冷链物流建设项目可行性研究报告.doc

内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司冷链物流建设项目可行性研究报告编 制 单 位 ：工程建设咨询有限责任公司资 格 等 级 ：乙级资 格 证 书 ：工咨乙 10820060038项 目 编 号 ：S-12035经 理 ：总 工 程 师 ：项 目 负 责 人：项 目 审 核 人：编 制 负 责 人：编 制 人 员 ：2016 年 3 月内蒙古畜牧有限责任公司冷链物流建设项目2目 录第一章 总论1第二章 市场预测14第三章 建设规模与产品方案21第四章 场址选择22第五章 技术方案、设备方案和工程方案26第六章 主要原材料、燃料动力供应34第七章 总图运输与公用工程36第八章 节约能源及合理利用能源40第九章 环境保护44第十章 劳动安全卫生与消防47第十一章 组织机构与人力资源配置51第十二章 项目实施进度53第十三章 工程招标55第十四章 投资估算与资金筹措57第十五章 财务评价66第十六章 风险分析73第十七章 可行性研究结论75内蒙古畜牧有限责任公司冷链物流建设项目3附表：主要经济效益指标汇总表表 1、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表表 2、总成本费用估算表表 2-1、外购原材料费用估算表表 2-2、外购燃料和动力费用估算表表 2-3、工资及福利费估算表表 2-4、固定资产折旧费估算表表 2-5、无形资产和其他资产摊销估算表表 3、流动资金估算表表 4、借款还本付息计划表表 5、项目投资现金流量表表 6、资本金现金流量表表 7、利润和利润分配表表 8、财务计划现金流量表表 9、资产负债表附图：附图 1、项目建设地理位置图附图 2、场区平面布置图内蒙古畜牧有限责任公司冷链物流建设项目4第一章 总 论一、项目背景1、项目名称内蒙古畜牧有限责任公司冷链物流建设项目2、承办单位内蒙古畜牧有限责任公司3、承办单位概况内蒙古畜牧有限责任公司成立于 2006 年 9 月，企业注册资本4868 万元。经营范围为育肥牛养殖、育肥牛屠宰、加工及销售等。公司现有员工 288 人，其中中高级科技人员 28 人，大中专学历 58人。 内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司是自治区级农牧业产业化重点龙头企业。公司设有饲料种植区、育肥养殖区和屠宰加工工业区三个功能区。其中：饲料种植区现有饲料地 6000 亩，年产玉米 400 万斤左右、秸杆 600 万斤左右，另外公司在呼伦贝尔市阿木古郎和那木达林拥有 30 年放养权的天然草场 8000 亩和 30000 亩；育肥养殖区占地面积 263 亩，建有养殖生产场房 72 栋，建筑面积 34526.96m2，整个养殖生产场房可同时饲养育肥牛 4400 头，该区另有半地下青储内蒙古畜牧有限责任公司冷链物流建设项目5库 2 栋，储窖 5 个，养殖厂办公生活区建筑面积 1477.57 m2；工业区占地面积 45 亩，建设了标准化屠宰厂 10000 平方米，部分主要设备引进于德国和美国，其中冷冻、速冻、保鲜库房 1200m2，可同时保鲜冷藏肉 1200 吨， 糖化饲料车间 1104 平方米，多功能办公区建筑面积 1477.57 m2， ，年屠宰育肥牛设计能力达到 10 万头。4、可行性研究报告编制依据（1） 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年（20112015 年）规划纲要 ；（2） 物流业调整和振兴规划 ；（3） 农产品冷链物流发展规划（20102015 年） ；（4） 投资项目可行性研究指南（试用版） ；（5） 建设项目经济评价方法与参数（第三版） ；（6）项目承办单位提供的基础数据和资料。5、项目建设背景及必要性（1）项目提出的背景冷链物流是指使肉、禽、水产、蔬菜、水果、蛋等生鲜农产品从产地采收（或屠宰、捕捞）后，在产品加工、贮藏、运输、分销、零售等环节始终处于适宜的低温控制环境下，最大程度地保证产品品质和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。内蒙古畜牧有限责任公司冷链物流建设项目6进入新世纪以来，我国农产品储藏保鲜技术迅速发展，农产品冷链物流发展环境和条件不断改善，农产品冷链物流得到较快发展。目前，我国每年约有 4 亿吨生鲜农产品进入流通领域，冷链物流比例逐步提高，果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到5、15、23，冷藏运输率分别达到 15、30、40。在农产品冷链物流基础设施方面，全国现有冷藏库近 2 万座，冷库总容量 880 万吨，其中冷却物冷藏量 140 万吨，冻结物冷藏量 740 万吨；机械冷藏列车 1910 辆，机械冷藏汽车 20000 辆，冷藏船吨位 10 万吨，年集装箱生产能力 100 万标准箱。适应我国国情的低能耗、低成本的冷链处理技术的广泛推广，推动农产品冷链迅速兴起。冷链物流企业不断涌现，并呈现出网络化、标准化、规模化、集团化发展态势。但是，从总体上看，我国农产品冷链物流发展仍处于起步阶段，规模化、系统化的冷链物流体系尚未形成，与发展现代农业、居民消费和扩大农产品出口的需求相比仍有差距。在 2009 年发布的物流业调整和振兴规划中明确提出：“ 要完善鲜活农产品储藏、加工、运输和配送等冷链物流设施，提高鲜活农产品冷藏运输比例。 ”国务院于 2012 年下发的中央 1 号文件中也强调要加快农产品冷链物流系统建设，促进农产品流通，文件提出：“ 提高市场流通效率，切实保内蒙古畜牧有限责任公司冷链物流建设项目7障农产品稳定均衡供给。加强农产品流通设施建设。统筹规划全国农产品流通设施布局，加快完善覆盖城乡的农产品流通网络。加快发展鲜活农产品连锁配送物流中心，支持建立一体化冷链物流体系。扶持产地农产品收集、加工、包装、贮存等配套设施建设。 ”农产品冷链物流的重要性进一步被消费者认识，全社会对“优质优价” 农产品的需求不断增长。因此，为顺应这一发展要求，落实物流业调整和振兴规划 ，结合当前农产品冷链物流发展的实际情况，国家发改委制订了农产品冷链物流发展规划 ，规划期为 20102015 年。规划提出：“到 2015 年，建成一批运转高效、规模化、现代化的跨区域冷链物流配送中心，培育一批具有较强资源整合能力和国际竞争力的核心企业，冷链物流核心技术将得到广泛推广，并初步建成布局合理、设施装备先进、上下游衔接配套、功能完善、运行管理规范、技术标准体系健全的农产品冷链物流服务体系。进一步提高肉类和水产品冷链物流水平，增强食品安全保障能力。到 2015 年我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到 20、30、36以上，冷藏运输率分别提高到 30、50、65左右，流通环节产品腐损率分别降至 15、8、10以下。 ”随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对食品质量与安全及其方便性与即时性等的要求也会越来越高，特别是对食品内蒙古畜牧有限责任公司冷链物流建设项目8的新鲜度也会越来越讲究。农产品加工、仓储、物流整个产业链上，占据了重要的节点，食品行业的发展壮大带动冷库数量的不断增长，市场呼唤新的大容量冷库。冷链物流从整个行业的特点和市场发展趋势来看，冷链物流系统的发展和推广会越来越快。可见，冷链物流在今后相当长的时期，仍是我国运输业当中最具活力最具发展潜力与发展空间的一个亮点，未来发展趋势将会朝向绿色、环保、优质、平安、快速、低运作并逐步形成产业化这样的一个目标方向发展。内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司原有 1800 吨冷藏库一座，但经过近几年的发展，已不能满足市场的需求，为适应当地城乡居民生活水平提高和保障居民食品安全的需要，加快企业冷链物流技术、规范、标准体系建设，完善冷链物流基础设施，做强做大本企业冷链物流产业，建设一体化的冷链物流服务体系，以降低当地畜牧产品产后损失和流通成本，因此提出本项目建设。项目建设完全符合国家的产业政策和行业发展规划，具有广阔的发展前景。同时，项目的建设可带动当地运输、仓储、包装、金融、通讯、餐饮服务业的发展，为当地城市下岗职工和农村剩余劳动力创造就业机会，有效增加当地农民的收入。（2）项目建设的必要性内蒙古畜牧有限责任公司冷链物流建设项目91）项目的实施符合中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划纲要的要求中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划纲要中提出：“ 完善物流基础设施，支持建设大型物流园区，加快提升物流业专业化、信息化、社会化和规模化服务水平。鼓励集团化发展、连锁化经营、智能化管理。提升物流服务科技含量，推广应用可视化与货物跟踪、电子结算等新技术，实现由仓储运输配送的有形服务向提升空间时间利用价值的无形服务转变。” 本项目为农产品冷链物流建设项目，项目的建设完善当地物流基础设施建设，在促进当地就业的同时，带动当地运输、仓储、包装、金融、通讯、餐饮服务业的发展，符合中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划纲要的要求。2）项目的建设是企业自身发展、内蒙古及当地经济发展的需要内蒙古是畜牧冷链相关产品的主要输出地之一，发展畜牧产品冷链物流有着强大的产业支撑。内蒙古肉类制品产业发展的原料基础雄厚。区位和交通优势显着，发展空间巨大，畜牧产品冷链物流应作为内蒙古冷链物流业的重点行业加快发展。积极发展冷链物流是社会的要求，也是时代发展的必然。内蒙古畜牧有限责任公司冷链物流建设项目10乌兰浩特市是内蒙古畜牧业重点发展地区之一，有着丰富的畜牧产品资源，但却没有一处布局合理、功能齐全的冷链物流配送中心。畜牧产品的加工及交易都没有形成交易规模和良好的交易氛围，且运输不便。内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司是乌兰浩特市乌兰哈达镇重要的畜牧产品冷链物流企业。本项目的建设，使企业冷链物流规模扩容到 5000 吨，对促进乌兰浩特市乃至全国畜牧食品冷冻物流的技术升级，进一步加强产品质量安全保障、拓展企业销售渠道、加强销售终端控制、提升企业竞争力、带动农业增效、农民增收、城乡协调发展起着积极的作用。3）本项目的建设加快冷链物流发展，是适应畜牧产品大规模流通的客观需要经过改革开放 30 年的发展，我国农业结构调整取得显著成效，区域和品种布局日益优化，使畜牧产品流通呈现出了大规模、长距离、季节性的特点，对畜牧产品物流服务规模和效率提出了更高的要求。一是随着畜牧产品区域生产布局的细化，畜牧产品特色产区加快发展，畜牧产品的区域规模化产出，迫切需要加快发展畜牧产品跨地区保鲜运输；二是畜牧产品季节性销售加快发展，急需进一步提高低温储藏保鲜水平。从今后一段时期农业结构加快调整优化的需要看，加快发展畜牧产品冷链物流也是适应我国畜牧产品大规