下属经营单位年度经营计划和预算编制参考格式41909.docx

下属经营单位年度经营计划和预算编制参考格式第一部分 上年度经营管理计划和预算执行情况总结一、上年度度经营计计划和预预算完成成情况二、上年度度年度重重大差异异事项及及说明以以及需要要特别说说明的事事项三、上年度度主要经经营管理理举措生产经营举举措市场开发和和收入实实现举措措成本和费用用控制举举措投资、融资资举措人才开发和和引进举举措管理制度建建设举措措四、存在的的主要问问题及解解决思路路第二部分 下年度度经营环环境分析析一、宏观经经济及其其对公司司经营活活动的影影响分析析二、行业政政策及其其对公司司经营活活动的影影响分析析分析三、资本市市场环境境分析四、市场环环境分析析五、竞争环环境分析析六、行业关关键成功功因素分分析七、公司自自身资源源状况分分析第三部分 下年度度经营管管理方针针和经营营管理目目标一、经营管管理方针针二、经营管管理目标标1. 财务目标2. 内部管理目目标3. 客户目标4. 学习成长目目标三、主要经经营管理理目标选选择和目目标确定定的依据据和过程程说明第四部分 下年度度经营管管理计划划和预算算一、 经营计划及及举措1. 市场开发计计划及举举措老市场及老老客户维维持计划划及举措措新市场及新新客户开开发计划划及举措措品牌开发计计划及举举措生产经营计计划及举举措其它经营计计划及举举措二、 年度业务收收入计划划及构成成1. 主营业务收收入计划划及说明明基本确定的的主营业业务收入入计划及及说明预测的主营营业务收收入计划划及说明明2. 营业外收入入计划及及说明三、 年度成本费费用计划划及构成成1. 年度主营业业务成本本构成及及说明年度营业费费用构成成及说明明年度管理费费用构成成及说明明年度财务费费用构成成及说明明年度成本费费用控制制的主要要措施年度营业外外支出的的构成及及说明四、财务收收支计划划及构成成1. 年度现金收收支计划划及说明明年度投资计计划及构构成说明明年度融资计计划及构构成说明明年度资金使使用计划划及说明明年度应收账账款回收收计划及及举措年度设备购购置计划划及说明明五、人力资资源计划划及举措措1. 年度人力资资源需求求分析及及招聘计计划及举举措年度薪酬福福利计划划及举措措年度考核激激励计划划及举措措年度培训开开发计划划及举措措六、管理提提升和制制度建设设计划及及举措1. 治理结构完完善计划划及举措措预算管理、财财务管理理、投资资管理、审审计管理理等制度度完善计计划及举举措绩效考核制制度、项项目负责责制度完完善计划划及举措措其它管理制制度完善善及举措措七、其它计计划及举举措第五部分 下年度度公司风风险分析析及相应应对策准准备一、战略风风险及对对策二、市场风风险及对对策三、经营风风险及对对策四、财务风风险及对对策五、人才与与组织结结构风险险及对策策六、信用风风险及对对策第六部分 其它一、需要总总部提供供的支持持和帮助助二、需要其其它关联联企业提提供的支支持和帮帮助三、其它内内容 第七部部分 附附表附表一：主要财务务指标计计划和预预算参考考表填报单位： 日日期： 金额额单位： 指标名称行次半年情况全年情况备注上年完成数数本年计划完完成数增长比例上年完成数数本年计划完完成数增长比例12345678910111213附表二：内部管理理、学习习成长、客客户指标标和其它它指标计计划和预预算参考考表填报单位： 日期期： 指标类型指标名称行次半年情况全年情况备注上年完成数（单位位）本年计划完完成数（单单位）增长比例上年完成数数（单位位）本年计划完完成数（单单位）增长比例内部管理指标123456客户指标78910学习成长指指标11121314注：各责任任中心工工作内容容不同，以以上三类类指标的的内容也也不尽相相同附表三：主营业务务收入计计划和预预算参考考表填报单位： 日日期： 金额单单位： 业务（项目目或客户户名称）一季度计划划收入二季度计划划收入三季度计划划收入四季度计划划收入备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月基本确定部部分业务一业务二业务三业务四小计预测部分业务一业务二业务三业务四小计合计附表四： 主营业务务成本计计划和预预算参考考表填报单位： 日期： 金额单单位： 成本明细行次一季度二季度三季度四季度基本确定部部分预测部分基本确定部部分预测部分基本确定部分预测部分基本确定部分预测部分业务一业务二业务一业务二业务一业务二业务一业务二一、直接成成本1明细12明细23明细345直接成本合合计：6二、管理费费用分摊摊7三、财务费费用分摊摊8四、营业费费用分摊摊9五、营业税税金分摊摊10六、所得税税分摊1112间接成本合合计：13经营成本合合计14附表五：各项费用用明细参参考表填报单位： 日期期： 金金额单位位： 费用类型费用明细1月2月3月4月、5月月上年情况本年预计增长比例上年情况本年预计增长比例上年情况本年预计增长比例管理费用预备费管理费用合合计营业费用营业费用合合计财务费用财务费用合合计各项费用合合计附表六：年度投资资计划和和预算参参考表填报单位： 日期期： 金金额单位位： 投资类型投资领域投资名称一季度二季度三季度四季度预计投资额额预计投资收收益预计持股比比例预计投资额额预计投资收收益预计持股比比例预计投资额额预计投资收收益预计持股比比例预计投资额额预计投资收收益预计持股比比例经营性投资资广告领域广告1广告2节目领域节目1节目2地产领域地产1地产2经营性投资资小计资本性投资资网络领域网络1网络2资本性投资资小计各项投资合合计附表七：现金流量量计划和和预算参参考表填报单位： 日日期： 金额单单位： 项目行次项目简要说说明一季度预计计二季度预计计三季度预计计四季度预计计全年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、期初现现金金额额1二、本期现现金收入入2其中：收回回应收账账款3 收回回投资收收益4 其它它现金收收入5三、可供使使用现金金合计6四、本期现现金支出出7其中： 支支付直接接成本8支付工资9 支支付管理理费用10 支支付财务务费用11 支支付营业业费用12 支支付营业业税金13 支付所所得税14 支支付其它它税金15 购购置固定定资产16 长期投投资17 分给给其他单单位利润润18 其它它现金支支出19 归还借借款20 短期证证券投资资21五、现金多多于或不不足22六、资金的的筹集合合计23其中：向银银行借款款24内部融资25 出出售短期期投资26七、期末现现金余额额27附表八： 损益益计划和和预算参参考表填报单位： 日期期： 金额单单位： 项目行次项目简要说说明一季度预计计二季度预计计三季度预计计四季度预计计全年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、主营业业务收入入 1减：主营业业务成本本2 主主营业务务税金及及附加3二、主营业业务利润润4加：其他业业务利润润5减：管理费费用6 营业费费用7 财务费费用8三、营业利利润9加：投资收收益10 补补贴收入入11 营业业外收入入12减：营业外外成本13四、利润总总额14减：所得税税15五、净利润润16少数股东损损益17六、股份公公司权益益18附表九：固定资产产购置计计划和预预算参考考表填报单位： 日期： 金额额单位： 申报物品名名称规格型号数量单价总金额预计购买时时间（请请在预计计月份里里划勾）备注说明123456789101112名称一型号1型号2名称二型号1型号2每月金额合合计附表十： 年年度薪酬酬福利计计划和预预算参考考表填报单位： 日期期： 金额单单位： 项目行次一季度二季度三季度四季度全年合计上年同期本年预计变化比率上年同期本年预计变化比率上年同期本年预计变化比率上年同期本年预计变化比率本年预计变化比率总人数1薪酬福利总总额2其中：基本本工资 年功功工资 绩效效工资 劳动动保险类类 职工工福利费费 其它管理费用3薪酬福利总总额占管理费用比比例4总收入5薪酬福利总总额占总收入比比例6税前利润7人均利润8