T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册3414.docx

T6复杂财务业务一体化基础设置：1、 账套引入：系统管理>系统>注册（操作员admin，密码为空）>账套>引入（选择考试题中账套）2、 权限设置：系统管管理>系统统>注册册（操作作员addminn，密码码为空）>权限>用户>增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）>权限（将新增的操作员设置为账套主管）3、 存货档案设设置：设设置>基础础档案>存货货>存货货档案>存货货分类>配件件类（双双击0110011鼠标，将将是否质质检打勾勾，设置置为质检检。）4、 项目档案及及会计科科目辅助助核算设设置： 设置>基基础档案案>财务务>会计计科目>增加加（科目目编码66601101，中中文科目目名称招招待费，项项目核算算打勾，即即设置为为项目辅辅助核算算）>依次次设置66601102，差差旅费，项项目辅助助核算设置>基基础档案案>财务务>会计计科目>资产产>双击击11222应收收账款>修改改>将客客户往来来打勾（即即设置为为客户辅辅助核算算，受控控于应收收系统）>依次将1123预收账款、2202应付账款设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算，设置>基基础档案案>财务务>项目目目录>增加加>新项项目大类类名称（用用友项目目）>下一一步>下一一步>完成成>选择择项目大大类（用用友项目目）>项目目分类定定义>增加加（分类类编码11，分类类名称TT3项目目）>确定定>增加加（分类类编码22，分类类名称TT6项目目）>项目目目录>维护护>增加加（项目目编码0001，项项目名称称t3普普及版项项目，是是否结算算为否即即不打勾勾，所属属分类11）>核算算科目>将待待选科目目招待费费及差旅旅费选为为已选科科目>确定定5、 库存期初及及存货核核算期初初：业务>供供应链>库存管管理>初始始设置>期初数数据>期初初结存>仓库库（1仓仓库）>修改改>存货货编码>点击击放大镜镜>选中中全部存存货>双击击确定>填写写数量（均均为100）>填写写单价（均均为1000）>保存>批审审业务>供供应链>存货核核算>初始始设置>期初初数据>期初初余额>仓库库（1仓仓库）>取数>对账账6、 期初记账流流程及月月末结账账流程：T6软件期期初记账账及结账账顺序均均为先业业务（采采购、销销售、库库存）后后财务（存存货核算算、应收收、应付付、工资资、固定定、网上上银行、总总账），即即先是业业务模块块进行期期初记账账及月末末结账，然然后是财财务模块块进行期期初记账账及月末末结账。业业务模块块期初记记账、月月末结账账时，销销售和采采购部分分先后顺顺序，但但一定要要在库存存模块之之前。财财务模块块期初记记账、月月末结账账时，存存货核算算、应收收、应付付、工资资、固定定、网上上银行部部分先后后顺序，但但一定要要在总账账之前。本考试题期期初记账账流程如如下：在在途业务务直接录录期初采采购发票票 暂估业业务直接接录期初初采购入入库单业务>供供应链>采购购管理>设置置>采购购期初记记账>记账账业务>供供应链>存货货核算>初始始设置>期初初数据>期初初余额>记账账注：销售不不需要期期初记账账，库存管管理审核核即认为为期初记记账。本考试题月月末结账账流程如如下：业务>供供应链>采购购管理>业务务>月末末结账业务>供供应链>销售售管理>业务务>销售售月末结结账业务>供供应链>库存存管理>业务务处理>月末末结账业务>供供应链>业务务核算>先期末末处理>月末末结账（核算期期初先记记账才能能结账）财务会计>应收收款管理理>其他他处理>期末末处理>月末末结账财务会计>应付付款管理理>其他他处理>期末末处理>月末末结账财务会计>总账账>期末末>结账账7、 存货核算模模块存货货科目及及对方科科目设置置：业务>供供应链>存货货核算>初始始设置>科目目设置>存货货科目>增加加仓库编码仓库名称存货科目编编码存货科目名名称011仓库1405库存商品022仓库1405库存商品033仓库1405库存商品业务>供供应链>存货货核算>初始始设置>科目目设置>对方方科目>增加加收发类别编编码收发类别名名称存货科目编编码存货科目名名称01采购入库1201物资采购 材料采采购11销售出库5401 664011主营业务成成本8、 应收款管理理基础设设置：业务>财财务会计计>应收收款管理理>设置置>初始始设置>设置置科目>基本本科目设设置>应收收科目的的本币为为11222应收收账款，销销售收入入科目为为60001主营营业务收收入，预预收科目目为22203预预收账款款业务>财财务会计计>应收收款管理理>设置置>初始始设置>账龄龄区间设设置>增加加序号起止天数总天数01130300231600600361900900491188018005181以上上9、 应付款管理理基础设设置业务>财财务会计计>应付付款管理理>设置置>初始始设置>设置置科目>基本本科目设设置>应付付科目的的本币为为22002应付付账款，采采购科目目为14401材材料采购购，预付付科目为为11223预付付账款销售流程：业务客户产品订单发货数量出库数量开票数量预收款已收款数量报价（不含含税）1A客户鼠标2020202020016001A客户键盘206020202002A客户主板3050020202001200002A客户内存条3030020202003B客户台式电脑10300010105100000003B客户笔记本电脑脑104000101050销售订单：业务>供供应链管管理>销售管管理>业务务>销售订订单>增加加（按照照如上表表填制销销售订单单即可）发货单：业务>供供应链管管理>销售管管理>业务务>发货>增加加>显示示（按照照如上表表填制发发货单即即可）销售出库单单：业务>供供应链管管理>库存管管理>日常常业务>出库>销售售出库单单>生单单>过滤滤（按照照如上表表填制销销售出库库单即可可）销售发票：业务>供供应链管管理>销售管管理>业务务>开票>销售售普通发发票>增加加>关闭闭选择订订单界面面>生单单下拉箭箭头>选择择发货>显示示（按照照如上表表填制发发票即可可）应收流程：应收单据审审核（审审核销售售发票生生成应收收账款）：财务会计>应收收款管理理>日常常业务>应收收单据处处理>应收收单据审审核>确认认>选择择>审核核收款单据录录入、审审核：财务会计>应收收款管理理>日常常业务>收款款单据处处理>收款款单据录录入>增加加>必填填字段（客客户、结结算方式式、结算算科目、金金额、款款项类型型应收收款）>保存存财务会计>应收收款管理理>日常常业务>收款款单据处处理>收款款单据审审核>确认认>选择择>审核核（可以以选择制制单，亦亦可以不不制单，后后期统一一制单）核销处理（应应收账款款和收款款核销）：财务会计>应收收款管理理>日常常业务>核销销处理>手工工核销（选选择客户户）>填写写结算金金额>保存存转账（预收收账款和和收款冲冲销）：预收冲应收收>选择择客户>预收收款过滤滤>填写写金额>应收收款过滤滤>填写写金额>确定定制单处理（生生成凭证证到总账账）：财务会计>应收收款管理理>日常常业务>制单单处理>选择择（发票票制单、收收付款制制单、转转账制单单）>选择择>制单单>检查查并保存存凭证采购流程：业务客户产品订单到货数量入库数量发票数量预付款已付款数量报价（不含含税）1A供应商鼠标2020202020016001A供应商键盘206020202002A供应商主板3050018/18818/18818/18801200002A供应商内存条3030018/18818/18818/18803B供应商台式电脑10300088803B供应商笔记本电脑脑1040008880采购订单：业务>供供应链管管理>采购购管理>业务务>采购购订单>增加加>生单单（参照照销售订订单）>过滤滤>选择择销售订订单>确定定>保存存>审核核采购到货单单：业务>供供应链管管理>采购购管理>业务务>到货货单>增加加>生单单>过滤滤>选择择采购订订单>确定定>保存存采购检验单单：业务>供供应链管管理>采购购管理>业务务>采购购检验单单>增加加>生单单>过滤滤>选择择采购到到货单>确定定>填写写检验部部门及检检验员>保存存>审核核采购入库单单：业务>供供应链管管理>库存存管理>日常常业务>入库库>采购购入库单单>生单单>采购购到货单单>过滤滤>选择择采购到到货单>填写写仓库，确确定>保存存>审核核采购发票：业务>供供应链管管理>采购购管理>业务务>发票票>普通通采购发发票>增加加>生单单>选择择采购入入库单>过滤滤>选择择>确定定>保存存采购结算：业务>供供应链管管理>采购购管理>业务务>采购购结算业业务>供应应链管理理>采购购管理>业务务>手工工结算>选单单>过滤滤>确定定>刷入入>刷票票>选择择（将发发票和入入库但对对应）>确定定应付流程：应付单据审审核（审审核采购购发票生生成应付付账款）：财务会计>应付付款管理理>日常常处理>应付付单据处处理>应付付单据审审核>确认认>选择择>审核核付款单据录录入、审审核：财务会计>应付付款管理理>日常常业务>付款款单据处处理>收款款单据录录入>增加加>必填填字段（供供应商户户、结算算方式、结结算科目目、金额额、款项项类型应付收收款）>保存存财务会计>应付付款管理理>日常常业务>付款款单据处处理>付款款单据审审核>确认认>选择择>审核核（可以以选择制制单，亦亦可以不不制单，后后期统一一制单）核销处理（应应付账款款和付款款核销）：财务会计>应付付款管理理>日常常业务>核销销处理>手工工核销（选选择供应应商）>填写写结算金金额>保存存转账（预付付账款和和付款冲冲销）：预付冲应付付>选择择供应商商>预付付款过滤滤>填写写金额>应付付款过滤滤>填写写金额>确定定制单处理（生生成凭证证到总账账）：财务会计>应付付款管理理>日常常业务>制单单处理>选择择（发票票制单、收收付款制制单、转转账制单单）>选择择>制单单>检查查并保存存凭证仓库流程：调拨：业务>供供应链管管理>库存存管理>日常常业务>调拨拨单>增加加>1仓仓库出>2仓仓库入存货货010001鼠鼠标>填写写调拨数数量>保存存>审核核其他出库单单>审核核其他入库单单>审核核盘点：业务>供供应链管管理>库存存管理>日常常业务>盘点点>选择择仓库11>盘库库>将第第一种存存货盘亏亏一个，将将第二种种存货盘盘盈一个个>保存存其他出库单单>审核核其他入库单单>审核核存货核算流流程：特殊单据记记账：业业务>存货货核算>业务务核算>特殊殊单据记记账>调拨拨单>选择择>记账账正常单据记记账：业业务>存货货核算>业务务核算>正常常单据记记账>过滤滤出销售售出库单单>全选选>记账账采购、销售售、库存存模块分分别进行行月末结结账期末处理：业务>存货货核算>业务务核算>期末末处理>全选选>确认认>确定定生成凭证：业务>存货货核算>财务务核算>生成成凭证>选择择>过滤滤>确认认>检查系系统自动动带出的的科目，录录入暂估估科目 21222>生成成>保存存凭证总账流程：自己做三张张内部凭凭证，且且其中有有一张为为项目辅辅助核算算科目。凭证一：报报销差旅旅费 借：66601101管管理费用用-招待待费 0001TT3项目目：A项项目 20000 贷：10001现金金 20000 凭凭证二：报销交交通费 借借：66601002022 管理理费用-差旅费费 0002 TT6项目目：B项项目 5500 贷：10001 现现金 5000 凭凭证三：购置固固定资产产 借： 16001 固固定资产产 50000 贷：10002 银行存存款 550000用另demmo账号号登陆，审审核所有有凭证，并并记帐。期间损益结结转：总总帐期末转帐生生成期间损损益结转转全选选确定定生成成凭证保存存对新生成的的结转凭凭证审核核（用ddemoo账号登登陆），并并记帐。利用系统自自带三大大报表公公式，生生成报表表，并保保存到桌桌面一个个专门文文件夹中中。在月末结账账界面 选中要要反结账账的月份份 cttrl+shiift+f6反结账：cctrll+shhiftt+f66反记账：cctrll+h，两两次要先反结账账，然后后再反记记账期末 -结结账-选选中要反反结账的的月份cctrll +sshifft + f66 期末-对账-选中要要反记账账的月份份ctrrl + h 之后后 凭证证-恢复复记账前前状态 1. 首先，每个个模块先先录期初初2. 所以模块录录完了，然然后期初初记账， 就就可以进进行平时时工作了了3. 每月的采购购销售 业务务相应的的单据做做完，审审核，记记账，生生成凭证证后在存存货核算算里进行行处理4. 月结的顺序序是购销销存，应应收应付付，存货货核算心得：一般般在核算算里面做做期初好好点 正常的的业务在在核算里里做期初初，然后后取数到到仓库，无无误后审审核！库存里面没没有记账账，核算算里面有有记账！