茶叶加工厂建设项目可研报告.doc

1XXX 茶叶加工厂建设项目可 行 性 研 究 报 告XXX 茶业有限公司2017 年 1 月2目 录目录 .- 1 -第一章 总 论 .- 3 -1.1 项目概要 .- 3 -1.2 可行性研究报告编制依据 .- 5 -1.3 综合评价 .- 5 -第二章 背景及必要性 .62.1 项目建设背景 .62.2 项目建设的必要性 .7第三章 建设条件 .103.1 项目区地址 .103.2 项目建设条件 .123.3 建设标准.14第四章 市场分析及销售方案 .154.1 市场分析 .154.2 营销方案 .154.3 财务状况 .164.4 法人代表基本情况 .16第五章 市场分析与销售方案 .165.1 市场分析 .165.2 销售策略、方案和营销模式 .215.3 市场风险分析 .22第六章 建设方案 .236.1 建设任务和规模 .236.2 建设规划和布局 .2336.3 生产技术路线 .246.4 项目建设标准和具体建设内容 .246.5 实施进度安排 .27第七章 投资概算与资金来源 .297.1 投资概算依据 .297.2 投资概算 .297.2 资金来源 .307.4 资金使用和管理 .30第八章 财务评价 .318.1 财务评价依据 .318.2 销售收入、销售税金和附加估算 .328.3 总成本及经营成本估算 .328.4 财务效益分析 .338.5 不确定性分析 .338.6 财务评价结论 .36第九章 环境影响评价 .379.1 环境影响 .379.2 环境保护与治理措施 .379.3 评价与审批 .37第十章 产业化经营与农民增收效果评价 .3810.1 农业产业化经营 .3810.2 农民增收、农业增效评价 .4010.3 其它影响评价 .41第十一章 项目组织与管理 .4211.1 组织机构与职能划分 .4211.2 经营管理模式 .42411.3 经营管理措施 .4311.4 技术培训 .4311.5 劳动保护与安全卫生 .43第十二章 可行性研究结论与建议 .4412.1 可行性研究结论 .4412.2 问题与建议 .45附录 .45一、附表： .45二、附图 .46三、附件： .46第 一 章 总 论51.1 项 目 概 要1.1.1 项 目 单 位 基 本 情 况项目单位名称：贵州 XXX 茶业有限公司所有制形式：有限责任财务状况：注册资金 300 万元人民币，单位总资产 96 万元人民币1.1.2 项 目 建 设 内 容项目名称：XXX 县 XXX 茶叶加工厂建设建设地点：XXX 县洋溪镇建设规模：年产优质 XXX 绿茶茶、XXX 绿茶毛尖茶、精品 XXX绿茶茶共 200 吨。建设内容：完成生产车间、成品库及检测室等约 4600 平方米的土建工程及有关附属设施的建设，完成加工设备的安装，使项目能正常投产。1.1.3 项 目 建 设 方 案该产品生产工艺独特，产品曾获得国际名茶评审委员会等单位的金奖。项目批准立项后，6 个月完成整个项目建设，并正式投产。 产品主要面向国内市场，其中精品 XXX 绿茶茶主要面向国外市场。项目的管理方案为自主经营，自负盈亏，采用公司+ 农户+基地的模式运行。61.1.4 投 资 概 算 及 资 金 来 源1.1.4.1 投资概算项目总投资 3000 万元，其中固定资产投资 2000 万元，流动资金 800 万元，建设期资金占用费 3 万元。1.1.5 主 要 技 术 经 济 指 标1.1.5.1 主要技术指标XXX 绿茶茶符合 Q/Ly012005；XXX 绿茶毛尖茶符合Q/Ly052005 ；精品 XXX 绿茶茶符合 Q/Ly062005（详见附件，企业标准）1.1.5.2 主要经济指标：年产精品茶 200 吨；年销售收入 3900 万元；年总成本 3219万元；年利润总额（平均）402 万元；年销售税金及附加 279 万元；年缴纳所得税 133 万元；投资利润率 49.5；投资回收期 2 年；贷款偿还期 3.5 年；财务内部收益率 27.4；财务净现值 1058 万元。1.2 可 行 性 研 究 报 告 编 制 依 据1、省农发办关于编制 2007 年度农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告的通知（黔农综200664 号文）；2、国务院办公厅关于促进农产品加工业发展意见的通知；3、XXX 省主要农产品加工业“十三五” 发展规划纲要；74、XXX 省茶叶产业化经营规划；5、XXX 省茶叶加工业“十三五” 发展规划；1.3 综 合 评 价1.3.1 项 目 建 设 的 必 要 性为进一步促进 XXX 县茶叶产业的发展，使 项目区茶叶产业做大做强，同时为茶农建立一个稳定收入的平台，增强茶叶产业对当地农业生产中的贡献率，提高农业生产效益有着极大作用。另一方面，对大力推进 XXX 优势特色经济 作物，调整农业生产结构和增加农民收入，加强农业生产各个环节的分步增值，培植壮大龙头企业等都是非常必要的。1.3.2 可 行 性生产技术成熟、可靠：产品经 XXX 县质量技 术监督局审批的企业生产技术标准执行。经营效益显著：项目实施企业每年平均获 402 万元利润，每年上缴销售税金及附加 279 万元，交纳所得税 133 万元。保护环境、绿化荒山：茶叶精深加工不会对环境造成污染，同时可进一步带动茶叶基地发展，绿化荒山，减少水土流失。市场前景广阔：XXX 特殊的地理气候资源，为高品质茶叶生产创造了得天独厚的条件。茶叶具有多种保健及药理功能，随着8人类健康意识与日俱增，茶将成为本世纪最具有市场前景的健康饮料。1.3.3 风 险 评 估项目总投资 3000 万元，年销售收入 3900 万元，年均利润402 万元，经财务分析，该项目盈亏平衡点为 75，即项目只要达到设计生产能力的 75，即可实现保本，因此项目风险小。带动作用：可带动 1600 户农户茶园的种植，同时加工厂可提供 160 人的就业机会。问题及解决方案：资金投入和市场销售是本项目的主要问题，主要解决方案是：健全茶业运行机制，多方增加投入，理顺管理体制，增强龙头企业实力，发挥龙头企业的带动作用，树立品牌，进一步开拓市场。1.4 结 论 与 建 议本项目符合国家农业综合开发立项原则及我省产业发展政策，能充分发挥我省资源优势。项目建设具有强有力的技术依托单位， 产品有广阔的市场前景，同时可提高项目区的农业综合发展能力，增加农户收入。建议有关部门给予支持，使项目尽早组织实施。第 二 章 背 景 及 必 要 性92.1 项 目 建 设 背 景茶业为我国优势产业之一，也是我国传统出口农产品。21 世纪以来，我国茶叶生产得到重视，各地都把茶叶发展作为农业产业结构调整重点项目加以发展，其中名优绿茶和乌龙茶发展较快。随着西部大开发政策的实施，我国茶叶生产的重心逐步由东部向西部转移，进一步调动和激发了 XXX 茶 农发展茶叶生产的积极性。近几年，XXX 的茶园栽培面积成两位数增 长，平均增幅为14左右，茶叶生产量和品种逐年增多近年来，科学技术的提升，使人们对茶与健康的研究取得了突破性进展，茶叶作为一种天然健康饮料的优点也越来越多地被人们重视，人均消费量不断增加。XXX 是绿茶生产大省，绿茶年产量占茶叶生 产量的 85%以上，茶叶消费的持续稳定增长，将给我省茶叶种植和加工业带来更大的发展空间。为了进一步加快我省茶叶加工业的发展，提升茶叶品质和茶叶效益，XXX 省人民政府办公 厅先后颁布了关于促进农产品加工业发展的意见、XXX 省主要 农产品加工业“十一五”发展规划纲要和XXX 省茶叶加工业“十一五”发展规划，要求全省根据文件精神，结合实际情况来指导茶叶加工项目实施。2.2 项 目 建 设 的 必 要 性2.2.1 是 项 目 区 农 业 和 农 村 经 济 结 构 战 略 性 调 整 的 需 要10XXX 土家族苗族自治县地处贵州东北部、 铜仁市西部，云贵高原向湘西丘陵和四川盆地过渡的大斜坡地带。县人民政府驻峨岭镇。“八山一水一分田” ，为典型的山区农业县 。位于县境东部的国家级自然保护区梵净山，是世界人与生物圈网成员，是中国五大佛教名山之一，是唯一的弥勒佛道场，是地球北回归线上唯一的绿洲。全县总人口 42 万，土家族苗族占总人口的百分之七十以上。土家族自称“ 毕滋卡” ，有 “土家赶年”、 “六月六”、“ 土家女儿会” 等民族节庆 ，有土家摆手舞、土家金 钱竿、土家红棺葬等独特的民俗活动。2.2.2 是增加农民收入、解决“三农”问题的需要中共中央国务院 2006 年“一号文件” 提出了建 设社会主义新农村的重大历史任务，“ 十一五” 时期是社会主 义新农村建设打下坚实基础的关键时期。随着国民经济的发展和国家综合实方的提高，“ 三农”问题已经 被摆到各项工作的层 面上，“三农”问题解决的好坏，直接影响到建设小康社会的宏伟目标的实现，影响到千百万农民的切身利益和农村社会的长治久安。加快特色地方产业的发展步伐，通过实施本项目，切实调整农村产业结构和经营结构，彻 底改变长期以来农业生产增产不增收的被动局面，使项目区茶叶种植和加工收入的增长由过去的粗放型增长方式转变为集约型增长方式，引导茶业生产向专业化、产业化和市场化方向发展，切实增加农民收入，是解决“三农”问题的有效举措之一。