02机械制造行业实施要点.doc

2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作密级：高版本：1.0 机械行业实施要点XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年10月9日目录前 言5第一章 机械行业概述61机械行业概况61.1机械行业主要特征61.1.1行业简介61.1.2主要特点61.2机械行业基本情况71.2.1国内机械行业的基本情况71.2.2我国机械行业存在的主要问题81.3机械行业发展趋势81.3.1市场和企业组织发展趋势81.3.2机械产品发展趋势81.3.3技术发展趋势81.3.4管理发展趋势9第二章 机械行业K/3ERP实施要点102总体目标102.1指导思想102.2应用要求103总体架构和流程103.1总体架构图103.2机械企业K/3整体业务流程113.3运行K/3系统的部门职责133.4运行K/3系统的主要岗位职责154各模块实施要点154.1销售管理。154.1.1机械企业关键业务需求164.1.2业务流程164.1.3关键业务控制264.1.4关键业务报表分析274.1.5机械企业应用效益294.2供应商关系管理294.2.1关键需求294.2.2业务流程314.2.3关键业务控制314.2.4关键信息处理354.2.5应用效益384.3采购管理404.3.1机械企业关键业务需求404.3.2业务流程404.3.3关键业务控制424.3.4关键业务报表分析444.3.5机械企业应用效益464.4委外加工464.4.1机械企业关键业务需求464.4.2业务流程464.4.3关键业务控制514.4.4关键业务报表分析514.4.5机械企业应用效益524.5仓存管理534.5.1机械企业关键业务需求534.5.2关键业务控制534.5.3关键业务报表分析554.5.4机械企业应用效益554.6质量管理564.6.1关键需求分析564.6.2业务流程564.6.3关键业务控制574.6.4关键业务报表分析574.6.5机械企业应用效益584.7存货核算管理584.7.1机械企业关键业务需求584.7.2业务流程594.7.3关键业务控制624.7.4关键业务报表分析624.7.5机械企业应用效益634.8出口管理634.8.1机械企业关键业务需求634.8.2业务流程634.8.3关键业务控制664.8.4关键业务报表分析664.8.5机械企业应用效益664.9进口管理664.9.1机械企业关键业务需求664.9.2业务流程664.9.3关键业务控制684.9.4关键业务报表分析694.9.5机械企业应用效益694.10生产数据管理694.10.1机械企业关键业务需求694.10.2关键业务处理694.10.3关键业务报表分析704.10.4机械企业应用效益704.11计划管理704.11.1机械企业关键业务需求704.11.2关键需求方案714.11.3业务流程724.11.4关键业务控制774.11.5关键信息处理774.11.6机械企业应用效益784.12生产任务管理784.12.1机械企业关键业务需求784.12.2业务流程784.12.3关键业务控制814.12.4关键业务报表分析814.12.5机械企业应用效益824.13车间作业管理824.13.1关键需求分析824.13.2关键需求方案834.13.3业务流程834.13.4关键业务控制854.13.5关键信息处理864.13.6应用效益874.14设备管理流程874.14.1关键需求分析874.14.2业务流程884.14.3关键业务控制914.14.4关键业务报表分析914.14.5机械企业应用效益924前 言【注意事项】：本套方案为金蝶内部指导手册，用于售前顾问针对具体行业进行学习和出具项目解决方案参考使用，文中结合行业场景详细说明了K/3的实现思路，旨在帮助K/3售前顾问更快、更好、更深、更直接的掌握和应用K/3。本文重点针对行业关键特征提出了K/3的解决方案，对该行业的各种应用场景进行详尽的分析，而并非单纯的介绍流程及操作，故而并不能直接作为合同标书、售前解决方案等项目性文档使用。售前顾问可以以本文为蓝本，针对具体项目进行修正与裁减，从而快速形成适用于该项目的解决方案。由于时间仓促，文中会存在不少缺陷，请读者谅解并指正，以便后续不断修正完善本方案。第一章 机械行业概述1 机械行业概况1.1 机械行业主要特征1.1.1 行业简介机械制造业是历史悠久的工业形式，时至今日，其第一大工业的地位仍然无法被撼动。根据统计，截止至去年，机械制造业依旧是我国最主要的工业之一，占据了约60的份额。机械工业是国民经济的装备工业；是科学技术物化的基础；是高新技术产业化的载体；是国防建设的基础；是实现经济快速增长的重要支柱；也是为提高人民生活质量、提供消费类机电产品的供应工业。它对国民经济运行的质量和效益、产业结构的调整和优化具有极其重要的作用。机械工业大致分为三部分： 机器制造 生产作为生产资料的机械产品。如农业机械中的拖拉机；工业机电设备中的轧钢机、炼油厂成套设备、发电机组、各种机床等；交通运输机械设备中的汽车等；建筑设备中的推土机、搅拌机等；民用消费资料的机电产品，如各种家用电器、自行车、缝纫机等；还有各种仪器、仪表。 金属制品制造 制造生产资料中的各种配件、备品、工具、容器等，也包括消费资料中日用金属制品，如铝制品、铁丝、标准件、剪刀等。 修理设备 即对机电装置和金属制品进行修理的专用设备。1.1.2 主要特点机械制造业生产的主要特点是：离散为主、流程为辅、装配为重点。工业生产基本上分为两大方式：离散型与流程型。离散型是指以一个个单独的零部件组成最终产成品的方式。因为其产成品的最终形成是以零部件的拼装为主要工序，所以装配自然就成了重点；而流程型是指通过对于一些原材料的加工，使其的形状或化学属性发生变化最终形成新形状或新材料的生产方式，诸如冶炼就是典型的流程型工业。机械制造业传统上被认为是属于离散型工业，虽然其中诸如压铸、表面处理等是属于流程型的范畴，不过绝大部分的工序还是以离散为特点的。所以，机械制造业并不是绝对的离散型工业，其中还是有部分的流程型的特点。具体有以下几个特点：Ø 机械制造业的基本加工过程是把原材料分割，大部分属于多种原材料平行加工，逐一经过车、铣、刨、磨或钣金成型等加工工艺，成为零件，然后组装制成为产品的装配式复杂多步骤生产。而铸造、锻造、电缆等属于连续性。Ø 生产方式：专用设备生产以按订单生产为主，按订单设计、按订单装配和按库存生产为辅；通用设备生产以按订单生产和按库存生产相结合，按订单设计、按订单装配为辅。Ø 生产批量：根据机械产品结构和生产批量的不同，可分为单件小批量生产，多品种、中小批量生产和大量流水生产3种类型。传统上装配车间多属于中小批量生产类型，零部件生产车间则多属于多品种中小批量生产类型或大批量生产类型。Ø 产品结构（BOM）复杂，工程设计任务很重，不仅新产品开发要重新设计，而且生产过程中也有大量的设计变更和工艺设计任务，设计版本在不断更新。Ø 制造工艺复杂，加工工艺路线具有很大的不确定性，一种零部件或产品可以有多种工艺，生产过程所需机器设备和工艺装备种类繁多。Ø 生产计划：产品结构复杂，制造工艺复杂，产品中各部件制造周期长短不一和产品加工工艺路线的不确定性，造成管理对象动态多变，因此为了保证产品成套、按期交货，又要尽可能减少在制品积压，导致生产物资管理工作十分复杂，需要从每一产品的交货期倒推，周密安排各部件、零件、毛坯的投入/产出数量和时间；生产计划的制订与车间任务工作繁重，影响生产过程的不确定因素多，导致制订生产、采购计划困难。Ø 机械制造业企业由于主要是离散加工，产品的质量和生产率很大程度依赖于工人的技术水平，而自动化程度主要在单元级，例如数控机床、柔性制造系统等。因此机械制造业也是一个人员密集型行业，自动化水平相对较低。Ø 产品中各部件制造周期长短不一和产品加工工艺路线的复杂性，造成在制品管理不易。且在生产过程中经常有边角料产生，部分边角料还可回收利用，边角料管理复杂。1.2 机械行业基本情况经过60年的建设，特别是改革开放30年的发展，新中国现代机械工业有了巨大的发展。目前机械工业是我国最大的产业之一。2009年我国机械工业全年累计完成工业总产值10.75万亿元，约占国内生产总值(GDP)33.5亿元的1/3。1.2.1 国内机械行业的基本情况电力能源设备制造：在电力设备制造方面已经拥有哈尔滨、上海、四川三套大型发电设备制造基地和沈阳、西安两套高压输变电设备制造基地，还有遍布全国的中小型发电设备、输变电设备、高低压电器、电线电缆、绝缘子、电机制造厂，已具备了100万千瓦的发电设备批量生产及相应的输变电设备的综合能力。为适应电力工业建设的要求，产品结构正在向大型、超高压机组转变。中国已能制造达到国外先进水平的万千瓦汽轮发电机组、三峡电站用万千瓦大型低水头水轮发电机组和交流50万伏超高压输变电设备等。在石油设备制造方面已经形成兰州和上海两大基地和遍布全国六大区的石油设备制造体系，可以为石油工业成批提供石油钻机，修井机，压裂设备，井口装置，采油机械等钻、采、集、运成套设备和工具配件和炼油厂成套设备。兰州石油化工机器厂等一批企业的一些产品，获得了国际石油组织美国石油学会API会标许可证。 重型、矿山、原材料开采和煤矿机械制造：全国已形成包括第一重型机器厂、第二重型机器厂、太原重型机器厂、大连重型机器厂、沈阳重型机器厂、上海重型机器厂、天津重型机器厂、北京重型机器厂、洛阳矿山机器厂、衡阳有色冶金机械厂等企业在内的比较完整的重型、矿山、原材料和煤矿机械制造体系。可生产重型、矿山设备，具备了生产大型钢铁联合企业、大型露天矿、大中型矿井、大中型建材厂等成套设备的能力。例如，为千万吨级露天矿生产了包括从爆破、装载、运输、筑路到边坡工程的成套大型技术装备；为井下煤矿提供了采煤机、刮板运输机、液压支架和支柱等高档普通机械化和综合机械化煤矿专用设备；为建筑材料工业生产采用了窑外分解新工艺的大中型成套水泥设备和大型刨花板加工设备等。 机床工具制造：中国已建成产品门类比较齐全、生产科研体系比较完整的机床工具制造业，可以生产机床（包括加工中心和柔性制造单元）、锻压设备、量刃具、磨料以及相应的机床电器、附件的生产能力，为国内一些大型机械企业提供了成套设备。机械工业已能提供各种通用机床和相应的锻压设备、工具、磨料磨具等，品种和产量可满足各方面需要的90%左右。纺织、轻工、食品、包装机械制造：纺织机械制造已成为力量较强、品种较全的制造行业，除满足国内需要外，并向36个国家和地区出口。食品和包装机械制造在中国是一个新兴行业，1979年以来才有较大发展。制造的重要设备有；甘蔗和甜菜的成套设备、真空制盐设备、卷烟成套设备等。啤酒生产成套设备和各种罐头食品加工机械正在迅速发展。此外包装机械也得到很大发展。 农业机械制造：农业机械工业是机械工业的重要组成部分，已形成拖拉机、内燃机、耕作机械、植物保护机械、收获机械、农田基本建设机械、排灌机械、运输机械、农副产品加工机械、牧业机械、林业机械、渔业机械、拖拉机和内燃机配件共13个行业，成批生产的产品有履带拖拉机，轮式拖拉机，手扶拖拉机，小四轮拖拉机以及相应的配套农机具；小至0.5马力的汽油机，大至几千马力的船用柴油机；水田作业的插秧机、机耕船、割晒机和水稻联合收割机；人力、畜力、风力、水力、机电动力等提水机具和喷灌设备；农副产品加工、饲料成套加工机械和禽畜饲养设备；人力和机动的各种农业药械及农用运输车辆等。中国已能制造农业生产需要的绝大部分农业机械。1.2.2 我国机械行业存在的主要问题产业大而不强包括发电设备、数控金属切削机床、汽车等多种工业产品产量位居世界第一，机械工业出口贸易总额位居全球前列。但是行业创新能力不强、产业核心竞争力不足，国内有效专利仍以实用新型和外观设计专利为主，发明专利数量占比仅为13.8%；多数出口产品是贴牌生产，拥有自主品牌的不足20%。产业自主创新能力弱,难以有效地支撑结构升级,也难以独立催生新兴产业;基础技术、关键基础零部件、基础工艺及特种优质原材料发展滞后,不能适应主机发展需要,严重依赖于进口,致使主机发展受制于人；2009年全行业进口额高达1700多亿美元，集中凸显了我国机械工业与世界发达国家之间的水平差距。产业结构矛盾制约发展。目前存在较为突出的问题是，机械工业产能扩张过快，低端领域过度竞争，已经并将进一步导致自我积累能力下降,并严重影响企业的自我发展能力；行业发展过度依赖于传统的加工制造业，现代制造服务业甚弱,对行业发展贡献很小；企业组织结构散而弱,尚不具备与大型用户相称的对话实力。另外，我国制造业信息化整体水平与世界发达国家相比存在相当差距，入选2008年中国企业信息化500强的企业中，只有6.4%居于国际领先水平，34.5%达到中等发达国家水平，信息化500强中民营企业占比仅为16.8%。 市场需求增速由高趋缓。伴随着我国工业化和城镇化进程，机械装备需求将在相当长时期内继续保持增长，同时得益于性能价格比的比较优势，国际市场份额也将保持上升势头。但随着我国工业化由中期向中后期发展，机械装备需求高速增长势头将逐渐趋缓后危机时代越来越多的国家不断提高机械产品市场准入门槛，对我继续扩大出口必然造成困难。1.3 机械行业发展趋势1.3.1 市场和企业组织发展趋势为了振兴我国装备制造业，加快缩短与国际先进国家的差距，2009年国务院审议并原则通过了装备制造业调整振兴规划，机械行业存在广阔的发展空间。机械行业与固定资产投资密切相关，因国家固定资产投资结构的调整、机械各子行业发展程度的不同，相对而言，发动机设备、航天航空设备及机床设备处于成长期，而船舶、工程机械及港口设备则已接近成熟期。行业面临并购整合与重新洗牌。我国机械行业跟国际上已相当成熟的同行业相比，行业集中度仍较低，没有明显的行业龙头。随着国家产业政策的调整，机械企业的重组势在必行，而且应以组建大型企业集团为目的。1.3.2 机械产品发展趋势产品创新设计。在机械产品中融入信息技术和其他高新技术，提高产品质量、技术含量和附加值。我国机械工业产品整体上技术含量水平偏低，与发达国家相比存在着5-20年左右的差距。必须广泛全面地应用信息技术，加快产品更新换代，提高产品技术含量，缩短与国际先进水平的差距，在机械产品中融入传感器、单片机、微处理器、PLC、NC、数字通信接口以及激光等现代信息技术和高新技术，提高产品的机电一体化、数字化、智能化和网络化的程度，使产品的技术含量、知识含量、附加值得以提高，以满足现代社会各行各业用户对于机械产品和机械装备的需求。1.3.3 技术发展趋势由于机械制造业产品结构复杂、工艺复杂，因此工程设计任务很重，不仅新产品开发要重新设计，而且生产过程中也有大量的变型设计和工艺设计任务，设计版本在不断更改。为了不断推出知识含量高且价格能被用户接受的新产品，机械制造企业必须具备强有力的新产品开发能力。计算机辅助设计/工艺在机械制造业越来越普遍使用，计算机辅助设计/工艺覆盖产品结构设计、工程分析、工程绘图、工艺设计、数控编程和仿真，其技术包括两维、三维绘图 及装配检查CAD、模拟整机性能的CAE、工艺设计CAPP、数控加工编程为主的CAM。为提高企业经营效益，产品设计需要按合理化工程原则提高产品的标准化、通用化和模块参数化水平；为提高设计工作整体效率，在PDM支持下实现CAD/CAPP/CAM信息集成和工作过程集成；为缩短开发周期，要按照并行工程方法组织新产品的开发，并在产品设计阶段采用面向制造的设计DFM、面向装配的设计DFA等DFX技术，近年来，拟实制造技术也得到了很快的发展。为了适应产品结构的不断变化，机械制造业的底层加工设备应具有足够的柔性，不断以数控机床代替普通机床，以加工中心代替专用工种机床是发展的趋势。根据我国国情，多数企业的制造系统为普通机床和数控机床结合的“适度自动化”系统。对加工制造关键环节采用数控机床群控系统DNC或柔性制造单元FMC、柔性制造线FMS，实现NC程序、刀具集中管理和生产调度。此外自动化立体仓库也是CIMS要管理的底层设备；在有的车间还配备物料自动传送设备。由于机械产品设计与制造涉及多学科、多种技术，在当今全球化市场竞争的形势下，靠一家企业单打一的局面已缺乏竞争力，目前主机厂与零件配套制造厂（又称中场企业）的分离，组织跨地区的企业动态联盟已成为机械制造业产业结构调整的必然趋势。按照ISO 9000体系标准建立质量保证系统。控制各环节工作质量，加强现场质量信息管理、计量器具管理以及建立检验规程的自动生成系统和检测数据自动采集与分析系统。如是主机厂和联盟企业关系，更需要建立分级质量保证体系。1.3.4 管理发展趋势根据专家研究，在未来（2020年）管理发展趋势：1) 全球化竞争：区域市场逐渐融入国际市场，企业不再是与本经济区域内的竞争对手竞争，企业的竞争或合作的范围扩展的世界范围内，并以此形成世界范围的供应链，跨国界的生产、分销、设计，与世界一流的同行业者进行竞争。2）大规模定制：以大规模制造的成本和速度，向顾客提供个性化的产品和服务，满足客户在质量、功能、性能、外观、可靠性等方面的特定需求。3）协同运作：多维度的网络状动态联盟或协作网络成为重要的生产组织模式，作为供应链上的一个节点，企业间的协作与过去相比在范围和深度方面联系更加紧密，形成一种多维度的一体化协作模式，并从根本上改变了整个生产制造网络体系的运行模式。使制造系统、设计系统及业务系统围绕电子市场（E-Market）进行协同作业。4）基于时间的竞争：企业之间的竞争焦点越来越趋向于速度竞争，企业能够在复杂多变的环境下，在满足客户的成本、质量等要素要求下，快速响应制造链上下游及客户的需求，完成生产，按时交货。5）项目型运作模式：在越来越多的个性化和多样化的需求下，企业将以客户/订单为对象进行生产活动和经营计划的制定、跟踪和管理，项目型的管理运作方式将越来越多地应用于企业经营过程当中，同时项目型的运作模式必然带来过程化的组织模式。6）柔性化管理：企业敏捷性的获得来源于企业的快速应变能力，这需要企业能够建立起弹性的可以快速重新配置的组织结构，业务体系和IT系统。7）无处不在的IT支持：新的管理模式管理手段越来越离不开现代信息技术的支持，强有力的IT系统是企业实现先进管理模式从而实现其战略意图的使能器，而且这种以来关系将持续发展。8）计算机辅助设计工艺和PDM/PLM的普遍使用，大规模定制的生产环境，迫切需要实现PDM/PLM与ERP的集成。9）快速重组：制造企业能够针对不同的需求和市场机遇迅速重组，围绕核心能力，构建一体化的设计、制作、分销联合体。10）绿色制造：环境因素成为考量企业的重要指标，绿色GDP的提出，使得企业必须考虑产品的全生命周期管理。11）建立学习型组织：“惟一持久的竞争优势，或许是具备比你的竞争对手学习得更快的能力。”当世界更息息相关、复杂多变时，学习能力也更要增强，才能适应变局。未来真正出色的企业，将是能够设法使各阶层人员全心投入，并有能力不断学习的组织。12）知识管理：将信息转化为知识是实现人和技术集成的核心，信息技术将用来提供信息和知识综合能力 。第 92 页 共 92 页第二章 机械行业K/3ERP实施要点2 总体目标针对机械行业信息化存在问题，金蝶软件积累十多年的发展经验和国内众多机械行业客户的实践，以供应链管理、价值链管理为理念，强调信息集成、业务流程优化，推出了以计划管理为核心，以车间排程和作业成本管理为重点的机械行业整体解决方案。它覆盖计划管理、销售管理和应收管理、采购管理和应付管理、生产管理、委外加工管理、质量管理、成本管理和财务管理，该方案在解决机械企业理顺业务流程、提升管理能力的同时，同时深度挖掘机械行业的需求，解决企业在计划管理、车间排程、工序进度控制、销售过程管理、模拟报价、工序级作业成本管理、PDM集成方面的难题。2.1 指导思想1）、总体规划，分步实施采用从上到下规划设计，从底往上逐步实施，既满足机械企业当前急需，又符合企业发展长远目标，减少风险。2）、效益驱动，重点突破从企业实际出发，从企业诊断入手，作好需求分析，找出瓶颈，确定企业近期目标，选择企业急需解决又能比较快的取得效益的环节作为突破口。3）、立足创新、谋求多赢。抓好企业的整体组织优化，建立合理、有效、可行的业务流程。尽量采用成熟技术和商品化软件产品，在工程实施上下工夫，重视做好企业基础工作。4）、重视人员培训，建立企业的信息技术应用队伍。5）、以信息集成为企业优化的首先实施重点，结合需求，逐步扩展。6）、充分利用现有数据资源和软硬件资源。2.2 应用要求快速配置、快速实施、快速应用、快速见效。3 总体架构和流程3.1 总体架构图3.2 机械企业K/3整体业务流程机械企业K/3整体业务流程见下图：整体业务流程概要说明如下：（1） 基础数据的维护：生产部根据技术开发部提供的产品制造结构和工艺规程等数据、采购部提供的采购件期量标准和本部门编制的自制件期量标准，在K/3系统维护物料、BOM、工艺路线、工作中心、计划展望期、工厂日历等基础数据。（2） 销售订单和销售预测的维护：销售部在销售系统录入销售订单，在MPS/MRP系统录入销售预测。（3） 生产计划编制下达及采购计划的编制：生产部在MPS/MRP系统选择计划方案，运行MPS/MRP，将销售订单、预测数据分解为采购件的采购申请单（为采购建议）和自制件和委外加工生产任务，运行粗能力计划/细能力计划，进行关键/全部工作中心能力平衡，修改调整计划、确认后投放。生产部可以对投放的生产任务进行调整，确认后下达生产任务和委外加工任务单。（4） 采购计划的确认下达和采购管理：采购部运行采购管理系统，根据生产部在计划系统投放的采购申请和非产品需用情况，确定采购订单，进行采购；到货后在K/3系统产生收料通知, 如果需要检验的物料在质量系统做采购检验申请单。（5） 仓库管理：采购入库：采购部采购件仓库运行仓存系统，根据收料通知进行采购入库；如果需要检验的由质量部根据检验结果在系统录入采购检验单,根据检验结果控制采购入库；生产领料：仓库根据生产任务管理系统生成的领料单，进行生产发料，由领料单位在打印的领料单签字作为原始单据。委托加工出入库：根据委外加工任务单作委托加工出入库；零星发料：由领用部门手工填写领料单，采购部人工审批后，采购部采购件仓库在仓存系统进行其它出库处理。（6） 车间生产管理：生产领料：送料制机械企业由采购部采购件仓库在生产任务管理系统生成领料单，之后运行仓存系统，生产车间到采购部采购件仓库领料，并在打印的领料单签字作为原始单据。发料制机械企业由生产车间在生产任务管理系统生成领料单并打印，交仓库发料并签收领料单。生产任务派工：由车间生产管理人员在系统打印生产任务单，进行手工派工。需要工序跟踪的任务则在车间作业管理系统得工艺计划进行工序排产，安排工序的开工和完工时间，根据工序计划手工派工，并打印工艺计划作为流转卡（有的机械企业称为质量跟踪卡、路线卡、多工序工票）； 生产情况跟踪：非工序跟踪生产任务：操作工人、质检员在生产任务单上记录生产、质检数据；车间生产管理人员收集生产任务单，在生产任务管理系统进行生产任务汇报；工序跟踪生产任务：流转卡作为产品生产质量原始记录，随加工产品流转。由车间生产管理人员在系统根据生产任务单下达产生的工序计划做流转卡并打印，在流转卡派工台进行工序派工；操作工人接受派工，完成加工工序后在流转卡记录加工数量、完工时间、完工数量、操作工人等；质检员记录检验合格数量、质检员等。车间生产管理人员收集流转卡，在工序汇报录入完工记录。 产品入库：生产任务加工完工，质量部检验员人工填写检验单，车间生产管理人员在车间系统生成打印生产入库单，根据完工对象分别由半成品仓、成品仓在仓存系统进行产品入库，打印的产品入库单由接受仓库签字作为原始单据。生产任务结案：对于完工数量少于计划数量的生产任务单，系统不能自动结案的生产任务，由车间生产管理人员在系统进行生产任务结案。 （7） 销售发货和成品仓库管理：销售部查询成品仓存情况，在销售系统根据销售定单生成销售出库单，销售部成品仓在仓存系统根据销售出库单进行出库，打印销售出库单由接受人或承运人签字作为原始单据。 （8） 设备管理：设备部在K/3设备管理维护设备修理、保养、润滑、定检规程等基础资料； 根据设备验收、设备封存、启封、调配、报废、技术改造等情况，维护设备档案；每年年底组织各个车间提出下一年度设备修理项目，与财务部门落实大修理费用之后，在系统制定设备大修理计划；组织各个车间编制设备修理、保养、润滑、定检等计划并在系统录入。生产车间运行K/3设备管理，录入设备请修、设备修理记录和验收情况、保养记录、润滑记录、定检记录，进行设备运行登记、设备事故和改善登记。（9） 财务管理： 财务部门主要负责日常的存款、取款、费用报销、现金出纳、生产成本核算、采购、销售成本计算与结算、各项人工成本管理、固定资产管理等。机械企业日常各项存款、取款、借款、报销、还款等业务发生时，财务部应付会计审核各种原始报销单据，并由出纳审核各项欠款情况，审核通过后，财务费用会计或出纳据此直接在K/3系统制作凭证，并打印。同时，出纳，在现金管理系统录入现金日记账。销售业务发生时，在销售系统中直接录入销售发票，审核销售发票，核销销售发票和销售出库情况，并套打生成增殖税发票，作为原始凭证。日常收到客户货款，在应收系统直接录入收款单，并核销欠款、收款情况。对即将到期或逾期的应收款项进行催收。采购和委外加工业务发生时，收到供应商的采购发票，在采购系统中直接录入采购发票，同采购入库单和委外加工入库单核对后，审核核销采购发票，确认应付款项。付款时，在应付系统录入各种付款单，并核销应付款、付款情况。对即将到期或逾期的应付款项抓紧付款，维护公司声誉，避免给公司造成损失。委托加工出入库期末，在K/3系统首先对人工工资进行计提和发放（或者在期中）、对固定资产折旧进行计提和确认；然后对各种采购入库进行成本核算，确认各项采购物料的成本；接着进行生产成本的核算，确认各种自制半成品、产成品的生产成本；接着进行销售出库成本核算；最后，将各种成本确认完成后，设置凭证模板，自动生成记账凭证，并自动传入总账系统。应收、应付系统的收款、付款单，也通过设置凭证模板，自动生成记账凭证，并自动传入总账系统。基本凭证制作完成以后，审核确认；然后系统可以自动生成各种转帐凭证，再审核确认。所有凭证制作完成以后，系统过帐（登账），可以查询各种总分类账、明细分类账、多栏账等帐簿，可以查询资产负债表、利润表、现金流量表等。本期账务完成以后，期末结帐，进入下个会计期间。3.3 运行K/3系统的部门职责运行K/3系统之后各部门的主要职责：技术部：负责提供物料设计数据、制造产品结构BOM数据、工艺路线所需工艺规程等数据。生产部：自制件期量标准的制订；生产资源、工作中心、物料和BOM等基础数据的维护；运行MRP，下达自制件和委外加工生产任务，给采购部门采购申请（实际为采购件计划建议）；生产报表统计。负责控制生产投料，维护投料单。半成品仓库运行仓存系统，进行半成品仓库的管理。采购部：采购件和委外件期量标准的制订；运行采购管理系统，根据生产部的采购申请，确定采购订单或委外订单，进行采购或委外，在K/3系统做收料通知；采购件仓库运行车间管理系统生成领料单；采购件仓库运行仓库管理系统，进行采购入库、生产发料、委托加工出入库、零星发料、库存盘点等业务。送料制的机械企业：负责做领料单，仓库送发料后由车间签收领料单。销售部：运行销售管理系统，进行销售报价、销售合同、客户管理、价格及折扣管理（包括不同期间的价格管理）、销售订单管理、信用管理。成品仓运行仓库管理系统，进行销售出库。质量部：在系统填写检验单。财务部：会计核算；应付应付款管理；成本核算-包括工资核算、材料核算；提供价格资料。设备部：设备修理、保养、润滑、定检规程等基础资料维护，设备档案维护，录入设备修理、保养、润滑、定检计划； 生产车间：运行车间作业管理，进行自制件生产任务的排产、生产进度和数量的跟踪、生产作业统计。运行K/3设备管理，进行设备请修、设备修理记录和验收情况、保养记录、润滑记录、定检记录，进行设备事故和改善登记。领料制的机械企业：负责做领料单，交仓库发料。人力资源部：K3人力资源系统的管理和操作。3.4 运行K/3系统的主要岗位职责部门岗位职责研发部主管设计员主管工艺员产品结构资料制造结构以及工艺分工；工艺规程资料生产部计划员物料维护；物料计划参数维护；建立物料清单（BOM）；工艺路线维护；维护工作中心；维护资源清单；确定自制件的生产期量标准数据； 生产任务单录入下达；生产任务单分割生产部系统管理员负责K/3系统和计算机系统的系统管理和运行维护。设备部设备管理员设备修理、保养、润滑、定检规程等基础资料维护，设备档案维护，录入设备修理、保养、润滑、定检计划车间半成品仓库仓管员签收打印的半成品入库单；审核半成品入库单；审核半成品入库单；定期对半成品进行盘点，进行盘盈盘亏处理生产车间生管（计划调度）员提供工作中心资料；提供维护资源清单；生成打印生产入库单；维护生产任务单汇报；维护工艺计划、派工、工序汇报、工序移转数据；生产任务手工做结案；生成审核倒冲领料单；在制品退料生成的红字领料单；维护生产物料报废单；领料制机械企业-生成审核生产部门生产领料单；打印生产车间设备管理员进行设备请修、设备修理记录和验收情况、保养记录、润滑记录、定检记录，进行设备事故和改善登记采购部采购业务员确定采购件、委外件的采购期量标准数据；人工签订并维护采购订单和委外订单、收料通知采购部原料仓仓管员发料制机械企业-生成审核生产部门生产领料单；打印，并让领料人员签字；发货；定期对采购件进行盘点，进行盘盈盘亏处理；生成维护委外加工入库单；生成维护委外加工出库单；生成调拨单；采购件仓库盘点质量部检验员人工填写外购件、自制件质量检验单销售部销售业务员人工签订销售订单；录入与维护销售定单；销售统计仓储部成品仓仓管员签收打印的成品入库单；审核成品入库单；录入并审核产成品出库单，进行产品出库处理；成品仓库盘点财务部会计主管审核其他会计制作的凭证；报表审核；账务体系的管理财务部出纳现金收付、票据管理、备用金管理、日记帐编制、银行对账财务部应收会计编制销售发票、核销销售发票与销售出库单、进行销售收入、出库成本的核算财务部应付会计录入采购发票、核销采购发票与采购入库单、进行入库成本的核算财务部总账会计负责日常费用报销、借款凭证制作；总账、报表的编制财务部成本会计进行生产成本的材料、人工、折旧的核算、成本与费用报表编制人力资源部招聘员人员招聘管理人力资源部劳资员薪酬、员工福利管理人力资源部培训员培训管理4 各模块实施要点4.1 销售管理。4.1.1 机械企业关键业务需求u 需要一体化的信息处理平台，能够处理销售环节的基础信息及从报价、订单、出库、发票、退货等业务信息。u 系统要能够使销售人员能够快速得到客户订货产品的相关情况，以便对客户交货期、价格等关键因素进行评估，做出快速反应，从而达成销售业务。u 能够随时了解订单各个环节情况，发现问题及时督促有关部门解决，保证订单按期交付。4.1.2 业务流程金蝶K/3ERP处理销售报价单销售订单发货通知出库单销售发票收款单的销售业务循环，实现全过程的弹性监控。主要业务流程如下：l 销售报价销售部门业务员根据技术部门的成本资料，编制销售报价之后在系统录入报价，经销售主管审批后，发给客户作为报价。销售报价属于商务谈判环节，一般会多次询价、还盘，最后双方确定下来，签署销售合同（订单）。可以在附件保存报价详细资料。销售报价单可以批量从已维护的价格及折扣资料中取数，节省重复劳动；同时报价时可以在线查看客户历史价格、库存情况等信息。K3提供模拟报价功能，可以快速报价：l 订单处理销售部门业务员可以根据已审核的销售报价单，编制销售订单。销售订单作为重要的业务主线，一般需要进行多级审批；在线审批后，作为生产安排、出库开票等后续业务处理的重要依据。订单在线监控，可以对订单进行信用检查、价格管理及可用量检查（缺货预警）。信用检查一般是订单在审核的时候由财务负责人或分管销售领导进行在线审批；价格管理主要是根据基本价格资料及高级定价政策自动携带销售价格及折扣，并且可以进行价格修改控制及最低限价控制。订单评估，针对已经生产有成本核算数据的产品，可以在销售订单进行成本预测、毛利分析；也可以对订单进行交货期模拟，从而确定订单的获利能力及企业对交期的预测。订单执行监控，根据选项，可以按订单严格执行发货，也可以按比例执行；对于较高优先级的销售订单，可以进行锁库管理，从而为该订单的优先出库提供保障；针对审核确认后的订单，如果需要进行修改，系统提供专门的订单变更流程处理。订单分析，根据订单执行结果，进行订单实际成本分析、执行分析等。K3提供订单分析以及强大的BI分析功能：同时支持图片展示，一目了然哪些产品畅销。l 销售发货销售发货，根据业务不同，可以执行以下路线：销售订单发货通知销售出库；由销售部门业务员根据销售订单编制发货通知单，下达给仓库；仓管员根据发货通知单及库存情况编制销售出库单，经仓管主管审批后正式出库，并更新系统库存（一般推荐在审核时点更新库存）。此流程较多客户使用，为推荐流程。销售订单销售出库； 仓库部门根据销售订单作出库处理。销售出库时，根据系统参数，可以进行负库存预警或控制；同时，出库环节也可以进行信用及价格管控。K3提供发货通知单，多一