ERP(I)_FIN_操作手册_现金管理(CM)_XXXX1010_V301426.docx

真诚协同ERP(II)_FFIN_操作手手册现金管理(CM) 中国华电集集团公司司版本V2.22013/06协同商务体验CollaborativeBusinessExperience作者作者联系方式王立强地址：北京京市朝阳阳区建国国门外大大街甲66号SK大厦厦8层8033-8006室电子邮件：liqqianng.wwanggcaapgeeminni.ccom电话：0110-66563373888劲飞地址：北京京市西城城区宣武武门内大大街2号号华电大大厦电子邮件：jinnfeii231633.coom电话：0110-88356668443修订日期文档版本修订描述文档作者内审审批日期审批版本审批人角色色审批人 本文件作为为未发行行作品受受中华人人民共和和国和/或其他他国家著著作权法法的保护护。本文文件所含含信息均均属于凯凯捷管理理咨询和和/或其其关联公公司或其其相关技技术合作作者所有有且为机机密信息息。本文文件所含含信息的的全部或或其中任任一部分分除被用用于评估估凯捷管管理咨询询和/或或其关联联公司外外，不可可因任何何目的被被复制、使使用或者者泄露。禁禁止任何何未经凯凯捷管理理咨询和和/或其其关联公公司的专专项书面面许可，对对于本文文件所含含信息的的全部或或其中任任一部分分的使用用和泄露露。©20133凯捷中中国版权权所有.目录1.组织织结构21.1.组织结结构图21.2.组织项项说明21.2.11基金中中心属性性41.2.22基金中中心编码码规则42.主数数据管理理62.11.银行主主数据62.1.11银行主主数据创创建流程程图62.1.22银行主主数据创创建流程程说明62.11.3系统操操作72.2开开户行及及银行账账户主数数据132.2.11开户行行及银行行账户主主数据维维护流程程图132.2.22流程步步骤说明明132.2.33系统操操作143.资金金业务操操作182.2手手工资金金计划182.2.11手工资资金计划划维护流流程图182.2.22流程步步骤说明明182.2.33手工资资金计划划系统操操作192.3银银行对账账282.3.11银行对对账单上上载283.2.22 银行行对账291. 组织结构1.1. 组织结构图图1.2. 组织项说明明会计科目表表是会计计科目的的集合，它它定义了了SAPP系统中中使用的的会计科科目，是是体现财财务会计计完整记记账的组组织单位位。一个个或多个个公司代代码可以以对应一一个会计计科目表表。运营营会计科科目表是是记账必必需的会会计科目目表，组组会计科科目表是是集团出出具合并并会计报报表使用用的会计计科目表表。SAAP中所所采用的的运营会会计科目目表中的的所有会会计科目目都必须须对应到到组会计计科目表表中的相相应科目目，这个个对应关关系在运运营会计计科目的的科目表表层信息息中维护护；华电电集团使使用统一一的运营营会计科科目表CCHD00（中国国华电集集团运营营会计科科目表），以以华电现现行的会会计科目目表为依依据，依依照新会会计准则则，根据据一定的的编码原原则编制制的会计计科目表表。华电电集团使使用统一一的合并并会计科科目表HHD（中中国华电电集团合合并会计计科目表表）。华华电集团团使用统统一的组组会计科科目表CCHD11（中国国华电集集团组会会计科目目表）用用于对应应集团合合并科目目表。成本控制范范围可以以等同于于一个公公司代码码，也可可以支持持跨公司司代码的的成本核核算，同同一成本本核算范范围内的的公司必必须使用用同一套套会计科科目表及及会计期期间变式式。公司代码代代表一个个独立的的会计实实体，拥拥有完整整的会计计账套，是是对外报报送法定定资产负负债表和和损益表表的最小小单位，所所有的凭凭证都将将过账在在公司代代码层次次上。它它是SAAP系统统内基于于财务会会计功能能的基本本组织结结构单元元，代表表系统内内独立的的会计核核算体系系，拥有有一整套套独立而而完整的的会计科科目体系系和会计计核算规规则，一一般与系系统外的的法人实实体一一一对应。信贷控制范范围是按按照信用用管理要要求所设设置的组组织单元元，以实实现对客客户信用用额度的的分配和和监控。从从其应用用角度来来看，信信用控制制范围可可以设置置在独立立的公司司代码层层次，也也可以跨跨多个公公司代码码进行统统一设置置。财务管理范范围是基基金管理理的基本本组织单单元。是是为了在在一个财财务管理理范围里里能汇总总、统计计分析各各责任部部门的预预算及其其执行情情况等。华华电集团团的财务务管理范范围编码码为CHHD0。合并范围合并范围包包含合并并特性、合合并角度度（法定定合并）及及合并方方法的定定义。也也就是说说，不同同的合并并范围可可以具有有不同的的合并特特性、合合并角度度和合并并方法。基于华电集集团第一一阶段实实现法定定合并的的目标，合合并范围围是华电电集团集集中定义义的系统统配置，由由集团统统一进行行维护。合并范围在在BCSS系统中中的编码码为两位位。华电电集团法法定合并并范围定定义为“HD”。合并组织结结构，合合并组和和合并单单元合并的组织织单位包包括合并并组和合合并单元元。合并并单元是是合并系系统中最最小的单单位，也也是收集集个别财财务数据据的最小小单位。合并组是合合并单元元的集合合，一般般按照合合并的层层次来设设定。合并组和合合并单元元的组合合为合并并层次结结构。华电集团的的法定合合并层次次结构按按照现有有的股权权级次进进行设置置为H11。合并并单元对对应ECCC系统统中的公公司，华华电集团团的合并并层次结结构应由由集团统统一维护护。按照地区设设置H22层次结结构，按按照经营营产品公公司设置置H3层次次结构。合并单元的的编码长长度最长长为六位位。华电电的合并并单元与与ECCC系统中中公司IID保持持一致，长长度为六六位。合合并组的的编码长长度为六六位，前前四位为为母公司司代码，后后两位，如如果为本本部合并并设置880，大大合并为为90。华电集团本本次上线线的8家单位位成员公公司同属属于CHHD0成成本控制制范围。会计科目表表成本控制范范围公司代码CHD0CHD0华电集团公公司本部部贵州乌江水水电开发发有限责责任公司司贵州华电大大龙发电电有限公公司贵州华电大大龙发电电有限公公司云南金沙江江中游水水电开发发有限公公司阿海水电站站建设分分公司华电内蒙古古能源有有限公司司包头发电分分公司成本中心按按照公司司代码/部门（处处室，班班组）原原则设定定。每个个公司还还需要设设置一个个公共成成本中心心，作为为暂时不不能区分分部门的的费用归归属，以以后可以以通过分分配分摊摊的方法法归属到到具体的的成本中中心上去去利润中心是是一个能能对成本本、费用用、收入入相对独独立核算算的内部部组织单单元，通通常做为为内部利利润考核核对象。虚虚拟利润润中心本本身也是是一个利利润中心心，但是是不具任任何业务务或财务务上的意意义。同同其他利利润中心心相比，他他只是有有个一个个特殊的的标识而而已。如如果某个个对象应应该分配配指定利利润中心心，而没没有指定定的时候候，系统统默认将将虚拟利利润中心心分配给给它。· 利润中心的的设置原原则： 按照照核算到到机组的的要求，华华电集团团按照公公司代码码和按机机组设立立利润中中心，同同时每个个公司设设置一个个公共利利润中心心，作为为暂时不不能区分分利润中中心的费费用或收收益归属属，以后后可以通通过分配配分摊的的方法归归属到具具体的利利润中心心上去。· 利润中心的的编码规规则：利润中心编编码均为为10位，前前四位为为所属公公司代码码，接下下来两位位机组代代码，后后四位流流水编码码。虚拟利润中中心编码码为99999-虚拟利利润中心心。1.2.1 基金中心属属性基金中心是是面向资资金收支支的组织织结构，可可以是一一个责任任范围，部部门或项项目，并并在财务务管理范范围中以以层次结结构的形形式体现现。预算算值将被被分配到到基金中中心，一一般与企企业的预预算主体体相对应应。 华电集集团 基金中中心按照照公司代代码中的的成本中中心或设设定，也也可以按按照需要要在更高高层级进进行设定定，如部部门级，系系统将按按照基金金中心进进行预算算控制。1.2.2 基金中心编编码规则则基金中心设设置原则则：运营公司的的分公司司的部门门与公司司的部门门均在第第二层进进行维护护，通过过号段范范围区分分基金中中心所属属。基金中心的的编码规规则： 基金中心编编码为XXXXXXYYAAABBB（长度度：100位），第第一层XXXXXX 代表表公司代代码，第第二层YYY代表表公司部部门代码码（011-999），第第三层AAA代表表“处”代码（001-999），第第四层BBB代表表“科”代码（001-999）, 如某某层未细细分 , 其代代码统一一设为000。2. 主数据管理理未实现集团团对银行行账户和和金融业业务的统统一管理理，在集集团范围围内建立立业务合合作伙伴伴主数据据，银行行主数据据，开户户行及银银行账号号。业务务伙伴主主数据主主要用于于借款合合同，银银行主数数据主要要用于资资金管理理。2.1. 银行主数据据银行主数据据是根据据银行代代码创建建的，每每一个银银行代码码对应唯唯一的银银行主数数据。具具体查询询银行代代码请参参考网址址：htttp:/wwww.wwqqk.nnet/bannk/ 。2.1.1 银行主数据据创建流流程图2.1.2 银行主数据据创建流流程说明明2.1.2.1 流程步骤说说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据据010银行主数据据创建申申请三级单位财财务部资资金会计计填写银银行主数数据维护护申请单单，提出出银行主主数据创创建申请请三级单位财财务部资金会计 银行主数数据维护护申请单单否020审核三级单位财财务主管管审核申申请表是是否有误误三级单位财财务部财务主管030审批二级单位财财务主管管审批决决定是否否批准二级单位财财务部财务主管040审批如果二级单单位财务务主管准准了申请请，集团团金融部部信贷业业务部信信贷主管管审批是是否同意意创建银银行主数数据集团金融部部信贷主管050创建银行主主数据如果同意创创建银行行主数据据，主数数据管理理中心主主数据管管理员创创建银行行主数据据FI01主数据管理理中心主数据管理理员2.1.2.2 步骤说明本流程用于于维护银银行主数数据，维维护银行行主数据据包括创创建、修修改、删删除和显显示。银银行主数数据编码码是122位采用用外部给给号。具具体查询询请参考考网址：htttp:/wwww.wwqqk.nnet/bannk/ 。2.1.3 系统操作2.1.3.1 SAP 角角色主数据管理理员2.1.3.2 SAP菜单单菜单：华电电集团财财务管理理à主数据据à资金管管理主数数据2.1.3.3 操作步骤下面仅是事事例，请请根据不不同功能能细分不不同操作作步骤，操作步骤按PPT中格式进行补充，要有截图和关键输入点。2.1.3.3.1 初始进入屏幕解释栏位说 明范例银行国家银行 所在在国CN银行代码12位国内内银行编编码1000000000000002.1.3.3.2 创建事务代码：FI001屏幕解释栏位说 明范例银行名称银行名中国银行北北京朝阳阳支行地区省市编号010街道地址朝阳路1000号城市城市北京市分行银行分行朝阳路分行行 点击保保存，左下角角显示银银行已创创建完成成银行主主数据创创建。2.1.3.3.3 更改事务代码：FI002输入需要修修改的银银行代码码后进入入修改。2.1.3.3.4 显示事务代码：FI003输入需要查查看的银银行代码码后进入入下一个个界面；2.1.3.3.5 删除事务代码：FI006输入需要删删除的银银行代码码后点击击进入。勾选删除标标识符后后点击保保存。2.2 开户行及银银行账户户主数据据创建银行主主数据后后，根据据公司在在各银行行的开户户情况，创创建开户户行主数数据。并并根据公公司的银银行账号号，创建建银行账账户主数数据。2.2.1 开户行及银银行账户户主数据据维护流流程图2.2.2 流程步骤说说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据据010银行账户创创建申请请三级单位财财务部资资金会计计填写银银行账户户维护申申请单，提提出银行行账户创创建申请请三级单位财财务部资金会计 银行账户户维护申申请单否020审核三级单位财财务主管管审核申申请表是是否有误误三级单位财财务部财务主管030审批二级单位财财务主管管审批决决定是否否批准二级单位财财务部财务主管040审批如果二级单单位财务务主管准准了申请请，集团团金融部部信贷主主管审批批是否同同意创建建银行账账户集团金融部部信贷主管050判断财务公司信信贷业务务主管判判断是否否需要创创建银行行主数据据集团金融部部信贷主管060创建银行主主数据如果需要创创建银行行主数据据，二级级单位主主数据管管理员创创建银行行主数据据FI01主数据管理理中心主数据管理理员070创建开户行行和银行行账户如果不需要要创建银银行主数数据，三三级单位位主数据据管理员员创建开开户行和和银行账账户FI12三级单位财财务部主数据管理理员080审批创建完成后后，财务务公司信信贷业务务部信贷贷主管审审批后才才能使用用集团金融部部信贷主管1.1.1.1. 步骤说明本流程主要要是创建建开户行行和银行行账户信信息。2.2.3 系统操作2.2.3.1 SAP 角角色开户行及银银行账户户主数据据维护人人员菜单：华电电集团财财务管理理à主数据据à维护开开SAPP菜单开户银行/银行账账户事务代码：FI112 2.2.3.2 操作步骤2.2.3.2.1 初始进入输入公司代代码。屏幕解释栏位说 明范例开户行有开账户的的银行BOC011银行账户账户信息1234556788909987665433212.2.3.2.2 创建点击新条目目。输入关联的的银行代代码后点点击左侧侧的银行行账户。点击创建新新条目点击保存，创建完完成。说明：账户户标识填填写银行行账户号号码的后后五位，银银行账户户号码填填写银行行账户（118位数数字以内内）。超超出188位部分分填在备备选科目目编号。总账科目填写对应银行的总账科目。填写完成后保存。2.2.3.2.3 维护总账科科目开户户行和账账户标识识点击更改，在在开户行行和账户户标识输输入创建建的开户户行和账账户标识识。输入入完成后后保存。3. 资金业务操操作2.2 手工资金计计划2.2.1 手工资金计计划维护护流程图图2.2.2 流程步骤说说明2.2.2.1 流程步骤说说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据据010申请010.三三级单位位业务部部业务专专员根据据需要填填写资金金计划表表，提出出自己的的资金需需求计划划三级单位财财务部资金会计 资金计划划申请表表否020审核020.三三级单位位的业务务部业务务主管审审核资金金计划表表内容是是否有误误三级单位业业务部财务主管030汇总030.三三级单位位财务部部资金会会计汇总总业务部部门资金金计划三级单位财财务部资金会计040审批040.二二级单位位财务主主管审批批资金计计划，决决定是否否同意创创建资金金计划二级单位财财务部主数据管理理员050审批050.二二级单位位同批准准后，集集团财务务公司审审批资金金计划，决决定是否否批准创创建资金金计划集团财务公公司信贷主管060创建资金计计划060.如如果集团团财务部部财务主主管批准准资金计计划，三三级单位位财务部部创建资资金计划划FF63三级单位财财务部资金会计2.2.2.2 步骤说明本流程主要要是描述述手工资资金计划划的录入入过程。2.2.3 手工资金计计划系统统操作2.2.3.1 SAP 角角色资金计划员员2.2.3.2 SAP菜单单菜单：华电电集团财财务管理理à现金管管理à创建建资金计计划事务代码：FF6632.2.3.3 操作步骤2.2.3.3.1 初始进入屏幕解释栏位说 明范例公司代码公司对应的的公司编编码1010计划类型资金计划的的计划类类型Y1(月手手工资金金计划)2.2.3.3.2 创建录入下月资资金计划划内容。录入完成后后 点击击保存后后下角消消息注明明已保存存。2.2.3.3.3 批量创建批量录入资资金计划划.点击快速数数据输入入:将需要录入入的资金金计划录录入到系系统内后后点击保保存.2.2.3.3.4 修改资金计计划输入公司代代码后点点击执行行资金计划清清单：点击需要修修改的资资金计划划行项目目并点击击修改：修改完成后后点击保保存，下下角会显显示保存存成功。2.2.3.3.5 显示现金头头寸点击现金头头寸：输入公司代代码等信信息后点点击执行行：双击行项目目查看明明细 ：图左边是汇汇总级别别及组的的划分，右右边是每每日发生生的金额额。双击击行项目目可以追追溯到凭凭证级别别信息。2.2.3.3.6 资金预测输入公司代代码勾选选流动预预测分组组日期货货币等信信息后点点击执行行：双击行项目目可以追追溯到凭凭证级别别的信息息。2.3 银行对账2.3.1 银行对账单单上载2.3.1.1 SAP 角角色出纳人员2.3.1.2 SAP菜单单菜单：华电电集团财财务管理理à信息系系统à日常常报表à银银行对账账2.3.1.3 操作步骤点击银行对对账单上上传：输入公司代代码，银银行科目目信息后后，选择择上传得得对帐单单。 点击执行后后上传银银行对账账单. 3.2.22 银行行对账点击银行对对账程序序: 输入公司代代码,会会计年度度期间,银行科科目等信信息后点点击执行行: 选择自动对对账或是是手工勾勾选银行行日记账账和企业业日记账账进行对对账: 自动对账: 勾选选自动对对账参考考内的选选项后点点击上方方的自动动对账按按钮.手工对账:自动对对账后如如还有未未对上的的项目,可以手手工勾选选银行日日记账项项目和对对应的企企业日记记账项目目后点击击上方的的手工对对账按钮钮. 对账完成后后点击上上方的余余额调节节表将调调整好的的余额调调节表下下载到本本机.