奶粉项目生产计划方案.docx

泓域咨询/奶粉项目生产计划方案奶粉项目生产计划方案xx集团有限公司目录一、 产业环境分析3二、 品类全貌：常温白奶+酸奶稳坐大头，奶酪增长可期3三、 必要性分析4四、 服务业的综合计划5五、 主生产计划6六、 线性规划方法8七、 表上作业法8八、 公司简介11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12九、 项目经济效益12营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表15利润及利润分配表16项目投资现金流量表19借款还本付息计划表21十、 投资方案分析22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表29一、 产业环境分析北京市，简称“京”，古称燕京、北平，是中华人民共和国首都、省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积16410.54平方千米，2019年末，常住人口2153.6万人，城镇人口1865万人，城镇化率86.6%，常住外来人口达794.3万人。北京地处中国北部、华北平原北部，东与天津毗连，其余均与河北相邻，中心位置东经116°20、北纬39°56，是世界著名古都和现代化国际城市。北京地势西北高、东南低。西部、北部和东北部三面环山，东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。境内流经的主要河流有永定河、潮白河、北运河、拒马河等，多由西北部山地发源，穿过崇山峻岭，向东南蜿蜒流经平原地区，最后分别汇入渤海。北京的气候为典型的暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。北京被世界权威机构GaWC评为世界一线城市。联合国报告指出北京人类发展指数居中国城市第二位。2019年，北京市实现地区生产总值35371.3亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%。社会消费品零售总额12270.1亿元。二、 品类全貌：常温白奶+酸奶稳坐大头，奶酪增长可期2021年，酸奶及乳饮料/常温白奶/巴氏奶/奶粉/奶酪的市场规模分别为1536/1092.4/414.6/219.6/122.7亿元，常温白奶与酸奶占据主要市场。从增速看，2016-2021年常温白奶及奶粉增长平稳；酸奶及乳饮料市场在高基数上实现7.7%的年复合增速；巴氏奶快速起量，2016-2021年CAGR接近10%；奶酪品类实现23.2%的高速增长。展望未来，欧睿预计2021-2026E常温白奶/奶粉增速将保持稳健；酸奶及乳饮料/巴氏奶在产品创新升级、功能性营养性强化的趋势下实现7.6%/8.4%的复合增速；奶酪继续保持高增，CAGR达15.1%。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。四、 服务业的综合计划服务业的综合计划需要考虑目标顾客的需求、服务设施与劳动力的能力。由于服务业中作业过程多数是劳动密集型的，劳动力水平对生产能力有重大影响。所以与制造业的计划相比，服务业的综合计划是一个以时间为基础的服务员工需求计划。与制造业相比，服务业综合计划有一些自身特点。（1）服务能力与需求相匹配更重要。服务只在提供时发生，而且服务无法储存一饭店星期一早上空闲的座位不能储存下来以备星期六晚上顾客盈门时再去使用，空闲的服务能力是一种现实的浪费。此外，不能满足需求就降低了服务水平，使得需求发生转移，影响组织经营业绩，所以制订服务业的综合计划时应尽可能地使服务能力与需求相匹配。（2）服务需求难以预测。有些时候需要得到即时服务，如消防、警务、急救等，而且这种需求的发生往往具有不确定性，难以预测，这使得合理利用运营能力变得困难。（3）服务能力难以测量。一般来说，服务能力是以劳动力数量和劳动效率来测量的，但在实际中，由于劳动效率受顾客参与的影响，加之为适应市场需求的变化，组织所提供的服务种类也不断变化，所以实际中准确测量服务能力就很困难。这种困难性增加了计划的难度。现在很多组织为了适应市场需求的变化，通过培训使员工成为多面手来提高劳动力的柔性，这不失为一种明智的选择。五、 主生产计划（一）从综合计划到主生产计划如前所述，多数情况下综合计划所指产品或服务是抽象的。实际中并不存在抽象的钢材，只存在某一钢种、某一型号的钢材；并不存在抽象的电动自行车，只存在不同规格的电动自行车；不存在抽象的新生，只存在某一专业、攻读一定学位的新生；不存在抽象的手摇铅笔刀，只存在某一款式的手摇铅笔刀。因此，要对综合计划进行分解。分解综合计划的结果是主生产计。所谓MPS，是指根据预期产品到达量、订货提前期和现有库存等因素而确定的计划期内必须完成的具体产品的数量和进度。MPS的时间跨度为23个月，并按月进行更新。MPS规定了每周（五日或句）的生产批量。制定MPS的目标是在满足订单需求的前提下，有效利用现有生产能力，以最低的成本按进度生产出最终产品。（二）制订MPS的程序制定MPS草案从图中可以看出，制订MPS的过程就是对综合计划进行分解的过程，而且制订MPS是一反复试算的过程。当一个方案制订出来以后，需要与所拥有的资源（如设备能力、人员、加班能力、外协能力等）进行对比。如果MPS超出了资源约束，就必须修改原有方案，直至得到符合资源约束条件的方案。如果经过反复试算和协调，资源条件仍不能满足计划要求，就需要增加资源，或者对综合计划做出修改。最后，把切实可行的MPS交由管理机构审批，形成并下达粗能力计划。进一步分解MPS，编制物料需求计划。（三）MPS的输入、计算逻辑与输出1.MPS的输入MPS的输入包括：从综合计划分解出来的每一种产品的产量、修正的市场需求（包括已承诺的订单）、预期库存信息、生产能力等。2.MPS的计算逻辑MPS涉及量和期两个关键指标，即生产批量和生产时期。生产批量可通过对经济生产批量进行修正得到。为确定生产时期，引入一个中间变量，即预期库存。六、 线性规划方法这种方法的思路是在需求和生产能力既定的前提下，如何合理安排各种生产方式来达到总费用最低。一般线性规划模型由决策变量、目标函数和约束条件三部分组成。（1）决策变量。决策变量是指实际系统中有待确定的未知因素，也是指系统的可控因素。一般来说，这些因素对系统目标的实现和各项经济指标的完成起决定性作用，故称其为决策变量，如生产计划中产品的品种和数量等。（2）目标函数。目标函数是指系统目标的数学描述。线性规划的目标是利润最大、效率最高，或成本最低、消耗最低等。（3）约束条件。约束条件是指实现系统目标的限制条件，包括系统内部和外部两个方面的限制条件，如订单约束、生产能力约束、原材料与能源约束，库存水平约束等。此外，决策变量还必然满足非负约束。线性规划方法尤其适用于生产多品种的企业制订生产计划。七、 表上作业法对于约束条件较少的生产计划问题，可采用表上作业法求得最优解。表上作业法实际上是线性规划的一种特殊形式，这种方法简便易行、直观明了，广泛应用于编制企业计划。综合生产计划的目标是使总成本最小。成本分为正常成本、加班成本、外协成本和库存持有费用。（1）正常成本。正常成本是指在正常生产状况下的单位产品的生产成本，主要包括原辅材料、动力费用、直接人工和制造费用。（2）加班成本。加班成本是指包括正常成本、因在生产时间之外增加了劳动时间所产生的成本在内的全部成本。（3）外协成本。外协成本是指自制改为外协时，所支付的外协加工费和外协管理费等。对于短期的临时外协加工，其加工费可能大大高于本企业的正常生产成本。（4）持有费用。持有费用是指包括因库存资金占用而发生的资金成本、仓储空间成本、保险费和税金（地区不同，税率不同）。表上作业法的基本假设是：每一个计划期内正常生产能力、加班生产能力以及外协量均有一定限制；每一个计划期预测的需求量是已知的；全部成本都与产量呈线性关系；不允许缺货。在用表上作业法时，要标出生产方式、每一计划期的需求量、生产能力、初始库存量以及可能发生的成本。显然，成本最低的方案是当期以正常生产方式生产，当期销售，但是，由于需求的波动性与生产能力的限制，这一点并不是总能达到。表上作业法的具体步骤如下：（1）将有关需求、生产能力以及成本的数据填入规范用表中。（2）在规范用表中列出“未用生产能力”，在编制综合计划开始时，未用能力与可用能力相等。（3）在第1列（即第1个单位计划期）寻找成本最低的单元，尽可能将生产任务分配到该单元，但不得超出该单元所在行的生产能力和该单元所在列的需求。（4）如果该列仍然有需求尚未满足，重复步骤（3），直至需求全部满足。（5）在其后的各单位计划期重复步骤（3）、（4），注意在完成一列后再继续下一列。表上作业法的使用原则为：一行内各单元记入量的总和应等于该行的总生产能力，而一列内各单元记人的总和应等于该列的需求。遵循这条原则才能保证未超过生产能力，并且全部需求得以满足。从编制综合计划的过程可以看出，编制综合计划的表上作业法体现出一种重要的管理思想，概括为八个字就是：面向成本，产销平衡。八、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：苏xx3、注册资本：1440万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-9-87、营业期限：2010-9-8至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额22093.1717674.5416569.88负债总额10207.928166.347655.94股东权益合计11885.259508.208913.94公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入57516.1346012.9043137.10营业利润9452.947562.357089.70利润总额7992.276393.825994.20净利润5994.204675.484315.82归属于母公司所有者的净利润5994.204675.484315.82九、 项目经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入141600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入92040.0099120.00120360.00141600.002增值税2828.493108.043946.684785.332.1销项税11965.2012885.6015646.8018408.002.2进项税9136.719777.5611700.1213622.673税金及附加339.41372.96473.60574.243.1城建税197.99217.56276.27334.973.2教育费附加84.8593.24118.40143.563.3地方教育附加56.5762.1678.9395.71（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=4785.33万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用122276.03万元，其中：可变成本105132.86万元，固定成本17143.17万元。达产年项目经营成本118560.26万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费64085.1369014.7683803.6398592.512工资及福利费6540.356540.356540.356540.353修理费1175.751175.751175.751175.754其他费用12251.6512251.6512251.6512251.654.1其他制造费用962.18962.18962.18962.184.2其他管理费用975.50975.50975.50975.504.3其他营业费用10313.9710313.9710313.9710313.975经营成本84052.8888982.51103771.38118560.266折旧费2531.592531.592531.592531.597摊销费47.3847.3847.3847.388利息支出1136.801136.801136.801136.809总成本费用87768.6592698.28107487.15122276.039.1其中：固定成本17143.1717143.1717143.1717143.179.2可变成本70625.4875555.1190343.98105132.86（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加574.24万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=18749.73（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=18749.73×25.00%=4687.43（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额18749.73万元，缴纳企业所得税4687.43万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=18749.73-4687.43=14062.30（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入92040.0099120.00120360.00141600.002税金及附加339.41372.96473.60574.243总成本费用87768.6592698.28107487.15122276.034利润总额3931.946048.7612399.2518749.735应纳所得税额3931.946048.7612399.2518749.736所得税982.991512.193099.814687.437净利润2948.954536.579299.4414062.308期初未分配利润0.002654.056471.5614193.909可供分配的利润2948.957190.6315771.0028256.2010法定盈余公积金294.89719.061577.102825.6211可供分配的利润2654.056471.5614193.9025430.5812未分配利润2654.056471.5614193.9025430.5813息税前利润6051.738697.7516635.8624573.96（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.79%。本期项目投资财务内部收益率13.79%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7791.67（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7791.67万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.66年。本期项目全部投资回收期6.66年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0092040.0099120.00120360.00141600.001.1营业收入0.0092040.0099120.00120360.00141600.002现金流出47531.4894987.4290170.48117285.14122394.542.1建设投资47531.480.002.2流动资金10595.13815.0113040.163260.042.3经营成本84052.8888982.51103771.38118560.262.4税金及附加339.41372.96473.60574.243所得税前净现金流量-47531.48-2947.428949.523074.8619205.464累计所得税前净现金流量-47531.48-50478.90-41529.38-38454.52-19249.065调整所得税1512.932174.444158.976143.496所得税后净现金流量-47531.48-3930.417437.33-24.9514518.037累计所得税后净现金流量-47531.48-51461.89-44024.56-44049.51-29531.48计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：19.85%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.79%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：26670.91万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：7791.67万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.86年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.66年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为21.62。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为19.76。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额23199.9023199.9023199.9023199.901.2当期还本付息568.401136.801136.801136.801136.801.2.1还本1.2.2付息568.401136.801136.801136.801136.801.3期末借款余额23199.9023199.9023199.9023199.9023199.902利息备付率21.623偿债备付率19.76（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入141600.00万元，综合总成本费用122276.03万元，税金及附加574.24万元，净利润14062.30万元，财务内部收益率13.79%，财务净现值7791.67万元，全部投资回收期6.66年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资47531.48万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计41616.39万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为18919.63万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为21237.84万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为1458.92万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4730.18万元。（五）预备费本期项目预备费为1184.91万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用18919.6321237.841458.9241616.391.1建筑工程费18919.6318919.631.2设备购置费21237.8421237.841.3安装工程费1458.921458.922其他费用4730.184730.182.1土地出让金2368.822368.823预备费1184.911184.913.1基本预备费526.96526.963.2涨价预备费657.95657.954投资合计47531.48（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款23199.90万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息568.40万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息568.40568.400.001.1.1期初借款余额23199.901.1.2当期借款23199.9023199.900.001.1.3当期应计利息568.40568.400.001.1.4期末借款余额23199.9023199.901.2其他融资费用1.3小计568.40568.400.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计568.40568.400.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为16300.20万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产66970.7972122.3987577.19103031.991.1应收账款30136.8632455.0839409.7446364.401.2存货23439.7825242.8430652.0236061.201.2.1原辅材料7031.937572.859195.6110818.361.2.2燃料动力351.60378.64459.78540.921.2.3在产品10782.3011611.7014099.9316588.151.2.4产成品5273.955679.646896.708113.771.3现金5357.665769.797006.188242.561.4预付账款8036.508654.6910509.2612363.842流动负债56375.6660712.2573722.0286731.792.1应付账款20295.2421856.4126539.9231223.442.2预收账款36080.4338855.8447182.1055508.353流动资金10595.1311410.1413855.1716300.204流动资金增加10595.13815.012445.032445.035铺底流动资金20091.2421636.7226273.1630909.60（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资64400.08万元，其中：建设投资47531.48万元，占项目总投资的73.81%；建设期利息568.40万元，占项目总投资的0.88%；流动资金16300.20万元，占项目总投资的25.31%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资64400.08100.00%1.1建设投资47531.4873.81%1.1.1工程费用41616.3964.62%1.1.1.1建筑工程费18919.6329.38%1.1.1.2设备购置费21237.8432.98%1.1.1.3安装工程费1458.922.27%1.1.2工程建设其他费用4730.187.34%1.1.2.1土地出让金2368.823.68%1.1.2.2其他前期费用2361.363.67%1.2.3预备费1184.911.84%1.2.3.1基本预备费526.960.82%1.2.3.2涨价预备费657.951.02%1.2建设期利息568.400.88%1.3流动资金16300.2025.31%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资64400.08万元，其中申请银行长期贷款23199.90万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资64400.08100.00%1.1建设投资47531.4873.81%1.2建设期利息568.400.88%1.3流动资金16300.2025.31%2资金筹措64400.08100.00%2.1项目资本金41200.1863.98%2.1.1用于建设投资24331.5837.78%2.1.2用于建设期利息568.400.88%2.1.3用于流动资金16300.2025.31%2.2债务资金23199.9036.02%2.2.1用于建设投资23199.9036.02%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金