路运输的无缝衔接，满足和实现道路客运枢纽全覆盖工程2016-2020建设方案“所有高铁客运站均建有与之衔接的道路客运枢纽，实现公铁道路客运枢纽全覆盖”功能。2、项目应实现的具体绩效目标：客运综合大楼及辅助设施用房总用地面积30亩，总建筑面积4867，其中客运综合大楼3111.75，地下一层，142.24，地上两层，2969.5，框架结构；辅助设施用房地上两层1197.3框架结构，站前广场和停车位等9440。设计使用年限50年，建筑耐火等级二级，7度抗震设防。根据【初设批复文件】，项目总投资7175.94万元，其中3505.13万元为征地拆迁费和场平建设费，工程建设费用及其他费用按3670.81万元控制。目标值设定依据：根据本项目施工图设计，客运综合大楼建筑面积为3111.80。实际完成情况：根据施工单位、设计单位、监理单位、建设单位于2021年1月11日共同出具的主体结构分部工程质量验收报告，本项目实际客运综合大楼建筑面积为3111.80，与目标值一致，完成了该绩效目标值。（2）辅助用房建筑面积目标值：1389.69。目标值设定依据：根据本项目施工图设计，本项目辅助用房建筑面积为1389.69。实际完成情况：根据施工单位、设计单位、监理单位、建设单位于2020年9月20日共同出具的主体结构（辅助用房）分部工程质量验收报告，本项目辅助用房建筑面积为1389.69，与目标值一致，完成了该绩效目标值。2.项目产出质量指标完成情况（1）主体结构（客运综合大楼、辅助用房）分部工程质量目标值：合格实际完成情况：根据施工单位、设计单位、监理单位、建设单位于2020年9月20日及2021年1月11日共同出具的主体结构分部工程质量验收报告，本项目客运综合大楼及辅助用房质量验收结果为合格，完成了该绩效目标值。3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。（三）项目自评步骤及方法。由代建方对相关项目提供相应支撑材料进行审查，主要包括：施工图设计说明；主体结构、信息化建等部分的工程质量验收报告；相关照片。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。资金结构：川财建【2019】326号，川发改投资【2019】484号下达预算内资金1000万元用于汽车客运站建设；川财建【2020】49号，下达资金1500万元用于汽车客运站建设；盐财资建【2021】192号下达1000万，用于汽车客运站建设。1、工程建设资金的申请及拨付流程现场计量向业主申报向财政申请拨付于业主计量单位2、工程计量款支付流程现场计量监理审核甲代审核业主审核支付计量款（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。1.资金计划。分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。2.资金到位。截止评价时点该项目上级资金共计3500万已全部到位。3.资金使用。截止评价时点该项目资金支出3205.0225万元，资金使用安全、规范、有效。资金支付严格按照范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。与预算相符，自评中未发现相关问题。（三）项目财务管理情况。项目实施单位盐边县交通建设投资经营有限责任公司（顺达路桥开发有限责任公司）经县政府批准于2000年12月成立，2001年3月在盐边县工商局正式注册营业，属国有独资企业。成立时公司注册资本50万元人民币，主营交通基础设施的投资、开发（不包括建筑施工），2009年6月公司将历年上级部门拨款转增注册资本，公司名称变更为盐边县交通建设投资经营有限责任公司，注册资本14000万元人民币，主营交通基础设施的投资、开发（不包括建筑施工）。内设三科二室，现有人员18人。设董事长、总经理1人，副总经理1人，总工1人，下设办公室、财务科、工程科、质安科、招标办公室五个科室。公司资产情况：公司财务核算执行国有建设单位会计制度。财务管理制度健全、资金收支严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。（1） 项目组织架构及实施流程。项目建设前期工作及工可、设计审批文件列表序号前期工作事项文件名称文号批复时间批复单位1工程可行性研究报告批复盐边县发展和改革局关于盐边县汽车客运站建设项目可行性研究报告的批复盐边发改2018301号2018年8月21日盐边县发展和改革局2初步设计批复四川省交通运输厅道路运输管理局关于盐边县汽车客运站项目站服务功能初步设计方案的批复川运函2019181号2019年10月12日四川省交通运输厅道路运输管理局3环境影响报告批复攀枝花市生态环境局关于盐边县交通运输局盐边汽车客运站建设项目环境影响报告表的批复攀环承诺审批20209号2020年7月15日攀枝花市生态环境局4选址意见书四川省盐边县建设工程选址意见书申报审批表选字第【2018】10号2018年8月16日盐边县住房和城乡规划建设管理局项目招标情况列表年度招标事项招标时间招标方式（公开招标、邀请招标等）招标过程情况2019年勘察设计招标2019年1月28日公开招标本项目工程勘察设计共划分为1个合同段，通过公开招标方式进行招标：（1）2019年1月7日-11日，在攀枝花市公共资源交易网发布勘察设计招标公告，进行国内竞争性公开招标；（2）1月28日开标；（3） 2 月12 日向第一中标候选人发出中标通知书（4）2019年11月22日签订勘察设计合同。2020年监理单位招标2020年4月8日公开招标本项目工程监理共划分为1个合同段，通过公开招标方式进行招标：（1）2020年3月9日-13日，在攀枝花市公共资源交易网发布勘察设计招标公告，进行国内竞争性公开招标；（2）4月8日开标；（3） 4月17 日向第一中标候选人发出中标通知书（4）2020年4月27日签订监理合同。土建施工单位招标2020年4月2日公开招标通过公开招标方式进行招标：（1）4月2日开标；（2）4月10 日向第一中标候选人发出中标通知书；（3） 2020年4月26日签订施工合同。信息化施工单位招标2020年11月18日政府采购通过政府采购方式进行招标：（1）11月18日开标；（2）11月27 日向第一中标候选人发出中标通知书；（3） 2020年12月25日签订施工合同。 项目建设有关机构、岗位设置及人员配置机构名称岗位名称岗位职责人员姓名备注四川八佾工程设计股份有限公司注册建筑师项目负责人杨静注册结构师项目总工程师谭卫兵注册建筑师项目总建筑师牛胜注册建筑师梁伟勇注册结构师付建岩土工程师龚宪伟、李开文中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司四川子午建设监理有限责任公司监理工程师总监理工程师滕新渝监理工程师郝祖胜攀枝花市本色建设工程有限责任公司建造师项目经理李会元技术负责人赵继才安全员黄德文、房燕翔四川云慧创新信息技术有限公司项目经理彭晓松安全员华四海售后服务郭霖（二）项目管理情况。项目执行工程监理、合同管理、质量监督管理、安全管理、廉政监督等制度。（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。四、项目绩效情况（一）项目完成情况。该项目现已全面完工，部份计量及变更资料待审核，计划于10月底进行竣工决算。资料待数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。（二）项目效益情况。成昆铁路复线途径盐边县，并设立盐边客运站（铁路），预计2022年建成通车。我县拟建的二级客运站枢纽，紧靠成昆铁路复线盐边客运站并与之成形配套，成昆铁路复线建成通车后，该站客流将辐射凉山州的会理、会东、盐源及云南的华坪、永仁等地。同时该站距G5高速、G4216沿江高速、G227、G353分别为9公里、13公里、1公里、10公里，以一级路快速通道相连，上下高速、国道便捷，新省道S218线经站而过，处于区域交通枢纽位置，项目建成后，将时间道路运输于铁路运输的无缝衔接，满足和实现道路客运枢纽全覆盖工程2016-2020建设方案“所有高铁客运站均建有与之衔接的道路客运枢纽，实现公铁道路客运枢纽全覆盖”功能。五、评价结论及建议（一）评价结论。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。（二）存在的问题。与财政加强沟通，争取资金及时拨付到位。（三）相关建议。无