硅锰合金项目财政资金申请报告（模板参考）.docx

泓域咨询 /硅锰合金项目财政资金申请报告硅锰合金项目财政资金申请报告报告说明硅锰合金是由锰、硅、铁及少量碳和其它元素组成的合金，属于铁合金的一种。硅锰合金产业链上游主要是铁矿石、锰矿石、硅石、焦炭等原材料供应商，下游主要是螺纹钢、弹簧钢、低合金结构钢、热轧板、线材等生产商。硅锰合金在钢铁冶炼中用量少，但具有不可或缺性，用途较为广泛，是一种产量较大的铁合金。根据谨慎财务估算，项目总投资30163.93万元，其中：建设投资24711.93万元，占项目总投资的81.93%；建设期利息314.13万元，占项目总投资的1.04%；流动资金5137.87万元，占项目总投资的17.03%。项目正常运营每年营业收入50100.00万元，综合总成本费用42627.56万元，净利润5445.18万元，财务内部收益率12.20%，财务净现值241.90万元，全部投资回收期6.80年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。目录一、 项目背景分析5二、 项目名称及项目单位5三、 项目建设地点5四、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6五、 主要结论及建议8六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8七、 项目选址综合评价9八、 建设规模及主要建设内容10九、 劣势分析（W）10十、 保障措施11十一、 公司经营宗旨13十二、 项目技术流程13十三、 人力资源配置13劳动定员一览表13十四、 环境管理分析14十五、 项目建设期原辅材料供应情况16十六、 项目总投资16总投资及构成一览表17十七、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表18十八、 经济评价财务测算18营业收入、税金及附加和增值税估算表19综合总成本费用估算表20利润及利润分配表22十九、 项目盈利能力分析23项目投资现金流量表24二十、 财务生存能力分析25二十一、 偿债能力分析26借款还本付息计划表27二十二、 经济评价结论27二十三、 招标信息发布28二十四、 项目总结28二十五、 附表29建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表38一、 项目背景分析硅锰合金是由锰、硅、铁及少量碳和其它元素组成的合金，属于铁合金的一种。硅锰合金产业链上游主要是铁矿石、锰矿石、硅石、焦炭等原材料供应商，下游主要是螺纹钢、弹簧钢、低合金结构钢、热轧板、线材等生产商。硅锰合金在钢铁冶炼中用量少，但具有不可或缺性，用途较为广泛，是一种产量较大的铁合金。二、 项目名称及项目单位项目名称：硅锰合金项目项目单位：xxx有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约61.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40667.00约61.00亩1.1总建筑面积86215.211.2基底面积26026.881.3投资强度万元/亩394.332总投资万元30163.932.1建设投资万元24711.932.1.1工程费用万元21713.152.1.2其他费用万元2247.772.1.3预备费万元751.012.2建设期利息万元314.132.3流动资金万元5137.873资金筹措万元30163.933.1自筹资金万元17342.233.2银行贷款万元12821.704营业收入万元50100.00正常运营年份5总成本费用万元42627.56""6利润总额万元7260.24""7净利润万元5445.18""8所得税万元1815.06""9增值税万元1768.29""10税金及附加万元212.20""11纳税总额万元3795.55""12工业增加值万元13669.31""13盈亏平衡点万元22848.95产值14回收期年6.8015内部收益率12.20%所得税后16财务净现值万元241.90所得税后五、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积86215.21，其中：生产工程61059.07，仓储工程12243.03，行政办公及生活服务设施8379.23，公共工程4533.88。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程15616.1361059.078244.011.11#生产车间4684.8418317.722473.201.22#生产车间3904.0315264.772061.001.33#生产车间3747.8714654.181978.561.44#生产车间3279.3912822.401731.242仓储工程5465.6412243.031424.782.11#仓库1639.693672.91427.432.22#仓库1366.413060.76356.192.33#仓库1311.752938.33341.952.44#仓库1147.782571.04299.203办公生活配套1504.358379.231295.853.1行政办公楼977.835446.50842.303.2宿舍及食堂526.522932.73453.554公共工程3383.494533.88386.66辅助用房等5绿化工程6209.85103.51绿化率15.27%6其他工程8430.2726.967合计40667.0086215.2111481.77七、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。八、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积40667.00（折合约61.00亩），预计场区规划总建筑面积86215.21。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx硅锰合金，预计年营业收入50100.00万元。九、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十、 保障措施(一)强化政策支持对重点项目在审批、土地供应等方面给予优先支持、及时核发办理规划、建设、开工等许可证和手续，竣工后及时组织验收。在财政、金融、建筑规划许可等方面制定操作性强的政策，全面落实税收优惠政策。加强区域协同合作，加快相关协同地方标准制定。(二)强化规划实施本规划实施过程中，要强化规划实施管理，对规划提出的目标任务层层分解，明确责任，落实推进工作任务。结合当地推进产业现代化工作，做好产业现代化发展水平的评价工作。加强对示范城市、示范基地、示范项目的绩效考核和评估评价。建立规划实施动态考核机制，根据规划实施过程中出现的新情况、新问题，及时进行调整，提高规划的科学性和可操作性。(三)优化产品结构着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。重点发展多功能产品，支撑战略性新兴产业发展。(四)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(五)增强企业自主创新能力引导企业发挥其创新主体作用，加大自主研发的力度。推动企业技术中心、工程中心和行业产学研联盟建设，提高研发投入水平，加强重点领域核心技术和共性技术攻关。积极引导市场新需求，挖掘行业发展新空间。构建科技创新体系，建立产学研结合机制和产业技术联盟，研究解决产业的共性技术和关键技术难题，增强产业自主创新能力。依靠经营管理创新，提升行业、企业的运营水平，规范市场竞争秩序，提升区域产业整体协同能力和整体竞争力。(六)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。十一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。十二、 项目技术流程略十三、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达产年劳动定员349人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位227正常运营年份2技术指导岗位353管理工作岗位354质量检测岗位52合计349十四、 环境管理分析环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。项目生产过程中会有“三废”产生和排放，还可能有无组织排放和事故排放，使环境遭受到危害，影响生产的正常进行，危害职工的健康。因此建立环境监测机构，对环境进行监测，及时发现环境污染问题，以便及时加以解决和控制。（一）环境监测制度1、监测数据逐级呈报制度车间的监测数据以日报形式每天报公司，公司汇总后报当地环境保护局。事故报告也应及时报送环保局备案。总之为确保环境质量处于良好状态，必须逐级负责，层层把关，防患于未然。2、监测人员持证上岗制度定期对监测人员进行培训，监测和分析人员必须经当地环保监测部门考核，取得合格证后方能上岗，以保证监测数据的可靠性。3、环境保护教育制度对管理层和职工尤其是新进厂的工人要进行环境保护知识的教育，明确环境保护的重要性，增强环境意识，严格执行各种规章制度，这是防止污染事故发生的有力措施。（二）环境监测计划根据HJ819-2017排污单位自行监测技术指南 总则制定企业监测计划。1、自行监测要求（1）制定监测方案项目单位查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。（2）设置和维护监测设施项目单位按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。（3）做好监测质量保证与质量控制项目单位建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。（4）记录和保存监测数据项目单位做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。（三）监测项目监测计划主要包含污染源监测、环境质量检测以及环境应急监测等。十五、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30163.93万元，其中：建设投资24711.93万元，占项目总投资的81.93%；建设期利息314.13万元，占项目总投资的1.04%；流动资金5137.87万元，占项目总投资的17.03%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30163.93100.00%1.1建设投资24711.9381.93%1.1.1工程费用21713.1571.98%1.1.1.1建筑工程费11481.7738.06%1.1.1.2设备购置费9623.3731.90%1.1.1.3安装工程费608.012.02%1.1.2工程建设其他费用2247.777.45%1.1.2.1土地出让金971.843.22%1.1.2.2其他前期费用1275.934.23%1.2.3预备费751.012.49%1.2.3.1基本预备费318.031.05%1.2.3.2涨价预备费432.981.44%1.2建设期利息314.131.04%1.3流动资金5137.8717.03%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资30163.93万元，其中申请银行长期贷款12821.70万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30163.93100.00%1.1建设投资24711.9381.93%1.2建设期利息314.131.04%1.3流动资金5137.8717.03%2资金筹措30163.93100.00%2.1项目资本金17342.2357.49%2.1.1用于建设投资11890.2339.42%2.1.2用于建设期利息314.131.04%2.1.3用于流动资金5137.8717.03%2.2债务资金12821.7042.51%2.2.1用于建设投资12821.7042.51%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入50100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32565.0037575.0040080.0050100.002增值税1058.811261.521362.871768.292.1销项税4233.454884.755210.406513.002.2进项税3174.643623.233847.534744.713税金及附加127.06151.39163.55212.203.1城建税74.1288.3195.40123.783.2教育费附加31.7637.8540.8953.053.3地方教育附加21.1825.2327.2635.37（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1768.29万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用42627.56万元，其中：可变成本36362.21万元，固定成本6265.35万元。达产年项目经营成本40675.29万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费22429.6525880.3627605.7234507.152工资及福利费1855.061855.061855.061855.063修理费621.25621.25621.25621.254其他费用3691.833691.833691.833691.834.1其他制造费用249.16249.16249.16249.164.2其他管理费用272.22272.22272.22272.224.3其他营业费用3170.453170.453170.453170.455经营成本28597.7932048.5033773.8640675.296折旧费1304.571304.571304.571304.577摊销费19.4419.4419.4419.448利息支出628.26628.26628.26628.269总成本费用30550.0634000.7735726.1342627.569.1其中：固定成本6265.356265.356265.356265.359.2可变成本24284.7127735.4229460.7836362.21（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加212.20万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7260.24（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=7260.24×25.00%=1815.06（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额7260.24万元，缴纳企业所得税1815.06万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=7260.24-1815.06=5445.18（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32565.0037575.0040080.0050100.002税金及附加127.06151.39163.55212.203总成本费用30550.0634000.7735726.1342627.564利润总额1887.883422.844190.327260.245应纳所得税额1887.883422.844190.327260.246所得税471.97855.711047.581815.067净利润1415.912567.133142.745445.188期初未分配利润0.001274.323457.305940.049可供分配的利润1415.913841.456600.0411385.2210法定盈余公积金141.59384.14660.001138.5211可供分配的利润1274.323457.305940.0410246.7012未分配利润1274.323457.305940.0410246.7013息税前利润2988.114906.815866.169703.56十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.20%。本期项目投资财务内部收益率12.20%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=241.90（万元）。以上计算结果表明，财务净现值241.90万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.80年。本期项目全部投资回收期6.80年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0032565.0037575.0040080.0050100.001.1营业收入0.0032565.0037575.0040080.0050100.002现金流出24711.9332064.4732713.6737533.9342428.842.1建设投资24711.930.002.2流动资金3339.62513.783596.521541.352.3经营成本28597.7932048.5033773.8640675.292.4税金及附加127.06151.39163.55212.203所得税前净现金流量-24711.93500.534861.332546.077671.164累计所得税前净现金流量-24711.93-24211.40-19350.07-16804.00-9132.845调整所得税747.031226.701466.542425.896所得税后净现金流量-24711.9328.564005.621498.495856.107累计所得税后净现金流量-24711.93-24683.37-20677.75-19179.26-13323.16计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：17.60%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.20%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：7402.74万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：241.90万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.99年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.80年。二十、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为15.45。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为14.66。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额12821.7012821.7012821.7012821.701.2当期还本付息314.13628.26628.26628.26628.261.2.1还本1.2.2付息314.13628.26628.26628.26628.261.3期末借款余额12821.7012821.7012821.7012821.7012821.702利息备付率15.453偿债备付率14.66二十二、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入50100.00万元，综合总成本费用42627.56万元，税金及附加212.20万元，净利润5445.18万元，财务内部收益率12.20%，财务净现值241.90万元，全部投资回收期6.80年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十三、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十四、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十五、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11481.779623.37608.0121713.151.1建筑工程费11481.7711481.771.2设备购置费9623.379623.371.3安装工程费608.01608.012其他费用2247.772247.772.1土地出让金971.84971.843预备费751.01751.013.1基本预备费318.03318.033.2涨价预备费432.98432.984投资合计24711.93建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息314.13314.130.001.1.1期初借款余额12821.701.1.2当期借款12821.7012821.700.001.1.3当期应计利息314.13314.130.001.1.4期末借款余额12821.7012821.701.2其他融资费用1.3小计314.13314.130.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计314.13314.130.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11481.779623.37608.0121713.151.1建筑工程费11481.7711481.771.2设备购置费9623.379623.371.3安装工程费608.01608.012其他费用1275.931275.933预备费751.01751.013.1基本预备费318.03318.033.2涨价预备费432.98432.984建设期利息314.13314.135合计24054.22流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产20116.7823211.6824759.1230948.901.1应收账款9052.5610445.2611141.6113927.011.2存货7040.878124.088665.69