13-Group-04月度固定资产计划-0328-ED248.docx

月度固定资产需求计划编制1 范围月度采购计划包含全公司范围内的生产设备和办公用设备（信息类设备除外）月需求计划的编制、审批、下发及相应固定资产调拨计划的制定与下发2 控制目标2.1 确保审批同同意的固固定资产产采购计计划符合合技术可可行性和和经济可可行性要要求2.2 确保月度需需求计划划控制在在年度计计划内2.3 确保资产闲闲置率降降低3 主要控制点点3.1 计划人员根根据物料料品种确确定是否否本年已已有签约约供应商商，没有有供应商商的重新新进行选选择，已已有供应应商的确确定供应应价格由由生产厂厂、设备备和技术术部门对对设备添添置的技技术可行行性和经经济可行行性出具具可行性性分析报报告，设设备主管管依据报报告进行行审核3.2 主管副总审审批超预预算固定定资产采采购计划划3.3 设备主管汇汇总各部部门需求求计划，判判断是否否可以公公司内调调配3.4 主管副总审审批超预预算固定定资产采采购计划划4 特定政策4.1 凡属于下列列控制购购买的非非生产性性装备的的项目，无无论是否否预算内内，必须须报主管管副总审审批：1、 小汽车（包包括小轿轿车、吉吉普车、旅旅行车以以及属于于小轿车车型、吉吉普车型型、旅行行车型的的各种封封闭式车车辆）2、 大轿车（指指车内座座位在220个以以上或车车长在66米以上上的旅行行车）。3、 摩托车（不不包括三三轮货运运摩托车车）。4、 录像设备（包包括录像像机、放放像机、摄摄像机等等）。5、 空气调节器器（指用用于调节节室内温温度、湿湿度的各各种设备备，包括括制冷机机、制热热机、增增湿机、除除湿机、负负氧离子子发生器器等）。6、 各种音响设设备（包包括录音音机、放放音机、多多用机、激激光唱机机、激光光唱盘、卡卡拉OKK及音箱箱、音柱柱）。7、 单价在5000元以以上的照照相机和和放大机机（包括括各种镜镜头）。8、 无线寻呼机机和无线线移动电电话。4.2 各部门上报报固定资资产计划划时，应应将生产产性固定定资产和和非生产产性固定定资产分分开上报报。4.3 考核固定资资产预算算的执行行情况，应应以固定定资产到到货验收收起计算算，即使使合同规规定要运运行若干干时间才才付款也也如此。5 月度固定资资产需求求计划编编制流程程说明步骤涉及部门步骤说明1各固定资产产使用部部门各固定资产产使用部部门根据据固定资资产运行行记录、固固定资产产检修记记录和年年度固定定资产添添置计划划编制本本部门月月度固定定资产需需求计划划2设备能源部部设备备管理员员设备管理员员对各部部门的需需求计划划进行整整理、分分类，结结合工作作经验和和固定资资产现状状，具体体了解需需求必要要性。对对于确认认为不需需要的项项目，与与对应部部门协商商修改需需求计划划。3设备能源部部设备备主管设备主管汇汇总各设设备管理理员的需需求计划划，结合合闲置资资产数据据库，分分析是否否可以公公司内调调配。3.1设备能源部部设备备管理员员如果设备主主管判定定可以内内部调配配，则设设备管理理员安排排对应使使用部门门填报转转移申请请，进入入固定资资产转移移流程。4设备能源部部设备备管理员员设备管理员员整理不不能调配配的固定定资产需需求项目目，分析析需求原原因，编编制固定定资产添添置计划划，对于于确已损损坏必须须更替的的项目，填填上原采采购价格格，对于于要求升升级或新新增的固固定资产产需求项项目，报报设备主主管处理理。5设备能源部部设备备主管、技技术中心心技术员员、固定定资产使使用部门门对于要求升升级或新新增的固固定资产产需求项项目，设设备主管管组织技技术部技技术员、固固定资产产使用部部门进行行技术、经经济可行行性分析析，汇总总分析结结论，填填入添置置计划表表，报设设备能源源部经理理审批。6设备能源部部经理理设备能源部部经理结结合年度度固定资资产添置置计划表表和技术术经济分分析结论论对固定定资产添添置计划划进行审审核6.1设备能源部部经理理如果技术、经经济有一一个方面面不可行行，设备备能源部部经理删删除该项项目7设备能源部部经理理如果技术、经经济都可可行，但但是添置置计划项项目不在在年度计计划之内内或者总总的计划划费用超超出预算算，设备备能源部部经理审审核有无无可暂缓缓的项目目，有则则删除可可暂缓的的项目，退退回使用用部门修修订计划划，具体体参见步步骤1。完完成后递递交主管管副总审审批。7.1设备能源部部经理理如果技术、经经济都可可行，且且添置计计划项目目都在年年度计划划之内，总总的计划划费用在在预算之之内，则则设备能能源部经经理签发发固定资资产添置置计划。8主管副总当固定资产产添置计计划项目目不在年年度计划划之内或或者总的的计划费费用超出出预算时时，主管管副总审审批设备备能源部部经理提提交的月月度固定定资产添添置计划划。主要要确定是是否超预预算。当当需要修修改时，与与对应使使用部门门经理协协商，退退回使用用部门调调整、修修改计划划，具体体参见步步骤1