中山关于成立航空零部件公司可行性研究报告（参考模板）.docx

泓域咨询 /中山关于成立航空零部件公司可行性研究报告中山关于成立航空零部件公司可行性研究报告xxx集团有限公司报告说明xxx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资721.50万元，占xxx集团有限公司65%股份；xx有限责任公司出资389万元，占xxx集团有限公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资20786.63万元，其中：建设投资16688.05万元，占项目总投资的80.28%；建设期利息452.65万元，占项目总投资的2.18%；流动资金3645.93万元，占项目总投资的17.54%。项目正常运营每年营业收入44700.00万元，综合总成本费用36710.06万元，净利润5840.47万元，财务内部收益率21.88%，财务净现值7181.90万元，全部投资回收期5.81年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。我国已成为门类齐全、规模庞大、基础坚实、竞争力强的机械工业制造大国。截至2020年末，中国机械工业规模以上企业数量为92288家，较2015年末增加6833家；资产总额由2015年末的19.27万亿元，增至2020年末的26.52万亿元，累计增长37.66%，年均增长6.6%。已形成具有一定国际竞争力的完整机械设备零部件产业体系，不少优势企业走出国门进行海外投资建厂，为下游客户提供面对面服务。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目投资背景分析16一、 行业竞争格局16二、 行业概况16三、 行业发展趋势21第三章 公司组建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第四章 行业发展分析35一、 行业壁垒35二、 市场规模37第五章 发展规划分析41一、 公司发展规划41二、 保障措施42第六章 法人治理结构45一、 股东权利及义务45二、 董事50三、 高级管理人员55四、 监事57第七章 环境保护方案59一、 编制依据59二、 环境影响合理性分析60三、 建设期大气环境影响分析60四、 建设期水环境影响分析61五、 建设期固体废弃物环境影响分析61六、 建设期声环境影响分析62七、 建设期生态环境影响分析63八、 营运期环境影响63九、 清洁生产63十、 环境管理分析65十一、 环境影响结论67十二、 环境影响建议67第八章 项目风险评估69一、 项目风险分析69二、 项目风险对策71第九章 选址可行性分析74一、 项目选址原则74二、 建设区基本情况74三、 创新驱动发展80四、 社会经济发展目标81五、 产业发展方向84六、 项目选址综合评价89第十章 进度计划方案91一、 项目进度安排91项目实施进度计划一览表91二、 项目实施保障措施92第十一章 项目投资分析93一、 投资估算的依据和说明93二、 建设投资估算94建设投资估算表98三、 建设期利息98建设期利息估算表98固定资产投资估算表99四、 流动资金100流动资金估算表101五、 项目总投资102总投资及构成一览表102六、 资金筹措与投资计划103项目投资计划与资金筹措一览表103第十二章 项目经济效益105一、 基本假设及基础参数选取105二、 经济评价财务测算105营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表107利润及利润分配表109三、 项目盈利能力分析109项目投资现金流量表111四、 财务生存能力分析112五、 偿债能力分析112借款还本付息计划表114六、 经济评价结论114第十三章 总结分析115第十四章 附表117主要经济指标一览表117建设投资估算表118建设期利息估算表119固定资产投资估算表120流动资金估算表120总投资及构成一览表121项目投资计划与资金筹措一览表122营业收入、税金及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表124固定资产折旧费估算表125无形资产和其他资产摊销估算表125利润及利润分配表126项目投资现金流量表127借款还本付息计划表128建筑工程投资一览表129项目实施进度计划一览表130主要设备购置一览表131能耗分析一览表131第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1110万元三、 注册地址中山xxx四、 主要经营范围经营范围：从事航空零部件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7572.366057.895679.27负债总额3848.523078.822886.39股东权益合计3723.842979.072792.88公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入20829.1316663.3015621.85营业利润4678.023742.423508.52利润总额4268.183414.543201.14净利润3201.142496.892304.82归属于母公司所有者的净利润3201.142496.892304.82（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7572.366057.895679.27负债总额3848.523078.822886.39股东权益合计3723.842979.072792.88公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入20829.1316663.3015621.85营业利润4678.023742.423508.52利润总额4268.183414.543201.14净利润3201.142496.892304.82归属于母公司所有者的净利润3201.142496.892304.82六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立航空零部件公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由机械零部件产品的主要原材料为钢材、铝材等金属材料，其价格易受国际贸易政策及大宗国际商品价格变动的影响，原材料价格变化将直接影响企业利润水平，因此行业内企业利润受原材料价格影响波动较大。“十三五”时期，经济仍然面临复杂的内外环境和较大的下行压力，正经历着改革阵痛，机遇前所未有，挑战前所未有。总的来看，经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。同时，中山亲商、安商、扶商的政策不会变，对企业合法权益的保护不会变，经济发展向形态更高级、产业更高端、结构更合理的演化趋势不会变。中山有信心、有能力保持经济中高速增长，继续为经济发展创造机遇。信心来自于：一是泛珠三角地区的发展，粤港澳紧密合作，尤其是深中通道、港珠澳大桥、深茂铁路的建设，将极大提升我市区位优势与在珠三角一体化中的战略优势，给我市经济发展注入新的潜力；二是新型城镇化、工业化、信息化、农业现代化深入推进，为我市经济发展提供新的张力；三是创新驱动战略深入实施，给我市经济发展增添新的动力；四是全面深化改革释放红利，市场化国际化法治化营商环境更加成熟定型，给我市经济发展提供新的活力；五是以共建共享推动人口红利向人才红利转变，给我市经济发展注入新的创造力。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约52.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx件航空零部件的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积51580.27，其中：生产工程32304.10，仓储工程7827.52，行政办公及生活服务设施5927.45，公共工程5521.20。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资20786.63万元，其中：建设投资16688.05万元，占项目总投资的80.28%；建设期利息452.65万元，占项目总投资的2.18%；流动资金3645.93万元，占项目总投资的17.54%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：44700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：36710.06万元。3、净利润（NP）：5840.47万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.81年。5、财务内部收益率：21.88%。6、财务净现值：7181.90万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 项目投资背景分析一、 行业竞争格局从行业集中度来看，因精密金属零部件的下游应用行业十分广泛，客户群体遍布汽车、计算机、通信、消费电子、电动工具、新能源、医疗器械等众多行业，不同下游应用行业对金属零部件产品的精密度要求各不相同，且行业内主要产品均为非标准件、不同应用领域产品的加工工艺差距较大，行业内企业在各类细分产品上均呈现相对独立的竞争格局，因此，总体的行业集中度不高。但是从细分领域来看，特定行业的下游应用企业建立了严格的供应商准入体系，对精密金属零部件产品的精密度和稳定性要求较高，少量企业凭借资金优势、研发创新、先进的生产工艺与核心技术、高精密度高稳定性的产品，逐步在各自细分领域形成了良好的口碑与核心竞争力，逐步扩大市场份额，在特定细分应用领域的行业集中度有所提高。从产品精密度来看，行业内产品的精密度越高，对产品工艺与核心技术要求也越高，能够满足下游客户高质量要求的行业内企业相对较少，部分高精行业相关精密金属零部件甚至呈现供不应求的状态。因此，某一应用领域的产品精密度越高，市场竞争程度则越低。二、 行业概况机械零部件是装备制造业重要的基础产品，直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性，是实现我国装备制造业由大到强转变的关键。机械零部件加工，是用加工机械对零部件工件的外形尺寸或性能进行改变的过程，分为通用机械零部件加工和专用机械零部件加工。通用机械零部件主要指轴承、齿轮、液压件、气动元件、密封件和紧固件等。专用机械零部件加工具有专一性和独特性，没有具体分类，这些非标准零件广泛应用于石油天然气、清洁髙效发电、工程和矿山机械、交通运输、航空航天等重大装备制造领域。精密金属零部件是机械零部件中常见的类型，是综合运用高精密金属成型工艺、精密检测、自动化等现代技术，将金属材料加工成预定设计形状或尺寸的金属零部件。精密金属零部件既具有加工精度高、尺寸公差小、表面光洁度高等精密特点，也具有尺寸稳定性高、抗疲劳与抗衰减性能好等金属零件的特点。精密金属零部件通常在仪器、设备及精密部件中承担一定的功能性，如电子元器件连接、零件铰链、信号传输、弹性接触、支撑、紧固、电磁屏蔽等，广泛应用于精密机床、精密测量仪器、精密电子设备与元器件、汽车、电动工具、航空航天等行业。机械零部件加工行业的上游为提供设备和原材料的行业，如机床行业、钢铁行业、有色金属行业、金属铸件、锻件及粉末冶金制品行业等，主要下游行业包括：工程机械、农业机械、汽车、船舶、航空航天设备、国防装备等制造行业。这些上下游的细分行业的发展将直接影响本行业的发展。机床是“工业母机”，由于机床行业对国防军工和制造业竞争力的关键作用，我国政府已将机床行业提高到了战略性位置，把发展大型、精密、高速数控设备和功能部件列为国家重要的振兴目标之一。根据美国GardnerIntelligence发布的2016WorldMachineToolSurvey对世界机床行业统计调查来看，世界机床行业是一个完全竞争的行业，主要机床大国包括中国、德国、日本、美国等国家。分地区来看，亚洲市场主要贡献了2003-2008年和2010-2011年的两轮行业增长，这其中又以中国、印度为代表的亚洲发展中国家发展最为迅速。中国机床行业消费量和总产值早在2009年就成为世界首位，直到现在中国依旧保持着世界第一机床生产和消费大国的地位，每年贡献四分之一的消费和产值。机床行业对机械零部件行业的影响主要表现为对机械零部件加工企业的成本、利润以及产品的质量和生产进度的影响。加工机械零部件需要的原材料对行业内企业有较大影响，主要表现在：上游行业原材料的价格变动会影响本行业的采购成本；上游行业原材料的质量会影响机械零部件的品质及可靠性；上游行业原材料供应的及时性会影响机械零部件的生产和交货的及时性。以钢铁行业为例，钢铁行业是我国国民经济的支柱性产业，一直维持快速增长。近些年来，中国进入供给侧改革攻坚时期，在“三去一降一补”的推动下，同时受房地产去库存、棚户区改造的拉动，钢材消费逐步回暖，钢材价格整体呈现稳中有升的态势。从近几年的主要钢铁产品的产量数据来看，总体呈现稳中微升趋势。但从工信部部长肖亚庆在2021年全国工业和信息化工作会议上的表态来看，未来要围绕碳达峰、碳中和目标节点，实施工业低碳行动和绿色制造工程。钢铁行业作为能源消耗高密集型行业，要坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。钢铁产量的压缩必然是未来的大方向，钢铁行业若在未来出现明显的供需缺口，则将影响下游企业的成本与利润。下游行业与本行业的关联性主要表现在：下游行业技术水平的不断提高，将促使机械零部件企业提升产品质量和性能。随着科学技术的发展，整机设备的技术水平将不断提高，对配套零部件的性能和质量等要求日益提高，有利于促进本行业的技术水平。下游客户的多样化需求，将推动机械零部件定制化市场的快速发展。随着客户需求的多样化越来越突出，各制造厂商需要为客户量身定做开发产品的比例增加，推出产品的品种数量，特别是定制化的机械设备产品的数量也成倍增长，将极大带动上游机械零部件定制化行业的发展。中国制造2025明确了我国卫星制造、航空发动机、飞机制造和航天发动机等制造业的发展方向和目标，航天军工机械制造业也将围绕中国制造2025规划和发展。航空航天是最能代表国家先进制造业实力的领域，未来十年是航空航天事业发展的重大战略机遇期，我国航空、航天相关设备及零部件行业信息技术和制造技术高度融合，产品向智能化、高精度、高性能的方向发展，而该领域的精密零部件对材料、制造工艺、性能和可靠性等要求极高，这也将促进零部件、装置及系统之间高度集成化、系统化发展。船舶行业方面，我国作为仅次于美国的全球第二大经济体，2020年中国进出口总值超过32万亿人民币，再创历史新高。我国经济发展即需要石油、天然气、粮食、矿产等资源进口，又需要向全球提供工业制成品、基础材料等出口商品，以上进出口货物来自或运往美洲、非洲、大洋洲、欧洲和中东等距离中国较远或陆地隔离的地区，海上运输是主要方式，离不开庞大的远洋船队支持。做强船舶工业是实现经济稳定发展，能源、矿产等重要战略物资运输安全的重要保证。2020年，新冠疫情严重扰乱全球经济复苏，国际间贸易受到重大冲击，全球船舶与海工市场表现低迷。我国船舶工业拥有全球最大的生产能力和产业体系。造船业是典型的重工业产业，生产能力建设需要长期大量投入。经过多年发展，我国船舶工业总装生产能力已经位居全球首位，同时还拥有最雄厚的上下游联动资源条件，形成了完整产品谱系（低中高端）和总装配套体系，成为影响全球船海市场与产业格局发展的重要一极。目前，我国船舶工业能够设计建造各类现代船舶，不仅实现了油散集等传统主力船型的自主批量建造，还在LNG船、各类海洋工程装备、载人深潜器等领域取得了历史突破，在船舶科技领域实现了由望其项背的跟跑者向并驾齐驱的并行者的转变，可以与日韩等一流船企展开正面竞争。据中国船舶工业行业协会统计，从2020年数据来看，以CGT计，中国成交969万CGT，全球占比43.9%，排名第一；韩国新船成交854万CGT，全球占比38.6%，紧随中国之后；第三名日本成交份额仅为6.6%，欧洲则受豪华邮轮市场暴跌影响市场份额不如以往。全球造船格局正向“1（中）+1（韩）+2（日、欧）”三梯队加速演变，中韩两国未来引领全球造船产业发展的态势基本形成。三、 行业发展趋势1、外部化专业定制单单一品种批量生产、特殊产品内部配套的传统生产模式，已经不能适应高端装备制造行业快速技术升级的巨大市场需求，部分领先企业开始实行专业化定制的创新经营模式，即以技术研发、工艺设计、质量控制等专业技术，配合灵活柔性的生产系统，依靠先进研发、生产、检测设备，为客户提供跨行业、多品种、小批量的设备零部件定制服务。客户只需要提供产品图纸、标准规范和交货期要求，其余的专业性极强的工艺设计、工装制作、生产制造、质量检测全部过程，均由零部件生产企业完成，并提供标准规范要求的可追溯性记录；同时，零部件生产企业研发人员也参与客户产品设计，并提供专业技术和专家意见。2、行业内进口替代加速进行精密金属零部件制造是各类精密设备仪器生产制造的基础。过去由于我国工业基础薄弱，加工能力与技术实力不强，核心精密金属零部件通常为欧美日等外资企业所垄断。近年来，随着产业链中系统总成或部件装配业务向我国转移，其子系统或部件的制造商也在我国积极寻找并支持具有核心精密金属零部件生产能力的企业，以期承接核心零部件的进口替代业务。这一趋势在3C、汽车、轨道交通、航空航天、新能源设备、医疗器械等下游行业比较明显，并呈现加速态势。3、行业内企业的自动化智能化程度快速提升在下游行业3C、汽车电子、电动工具、医疗器械、精密仪器等行业发展速度日新月异的背景下，对精密金属零部件的微型化、高尺寸精度以及行业内企业的快速市场响应能力的要求越发提高。单纯依靠人工已经无法满足行业极精密加工、极低的不良品率、快速市场响应的要求，提高制造过程的自动化智能化水平可以明显减少由于人为因素产生的尺寸公差与不良品，可以极大的提高生产效率、加快市场反应速度。近年来，行业内企业对自动化智能化生产设备与检测设备的需求越来越大，自动化智能化程度快速提升。4、下游客户对组合化、集成化产品的需求持续提升一方面，出于供应链效率提升与交付安全的考虑，行业下游客户倾向于向同一供应商采购多个精密金属零部件形成的产品组合。另一方面，出于产品保密性考虑，特别是终端品牌商的新产品或颠覆性产品，如果精密金属零部件企业参与协同设计研发，终端品牌商或其代工制造商通常希望采购组合装配后的组件或分部件。拥有自主开发能力、掌握多种加工工艺并具备多工艺组合生产能力的精密金属零部件制造商将获得更多的发展机会，行业也将不断涌现具备综合能力和竞争优势的精密金属零部件龙头企业。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、航空零部件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资721.50万元，占xxx集团有限公司65%股份；xx有限责任公司出资389万元，占xxx集团有限公司35%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、侯xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、韦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、孙xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、白xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、王xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 行业发展分析一、 行业壁垒1、资金壁垒机械零部件加工需要使用到下料机、车床、铣床、线切割机等各种加工设备以及各种检验设备，新进入者在正式投产运营之前，需要在厂房、设备等固定资产方面投入大量的资金。由于专用机械零部件品种多样，执行规范和标准不同，还需要投入更多的人力物力，在每次加工前对加工工艺进行反复设计与研究，经过多次试切与检验，才能进入正式的专用机械零部件生产加工环节。由于行业固有特征，铸件毛坯等原材料及外协加工等在营业成本构成中占较大比例，而近年来铸件毛坯等原材料价格及人工成本不断上涨，采购及生产经营周转均需要占用大量的流动资金。此外，规模化生产也要求相应规模的固定资产投入。因此，进入本行业的企业首先须具备强大的资金实力。2、人才壁垒专用机械零部件定制化服务对技术水平和管理水平的要求非常高。行业内企业加工零部件时需按客户的图纸和标准来设计工艺、编制程序，按订单组织生产，在质量、交货期、成本、服务等方面必须严格符合客户要求，因此行业内企业需要具备丰富的生产运营经验，对订单进行OTD管理。行业内企业需拥有经验丰富且具备专门知识的管理人才，能顺利地根据市场需求做出分析，及时调整营销策略及生产、产品策略，并且将先进技术和标准应用到特定材质、特殊结构产品的研发、生产和质量控制环节；企业同样需要拥有一批专业技能卓越技能并熟知标准要求的专业技术工人，将每个环节的技术要点在产品制造加工过程中逐一实现。因此，进入本行业存在较高的人才壁垒。3、技术壁垒专用机械零部件在石油化工、清洁高效发电、工程和矿山机械、航空航天设备制造等关键领域广泛应用，经常需在高温、高压、超低温、超强腐蚀等极端特殊工况下运行，对性能、精度、可靠性要求较高。因此行业内企业需要具备足够的技术水平和生产能力以确保产品满足质量标准要求。专用机械零部件品种多、批量小、材质性能特殊、结构形状复杂，且涉及制模造型、热处理、无损检测、焊接、机械加工等多种制造技术，加工过程复杂。因此，进入本行业存在较高的技术壁垒。4、渠道壁垒行业内企业的生产销售是否能顺畅进行，取决于其是否具有完善的供销渠道。机械零部件产品的加工需要采购各种类型和品种的零件及原材料，需要建立稳定、优质、高效、高性价