月桂油项目经济效益和社会效益分析（范文参考）.docx

泓域咨询 /月桂油项目经济效益和社会效益分析目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 社会经济发展目标5五、 项目工程设计总体要求7六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8七、 公司经营宗旨9八、 保障措施9九、 机会分析（O）11十、 项目建设期原辅材料供应情况11十一、 员工技能培训11十二、 质量管理13十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息15建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表17十六、 项目总投资18总投资及构成一览表18十七、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表20十八、 经济评价财务测算20十九、 项目风险分析项目风险防范分析23二十、 项目招标范围23二十一、 项目总结23二十二、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表27借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34报告说明月桂油，也称为月桂叶油，是一种精油，外观为无色或淡黄色油状液体，有特殊芳香气味，无毒性。月桂油具有一定的耐酸碱性，可溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿、丙二醇等有机溶剂，不溶于甘油。月桂油可作为香精香料及化工原料使用，用于食品、医药、日化、化学品等行业加工生产中。根据谨慎财务估算，项目总投资22580.00万元，其中：建设投资18696.96万元，占项目总投资的82.80%；建设期利息229.62万元，占项目总投资的1.02%；流动资金3653.42万元，占项目总投资的16.18%。项目正常运营每年营业收入38400.00万元，综合总成本费用32624.62万元，净利润4210.12万元，财务内部收益率12.66%，财务净现值2670.72万元，全部投资回收期6.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称月桂油项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人邱xx三、 项目定位及建设理由“十三五”时期，以优势资源产业为基础，推进传统产业转型升级，加快建设制造业强区，实施中国制造2025，培育战略性新兴产业和生产性服务业，加快产业链环节向中高端迈进，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，积极推进民生工业发展，构建新疆特色的现代产业体系。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建筑面积69785.061.2基底面积25839.811.3投资强度万元/亩252.662总投资万元22580.002.1建设投资万元18696.962.1.1工程费用万元15414.362.1.2其他费用万元2862.112.1.3预备费万元420.492.2建设期利息万元229.622.3流动资金万元3653.423资金筹措万元22580.003.1自筹资金万元13207.823.2银行贷款万元9372.184营业收入万元38400.00正常运营年份5总成本费用万元32624.62""6利润总额万元5613.50""7净利润万元4210.12""8所得税万元1403.38""9增值税万元1348.94""10税金及附加万元161.88""11纳税总额万元2914.20""12工业增加值万元10287.46""13盈亏平衡点万元17996.50产值14回收期年6.6915内部收益率12.66%所得税后16财务净现值万元2670.72所得税后四、 社会经济发展目标着眼建设“两先区”的奋斗目标，到2020年，初步建成东北亚国际航运中心、国际物流中心、国际贸易中心、区域性金融中心和现代产业聚集区；率先实现大连老工业基地全面振兴，率先全面建成小康社会。经济持续健康发展。经济实力大幅跃升，经济保持中高速增长，在提高发展的平衡性、包容性和可持续性的基础上，地区生产总值比2010年翻一番，迈入万亿城市行列。经济结构持续优化，服务业占比进一步提升，传统产业转型升级步伐加快，战略性新兴产业对经济的支撑作用明显增强。民生福祉持续改善。城乡居民生活质量全面提升。城乡居民人均收入比2010年翻一番以上，收入差距缩小，中等收入人口比重明显扩大。就业、教育、文化、医疗、社保、住房等公共服务体系健全，就业比较充分，城乡基本医疗保险水平稳步提高。食品安全水平显著提高，成为国家食品安全城市。全面创新引领发展。创新成为引领经济社会发展第一动力。企业创新主体地位和主导作用增强，规模以上工业企业高新技术产业增加值保持较快增长。全市研究与试验发展经费投入强度、科技进步贡献率、每万人发明专利拥有量指标水平大幅提升，力争进入沿海发达城市领先行列。开放合作不断深化。面向东北亚区域开放合作战略高地建设取得积极进展。大连东北亚国际贸易中心核心功能基本形成，大连东北亚国际航运中心、国际物流中心、区域性金融中心支撑作用更加明显。生态文明建设水平进一步提升。能源资源利用效率进一步提高，能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物排放总量持续降低，自然生态得到修复，林木绿化率保持稳定，森林质量显著提高。主体功能区布局和生态区安全屏障基本形成。社会文明程度显著提高。“中国梦”和社会主义核心价值观深入人心。城市文明程度和市民文明素质明显提升，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚。全社会法治意识增强。公共文化服务体系完善，城市文化品质明显提升。五、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1月桂油undefinedundefined2月桂油undefinedundefined3月桂油undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx38400.00七、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。八、 保障措施(一)增强企业自主创新能力引导企业发挥其创新主体作用，加大自主研发的力度。推动企业技术中心、工程中心和行业产学研联盟建设，提高研发投入水平，加强重点领域核心技术和共性技术攻关。积极引导市场新需求，挖掘行业发展新空间。构建科技创新体系，建立产学研结合机制和产业技术联盟，研究解决产业的共性技术和关键技术难题，增强产业自主创新能力。依靠经营管理创新，提升行业、企业的运营水平，规范市场竞争秩序，提升区域产业整体协同能力和整体竞争力。(二)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。(三)完善投入机制进一步加大专项资金对产业重点项目的支持力度。对重大项目，有关部门要在各方面给予重点支持。创新投入机制，发挥多层次资本市场融资功能，多渠道引导企业、社会资金积极投入产业领域。(四)强化政策支持对重点项目在审批、土地供应等方面给予优先支持、及时核发办理规划、建设、开工等许可证和手续，竣工后及时组织验收。在财政、金融、建筑规划许可等方面制定操作性强的政策，全面落实税收优惠政策。加强区域协同合作，加快相关协同地方标准制定。(五)强化组织保障各地要加强分析研判,细化政策措施,加大协调推进力度,集中力量开展攻坚行动。引导各地结合实际,制定实施方案,完善支持政策,确保有效落实。(六)体制机制统筹协调明确个部门责任分工，充分发挥统筹协调作用，研究制定产业发展战略，指导区域产业发展管理工作。强化各成员单位在协调衔接跨行业规划、推动产业业与相关产业融合发展、加强产业市场监管执法、完善重大产业突发事件应对机制、产业宣传推广协调、产业公共服务设施建设，包括建立健全产业集散体系、咨询服务体系和产业公共服务信息网络体系等方面的职责。九、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十二、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十三、 建设投资估算本期项目建设投资18696.96万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15414.36万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8496.35万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6491.56万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为426.45万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2862.11万元。（三）预备费本期项目预备费为420.49万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8496.356491.56426.4515414.361.1建筑工程费8496.358496.351.2设备购置费6491.566491.561.3安装工程费426.45426.452其他费用2862.112862.112.1土地出让金1745.991745.993预备费420.49420.493.1基本预备费220.94220.943.2涨价预备费199.55199.554投资合计18696.96十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款9372.18万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息229.62万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息229.62229.620.001.1.1期初借款余额9372.181.1.2当期借款9372.189372.180.001.1.3当期应计利息229.62229.620.001.1.4期末借款余额9372.189372.181.2其他融资费用1.3小计229.62229.620.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计229.62229.620.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3653.42万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15471.3516661.4520231.7623802.071.1应收账款6962.107497.659104.2910710.931.2存货5414.975831.507081.118330.721.2.1原辅材料1624.491749.452124.342499.221.2.2燃料动力81.2287.47106.22124.961.2.3在产品2490.882682.493257.313832.131.2.4产成品1218.371312.091593.251874.411.3现金1237.711332.921618.541904.171.4预付账款1856.561999.372427.812856.252流动负债13096.6214104.0617126.3520148.652.1应付账款4714.785077.466165.487253.512.2预收账款8381.849026.6010960.8712895.143流动资金2374.722557.393105.413653.424流动资金增加2374.72182.67548.01548.015铺底流动资金4641.404998.436069.537140.62十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22580.00万元，其中：建设投资18696.96万元，占项目总投资的82.80%；建设期利息229.62万元，占项目总投资的1.02%；流动资金3653.42万元，占项目总投资的16.18%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22580.00100.00%1.1建设投资18696.9682.80%1.1.1工程费用15414.3668.27%1.1.1.1建筑工程费8496.3537.63%1.1.1.2设备购置费6491.5628.75%1.1.1.3安装工程费426.451.89%1.1.2工程建设其他费用2862.1112.68%1.1.2.1土地出让金1745.997.73%1.1.2.2其他前期费用1116.124.94%1.2.3预备费420.491.86%1.2.3.1基本预备费220.940.98%1.2.3.2涨价预备费199.550.88%1.2建设期利息229.621.02%1.3流动资金3653.4216.18%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22580.00万元，其中申请银行长期贷款9372.18万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22580.00100.00%1.1建设投资18696.9682.80%1.2建设期利息229.621.02%1.3流动资金3653.4216.18%2资金筹措22580.00100.00%2.1项目资本金13207.8258.49%2.1.1用于建设投资9324.7841.30%2.1.2用于建设期利息229.621.02%2.1.3用于流动资金3653.4216.18%2.2债务资金9372.1841.51%2.2.1用于建设投资9372.1841.51%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入38400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1348.94万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用32624.62万元，其中：可变成本27530.56万元，固定成本5094.06万元。正常经营年份项目经营成本31204.85万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加161.88万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5613.50（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=5613.50×25.00%=1403.38（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5613.50万元，缴纳企业所得税1403.38万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5613.50-1403.38=4210.12（万元）。十九、 项目风险分析项目风险防范分析二十、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十一、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24960.0026880.0032640.0038400.002增值税799.65878.121113.531348.942.1销项税3244.803494.404243.204992.002.2进项税2445.152616.283129.673643.063税金及附加95.96105.37133.63161.883.1城建税55.9861.4777.9594.433.2教育费附加23.9926.3433.4140.473.3地方教育附加15.9917.5622.2726.98综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费17113.0118429.3922378.5426327.702工资及福利费1202.861202.861202.861202.863修理费540.51540.51540.51540.514其他费用3133.783133.783133.783133.784.1其他制造费用240.79240.79240.79240.794.2其他管理费用279.20279.20279.20279.204.3其他营业费用2613.792613.792613.792613.795经营成本21990.1623306.5427255.6931204.856折旧费925.61925.61925.61925.617摊销费34.9234.9234.9234.928利息支出459.24459.24459.24459.249总成本费用23409.9324726.3128675.4632624.629.1其中：固定成本5094.065094.065094.065094.069.2可变成本18315.8719632.2523581.4027530.56固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10262.589775.119287.648800.178312.701.2当期折旧费487.47487.47487.47487.47487.471.3净值9775.119287.648800.178312.707825.232机器设备152.1原值6918.016479.876041.735603.595165.452.2当期折旧费438.14438.14438.14438.14438.142.3净值6479.876041.735603.595165.454727.313合计3.1原值17180.5916254.9815329.3714403.7613478.153.2当期折旧费925.61925.61925.61925.61925.613.3净值16254.9815329.3714403.7613478.1512552.54无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1745.991745.991745.991745.991745.991.2当期摊销费34.9234.9234.9234.9234.921.3净值1711.071676.151641.231606.311571.39利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24960.0026880.0032640.0038400.002税金及附加95.96105.37133.63161.883总成本费用23409.9324726.3128675.4632624.624利润总额1454.112048.323830.915613.505应纳所得税额1454.112048.323830.915613.506所得税363.53512.08957.731403.387净利润1090.581536.242873.184210.128期初未分配利润0.00981.522265.994625.259可供分配的利润1090.582517.765139.178835.3710法定盈余公积金109.06251.78513.92883.5411可供分配的利润981.522265.994625.257951.8312未分配利润981.522265.994625.257951.8313息税前利润2276.883019.645247.887476.12项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0024960.0026880.0032640.0038400.001.1营业收入0.0024960.0026880.0032640.0038400.002现金流出18696.9624460.8423594.5830312.0632097.412.1建设投资18696.960.002.2流动资金2374.72182.672922.74730.682.3经营成本21990.1623306.5427255.6931204.852.4税金及附加95.96105.37133.63161.883所得税前净现金流量-18696.96499.163285.422327.946302.594累计所得税前净现金流量-18696.96-18197.80-14912.38-12584.44-6281.855调整所得税569.22754.911311.971869.036所得税后净现金流量-18696.96135.632773.341370.214899.217累计所得税后净现金流量-18696.96-18561.33-15787.99-14417.78-9518.57计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：18.12%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.66%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：8736.06万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：2670.72万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.89年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.69年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9372.189372.189372.189372.181.2当期还本付息229.62459.24459.24459.24459.241.2.1还本1.2.2付息229.62459.24459.24459.24459.241.3期末借款余额9372.189372.189372.189372.189372.182利息备付率16.283偿债备付率15.32建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8496.356491.56426.4515414.361.1建筑工程费8496.358496.351.2设备购置费6491.566491.561.3安装工程费426.45426.452其他费用2862.112862.112.1土地出让金1745.991745.993预备费420.49420.493.1基本预备费220.94220.943.2涨价预备费199.55199.554投资合计18696.96建设期利息估算表单位：万元序号项目合计