企业经营实战演练学员手册全30566.docx

金蝶企业经经营实战战演练学员手册金蝶软件(中国)有限公公司202222年10月月第 87 页 / 共 87 页起始年任务清单每年年初：（根据据提示，完完成部分分打勾）支付应付付税（根根据上年年度结果果） 支付广告告费 登记销售售订单 每个季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申请短期期贷款/更新短短期贷款款/还本本付息 更新应付付款/归归还应付付款 更新原料料订单/原材料料入库 下原料订订单 更新生产产/完工工入库 投资新生生产线/生产线线改造/变卖生生产线 开始下一一批生产产 产品研发发投资 更新应收收款/应应收款收收现 按订单交交货 支付行政政管理费费用 每年年末：申请长期期贷款/更新长长期贷款款/支付付利息 支付设备备维护费费 支付租金金/购买买建筑 折旧 新市场开开拓投资资 /IISO资资格认证证投资 关账 起始年订单单项目123456合计市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额额成本毛利起始年的现现金流量量表：项目1234应收款到期期（+）变卖生产线线（+）变卖原料/产品（+）变卖厂房（+）短期贷款(+)高利贷贷款款(+)长期贷款(+)收入总计支付上年应应交税广告费贴现费用归还短贷及及利息归还高利贷贷及利息息原料采购支支付现金金成品采购支支付现金金设备改造费费生产线投资资加工费用产品研发行政管理费费长期贷款及及利息设备维护费费租金购买新建筑筑市场开拓投投资ISO认证证投资其他支出总计现金余额起始年的财财务报表表资产负债表表 单单位：百百万资产年初数期末数负债及所有有者权益益年初数期末数流动资产：负债： 现金24 短期负负债20 应收帐帐款14 应付帐帐款0 原材料料2 应交税税金3 产成品品6 长期负负债0 在制品品6流动资产合合计52负债合计23固定资产：所有者权益益： 土地建建筑净值值40 股东资资本70 机器设设备净值值12 以前年年度利润润4 在建工工程0 当年净净利润7固定资产合合计52所有者权益益合计81资产总计104负债及权益益总计104综合管理费费用明细细表(百百万) 损益益表 单单位：百百万项目金额项目去年今年行政管理费费一、销售收收入40广告费 减：成成本17设备维护费费二、毛利 23设备改造费费 减：综综合费用用8租金 折旧旧4产品研发 财务务净损益益1市场开拓三、营业利利润10ISO认证证 加：营营业外净净收益0其他四、利润总总额10合计减：所得税税3五、净利润润7第一年任务清单：年初：（根根据提示示，完成成部分打打勾）支付应付付税（根根据上年年度结果果） 支付广告告费 登记销售售订单 每个季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申请短期期贷款/更新短短期贷款款/还本本付息 更新应付付款/归归还应付付款 更新原料料订单/原材料料入库 下原料订订单 更新生产产/完工工入库 投资新生生产线/生产线线改造/变卖生生产线 开始下一一批生产产 产品研发发投资 更新应收收款/应应收款收收现 按订单交交货 支付行政政管理费费用 年末：申请长期期贷款/更新长长期贷款款/支付付利息 支付设备备维护费费 支付租金金（或购购买建筑筑） 折旧 新市场开开拓投资资 /IISO资资格认证证投资 关账 ·第一年订订单项目123456合计市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额额成本毛利第一年的现现金流量量表：项目1234应收款到期期（+）变卖生产线线（+）变卖原料/产品（+）变卖厂房（+）短期贷款(+)高利贷贷款款(+)长期贷款(+)收入总计支付上年应应交税广告费贴现费用归还短贷及及利息归还高利贷贷及利息息原料采购支支付现金金成品采购支支付现金金设备改造费费生产线投资资加工费用产品研发行政管理费费长期贷款及及利息设备维护费费租金购买新建筑筑市场开拓投投资ISO认证证投资其他支出总计现金余额第一年的财财务报表表资产负债表表 单单位：百百万资产年初数期末数负债及所有有者权益益年初数期末数流动资产：负债： 现金 短期负负债 应收帐帐款 应付帐帐款 原材料料 应交税税金 产成品品 长期负负债 在制品品流动资产合合计负债合计固定资产：所有者权益益： 土地建建筑原价价 股东资资本 机器设设备净值值 以前年年度利润润在建工程 当年净净利润固定资产合合计所有者权益益合计资产总计负债及权益益总计综合管理费费用明细细表(百百万) 损益益表 单单位：百百万项目金额项目去年今年行政管理费费一、销售收收入广告费 减：成成本设备维护费费二、毛利 设备改造费费 减：综综合费用用租金 折旧旧产品研发 财务务净损益益市场开拓三、营业利利润ISO认证证 加：营营业外净净收益其他四、利润总总额合计减：所得税税五、净利润润第二年重要决策：一季度二季度三季度四季度年底现金预算表表项目1234期初现金()变卖生产线线(+)变卖原料/产品(+)变卖厂房(+)应收款到期期(+)支付上年应应交税广告费投入入贴现费用利息（短期期贷款）支付到期短短期贷款款原料采购支支付现金金设备改造费费生产线投资资生产费用产品研发投投资支付行政管管理费用用利息（长期期贷款）支付到期长长期贷款款设备维护费费费用租金购买新建筑筑市场开拓投投资ISO认证证投资其他现金余额需要新贷款款产能预估：1季度2季度3季度4季度生产线1产品：生产线2产品：生产线3产品：生产线4产品：生产线5产品：生产线6产品：生产线7产品：生产线8产品：生产计划与与物料需需求计划划：产品： 生生产线类类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求求原材料采购购产品： 生生产线类类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求求原材料采购购产品： 生生产线类类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求求原材料采购购产品： 生生产线类类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求求原材料采购购产品： 生生产线类类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求求原材料采购购采购计划汇汇总： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任务清单：年初：（根根据提示示，完成成部分打打勾）支付应付付税（根根据上年年度结果果） 支付广告告费 登记销售售订单 每个季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申请短期期贷款/更新短短期贷款款/还本本付息 更新应付付款/归归还应付付款 更新原料料订单/原材料料入库 下原料订订单 更新生产产/完工工入库 投资新生生产线/生产线线改造/变卖生生产线 开始下一一批生产产 产品研发发投资 更新应收收款/应应收款收收现 按订单交交货 支付行政政管理费费用 年末：申请长期期贷款/更新长长期贷款款/支付付利息 支付设备备维护费费 支付租金金（或购购买建筑筑） 折旧 新市场开开拓投资资 /IISO资资格认证证投资 关账 ·第二年订订单项目合计市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额额成本毛利第二年的现现金流量量表：项目1234应收款到期期（+）变卖生产线线（+）变卖原料/产品（+）变卖厂房（+）短期贷款(+)高利贷贷款款(+)长期贷款(+)收入总计支付上年应应交税广告费贴现费用归还短贷及及利息归还高利贷贷及利息息原料采购支支付现金金成品采购支支付现金金设备改造费费生产线投资资加工费用产品研发行政管理费费长期贷款及及利息设备维护费费租金购买新建筑筑市场开拓投投资ISO认证证投资其他支出总计现金余额第二年的财财务报表表资产负债表表 单单位：百百万资产年初数期末数负债及所有有者权益益年初数期末数流动资产：负债： 现金 短期负负债 应收帐帐款 应付帐帐款 原材料料 应交税税金 产成品品 长期负负债 在制品品流动资产合合计负债合计固定资产：所有者权益益： 土地建建筑原价价 股东资资本 机器设设备净值值 以前年年度利润润在建工程 当年净净利润固定资产合合计所有者权益益合计资产总计负债及权益益总计综合管理费费用明细细表(百百万) 损益益表 单单位：百百万项目金额项目去年今年行政管理费费一、销售收收入广告费 减：成成本设备维护费费二、毛利 设备改造费费 减：综综合费用用租金 折旧旧产品研发 财务务净损益益市场开拓三、营业利利润ISO认证证 加：营营业外净净收益其他四、利润总总额合计减：所得税税五、净利润润第三年重要决策：一季度二季度三季度四季度年底现金预算表表项目1234期初现金()变卖生产线线(+)变卖原料/产品(+)变卖厂房(+)应收款到期期(+)支付上年应应交税广告费投入入贴现费用利息（短期期贷款）支付到期短短期贷款款原料采购支支付现金金设备改造费费生产线投资资生产费用产品研发投投资支付行政管管理费用用利息（长期期贷款）支付到期长长期贷款款设备维护费费费用租金购买新建筑筑市场开拓投投资ISO认证证投资其他现金余额需要新贷款款产能预估：1季度2季度3季度4季度生产线1产品：生产线2产品：生产线3产品：生产线4产品：生产线5产品：生产线6产品：生产线7产品：生产线8产品：生产计划与与物料需需求计划划：产品： 生生产线类类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求求原材料采购购产品： 生生产线类类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求求原材料采购购产品： 生生产线类类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求求原材料采购购产品： 生生产线类类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求求原材料采购购产品： 生生产线类类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求求原材料采购购采购计划汇汇总： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任务清单：年初：（根根据提示示，完成成部分打打勾）支付应付付税（根根据上年年度结果果） 支付广告告费 登记销售售订单 每个季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申请短期期贷款/更新短短期贷款款/还本本付息 更新应付付款/归归还应付付款 更新原料料订单/原材料料入库 下原料订订单 更新生产产/完工工入库 投资新生生产线/生产线线改造/变卖生生产线 开始下一一批生产产 产品研发发投资 更新应收收款/应应收款收收现 按订单交交货 支付行政政管理费费用 年末：申请长期期贷款/更新长长期贷款款/支付付利息 支付设备备维护费费 支付租金金（或购购买建筑筑） 折旧 新市场开开拓投资资 /IISO资资格认证证投资 关账 ·第三年订订单项目合计市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额额成本毛利第三年的现现金流量量表：项目1234应收款到期期（+）变卖生产线线（+）变卖原料/产品（+）变卖厂房（+）短期贷款(+)高利贷贷款款(+)长期贷款(+)收入总计支付上年应应交税广告费贴现费用归还短贷及及利息归还高利贷贷及利息息原料采购支支付现金金成品采购支支付现金金设备改造费费生产线投资资加工费用产品研发行政管理费费长期贷款及及利息设备维护费费租金购买新建筑筑市场开拓投投资ISO认证证投资其他支出总计