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对于拱墅区2016年财政预算执行情况关于拱墅区 2016 年财政预算执行状况 和 2017 年财政预算草案的报告（书面）（2017 年 2 月 9 日在拱墅区第七届人民代表大会第一次会议上）拱墅区财政局 各位代表：受区人民政府的托付，向大会书面报告拱墅区 2016 年财政预算执行状况和 2017 年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出看法。一、2016 年财政预算执行状况2016 年，区财政在区委的正确领导下，实行区委六届九次、十次全会精神，紧抓全区经济社会发展主线，围绕服务保障峰会圆心，主动应对经济发展的新常态，助推产业转型升级，合理优化财政资源配置，支持社会事业发展，全年目标任务顺当完成。区第六届人民代表大会第五次会议批准的 2016 年全区地方一般公共预算收入预期为 763000 万元，当年一般公共预算支出预算为 321900 万元。政府性基金收入预期为 4100 万元，政府性基金支出预算为11950万元，国有资本经营收入预期为150万元， 国有资本经营支出预算为 150 万元。现将财政收支执行状况报告如下：（一）一般公共预算收支执行状况1 1 、收支完成状况收支预算执行状况：全区实现财政总收入 1309835.7 万元，其中地方一般公共预算收入 796565.7 万元，完成年初预期的104.4%，比上年增长 14.8%。全区实现财政总支出 385543.8 万元，其中当年一般公共预算支出 321900 万元，完成预算的 100%，与上年持平。收支平衡状况：按现行财政体制预料，全区地方一般公共预算收入 796566 万元，加转移支付补助收入 75000 万元，减上解省市支出 520000 万元，加动用预算稳定调整基金 12200 万元，加上年专项结转 47631 万元，减全区财政总支出 385544 万元，结转结余 25853 万元，收支平衡，略有结余。上述收支平衡数据因省市尚未决算，决算报告时将依据实际结算状况进行调整。（下同）2 2 、重点支出执行状况2016 年，全区财政支出重点支持民生事业发展，保障重点项目的资金投入，提升政府公共服务和公共产品品质。全年区本级当年预算民生支出 227115 万元，占区本级支出比重达到88.1%。教化支出 92150 万元，其中：区当年预算支配 72281 万元。 落实资金 61811 万元, 用于保障教化教学正常运行。完善教化资源布局，落实资金 19136 万元，加大才智校内建设投入，支持北部教化快速提升。助力办学机制创新，落实资金 6809 万元，支持培育引进品牌学校，推动学校发展群建设，构建幼儿园公帮民发展模式。促进素养教化发展，落实资金 4358 万元，支持普及学校社团建设，创建体育联盟试验学校，优化学生成长环境。科学技术支出 12572 万元，其中：区当年预算支配 11396 万元。引导企业加强科技研发，落实经费 4647 万元，兑现高新技术企业、专利试点企业等各类嘉奖补助。培育科技创新型企业队伍，落实经费 2496 万元，支持实施新三年旭日安排、推广应用创新服务券等项目。推动才智城市建设，落实经费 1660万元，支持政府信息化平台升级和电子政务实施。文化体育与传媒支出 4158 万元，其中：区当年预算支配 2771万元。推动文化设施提升，投入资金 1862 万元，支持区图书馆文化馆新馆改造、非遗图书馆建设和场馆运作。推动文化惠民实事工程，投入资金 524 万元，支持民星大舞台展出展演、送电影下基层等活动。推动文体活动蓬勃开展，投入资金 691 万元，支持半山立夏节、运输河文化节、休闲皮划艇赛等特色品牌活动，支持体育路径建设和学校体育场地免费开放等全民健身运动普及。社会保障和就业支出 38154 万元，其中：区当年预算支配37378 万元。健全社会保障体系，支配资金 17276 万元，支持机 关事业单位养老保险改革顺当实施。完善养老服务机制，支配资金 8574 万元，支持推动居家养老政府购买服务，对居家养老站点和民办养老机构等赐予补助。保障困难群众生活，支配资金7689 万元，保障城乡居民最低生活补助、临时救助、残疾人两项补贴等政策到位。医疗卫生与安排生育支出 18226 万元，其中：区当年预算支配 16639 万元。完善基层医疗机构财政补助政策，投入经费 6540万元，推动医养护制度，提高公共卫生服务实力。落实医疗保险制度，投入经费 5396 万元，对城乡居民赐予医疗保险财政补助。贯彻人口和安排生育各项保障政策，投入经费 1964 万元，对计生特别家庭进行扶助，支持国家免费孕、产前优生检查、妇女两癌筛查等惠民工程，提升基层服务水平。城乡社区事务支出 51096 万元，其中：区当年预算支配 47139万元。提升城区环境品质，落实资金 21974 万元，支持道路街容提升改造、漂亮家园环境综合整治、半山国家森林公园望宸阁、北延游步道建设等，美化城区公共空间。加快水域环境治理，落实资金 7554 万元，支持河道片区生态治理、沿河生态廊道建设、河道综合整治等，建设亲水型宜居城区。推动城区综合治理，落实资金 18229 万元，支持旧住宅区改造、城市序化管理、生活垃圾三化四分、绿化提升改造等，改善人居生活环境。 （二）政府性基金收支执行状况 收支预算执行状况：全区实现政府性基金收入 4790.2 万元，完成年初预期的 116.8%，比上年增长 17.8%，调入资金 8416 万元。全区实现政府性基金总支出 15780.7 万元，其中当年政府性基金支出 11949.4 万元，完成年初预算的 100%，比上年增长336.1%。收支平衡状况：按现行财政体制预料，全区政府性基金收入4790 万元，加政府性基金转移支付补助收入 2810 万元，加上年专项结转 1277 万元，加调入资金 8416 万元，减全区政府性基金总支出 15781 万元，收支平衡，略有结余。债券置换状况：地方政府专项债券转贷收入 129309 万元，地方政府其他专项债务还本支出 129309 万元。（三）国有资本经营收支执行状况收支预算执行状况：全区国有资本经营收入 166.9 万元，完成年初预期的 111.3%，比上年增长 25.6%。全区国有资本经营支出 150 万元，完成年初预算的 100%，比上年增长 15.4%。收支平衡状况：按现行财政体制预料，收支相抵，略有结余。二、2016 年财政主要工作2016 年，区财政仔细执行区六届人大五次会议有关决议，围绕全区经济社会各项事业发展目标，夯实财源基础，深化财政管理，规范财政运行，推动全区经济社会各项事业持续健康发展。 （一）助推经济转型升级，夯实财源增收基础围绕产城融合发展目标，主动落实财政管理举措，形成科学化引导机制，促进经济转型升级，夯实财源增收基础。一是强化财源扶持政策。全年投入财政资金 1.76 亿元，加大企业对接资本市场、科技研发投入等方面支持力度，激励企业创新发展。支持全区六大行动安排，出台配套扶持政策，形成涵盖初创、小微、潜力及骨干企业的分层次扶持政策体系。二是深化 企业融资服务。指导街道和银行共同出资成立街道风险池基金，基金规模已达 2.4 亿元，助力小微企业发展。开展商业银行专题对接，为区内 8 家园区争取信贷支持 3 亿元。吸引社会资本参加产业基金运作，首个子基金规模达到 1 亿元，主要投资于具有良好的商业模式，竞争优势明显，发展预期良好的新兴产业。三是优化财政服务举措。支持中小企业发展，发挥区中小企业担保公司政策性担保优势，为区内企业供应 3430 万元担保服务。加强财政服务品牌建设，深化专场培训、专项服务、专家辅导系列活动，为服务对象供应精准服务。（二）强化财政支出管理，提 高资金运用绩效推动财政资金统筹，强化支出管理，提高资金运用绩效，增加政府公共服务供应实力。一是盘活财政存量资金。严格落实盘活财政存量资金管理举措，对部门结余和结转两年以上资金、部门往来款等进行清理，统筹存量资金 1.13 亿元用于社会民生急需的项目支出。二 是加强公务支出管理。贯彻厉行节约要求，进 一步压缩行政成本，重申公务支出开支标准，对差旅费相关规定进行修订并开展专项检查，规范部门公务支出管理。2016 年全区一般公共预算三公经费支出 1027 万元，为年初预算的 56.6%。三是注意支出管理绩效。完善项目支出绩效目标管理，全年 434个项目纳入绩效目标申报管理，涉及资金 23.2 亿元。加强民生项目绩效目标管理，重点对治水、医养护等项目开展全过程绩效管理。加强预算执行监管，实施预算执行动态监控信息化系统，落实上级财政支出稳增长要求，督促部门加快预算执行进度,提高财政资金绩效。（三）深化财政管理举措，促进财政运行规范围绕财政管理和改革的总体要求，主动构建现代预算管理制度，提升预算管理水平。一是规范预算管理。加强项目支出管理，修订项目支出预算管理方法，明确项目支出预算的分类管理和评审要求，实施项目库信息化建设，全部项目预算编制均纳入项目库管理。深化预决算公开，公开内容更加细化，表式更加完善，新增部门政府选购、预算绩效、国有资产等决算信息公开。二是加强财政监督管理。强化国有资产监管，实现非经营性资产转经营性资产在线审批，实行行政事业单位经营性房产出租统一进场交易。强化制度建设，修订出台房产出租管理方法和国有资产处置管理方法。加强财政资金运用监督，对十个部门开展决算数据核查,对居家养老政府购买服务资金、省市工业信息化发展财政专项资金等四个项目开展专项检查，推动财政资金规范运用。三 是强化政府债务管理。加快债券置换，2016 年末政府债务余额43.5 亿元，其中已置换政府债券 39.7 亿元。规范置换程序，全部置换债券均签订置换协议，明确债券还款责任主体。区第六次党代会以来是拱墅建设发展进程中非常重要的时期。全区在区委的正确领导下，始终坚持发展第一要务，努力适应经济新常态，深化推动产业结构转型升级，深化推动民生事业稳步发展，各项事业取得丰硕成果。五年来，全区地方一般公共预算收入年均增长率达到 12.6%，当年一般公共预算支出年均增长率达到 13.5%，有力地保障了全区各项事业和谐发展。成果的取得，离不开区委的正确领导，区人大、区政协的大力支持和有力监督。我们将紧抓财政收支中心工作，充分认清当前所面临的问题和挑战，在支持经济发展、服务保障民生、优化财政管理等方面进一步提升，为完成深化财税体制改革总体方案确定的目标奠定基础。三、2017 年财政预算草案 （一）指导思想依据区委的全面工作部署，2017 年全区财政工作的指导思想是：主动贯彻中心经济工作会议精神，落实区委第七次党代会部署，坚固树立五大发展理念，深化实施区委四大战略，坚持稳中求进工作总基调，把握经济发展的新常态，强化财政改 革管理，支持创新驱动发展，保障民生事业需求，推动城市 治理改造，提升区域生态环境，主动推动五区建设，为经济社会可持续发展供应财力保障。（二）重点支出政策及投向围绕区委区政府确定的工作重心和实事工程，切实发挥财政资金服务保障作用，完善财政投入机制，支持全区各项经济社会事业稳步发展。 发挥扶持引导作用，支持产业经济发展。推动十大产业平台建设，助力6+2产业体系发展，支持传统产业加快转型升级，发挥产业平台集聚和带动效应，构建具有拱墅特色的现代产业体系。落实好各项减税降费政策，切实减轻企业负担。深化产业基金运作机制，吸引更多社会资本参加区域经济发展。 保障社会事业发展，提升公共服务水平。加强教化基础设施建设，满意日益增长的教化资源需求。助力构建区域特色教化发展机制，支持校内信息化建设，提高老师队伍综合素养，促进各级教化优质协调发展。推动文化服务新空间拓展，完善文化服务体系建设。推动品牌活动发展创新，打造拱墅特色的运输河文化精品。 完善社会保障体系，促进社会和谐稳定。推动养老服务业综合改革试验区建设，支持养老事业健康发展。完善社会救助体系建设，支持困难家庭救助，贯彻残疾人补助政策。推动就业创业服务，支持创业创新平台建设，促进技能人才素养提升。推 进公共卫生服务提升工程，加强公共卫生应急保障，推动精神卫生服务体系建设，建设健康拱墅。 推动城市环境提升，巩固峰会建设成果。深化保障区域水质提升，支持全面消退劣五类河道，助力一河一方案治理，持续推动沿河生态廊道建设，打造水清岸绿景美的河道环境。推动基础设施建设、城中村改造、海绵城市建设，助力城市功能改善、城区布局优化。健全城市管理长效机制，推动市政环卫一体化综合养护，共建共享宜居宜业漂亮城区。 提升社会治理实力，保障社会稳定平安。深化平安拱墅建设，加强平安巡防体系建设，推动基层网格化管理。推动新型居住证制度改革，提高流淌人口服务水平和治安防控实力。保障居民生命财产平安，加大对平安生产、食品平安、电梯平安等监管工作的支持力度，加快危旧房改造整治，提升居民平安感满足度。（三）财政预算草案依据浙江省人力资源和社会保障厅等 3 部门关于做好机关事业单位养老保险基金清算工作的通知文件要求，全区已在2016 年 12 月完成养老保险基金清算工作，2017 年起先正式编制养老保险基金预算。依据上述改变状况，2017 年财政预算草案如下： 1 1 、一般公共预算收支状况 收支预算状况：2017 年全区地方一般公共预算收入预期为772000 万元，比上年同口径增长 7%。全区当年一般公共预算支出预算为 347800 万元，比上年增长 8%。收支平衡状况：依据现行财政体制预料，地方一般公共预算收入预期 772000 万元，加一般性转移支付补助收入 61000 万元，减上解省市支出 510000 万元，加动用预算稳定调整基金 25000万元，减全区当年一般公共预算支出 347800 万元，当年收支平衡，略有结余。2 2 、政府性基金收支状况收支预算状况：全区政府性基金收入预期为 2600 万元，比上年下降 45.7%，当年调入资金 11735 万元。全区当年政府性基金支出预算为 14090 万元，比上年增长 17.9%。收支平衡状况：依据现行财政体制预料，政府性基金收入预期 2600 万元，加调入资金 11735 万元，减全区当年政府性基金支出 14090 万元，当年收支平衡，略有结余。3 3 、国有资本经营预算收支状况国有资本经营收入预期 160 万元，比上年下降 4.2%。国有资本经营支出预算 160 万元，比上年增长 6.7%。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。4 4 、社会保险基金预算收支状况社会保险基金收入预期 14500 万元，上年结余 1800 万元，社保基金财政补助收入 2100 万元，社会保险基金支出预算 18400 万元，收支相抵，社会保险基金预算收支平衡。四、2017 年财政主要工作任务2017 年，财政工作将在区委的领导下，紧扣经济社会发展主题，注意完善和创新财政管理机制，着力提升财政资金绩效和财政管理实力，重点做好以下几方面工作：（一）坚持科学理财，克服收支平衡困难面对营改增结构性减税和民生刚性支出增长带来的财政平衡惊慌难题，围绕收入组织中心工作，强化部门联动协作，优化税源扶持和服务举措，培育经济增长点和税源增收点，促进全区财力可持续增长。围绕区委区政府工作重心，坚持公共财政导向，加强财政统筹力度，调整优化支出结构，强化民生资金保障，提升公共服务均等化水平，推动全区各项社会事业发展。（二）深化预算改革，提升规范化管理水平深化全口径预算管理，新增编制社会保险基金预算，明确四本预算收支范围，建立定位清楚、分工明确的政府预算体系。深化预算项目库管理，实现项目数据集中管理、动态更新，规范预算编制流程。不断规范政府购买服务机制，落实政府购买服务资金。深化预算绩效全过程管理，注意绩效评价结果与预算编制的有机结合，强化部门支出责任和绩效意识。（三）加强资金管理，健全科学化运营机制 深化预算执行管理，将动态监控融入到预算执行全过程，加快预算执行进度，将预算支出执行率作为下一年度预算编制的重要依据。推动国库集中支付电子化改革，防范资金支付风险。加强国库现金管理，探究建立国库现金流量预料体系，实行库底现金目标余额管理，提高财政资金效益。（四）深化国资监管，健全全方位管理举措健全国资监管举措，完善资产管理系统，对行政事业单位配置预算、资产购入、运用、处置、收入上缴等环节进行全过程信息化监管。深化国有企业改革，完善薪酬制度管理，国资管理注意向管资本转变，不断完善国有资产监督管理体制。各位代表，2017 年财政工作任务艰难、责任重大。我们将在区委的正确领导下，自觉接受人大监督，虚心听取政协建议，紧紧围绕区委第七次党代会确定的目标任务，凝心聚力，锐意进取，深化财政预算改革，强化财政管理举措，为推动全区产城融合和城市发展国际化做出主动贡献！ 拱墅区 2016 年一般公共预算执行状况 及 2017 年一般公共预算（草案）一、2016 年一般公共预算执行状况 （一）收入执行状况2016 年全区地方一般公共预算收入 796565.7 万元（因营改增同口径比较，2017 年增长基数调整为 721733 万元），为预期的 104.4%，同比增长 14.8%。分项目完成状况如下：（详见表一）1. 增值税（地方部分）212349.4 万元，为预期的 149.4%，增长 54.8%。增长主要缘由是从 2016 年 5 月起先营改增试点全面实施，营业税改征增值税。2. 营业税（地方部分）195915.7 万元，为预期的 68.9%，下降 19.6%。下降主要缘由同上。3. 企业所得税（40%部分）120010.3 万元，为预期的 131.7%，增长 29.2%。增长主要缘由是受房地产企业利润增长带动影响。4. 个人所得税（40%部分）39886.9 万元，为预期的 120.9%，增长 27.9%。增长主要缘由是股权转让交易较为活跃带来增收。5. 城市维护建设税 49672.1 万元，为预期的 112.9%，增长19.6%。6. 其他税收 132427.3 万元，为预期的 111.0%，增长 34.6%。增长主要缘由是土地增值税清算收入大幅增加影响。7. 专项收入 42523.7 万元，为预期的 92.7%，下降 5.0%。 下降主要缘由是地方水利建设基金从 2016 年 11 月起先停征。8. 行政事业性收费 87.2 万元，主要缘由是社会抚养费等部分行政事业性收费根据上级要求纳入一般公共预算管理。9. 罚没收入 3108 万元，为预期的 103.6%，下降 15.9%。10. 国有资源（资产）有偿运用收入 585.2 万元，为预期的142.7%，增长 42.1%。增长主要缘由是行政单位资产出租收入根据上级要求纳入一般公共预算管理。（二）支出执行状况全区当年一般公共预算支出 321900 万元，为预算的 100%，与上年持平；其中区本级当年一般公共预算支出 257903.5 万元，为预算的 100%，同比下降 2.0%，街道当年一般公共预算支出63996.5 万元，为预算的 100%，同比增长 8.8%。区本级分项目完成状况如下：（详见表二）1. 一般公共服务支出 29299.0 万元，为预算的 114.8%，增长 26.6%。2. 公共平安支出 35171.6 万元，为预算的 111.6%，增长35.6%。3. 教化支出 72281.4 万元，为预算的 103.4%，增长 14.9%。4. 科学技术支出11396.4万元，为预算的100%，下降77.2%。下降主要缘由为去年一次性支配产业基金 4.1 亿元因素影响。5. 文化体育与传媒支出 2770.9 万元，为预算的 102.2%，增长 14.3%。 6. 社会保障和就业支出 37378.2 万元，为预算的 90.6%，下降 8.5%。下降主要缘由养老保险基金清算因素影响。7. 医疗卫生与安排生育支出 16639.3 万元，为预算的102.8%，增长 12.1%。8. 节能环保支出 3440.0 万元，为预算的 100%，增长 28.5%。9. 城乡社区支出47139.4万元，为预算的100%，增长21.9%。10.农林水支出 897.5 万元，为预算的 106.9%，增长 15.8%。11.国土海洋气象等支出 1000.9 万元，为预算的 106.5%，增长 16.6%。12. 债务付息支出 489 万元。13. 债务发行费支出 0.02 万元。（三）收支平衡状况按现行财政体制预料，全区地方一般公共预算收入 796566万元，加一般公共预算转移支付补助收入 75000 万元，减上解省市支出 520000 万元，加动用预算稳定调整基金 12200 万元，加上年专项结转 47631 万元，减全区财政总支出 385544 万元，结转结余 25853 万元，收支平衡，略有结余 上述收支平衡数据因省市尚未决算，决算报告时将依据实际结算状况进行调整。（下同）二、2017 年一般公共预算（草案）支配状况 （一）收入预算状况2017 年全区地方一般公共预算收入预算为 772000 万元，比 上年同口径增长 7%。分项目完成状况如下：（详见表六）1. 增值税（50%部分）363500 万元，增长 59.7%。2. 企业所得税（40%部分）102200 万元，下降 14.8%。3. 个人所得税（40%部分）49800 万元，增长 24.9%。4. 城市维护建设税 54000 万元，增长 8.7%。5. 其他税收 159790 万元，增长 20.7%。6. 专项收入 38800 万元，增长 7.9%。7. 行政事业性收费 210 万元，增长 140.8%。8. 罚没收入 3000 万元，下降 3.5%。9. 国有资源（资产）有偿运用收入 700 万元，增长 19.6%。（二）支出预算状况2017 年全区当年一般公共预算支出预算为 347800 万元，同比增长 8.0%；其中区本级当年一般公共预算支出预算为 279300万元，同比增长 8.3%，街道当年一般公共预算支出预算为 68500万元，同比增长 7.0%。区本级分项目完成状况如下：（详见表七）1. 一般公共服务支出 30950 万元，增长 5.6%。2. 公共平安支出 38870 万元，增长 10.5%。3. 教化支出 83270 万元，增长 15.2%。4. 科学技术支出 12050 万元，增长 5.7%。5. 文化体育与传媒支出 3010 万元，增长 8.6%。6. 社会保障和就业支出 38880 万元，增长 4.0%。7. 医疗卫生与安排生育支出 18040 万元，增长 8.4%。 8. 节能环保支出 3670 万元，增长 6.7%。9. 城乡社区支出 42970 万元，下降 8.8%。10.农林水支出 1040 万元，增长 15.9%。11.国土海洋气象等支出 1060 万元，增长 5.9%。12.债务付息支出 489 万元，增长 0% 13.债务发行费支出 0.02 万元，增长 0% 14.预备费 5000 万元。（ 三）收支平衡状况按现行财政体制预料，全区地方一般公共预算收入预期772000 万元，加一般性转移支付补助收入 61000 万元，减上解省市支出 510000 万元，加动用预算稳定调整基金 25000 万元，减全区当年一般公共预算支出 347800 万元，当年收支平衡，略有结余。（四）一般公共预算基本支出状况2017 年一般公共预算基本支出 15.9 亿元，根据经济分类：工资福利支出 11.5 亿元、对个人和家庭的补助支出 2.3 亿元、商品和服务支出 2.1 亿元。（详见表八）（五）省市转移支付支配状况2017 年依据省市相关文件和依据，区级部门省市专项转移支付补助收入 19159 万元，支配省市专项转移支付支出 19159万元。（详见表九） 拱墅区 2016 年政府性基金预算执行状况 及 2017 年政府性基金预算（草案）一、2016 年政府性基金预算执行状况 （一）收入执行状况2016 年全区政府性基金预算收入 4790.2 万元，为预期的116.8%，比上年增长 17.8%。分项目完成状况如下：（详见表三）1. 福利彩票销售机构的业务费用 524.4 万元，为预期的87.4%，增长 53.4%。未完成年初预算主要缘由是当年福彩销售业务费低于预期，增长较快是历年结余纳入政府性基金管理。2. 彩票公益金收入 796.3 万元，为预期的 113.8%，下降17.8%。3. 其他政府性基金收入 3469.5 万元，为预期的 123.9%，增长 25.9%，增长主要缘由是诉讼费收入增加。2016 年政府性基金调入资金 8415.6 万元，完成年初预算的100%。（二）支出执行状况全区当年政府性基金预算支出 11949.4 万元，为预算的100%，比上年增长 336.1%，分项目完成状况如下：（详见表四）1. 其他政府性基金支出 2747.7 万元，为预算的 100%，增长 35.3%。2. 福利彩票销售机构的业务费支出 130 万元，为预算的 100%。3. 彩票公益金支配的支出 656.1 万元，为预算的 100%，下降 14.9%。4. 债务付息支出 8311.1 万元，为预算的 101.1%。5. 债务发行费支出 104.5 万元，为预算的 54.1%，未完成年初预算主要缘由是置换债券额度和发行费率低于预期，导致发行费削减。（三）收支平衡状况按现行财政体制预料，全区政府性基金收入 4790 万元，加转移支付补助收入 2810 万元，加上年专项结转 1277 万元，加调入资金 8416 万元，减全区政府性基金总支出 15781 万元，收支平衡，略有结余。（四）债券置换状况地方政府专项债券转贷收入 129309 万元，地方政府其他专项债务还本支出 129309 万元。二、2017 年政府性基金预算（草案）支配状况 （一）收入预算状况2017 年全区政府性基金预算收入预算为 2600 万元，同比下降 45.7%。分项目完成状况如下：（详见表十）1. 彩票发行机构和彩票销售机构业务费 350 万元，下降33.3%，上年含历年结余缴入基金因素，基数较高。2. 彩票公益金收入 750 万元，下降 5.8%。 3. 其他政府性基金收入 1500 万元，下降 56.8%，下降主要缘由为诉讼费收入预期削减，部分行政事业性收费转入一般公共预算。2017 年政府性基金调入资金 11735 万元（用于专项债券付息和手续费），增长 39.4%。增长主要缘由是债务付息支出增加影响。（二）支出预算状况2017 年全区当年政府性基金预算支出预算为 14090 万元，同比增长 17.9%。区本级分项目完成状况如下：（详见表十）1. 福利彩票销售机构的业务费支出 124 万元，下降 4.6%。2. 彩票公益金支配的支出 747 万元，增长 13.9%。3. 其他政府性基金支出 1484 万元，下降 46%。4. 债务付息支出 11670 万元，增长 40.4%。5. 债务发行费支出 65 万元，下降 37.8%。（三）收支平衡状况依据现行财政体制预料，政府性基金收入预期 2600 万元，加调入资金11735万元，减全区当年政府性基金支出14090万元，当年收支平衡，略有结余。（四）省市转移支付支配状况2017 年依据省市相关预下达文件，区级部门省市专项转移支付补助收入 352 万元，支配省市专项转移支付支出 352 万元。（详见附表十一） 拱墅区 2016 年国有资本经营预算执行状况 及 2017 年政国有资本经营预算（草案）一、2016 年国有资本经营预算执行状况 （一）收入执行状况2016 年全区国有资本经营收入 166.9 万元，完成年初预期的 111.3%，比上年增长 25.6%。（详见表五）（二）支出执行状况2016 年全区国有资本经营支出 150 万元，完成年初预算的100%，比上年增长 15.4%。（详见表五）（三）收支平衡状况按现行财政体制预料，国有资本经营收入 166.9 万元，国有资本经营支出 150 万元，收支相抵，略有结余。二、2017 年国有资本经营预算（草案）支配状况 （一）收入预算状况2017 年全区国有资本经营收入预算为 160 万元，比上年下降 4.2%。（详见表十二）（二）支出预算状况2017 年全区国有资本经营支出预算为 160 万元，比上年增长 6.7%。（详见表十二）（三）收支平衡状况按现行财政体制预料，国有资本经营收入预算 160 万元，国有资本经营支出预算 160 万元，收支平衡。 拱墅区 2017 年社会保险基金预算（草案） （一）收入预算状况2017 年全区社保基金收入预算为 16600 万元。（详见表十三）1. 机关事业单位基本养老保险费收入 14500 万元。2. 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 2100 万元。（二）支出预算状况2017 年全区社保基金支出预算为 18400 万元。（详见表十三）（三）收支平衡状况按现行财政体制预料，社保基金清算结余 1800 万元，社保基金收入预算 16600 万元，社保基金支出预算 18400 万元，收支平衡。2016 年一般公共预算收入状况表 表一 单位：万元 款项 2016 年实绩数 2016 年预期数 2015 实绩数 金额 比上年% 为预期% 地方一般公共预算收入796565.7 14.8 104.4 76300 0.0 693775.9 1 1 、税收收入750261.7 16.3 105.1 713700.0 644917.5 增值税(地方部分) 212349.454.8149.4142100.0137151.8营业税 195915.7-19.668.9284200.0243791.1企业所得税（40%）120010.329.2131.791100.092856.4 个人所得税（40%）39886.927.9120.933000.031188.1 城建税 49672.119.6112.944000.041527.1 其它税收 132427.334.6111.0119300.098403.12 2 、非税收入46304.0 - - 5.2 93.9 49300.0 48858.4专项收入 42523.7-5.092.745887.044747.3其中：教化费附加收入 16764.65.7101.616500.015862.5地方教化附加收入 11803.514.9112.610487.010271.0残疾人就业保障金收入 7389.3-4.792.48000.07751.2水利建设专项收入 6566.3-39.660.210900.010862.6 行政事业性收费 87.23.02.5 罚没收入 3108.0-15.9103.63000.03696.9 国有资源有偿运用收入 585.242.1142.7410.0411.7 2016 年一般公共预算支出状况表 单位:万元科目名称 2016 年一般公共预算实绩数 比上年% 2015 年实绩数 总支出 当年支出 总支出 当年支出 总支出 当年支出 金额 为年初预算% 支出合计385543.8 3219 00.0 100.0 - - 0.9 0.0 389237.1 321900.0 1. 区本级支出297927.4 257903.5 100.0 - - 6.2 - - 2.0 317565.4 263085.2 一般公共服务 30511.929299.0114.826.526.624111.423137.7国防支出 29.0-31.0 42.0 公共平安支出 36403.135171.6111.634.035.627158.925928.6教化支出 92149.872281.4103.49.814.983910.862928.8科学技术支出 12572.211396.4100.0-75.8-77.251891.349968.0文化体育与传媒支出 4158.32770.9102.221.114.33433.12423.6社会保障和就业支出 38154.437378.290.6-19.3-8.547293.940852.8医疗卫生与安排生育支出 18225.816639.3102.811.512.116339.314848.5节能环保支出 4114.53440.0100.018.928.53460.72678.0城乡社区支出 51095.947139.4100.019.121.942887.638685.6农林水支出 1096.4897.5106.96.015.81033.9775.3交通运输支出10.0 资源勘探信息等支出 2820.336.5 2066.0 商业服务业等支出 3429.5-50.0 6862.7 金融支出 420.4169.3 156.1 救济其他地区支出 1241.07.9 1150.0 国土海洋气象等支出 1000.91000.9106.52.916.6973.2858.4住房保障支出-100.0 4767.8 其他支出 15.0债务付息支出 489.0489.097.8债务发行费用支出 0.020.02 16.