呼和浩特关于成立橡胶软管公司可行性研究报告（模板范文）.docx

泓域咨询 /呼和浩特关于成立橡胶软管公司可行性研究报告呼和浩特关于成立橡胶软管公司可行性研究报告xx有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目建设背景、必要性15一、 行业基本情况15二、 行业竞争现状17三、 行业技术发展趋势19第三章 公司筹建方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主要职责21三、 公司组建方式22四、 公司管理体制22五、 部门职责及权限23六、 核心人员介绍27七、 财务会计制度28第四章 市场预测32一、 行业发展面临的机遇和挑战32二、 进入本行业的主要壁垒36第五章 发展规划分析39一、 公司发展规划39二、 保障措施45第六章 法人治理47一、 股东权利及义务47二、 董事49三、 高级管理人员52四、 监事55第七章 环境影响分析57一、 编制依据57二、 环境影响合理性分析57三、 建设期大气环境影响分析58四、 建设期水环境影响分析58五、 建设期固体废弃物环境影响分析59六、 建设期声环境影响分析59七、 建设期生态环境影响分析59八、 营运期环境影响60九、 清洁生产61十、 环境管理分析62十一、 环境影响结论64十二、 环境影响建议64第八章 项目选址分析66一、 项目选址原则66二、 建设区基本情况66三、 创新驱动发展70四、 社会经济发展目标71五、 产业发展方向72六、 项目选址综合评价74第九章 项目风险分析75一、 项目风险分析75二、 公司竞争劣势78第十章 经济收益分析79一、 基本假设及基础参数选取79二、 经济评价财务测算79营业收入、税金及附加和增值税估算表79综合总成本费用估算表81利润及利润分配表83三、 项目盈利能力分析83项目投资现金流量表85四、 财务生存能力分析86五、 偿债能力分析86借款还本付息计划表88六、 经济评价结论88第十一章 建设进度分析89一、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十二章 投资方案91一、 投资估算的编制说明91二、 建设投资估算91建设投资估算表93三、 建设期利息93建设期利息估算表93四、 流动资金94流动资金估算表95五、 项目总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表97第十三章 项目总结99第十四章 补充表格101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措一览表106营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表110项目投资现金流量表111借款还本付息计划表112建筑工程投资一览表113项目实施进度计划一览表114主要设备购置一览表115能耗分析一览表115报告说明随着城镇化的脚步加快，从事传统农业的劳动力急剧减少，大规模机械化作业取代人力劳动将是大势所趋。传统承包户小规模经营向家庭农场适度规模经营转变，将是我国农业发展的必由之路。因此对于农业机械，正在迎来难得的发展机遇。xx有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资581.00万元，占xx有限公司70%股份；xxx有限公司出资249万元，占xx有限公司30%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资25579.71万元，其中：建设投资19276.19万元，占项目总投资的75.36%；建设期利息469.97万元，占项目总投资的1.84%；流动资金5833.55万元，占项目总投资的22.81%。项目正常运营每年营业收入55600.00万元，综合总成本费用46550.85万元，净利润6610.33万元，财务内部收益率18.18%，财务净现值6124.31万元，全部投资回收期6.35年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本830万元三、 注册地址呼和浩特xxx四、 主要经营范围经营范围：从事橡胶软管相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11459.959167.968594.96负债总额3818.713054.972864.03股东权益合计7641.246112.995730.93公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28371.0822696.8621278.31营业利润5763.594610.874322.69利润总额4943.303954.643707.48净利润3707.482891.832669.39归属于母公司所有者的净利润3707.482891.832669.39（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11459.959167.968594.96负债总额3818.713054.972864.03股东权益合计7641.246112.995730.93公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28371.0822696.8621278.31营业利润5763.594610.874322.69利润总额4943.303954.643707.48净利润3707.482891.832669.39归属于母公司所有者的净利润3707.482891.832669.39六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立橡胶软管公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由近几年，我国农业机械行业整体竞争力不断提升。无论是在产品整体质量，还是在产品外观设计上，农机产品均在不断改善。同时我国农机产品的产品结构也不断完善，产品性价比不断提升。尤其是在手扶拖拉机、耕播整地机械零件、收割机零件和农用泵零件等产品领域，市场竞争力较强。这极大的推进了我国农机产品市场需求的增长。随着政策的向好，整体经济形势的发展，农村居民收入水平的提升，未来五到十年我国农机制造行业有望继续保持快速发展，特别是“中国制造2025”深入农机领域，为各种农机用胶管提供了广阔和持久的市场空间。综合判断，当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约49.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千米橡胶软管的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积61156.28，其中：生产工程37455.99，仓储工程12451.04，行政办公及生活服务设施4992.87，公共工程6256.38。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资25579.71万元，其中：建设投资19276.19万元，占项目总投资的75.36%；建设期利息469.97万元，占项目总投资的1.84%；流动资金5833.55万元，占项目总投资的22.81%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：55600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：46550.85万元。3、净利润（NP）：6610.33万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.35年。5、财务内部收益率：18.18%。6、财务净现值：6124.31万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第二章 项目建设背景、必要性一、 行业基本情况20世纪60年代我国工业胶管领域崛起了高压胶管（压力在7.0MPa以上），随着液压技术的进步和液压机械的使用范围急剧扩充，以橡胶编织软管为代表的工业胶管行业获得了迅猛发展。近些年来，还出现了压力可达30.0MPa以上，一直到100.0MPa的超高压胶管。胶管结构通常分为：内胶层、外胶层和骨架层（或称中间层）。内胶层直接承受输送介质的磨损、侵蚀；外胶层保护胶管不受外界环境的损伤和侵蚀；骨架层是胶管的承压层，赋予管体强度和耐压程度。胶管的工作压力取决于骨架层的材料和结构。按骨架层不同，可将胶管分为钢丝/纤维编织胶管、钢丝/纤维缠绕胶管、针织胶管、夹布胶管、吸排胶管；按输送介质不同，可分为水管、气管、油管和特种介质胶管。按应用领域不同，可分为汽车胶管、工业胶管（工程机械、石油、矿山等行业用胶管）及民用胶管。胶管行业在我国已有50多年的历史，现已成为我国橡胶工业主要产业之一。我国是胶管生产和消费大国，与发达国家略显饱和的市场不同，国内汽车、机械、化工、钢铁、建筑、农业、石油等工业的蓬勃发展带来了对胶管持续旺盛的需求。经过多年发展，中国胶管胶带产能、产量、消费量均居世界第一。目前，我国胶管生产企业已发展到1,000多家，规模以上企业达300多家；产品产量、质量、结构和企业效益等方面都取得长足进步；产品性能基本满足国内各行业需求，整体水平接近或达到先进国家标准。从近年国家统计局数据看，我国胶管产量逐年增加，已居世界首位；产品品种齐全，应用范围涉及汽车、机械、化工、钢铁、建筑、农业、石油等领域。同时，汽车用胶管向耐热、耐燃油、耐高压、渗透低等性能发展，开发重点主要集中在燃油胶管、空调胶管和增压器胶管方面；石油工业用胶管除了钻探胶管、振动胶管外，目前已向海上输油胶管发展；煤炭工业用胶管主要有液压支架胶管、煤层探水封孔器伸缩胶管等，各类胶管逐步实现了树脂化、编缠化、多功能以及结构上的突破，满足了国内配套单位的需要，对促进我国国民经济的发展及科技进步都起到了一定作用。在产品结构上，胶管结构编缠化和树脂化有了明显进展。钢丝增强胶管产量所占比例大幅提高，夹布胶管所占比例有所下降。2019年度，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会对49家会员企业的统计，胶管产量完成25,986.82万标米，同比增长16.71%，其中：钢丝增强胶管产量5,874.88万标米，同比增长3.98%；汽车专用胶管产量完成190,558,781根，同比下降15.83%。2019年行业各项指标整体延续了下滑的趋势，只有胶管产品的出口量同比增长。二、 行业竞争现状国内橡胶软管产品档次大多为中低端，少部分为中高端，单价低、利润低，技术水平和装备水平较差，而国外同类企业由于发展时间较长，产品品种齐全、性能优异、定位高端，单价高、利润高，技术水平和装备水平较高，形成了一定的垄断优势。目前，我国胶管生产企业已发展到1,000多家，规模以上企业达300多家，主要集中在河北、河南、广东、浙江等地区。厂家虽多，但是大部分厂家的产品属于中低端产品，主要依靠价格竞争。近些年，国内少数厂家也开始主攻中高端市场，依照国际标准（ISO18752）和美标（SAE100J175）或者欧标（DIN）开发出了中高端产品，与国外厂商进行竞争，取得了较好的成绩。液压胶管细分行业属于充分竞争的行业，市场化程度较高，行业内企业众多且竞争激烈。根据行业内公认的液压胶管国际知名品牌、中国橡胶协会胶管胶带分会对行业内企业的标准，液压胶管细分行业企业可以分为国际知名品牌制造企业、国内规模较大的本土知名品牌制造企业及其他中小液压胶管制造企业。行业内公认的国际知名品牌制造企业主要有意大利玛努利（Manuli）、美国派克（Parker）、美国盖茨（Gates）、德国康迪泰克（Continental）、意大利IVG(IVGGolbachiniS.P.A)等，跨国企业在包括液压胶管、工业管产品在内的橡胶制品行业具备雄厚的技术研发实力、多年积累的行业制造经验、品牌知名度及国内外优质客户群体，产品主要定位于中、高端客户市场。国内规模较大的本土品牌制造企业除发行人外，还有青岛橡六胶管有限公司、恒宇集团液压流体科技河北有限公司、河北中美特种橡胶有限公司、河南汇龙液压科技股份有限公司、河南亿博橡胶科技股份有限公司等中国橡胶协会胶管胶带分会评比出的行业排名十强企业或新三板挂牌的公众公司，此类企业通过打造自有品牌、提升技术装备水平、提高产品质量性能等方式提升企业核心竞争力，在通过激烈竞争获取国内市场份额的同时，依照胶管行业国际标准等诸多境外标准要求投入大量资源开发出应用于中、高端市场的各类液压橡胶软管产品，展开与国外品牌制造商的直接竞争，竞争领域不再局限于国内，通过参与国际分工在全球液压设备制造领域取得了一定市场份额。国内其他中、小胶管制造企业则普遍存在规模较小、产品单一、技术水平落后等缺乏核心竞争能力的情况，该类企业主要通过低价策略分割市场份额，但收入规模有限，在未来客户产品需求提高、行业集中度加剧的趋势下，产品单一、人才和技术储备较少的行业内中、小企业面临较为严峻的竞争压力。三、 行业技术发展趋势1、产品应用广泛，对产品创新要求提高橡胶软管主要应用于工程机械、煤矿机械、化工、石油钻采、食品等行业，由于流体介质、新材料种类的变化越来越快，消费者对“低弯曲、高压力、长寿命、多功能”橡胶软管的需求越来越多，对橡胶软管生产企业的持续创新能力提出了更高的要求。2、配方与工艺决定产品质量，产品稳定性要求高橡胶软管的产品性能对机械工程、煤炭行业等所用液压装备等有至关重要的影响，橡胶软管生产企业往往要经过极其严格的考核后方能进入下游大型主机厂的供应商体系。而决定产品质量的关键在于配方与生产工艺。在胶管领域，产品生产工艺流程较长，生产企业必须对生产工艺的每一个环节进行严格的控制以保证产品质量。3、大力推进绿色产品制造随着新环保法的实施，橡胶行业积极应对，通过引进新技术加强末端治理，实现达标排放。胶管行业淘汰落后产能比过去更为重要和紧迫，“绿色、环保、高效、节能”成为橡胶软管行业的发展方向，生产企业必须通过调整结构、转变发展方式来提高经济效益。走规模化、智能化、环保节能型高效的发展模式将是胶管行业发展的必由之路。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、橡胶软管行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资581.00万元，占xx有限公司70%股份；xxx有限公司出资249万元，占xx有限公司30%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、朱xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、石xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、雷xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、宋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 市场预测一、 行业发展面临的机遇和挑战1、行业发展机遇胶管制品主要供下游工程机械、煤矿机械、化工、石油钻采、食品等行业配套使用，下游行业的增长直接推动了胶管产品市场的迅速扩大。预计工程机械、煤矿机械、化工、石油钻采、食品等下游行业随着国民经济的长期稳步发展而发展，为胶管行业的稳定快速增长提供保证。（1）工程机械行业我国的城市化、现代化建设，使工程机械具有良好的市场前景。中国现在的城市化率与发达国家相比，差距还很大，中国城市化率较低，而美国、日本等部分发达国家已达到90%以上，要缩短与发达国家的差距，还需在城市化建设上加大投入，从而增加对工程机械的需求，为工程机械发展提供了巨大的发展空间和市场机会。工程机械的需求主要来自土石方工程项目、房地产工程项目、货物的仓储搬运及出口，其中固定资产投资对工程机械的拉动作用最大，一般情况下，工程机械的需求量占整个工程投资总额的5%至8%。近期来看，自2020年一季度国内企业复工复产以来，国内工程机械行业增长迅速，行业景气度大幅提升。包括重卡、挖掘机、装载机、石材机械等工程机械的产销量同比均大幅增长，如作为工程机械领域的标志性企业徐工集团，今年前三季度的产量、销量均实现同比增长30%以上，生产订单已排到今年年底。就工程机械行业里具有代表性的产品类型挖掘机为例，据中国工程机械工业协会统计，2020年1至9月，纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售挖掘机236,508台，同比增长32.00%。其中，国内212,820台，同比增长33.20%;出口23,688台，同比增长22.20%。多重因素导致机械工程行业景气度提升，首先，国内基建增速显著提升，2020年1至7月全国累计发行专项债22,697亿元，相比去年同期增长187.5%，持续推动工程机械需求高增长；其次，根据行业发展的周期性特点，工程机械行业正处在新一轮周期性增长的起点，周期性增长带来巨大的市场需求；最后，国内环保政策趋严、工业生产自动化水平的提高也将利好工程机械行业维持较高景气度。长远来看，城镇化促使基础建设的快速发展使得中国工程机械行业具有较长的持续增长期。随着“深化供给侧结构性改革，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”“一带一路”“新基建”等国家战略加快实施和推进，未来的基础设施建设仍将保持高速发展，工程机械行业将会直接受益。作为配套工程机械制造的液压胶管制造企业，也将受益于工程机械行业的发展。（2）农用机械行业随着城镇化的脚步加快，从事传统农业的劳动力急剧减少，大规模机械化作业取代人力劳动将是大势所趋。传统承包户小规模经营向家庭农场适度规模经营转变，将是我国农业发展的必由之路。因此对于农业机械，正在迎来难得的发展机遇。近几年，我国农业机械行业整体竞争力不断提升。无论是在产品整体质量，还是在产品外观设计上，农机产品均在不断改善。同时我国农机产品的产品结构也不断完善，产品性价比不断提升。尤其是在手扶拖拉机、耕播整地机械零件、收割机零件和农用泵零件等产品领域，市场竞争力较强。这极大的推进了我国农机产品市场需求的增长。随着政策的向好，整体经济形势的发展，农村居民收入水平的提升，未来五到十年我国农机制造行业有望继续保持快速发展，特别是“中国制造2025”深入农机领域，为各种农机用胶管提供了广阔和持久的市场空间。（3）石油钻采行业石油钻采行业涉及国家能源安全，属于国家战略支柱性行业。2019年我国原油消费量达到6.96亿吨，对外依存度为72.55%。“十三五”期间，我国加强国内勘探开发，促进石油增储稳产。伴随着石油等能源需求的增长，市场对石油钻采设备的需求也日益增长，自2017年起国内油田设备和服务市场规模恢复增长，相关行业长期发展趋势良好。另外，随着易采掘油气储量的逐步减少，石油钻采行业企业开始投入大量资金加强对老油井的再开采以及增加压裂等非常规油气的开采，大幅提升了对高性能钻采设备的需求。除了对传统石油钻采领域的细化耕耘，石油钻采行业企业加大了对深海石油开采力度，但由于水深、压力、环境等多重影响因素，深海石油钻采设备必须具备耐高压、耐腐蚀、抗风浪、克服海底地形干扰等能力，对石油钻采设备的性能提出了更高的要求，高端石油钻采设备的市场需求进一步增加。（4）行业集中度将逐步提高行业集中度将逐步提高是胶管行业发展的必然趋势。胶管制品下游企业对厂商产品性能的稳定性、产品质量的要求越来越高。小规模的企业研发能力、装备水平、人才建设较难满足客户对高品质、高性能、高稳定性产品的需求，因此产品单一、人才和技术储备较少的企业将逐步被淘汰出市场，市场集中度得以提高。2、行业面临挑战（1）行业企业研发实力整体不强，产品核心竞争力欠缺目前国内胶管行业企业约1000家，规模以上近300家企业，大型企业注重品牌建设，重视产品质量。但大部分国内中小型胶管企业缺少完整的研发体系与人才队伍储备，自主创新能力缺乏，导致产品核心技术、具有自主知识产权的创新产品缺乏。（2）成本上升压力逐渐增大国内劳动力成本上升、企业节能环保投入增大、资金成本上升等使得运营成本上涨，对国外大型企业的价格优势下降。经营成本上升，迫使企业加大产品研发、提升装备自动化水平、提高产品附加值，如果企业不能应对激烈的行业竞争及成本上涨的压力，可能被市场淘汰。二、 进入本行业的主要壁垒1、政策壁垒国家鼓励胶管行业所属的非轮胎橡胶制品行业进行产品结构调整，增加品种、提高质量和档次。同时，鼓励有实力、有优势的企业进行并购和重组，实现规模化经营，并通过逐步制定和更新行业标准来规范行业经营行为。这些措施将增加新进入企业的投资成本和投资风险，在一定程度上压缩新进入行业的中小型企业的生存空间。2、人才障碍胶管行业的研发人员不仅需要具备高分子材料和橡胶制品相关的知识和技能，还必须对工程机械、煤矿机械、化工、石油钻采、食品等下游行业有一定程度的了解，才能开发出适应上下游行业发展的产品，增强企业的市场竞争力。复合型人才的培养需要企业良好的人才培养机制及长时间的投入，因而复合型人才的缺乏是行业潜在进入者的一大壁垒。3、技术壁垒胶管行业的技术壁垒主要包括配方与生产工艺能力。胶管制品的生产建立在高分子材料基础之上，高分子材料的配方决定了性能参数和品质，产品配方的优劣是胶管制品企业核心竞争力的重要体现之一。当前胶管制品的环保、应用要求日趋严格，对胶管制品的性能提出了更高的要求。“绿色、环保、高效、节能”新材料、新配方愈来愈多地应用于胶管制品的生产之