建筑防水材料项目可行性分析与经济测算（模板范本）.docx

泓域咨询 /建筑防水材料项目可行性分析与经济测算建筑防水材料项目可行性分析与经济测算目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表3五、 项目工程设计总体要求5六、 创新驱动发展5七、 各部门职责及权限7八、 项目技术流程11九、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11十、 项目节能措施12十一、 项目总投资13总投资及构成一览表14十二、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十三、 经济评价财务测算16十四、 项目盈利能力分析17十五、 偿债能力分析19十六、 项目风险分析风险防范21十七、 项目招标依据21十八、 总结21十九、 附表22建设投资估算表22建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表30项目投资现金流量表31一、 项目概述1、项目名称：建筑防水材料项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：孟xx二、 项目提出的理由综合判断，“十三五”时期，杭州将迈入以改革求突破、以创新求发展的关键时期，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既要对国家和我市经济长期向好的基本面充满信心，保持定力，抓住机遇，又要对面临的困难和挑战有充分估计，深化改革创新，破解发展难题，厚植发展优势，使经济更有效率、社会更加和谐、发展更可持续。三、 研究结论该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.1总建筑面积42074.241.2基底面积15340.001.3投资强度万元/亩258.072总投资万元12662.652.1建设投资万元10409.732.1.1工程费用万元9063.302.1.2其他费用万元1047.232.1.3预备费万元299.202.2建设期利息万元227.962.3流动资金万元2024.963资金筹措万元12662.653.1自筹资金万元8010.493.2银行贷款万元4652.164营业收入万元25200.00正常运营年份5总成本费用万元19234.82""6利润总额万元5824.02""7净利润万元4368.01""8所得税万元1456.01""9增值税万元1176.25""10税金及附加万元141.16""11纳税总额万元2773.42""12工业增加值万元9414.00""13盈亏平衡点万元8419.90产值14回收期年5.4215内部收益率26.09%所得税后16财务净现值万元8566.14所得税后五、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。六、 创新驱动发展立足区域创新功能定位，以推动科技创新为核心，强化协同创新支撑，完善区域创新体系，吸引区域创新资源，积极推动科技园区、创新基地、技术市场、转化基金、创新联盟共建共享，为建设创新型提供有力支撑。（一）强化协同创新支撑协作共建科技创新园区，吸引和利用区域高端创新资源，鼓励各地加强与区域知名产业园区、企业总部、科研院所校的合作，采取一区多园、总部孵化基地、整体托管、创新链合作等模式，合作共建产业园区和科技成果孵化基地。联合打造区域创新联盟，围绕全省产业发展需求，鼓励我省优势企业联合区域企业、行业协会、高等院校、科研院所等，共同组建若干产业技术创新战略联盟。推动建立区域知识产权保护合作联盟，共建区域知识产权保护协作网、专利信息平台和知识产权专家库，交叉许可和共享知识产权。协同突破关键共性技术，围绕产业升级、污染防治、节能减排、水资源等领域，与区域开展关键共性技术协同攻关和应用研究，共同承担国家重大科研项目，共建科技研发中心，形成一批具有国际国内领先水平的标志性成果。（二）完善区域创新体系培育技术创新主体，依托我省高新技术产业开发区，积极引进区域科技企业和研发机构，设立成果转化企业和分支机构；加强与区域企业总部和研发机构合作，组建集研发与产业化为一体、企业化运作的科技创新平台。完善科技成果转化服务体系，按照“共建共享、互联互通”的原则，推进区域技术市场一体化建设，加快构建“线上线下结合、标准统一、服务规范”的技术交易市场网络，培育壮大技术经纪人队伍，为科技成果转化提供集成服务。（三）用足用好区域创新资源推进创新平台合作，围绕我省科技创新与产业发展需求，采取企业主导、院校协作、多元投资等模式，与区域联合建立一批高水平重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心、科技企业孵化器和检验检测机构。加强与北京交通大学合作。引进用好区域人才智力，加强区域专业技术人才制度衔接，搭建专业技术人才信息共享平台，健全跨区域人才流动机制，实施科技英才“双百双千”推进工程，开展区域创业导师行行动计划，支持区域高校在我省建立高技能人才实训基地，吸引区域高端人才和团队到创新创业。七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 项目技术流程xxx、xx、xx、xxx、xxx九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 项目节能措施1、在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。2、设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资，可能收到资金的效果。3、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，从提高设备负荷率方面来达到节能能源的目的。所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。4、合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具，供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。5、设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的。采取分质用水，一水多用中水回用，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零”排放技术。6、锅炉运行推广新型燃烧技术，使锅炉燃烧风阻小、着火快、升温快、炉温高，达到锅炉额定输出功率提高锅炉的热效率，实现节（气）煤、节电、环境保护的目的。7、选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量。同时积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量。凡表面温度大于50的设备和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。8、办公及生活用水，选用节水水嘴等产品，节约水资源。生产场所和办公及福利设施照明等选用节能型灯具及设备，避免不必要的浪费。要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。9、采用DCS系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗。在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12662.65万元，其中：建设投资10409.73万元，占项目总投资的82.21%；建设期利息227.96万元，占项目总投资的1.80%；流动资金2024.96万元，占项目总投资的15.99%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12662.65100.00%1.1建设投资10409.7382.21%1.1.1工程费用9063.3071.58%1.1.1.1建筑工程费5011.3339.58%1.1.1.2设备购置费3846.1730.37%1.1.1.3安装工程费205.801.63%1.1.2工程建设其他费用1047.238.27%1.1.2.1土地出让金572.774.52%1.1.2.2其他前期费用474.463.75%1.2.3预备费299.202.36%1.2.3.1基本预备费179.561.42%1.2.3.2涨价预备费119.640.94%1.2建设期利息227.961.80%1.3流动资金2024.9615.99%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12662.65万元，其中申请银行长期贷款4652.16万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12662.65100.00%1.1建设投资10409.7382.21%1.2建设期利息227.961.80%1.3流动资金2024.9615.99%2资金筹措12662.65100.00%2.1项目资本金8010.4963.26%2.1.1用于建设投资5757.5745.47%2.1.2用于建设期利息227.961.80%2.1.3用于流动资金2024.9615.99%2.2债务资金4652.1636.74%2.2.1用于建设投资4652.1636.74%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入25200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1176.25万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用19234.82万元，其中：可变成本16241.62万元，固定成本2993.20万元。正常经营年份项目经营成本18453.16万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加141.16万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5824.02（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=5824.02×25.00%=1456.01（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5824.02万元，缴纳企业所得税1456.01万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5824.02-1456.01=4368.01（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.09%。本期项目投资财务内部收益率26.09%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8566.14（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8566.14万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.42年。本期项目全部投资回收期5.42年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为32.94。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为28.98。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十六、 项目风险分析风险防范十七、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十八、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5011.333846.17205.809063.301.1建筑工程费5011.335011.331.2设备购置费3846.173846.171.3安装工程费205.80205.802其他费用1047.231047.232.1土地出让金572.77572.773预备费299.20299.203.1基本预备费179.56179.563.2涨价预备费119.64119.644投资合计10409.73建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息227.9656.99170.971.1.1期初借款余额2326.081.1.2当期借款4652.162326.082326.081.1.3当期应计利息227.9656.99170.971.1.4期末借款余额2326.084652.161.2其他融资费用1.3小计227.9656.99170.972债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计227.9656.99170.97固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5011.333846.17205.809063.301.1建筑工程费5011.335011.331.2设备购置费3846.173846.171.3安装工程费205.80205.802其他费用474.46474.463预备费299.20299.203.1基本预备费179.56179.563.2涨价预备费119.64119.644建设期利息227.96227.965合计10064.92流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0011367.4712991.3916239.241.1应收账款0.005115.365846.137307.661.2存货0.003978.614546.985683.731.2.1原辅材料0.001193.581364.101705.121.2.2燃料动力0.0059.6868.2185.261.2.3在产品0.001830.162091.622614.521.2.4产成品0.00895.191023.071278.841.3现金0.00909.401039.311299.141.4预付账款0.001364.101558.971948.712流动负债0.009950.0011371.4214214.282.1应付账款0.003582.004093.715117.142.2预收账款0.006368.007277.719097.143流动资金0.001417.471619.972024.964流动资金增加0.001417.47202.50404.995铺底流动资金0.003410.243897.424871.77总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12662.65100.00%1.1建设投资10409.7382.21%1.1.1工程费用9063.3071.58%1.1.1.1建筑工程费5011.3339.58%1.1.1.2设备购置费3846.1730.37%1.1.1.3安装工程费205.801.63%1.1.2工程建设其他费用1047.238.27%1.1.2.1土地出让金572.774.52%1.1.2.2其他前期费用474.463.75%1.2.3预备费299.202.36%1.2.3.1基本预备费179.561.42%1.2.3.2涨价预备费119.640.94%1.2建设期利息227.961.80%1.3流动资金2024.9615.99%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12662.65100.00%1.1建设投资10409.7382.21%1.2建设期利息227.961.80%1.3流动资金2024.9615.99%2资金筹措12662.65100.00%2.1项目资本金8010.4963.26%2.1.1用于建设投资5757.5745.47%2.1.2用于建设期利息227.961.80%2.1.3用于流动资金2024.9615.99%2.2债务资金4652.1636.74%2.2.1用于建设投资4652.1636.74%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0017640.0020160.0025200.002增值税0.00916.261047.151176.252.1销项税0.002293.202620.803276.002.2进项税0.001376.941573.652099.753税金及附加0.00109.96125.65141.163.1城建税0.0064.1473.3082.343.2教育费附加0.0027.4931.4135.293.3地方教育附加0.0018.3320.9423.53综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0010591.8512104.9815131.222工资及福利费0.001110.401110.401110.403修理费0.00380.51380.51380.514其他费用0.001831.031831.031831.034.1其他制造费用0.00140.24140.24140.244.2其他管理费用0.00160.03160.03160.034.3其他营业费用0.001530.761530.761530.765经营成本0.0013913.7915426.9218453.166折旧费0.00542.24542.24542.247摊销费0.0011.4611.4611.468利息支出0.00227.96227.96227.969总成本费用0.0014695.4516208.5819234.829.1其中：固定成本0.002993.202993.202993.209.2可变成本0.0011702.2513215.3816241.62固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6012.955727.335441.715156.094870.471.2当期折旧费285.62285.62285.62285.62285.621.3净值5727.335441.715156.094870.474584.852机器设备152.1原值4051.973795.353538.733282.113025.492.2当期折旧费256.62256.62256.62256.62256.622.3净值3795.353538.733282.113025.492768.873合计3.1原值10064.929522.688980.448438.207895.963.2当期折旧费542.24542.24542.24542.24542.243.3净值9522.688980.448438.207895.967353.72无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值572.77572.77572.77572.77572.771.2当期摊销费11.4611.4611.4611.4611.461.3净值561.31549.85538.39526.93515.47利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0017640.0020160.0025200.002税金及附加0.00109.96125.65141.163总成本费用0.0014695.4516208.5819234.824利润总额0.002834.593825.775824.025应纳所得税额0.002834.593825.775824.026所得税0.00708.65956.441456.017净利润0.002125.942869.334368.018期初未分配利润0.000.001913.354304.419可供分配的利润0.002125.944782.688672.4210法定盈余公积金0.00212.59478.27867.2411可供分配的利润0.001913.354304.417805.1812未分配利润0.001913.354304.417805.1813息税前利润0.003771.205010.177507.99项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0017640.0020160.0025200.001.1营业收入0.000.0017640.0020160.0025200.002现金流出5204.865204.8615441.2215755.0720