赛富项目运营指导书.docx

赛富项目运营指导书一、项目运维团队1. 总部物流公司： 项目总监：吴光华负责整体运营的日常管理、监督；重大事件的决策处理；负责对各项目经理的工作质量进行评估；负责与赛富总体协调和沟通。运营经理：王晓宇，负责对各操作中心的配送作业的日常管理；负责对各个操作中心的运营质量进行评估。运营/客户主管：徐铮，赛富业务接口人，负责客户关系处理以及维护、物流业务咨询、货物跟踪、日常操作协调、一般投诉处理等事宜。财务经理：王凯，负责各项费用的核算及结算工作。2. 顺德操作中心1） 操作主管：贺尊玖，负责赛富商品在顺德库房的日常管理，与第三方物流承运商对接，协调第三方物流承运商车辆等，制作调拨派车单，安排提货时间和车辆，货物运输途中的跟踪，以及核对相关运费费用等。2） 配送财务：陈剑英，负责接收发票、出库单盖财务章、发票保管、分派、退返、制作入库单，相关运输费用及装卸费用的核算，单据保管等。3） 库管：何毅，负责商品出库和入库，每日与承运商核对单据，监督盘点等。3. 各地操作中心：操作经理：由一级操作中心常务物流经理兼任。负责日常操作管理、组织及招募车辆资源。操作主管（兼客服）：由操作中心调度主管兼任。负责对接赛富厂家业务，一级城市市内配送的调度，各种单据的制作和保管，在途商品跟踪，承运商回执，以及费用审核等具体运营事务。操作副主管：对于操作中心所辖二级市场数量大于（等于）8个的，安排调度或其他主管兼任。负责操作中心所辖二级城市的调拨及二级市场商品配送的调度，各种单据的制作，在途商品跟踪，承运商回执，以及费用审核等具体运营事务。操作专员：由操作中心物流专员兼任。负责接听和受理顾客咨询电话，登记应付台账，单据的保管。物流财务：制作入库单，每周汇总、捏对、跟进、保管、审核相关单据；对收回货款进行收取、核对、保管、转账。库管：由操作中心库管兼任。负责赛富到货商品的验收，在库商品的日常管理，商品出入库明细统计，理货员卸货费核对等库房相关工作。二级市场操作主管：由二级操作中心第一负责人兼任。负责二级市场内商品配送和商品到货验收、返程商品等日常工作。二、项目资源筹备1. 各地人员安排顺德赛富库房转运暂安排兼职人员进行操作，待后期货量较大后再增加转运调度人员。各地操作中心暂安排兼职人员进行操作，日平均入库量超过200件或所辖二级城市超过5个，可增加调度或其他主管作为操作副主管，主要负责二级地区的日常工作的管理。2. 赛富商品中转存储区划定 在顺德库房划分部分面积作为赛富商品的操作区域（可与奥马商品暂时共同存储、暂定为100平米。）后续业务量增加视情况增加库房面积。各操作中心根据到货量划分库房面积作为赛富存货及发货区域(划线标示赛富专区，原则上不超过15平米，同时与线上赛富商品严格分开管理)，由库管负责赛富商品的出入库及日常商品的管理，二级地区由于货量较少，无需操作区域。3. 运力筹备 各操作中心根据预估的送货量，尽快完成所辖城市的运力筹备，并进行业务培训；尤其是个别没有门店网点的二三级城市，需要各操作经理尽快完成承运商的招募与签约、运价核定等工作，并上报总部审批和备案。4. 有两个操作中心的城市，由一个操作中心负责收货、统筹一级城市配送及所辖二级城市的配送，并负责将另一个操作中心所辖二级城市的商品调拨至其库房。（北京：大中、上海：青浦、郑州：永乐）三、 干线业务流程1. 订单筛选与确认赛富将顾客原始订单明细表发送给物流公司总部运营主管，总部运营主管及时转发给各地操作中心，各地操作主管每日上午10点和下午16点必须查看邮件，筛选出在现有配送范围内、我司能够承运的订单（退单率不得高于5%，超过5%的操作中心需说明原因），将我司可配送的确认订单明细表（附件1）回复给总部运营主管，总部运营主管审核后发送给赛富同时发给各操作中心。2. 发票的核对和交接风尚购将全部发票邮寄至顺德配送财务，由配送财务将发票、收货城市订单明细表和派车单捏对（详见附件9收货城市订单明细表，用A4纸打印并加盖财务专用章）。对于通过筛选的订单对应的发票交给安得调度，由安得调度按照干线的收货地址分类，并将发票与货通行，一并交给干线收货人；对于未通过筛选的发票，则由顺德配送财务邮寄退回风尚购。顺德配送财务收货城市订单明细表电子版发给对应操作中心物流财务并抄送总部结算会计。3. 商品入安得物流顺德库环节1) 办理入库审核手续阶段赛富司机送货至顺德仓库,到安迅财务驻仓办理入库审核手续；2) 库管接收阶段 安迅财务驻仓库管核对厂家随货同行联与赛富提供的入库订单中订单是否一致:ü 安迅驻仓库管按照赛富提供的入库订单、随货同行联核对商品名称、型号、数量无误后，在随货同行联上写“可收”,签字；并由顺德操作主管在随货同行联上签字。ü 核对数据不一致：随货同行联中所载数量大于订单中的数量，安迅库管按照订单数量收货；随货同行联中所载数量小于订单中的数量，安迅库管按照实际入库数量收货并在入库订单上注明。ü 厂家送货承运商名称不一致：随货同行联承运商印章跟赛富公司章不一致，需厂家提供一份授权委托书（附件2）。3) 安得入库阶段 送货司机持安迅入库审核单及签字后的随货同行联与安得物流库管共同清点办理入库：ü 在安得仓库管检查、清点无误后卸货,安得物流结算员按照安得仓管实收的数量办理入库手续，并在随货同行联（司机回执联及安迅联）上注明实收数量，签字盖章确认。同时打印入库单，盖章签字并在入库单上写实收多少台。ü 安得物流对商品外包装箱进行验收，对于外包装箱破损的，安得物流拒绝收货。ü 安得物流将货物所占体积在随货同行联及入库单上登记，此体积数作为顺德库财务计算仓储费依据。4) 安得物流的入库单交与安迅财务驻仓安得物流库管将随货同行联（安迅联）及盖章签字后的两份入库单交与安迅驻仓；将另外一份随货同行联（司机回执联）及盖章签字后的入库单（安得联）交与送货司机；5) 安迅驻仓财务打印安迅入库单安迅驻仓库管收取入库单（安得联）与赛富随货同行联（安迅联），安迅驻仓库管办理入库手续后，留存一份入库联，将另一份入库联（安得联）及随货同行联（安迅联）交与安迅驻仓财务，同时将入库单扫描件发给赛富接口人；安迅驻仓财务根据入库单（安得联）、随货同行联，打印安迅入库单。安迅驻仓财务保管入库单（安得联）、随货同行联、及安迅入库单。根据入库单安迅库管及驻仓财务登记入库明细。6) 顺德操作主管将入库单以传真的方式或者扫描件电子邮件的方式发给赛富。每月底将该月所产生的入库单汇总并邮寄发给赛富接口人。4. 商品出安得物流顺德库环节1) 顺德操作主管出具调拨派车单（一式五联），交顺德配送财务，并留存一联。2) 顺德配送财务根据调拨派车单制作收货城市订单明细表，并将对应发票与调拨派车单和收货城市订单明细表捏对，交给顺德操作主管，由顺德操作主管将上述捏对的单据交安得物流调度。3) 由安得送货司机持捏对单据至库房提货，库管留存调拨派车单一联，并根据调拨派车单办理出库手续。在剩余三联调拨派车单及收货城市订单明细表上签字盖章，并打印出库单，盖章签字后的出库单与调拨派车单交与安迅配送财务。4) 配送财务收取安得物流盖章签字后的出库单与调拨派车单，顺德库管及配送财务登记出库明细，办理出库手续。5) 顺德操作主管每日18点前汇总当天调拨派车单，将各操作中心预计到货时间以邮件的方式发总部运营主管，总部运营主管收到后转发各操作中心。6) 送货司机持两联调拨派车单、发票及收货城市订单明细表送货。到达安迅指定操作中心送货地点后，操作中心物流财务验收无误留存一联调拨派车单；同时在黄色联派车单上签字并盖章，并将操作中心入库单盖章后一并交给司机带回。7) 送货司机持收货人签字盖章确认后的调拨派车单（回执黄色联）及收货单位出具的正式入库单返回，交与顺德配送财务。5. 盘点：1) 安迅顺德配送财务与安得物流每日18点前对于当日顺德仓库赛富商品账面型号、数量进行核对。安得物流提供加盖安得物流有效印鉴数据报表和库存信息，双方进行核对，同时交与安迅顺德库财务备案，差异需要当天解决完毕。建立日出入库对账跟踪表。安迅顺德配送财务每月5日前对以上资料进行装订并妥善保管。2) 安迅顺德配送财务与安得仓库人员每月2日前确认上月商品出入库明细，双方签字确认月出入库对账单后留存备查。对账单一式两份，双方各执一份，需加盖双方公章或财务章。安迅顺德配送财务需将月对账单扫描件发送至总部物流财务。四、 宅配业务流程1. 准备阶段1) 安迅物流各操作中心操作主管根据总部运营主管发送的有效订单明细筛选出所属分部的，制作并打印入库商品明细表（附件3），交库管提前整理库区，做好接货准备。2) 未按预定送货时间到货，操作主管及时通知总部运营主管，由总部运营主管负责协调送货时间并告知操作主管。2. 到货验收1) 安得送货司机应在到货前2小时通知安迅物流各操作中心。2) 商品到达后，库管组织卸货，并对入库商品进行验收，同时核对发票及收货城市订单明细表是否与商品实物相符。3) 卸货人员核对安迅顺德库调拨派车单中商品与验收数量是否一致，与送货司机共同清点到货商品数量。ü 如验收数量小于调拨派车单上载明的数量，收货人按照实际验收数量收货，签字并盖章；如验收数量大于调拨派车单上载明的数量，收货人按照调拨派车单上载明的数量进行收货，签字并盖章；ü 在安迅顺德库调拨派车单上注明实收数量和收货时间（数量需要大写），由送货司机和卸货人员共同签字，然后交库管核对数量后签字确认。4) 核对发票与实物是否相符，如出现不符的情况，不符的发票与商品均拒收，并在调拨派车单上注明差异内容。5) 到货商品如出现残次，残次品均须入库，接货的库房人员在调拨派车单上注明残损情况，安得物流负责赔偿，标准如下：ü 外包装破损由安得物流按包装箱价格的两倍赔偿，下月结算运费时扣除，安得负责包装箱的运输。ü 商品外观破损按入库价格全额赔付，下月结算运费时扣除。6) 由库管和送货司机一起将安迅顺德库两联调拨派车单与随货同行的“发票”及收货城市订单明细表一起交操作中心物流财务，由物流财务人员核对。7) 物流财务手工制作入库单，加盖“*配送中心结算专用章”，将库管签字确认的安迅顺德库调拨派车单两联及入库单白联，交给安得送货司机带走，财务将安迅顺德库调拨派车单另一联与入库单黄联捏对留存，红联库房留存。ü 入库单必须编码，其编码规则为：X年X月X日+流水号，如湖南长沙物流操作中心2013年7月9日第23张入库单，入库单编号为，入库单编号为10位数字。8) 库管填写入库商品明细表（附件3），将入库时间、收货差异及延迟原因等如实填列，发给操作主管，由操作主管发给总部运营主管，总部运营主管汇总后，将入库商品明细表以邮件形式发至赛富（同时抄送总部业务及总部财务）。备注：因到货订单和发票与顾客是一一对应的，一旦出现了拒收或未全部到货，将导致赛富需要重新二次补货，宅配也将相应延迟。故对于已收货入库的商品，本着服务顾客的原则，优先将商品分配给二级地区和配送时间要求急的顾客。9) 按国美现行标准向安得送货司机收取卸货费，配送财务做好手工台账。10) 库管做好装卸人员统计,以装卸费提成发放。11) 库管每日16点前汇总收发货单据，制作当日出入库明细表（附件4）发给操作主管，操作主管需要每日核对商品，由物流经理、操作主管、库管在表中签字确认。12) 物流财务每日16点前依据入库单黄色联登记商品库存台账（附件5）。13) 由操作主管以签字版的出入库明细表与财务的商品库存台账核对，确保账账相符。每周对库存进行盘点工作，确保账实相符。14) 一级市场物流操作中心的操作主管需要每日12点前，汇总前一日所辖各二级市场物流操作中心的出入库明细表及签字扫描件，邮件发至总部运营主管，抄送总部财务(liwei32)。3. 调度派工1) 依据入库单上的签收时间开始作为截单时间，按照国美承诺配送服务时效执行。2) 物流操作中心操作主管根据赛富的订单信息，制作送货商品明细表（附件6）。手工制作并打印送货派车单。其中送货派车单编号原则如下：X年X月X日+流水号，如湖北国美2013年7月9日排序为3的赛富派车单，派车单编号为3，派车单编号为12位数字。由操作主管打印派车单给相应的承运商，承运商调度持派车单到财务处领取随货发票，并在财务发票领购本签字确认，蓝色联财务留存（每日18点前），白色联提货专用，由库管保存。粉联用于顾客签字回执，黄色联由司机留存。3) 按不同城市进行派工：ü 一级市场订单：按国美现行送货区域将赛富商品派至各送货车辆，将顾客信息、商品信息、送货信息等录入空白派车单中并打印。ü 二级市场订单：根据调拨班车发运计划，提前将二级市场订单明细表发给二级市场第一负责人，订单信息录入空白调拨派车单（调度单号按日期和流水号原则编写）（汇总）和二级市场派车单并打印，将派车单交由物流财务与发票捏对，给操作主管。由操作主管安排司机送货。ü 到达二级城市后，二级城市的库管负责验收，经库管和二级市场第一负责人签字确认后收货，二级市场第一负责人将赛富订单派入国美不同区域的送货车辆。如出现残次应拒收，在调拨单签订实收数量和残次状况，由司机当场拉回一级赛富残次区；同时上报一级操作主管，操作主管联系赛富商品补货，同时向承运商索赔。4) 操作主管将派车单交给承运商调度，由其在送货商品明细表签字后领取白、粉、黄三联派车单。5) 承运商调度进行派工，将同送的手工派车单与TMS打印的系统派车单一并交送货司机。6) 库管根据出库派车单白联登记出入库明细表中出库明细。7) 操作中心财务根据派车单蓝色联登记商品库存台账。4. 商品配送1) 由送货司机与顾客预约送货时间，并排好线路。2) 司机送货前须与顾客联系，确认送货时间、商品型号、金额、数量，提醒顾客准备现金。3) 送货至顾客家，核实客户信息无误以及收取客户货款后，给客户发票同时由顾客验收商品外包装，检查合格，顾客在派车单（粉色联）签字。4) 如顾客要求，须提供开箱验机服务，如商品破损，由司机拍照，并填写商品质量问题证明，注明商品破损情况，顾客签字证明。破损商品（即开箱残）由送货司机当场拉回。商品入库后商品质量问题证明由库管粘贴在外包装右上角。 5) 如顾客原因导致拒收，送货司机必须现场联系赛富客服人员，由赛富客服人员与顾客沟通，根据沟通结果再决定是否拉回，送货人员不得私自拉回商品（等待时间不应超过15分钟，超时司机可将商品拉回）。6) 对于套装商品，如套装商品中的部分商品出现问题，原则上客户只能扣押套装商品中价值最低货物的货款额。7) 如顾客不在家导致无法送货或者未妥投的商品，需拉回当地操作中心库房并入赛富库区，库管做好出入库手工台账，库房收回司机手中粉联和发票签字留存，由库管将签字版的粉联和发票上交财务暂存入库，同时报操作主管在送货商品明细表中标注状态。对于暂存商品二次出库时，需重新打印派车单领取发票，进行派送。5. 回执管理1) 宅配司机送货完成后，货款需由承运商调度在妥投后次日12点前上交安迅物流操作中心财务，并换取回款凭证（收据），承运商调度持收款凭证到安迅调度主管处进行回执，承运商调度需在送货商品明细表中签字确认。2) 操作主管每日应将已回执的送货派车单客户回执联、调拨派车单二级承运商回执联捏对后统一交由操作专员，作为与赛富结算费费用的依据。3) 操作专员根据操作主管交过来的相关单据确认应付，登记承运商应付运费台账，交由操作中心财务审核签字后上报给总部财务。4) 操作主管需每日跟踪派出单据的状态，包括调拨派车、本地宅配派车，标记每件商品的送货状态，状态分为待出库、已出库、配送中、已回执、转运中、转运已收货、暂存待送、开箱残、拒收暂存。5) 一级市场物流操作中心的操作主管需要每日12点前，汇总前一日所辖一级和各二级市场物流操作中心的送货商品明细表以邮件形式发至总部运营主管（同时抄送总部财务liwei32）。6. 退换货流程1) 赛富将退换货指令（注明订单类型）以邮件形式发至总部运营主管。总部运营主管将邮件转发给各相应物流操作中心操作主管，操作主管将订单信息录入到退货派车单中，订单内容与派车单内容相符。2) 操作主管将依据退货订单打印的退货派车单交给相应承运商调度。3) 送货司机至顾客家中提货。4) 提货前与顾客确认残次商品是否有厂家鉴定单和发票，否则不予拉货。5) 凡是需要拉回商品，均需将客户的订单、客户的退款的银行账户拍照（同在一张照片上）且填写商品质量问题证明，注明商品外观是否有残次，残次部位及状况描述，以及有无外包装，由顾客签字确认。6) 顾客同时在退货派车单上角签，签字后由司机拉回货物，司机持派车单入残次品区，库房收到货物后在其他三联中签字（货已收）并在出入库明细表中登记，白联库房留存，由承运商将粉联与随货发票上交存分部财务留存，黄联操作主管留存（备注：入库1小时内交单）。7) 操作中心财务根据顾客签字及库房收货签字的退货派车单，登记残次商品台账（附件7），并将随货发票整理留存。8) 操作主管汇总所有残次照片备案。9) 库管做好退货商品的验收入库，填写商品质量问题证明。将商品质量问题证明粘贴在外包装右上角，并正常填写出入库明细表。质量鉴定单与商品质量问题证明并排粘贴在机器右上角。10) 所有库内和入库的残次商品，库管需制作残次明细表，明确每台残次的责任人和在库时间，每日上报给操作主管，操作主管每月5日前汇总后上报总部运营主管备案，并追究责任人赔偿。7. 商品盘点库管每日对库内商品进行盘点，操作主管和财务每周盘点一次，操作中心经理每周进行监盘，对盘点结果签字确认后发总部运营主管和总部物流财务备案。8. 单据保存日常流转单据按以上流程要求由最后接收的库管、操作主管或操作专员保存，同时，以周为单位，整理成册，将已回执的单据捏对，转交配送财务签收，并按月分类保管，保管有效期为一年。如单据丢失，将按丢失单据涉及金额追究相关人员责任。需保存表格如下：单据名称日常保管人保管时间入库商品明细表库管保管一周交配送财务1年入库单红色联由库管保存 ，黄联与随货同行联由财务保存送货商品明细表操作主管保存一周后交配送财务派车单白色联由库管保存，蓝色联由配送财务保存9. 残次退厂1) 以一级操作中心为单位，库内赛富残次商品，每月（30日前）应清理一次，不足一月但数量超过5台，应清理退厂。2) 将需要退厂的商品明细发送邮件至总部运营主管，由总部运营主管协商退厂。赛富将退厂明细发送到总部运营主管，总部运营主管转发给各操作中心及顺德库操作主管。3) 顺德库操作主管根据退厂明细打印调拨派车单（退货）。4) 操作中心主管收到顺德转运中心的调拨派车单（退货）后，留存绿色联（留存联），在调拨派车单（退货）黄色联上签“实发数量”（数字大写），盖“*发货专用章”并据此打印调拨派车单，此调拨派车单仅作本操作中心登记使用，不用转交给司机。5) 操作中心财务根据调拨派车单登记残次库存商品台账并登记回收发票号。6) 库管根据调拨派车单登记出入库明细表。五、费用结算1) 安迅与安得物流结算ü 每月5日前，安得物流与安迅驻仓财务分别制作对账单，安得物流结算员将上月调拨派车单整理后递交给安迅顺德库财务。 ü 安迅顺德库财务与安得物流在5日内核对完毕并确认，双方在对账单上签字并加盖双方的公章或者财务专用章。ü 顺德驻仓财务将对账单、调拨派车单邮寄给总部物流项目主管，总部物流项目主管审核，在对账单上签字后转交总部物流财务 。ü 总部物流财务于5个工作日内审核完毕，并将审核结果反馈给安迅驻仓财务 。ü 安迅驻仓财务通知安得物流在5个工作日内开具发票，并邮寄至安迅物流有限公司。ü 总部物流财务于收到发票后15个工作日以电汇形式向安得物流付款。工作事项 责任人 时间 制作对账单和安得进行确认安迅驻仓顺德库调度、财务每月5日前审核对账单安迅驻仓顺德库财务每月10日前将对账单、调拨派车单邮寄给总部项目主管安迅驻仓顺德库财务每月12日前总部物流财务审核总部物流财务5个工作日内安得开具发票安得物流5个工作日内付款总部物流财务自收到发票15个工作日内2) 安迅与宅配承运商结算签订合同ü 国美现有承运商执行赛富宅配业务，按国美现行运价标准与安迅物流公司结算运费。ü 对于赛富项目中套件商品的运价标准，另行发文确定。ü 超免费范围标准的赛富商品不收取远程费，远程费由安迅物流公司支付。超国美送货范围的原则上可以挑单不送,远程费超出150元的,操作中心必须剔单不送。ü 承运商需在顾客签字24小时内将收货凭证单据送至操作主管，操作主管凭此单据进行回执，并作为登记送货商品明细表依据。ü 操作主管每日应将已回执的送货派车单客户回执联、调拨派车单二级承运商回执联和顾客收货凭证捏对后统一交由操作专员，并将电子版送货商品明细表发送给操作专员，操作专员按照送货商品明细表做应付台账（附件8）。ü 操作专员应将单据按照日期整理，确保收货凭证单据保存完好，作为与赛富结算费费用的依据。ü 每周周五11点前，操作专员将送货商品明细表打印两份交给操作中心财务，操作专员将本周（即上周五至本周四，不包含本周五的）收货凭证（送货粉联以及顾客手中的凭证）单据、送货商品明细表纸质版、做好的应付台账交给操作中心财务，操作中心财务确认无误后在送货商品明细表、应付台账上签字确认，一份返操作主管，一份操作中心财务留存。（使用新系统后应收台账也需要操作专员制作，操作中心财务审核，并跟应付台账一起定期邮寄到总部）ü 每周周五16点前，由操作中心财务将本周（同上）的送货商品明细表电子版、应付台账电子版发送到总部物流财务（liwei32），ü 总部物流财务于收到收货凭证单据起3日内核对完毕，并将核对情况信息反馈给各分部。ü 每月3日前，物流操作中心操作主管根据送货商品明细表，以及寄给总部的单据制作对账单，交给操作中心财务审核确认，操作中心财务依据留存的每周核对无误的送货商品明细审核，无误后签字确认，并经配送中心物流经理确认交承运商。ü 承运商在收到对账单3日内核对完毕并确认并盖章（签字）后回传。（财务章）ü 操作中心财务应于承运商对账单确认完毕后2日内将对账单邮寄给总部物流财务。ü 总部物流公司财务人员核对完毕后，通知承运商开具运输业发票邮寄至安迅物流有限公司。ü 安迅物流有限公司收到发票起10个工作日内以电汇的形式向承运商结算。工作事项责任人时间整理并递交收货单据操作主管及操作专员每周五审核收货单据和送货商品明细表，并邮寄总部操作中心财务每周五制作对账单操作主管每月3日前审核对账单配送财务、操作经理每月5日前承运商核对并回传对账单承运商调度每月8日前承运商确认的对账单邮寄总部操作中心财务每月10日前对账单进行确认并通知承运商开票总部物流财务每月12日前承运商开发票并邮寄承运商财务每月15日前付款流程总部业务、财务收到税票10个工作日内差异核对总部财务中心对接人每月15日前3) 赛富与安迅结算(使用新系统以后)ü 总部物流财务每周收到分部邮寄来的收货单据应及时审核整理，以备结算之用。ü 每月3日前，各一级操作主管根据送货商品明细表制作与赛富结算的对账单，并将电子版发送到总部物流业务对接人。ü 每月5日前，安迅物流总部业务中心对接人根据上月送货商品明细表汇总对账单，交安迅物流公司财务核对。ü 总部物流财务自收到分部邮寄的相关凭证后3日内核对完毕，最晚于每月7日前将已收到的单据和确认过的对账单一并邮寄给赛富。ü 赛富在每月12日前将收到的收货单据核对完毕并将确认结果反馈给安迅物流总部财务人员。ü 赛富将签字确认的对账单扫描件发至安迅物流公司总部财务处。ü 安迅物流有限公司总部财务人员核对完毕后，税务会计于每月14日前开具运输业发票邮寄给赛富，同时将发票扫描件发送到赛富。ü 赛富收到发票扫描件后开始进行费用申请，收到发票原件后保证于每月20日前以电汇的形式向安迅物流有限公司结算。流程责任人时间审核分部递交的收货单据总部物流财务每周制作对账单操作主管每月3日前汇总对账单总部业务中心对接人每月5日前对账单核对并邮寄收货单据给赛富总部财务中心对接人每月7日前奥玛公司进行对账确认赛富对接人每月12日前开具并邮寄发票总部财务中心对接人每月14日前费用支付赛富财务每月20日前差异核对赛富对接人每月15日前4）卸货费：按国美现行标准向送货司机收取，无法入系统，配送财务做手工帐；库管做手工台账，记录卸货费，每月向理货员发放。六、COD回款流程 （一）、总部与赛富货款核对及支付流程Ø 操作中心财务收到货款后制作代收货款报表，每日向总部结算会计发送回款报表。Ø 总部财务根据合同确定定期发送应收款对账单，建议每次发送对账单在10点前，赛富财务接收到对账单后进行对账，如有差异及时反馈给安迅财务，将差异信息发送操作中心财务寻找差异原因，找到差异原因后上报。Ø 安迅物流总部财务接到差异原因后，确认原因的真实性后反馈给赛富财务，如赛富财务认可，则重新开具对账单。Ø 安迅物流总部财务收到新的对账单后，确认签字并回传。Ø 安迅总部财务申请赛富COD货款支付。（二）操作中心代收款汇集流程1、妥投后，承运商调度要在次日12点前将资金上缴操作中心财务处进行清帐。2、安迅物流公司各配送中心承运商调度将收到的现金货款以及顾客收货签收单，在妥投后上缴操作中心财务，并换取回款凭证，配送中心操作中心财务将收到的现金货款进行清点并开具收据，开具内容：“代收*客户货款”3、各分部操作中心财务将代电商收取的现金货款上缴安迅物流有限公司总部账户，并将银行存款单进行扫描，把扫描电子版以邮件的形式发给总部结算会计。4、总部结算会计收到汇款单扫描件以后，查询款项是否到账，如已经收到，通过邮件方式反馈操作中心财务。5、操作中心财务每日将收来的现金货款和代收款订单明细进行核对，核对后通过代收货款明细表进行汇总和上报总部结算会计。（三）、缴款具体时间及安全要求 1、操作中心财务资金上缴总部资金施行限额加最小送款频率控制。据业务量大小核定安全库存资金限额，具体如下：即每个操作中心根 A类： 10万元 B类：5万元 C类：3万元超过以上限额，应当天及时将资金上缴总部账户，即使资金没有达到以上安全库存，每周也应保证至少两次缴款。2、要求配送财务去银行存款时，操作中心至少派一名安保和司机陪同。 3、各环节每日要通过系统及时查看上一环节资金滞留情况及时进行催缴，如果发现违规，按公司规定进行相应处罚。（四）、回款控制重点岗位的职责介绍承运商调度：将配送订单按“支付方式”分为现金进行归类整理。统计应交金额，并核对实收现金与顾客签收单，账款一致后，到操作中心财务室缴款。 操作中心财务：录入回款信息负责本区域代收款明细订单应收数据整理。跟踪并核对承运商调度交来的现金货款，并将现金定期存入总部指定账户。整理已收发票与客户退货/拒收退回发票，（拒收退回发票按照周期邮寄总部结算会计），每日向总部结算会计汇报代收款商品应收实收报表。 总部结算会计：负责汇总各区域代收款订单应收数据计算，跟踪各区域实收回款数据，并与客户财务核对代收款商品应付货款以及应收运费。复核电商银行收款信息，将确认收款的信息发反馈操作中心财务，检查资金情况，确保成功扣款。（五）、票据管理规定安迅各操作中心操作中心财务对各承运司机提交现金现与顾客签收单进行核对。用代收款明细单和承运司机交回的现金卡单和金额进行核对，操作中心财务在落实现金卡单、金额无误后将现金卡单、结算明细单及结算单以天为单位粘贴成本，并同时做好电子商务代收货款汇总统计表。装订现金卡单的步骤按照电商现金收款凭证装订法七、检查处罚制度Ø 1、总部结算会计定期抽操作中心查看凭证中是否有承运司机丢单或未在派车单签字情况，（如果发现有承运司机丢单的或者顾客未在派车单签字的情况应要求承运司机找顾客补签字）操作中心财务收款无现金卡单的，一经发现，总部将视情节轻重对操作中心财务处以不低于50元/单的罚款；Ø 2、如遇到发票丢失情况将按照每单100元进行罚款。Ø 3、各操作中心操作中心财务对各承运司机提交的现金现及顾客签收单进行核对。用代收款明细单和承运司机交回的现金卡单和金额进行核对，查看是否有承运司机丢单、误打或未缴款等情况。Ø 4、操作中心操作中心财务每天上午10:00以邮件的方式将电子商务有限公司收货款汇总统计表发送到对应总部结算会计处。操作中心财务每周一10:00以邮件方式将超七天物流收现金未回明细统计表发送到总部营运主管处。八、KPI考核1、操作中心1) 客诉率 0.05% 外残率 1.0% 送货及时率 98%2) 外残率控制在1.0%以内，每超一台，由常务经理指定责任人承担罚款50元，否则将按每台50元从项目激励中扣除。3) 客诉率控制在0.05%以内，每超一个，由常务经理指定责任人承担罚款50元，否则将按每台50元从项目激励中扣除。4) 送货及时率控制在98%以内，每低于1%，将从各操作中心项目激励中扣除50元。2、承运商5) 每产生一条客诉将对承运商按国美现行标准进行处罚，标准见附件。因承运商所致的配送问题产生的客诉，导致赛富遭到客户处罚，承运商应按赛富处罚标准的1-2倍赔偿。6) 每出现一台承运商责任的商品残次，由承运商负责赔偿。7) 承运商必须按国美现行的送货时效执行，延期按100元/台/天的累计处罚。九、奖励机制岗位提成标准（元/件）操作经理1.5操作主管1.5库管1.5操作副主管1配送财务 1操作专员1二级市场第一负责人1.5 顺德操作主管1顺德库管0.5顺德配送财务0.51、 按国美物流公司总部当月统计的顾客收货凭证，给予操作中心各相关项目岗位发放提成。2、由物流公司总部核算项目人员提成金额，扣除KPI考核应处罚的金额后，于每月20 日之前将总额发放到操作中心，由操作中心经理按提成标准酌情发放相关人员。3、操作中心执行此项目的同时，需保持国美现有的服务水平，总部将对服务水平降低的操作中心给予一定的处罚。4、物流公司总部会根据业务实际的开展情况，调整相关的奖励政策。