中兴通信公司会计报告.doc

2002年年度报告正文深圳市中兴通讯股份有限公司ZTE CORPORATION目 录重要提示一、公司基本情况简介 4二、会计数据和业务数据摘要 5三、股本变动及股东情况 7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 11五、公司治理结构 15六、股东大会情况简介 18七、董事会报告 20八、监事会报告 33九、重要事项 35十、财务报告 40十一、备查文件目录 71资产负债表2002 年12月31日编制单位：深圳市中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元资 产 类附注2002.12.312001.12.31流动资产货币资金 2,752,584,094.661,651,414,223.49应收票据 2,219,695,081.04 97,967,894.56应收股利 147,135,101.06 146,785,101.06应收帐款七.1 1,661,872,730.681,324,619,341.93其他应收款484,617,161.86507,349,722.09预付帐款 135,988,048.57167,901,064.24存货3,169,658,475.853,762,899,444.77待摊费用 3,290,438.54 287,198.57流动资产合计10,574,841,132.26 7,659,223,990.71长期投资：长期股权投资七.21,324,279,257.81 740,771,216.54长期投资合计1,324,279,257.81 740,771,216.54固定资产：固定资产原值1,687,171,253.751,162,279,335.48 减：累计折旧 325,474,349.35212,666,772.38固定资产净值1,361,696,904.40 949,612,563.10 减：固定资产减值准备-固定资产净额 1,361,696,904.40 949,612,563.10在建工程 79,365,950.56 112,223,841.36固定资产清理-1,054,243.97固定资产合计1,441,062,854.961,062,890,648.43无形资产及其他资产：无形资产81,653,120.7459,549,783.27长期待摊费用13,426,137.10 15,262,434.34无形资产及其他资产合计95,079,257.84 74,812,217.61资 产 总 计 13,435,262,502.879,537,698,073.29资产负债表（续）2002年12月31日编制单位：深圳市中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元负债和股东权益附注2002.12.312001.12.31流动负债：短期借款198,000,000.003,000,000.00应付票据717,693,623.87525,371,714.56应付帐款 3,766,669,694.741,731,040,893.53预收帐款 1,428,502,865.521,163,515,952.16应付工资 419,287,700.0038,955,021.87应付福利费225,292,547.29205,816,061.03应付股利 113,420,560.00 84,916,036.00应交税金202,744,585.59 211,277,173.99其他应交款6,829,016.561,098,702.81其他应付款169,109,672.23 59,282,674.45预提费用 312,112,372.0188,785,272.35一年内到期的长期负债 95,000,000.00-流动负债合计 7,654,662,637.81 4,113,059,502.75长期负债：长期借款 1,024,000,000.00 1,130,000,000.00长期应付款151,220,000.00 240,902,500.00长期负债合计1,175,220,000.001,370,902,500.00负债合计 8,829,882,637.81 5,483,962,002.75股东权益：股本 556,080,000.00 556,080,000.00资本公积 2,194,194,287.17 2,192,308,106.74盈余公积 331,006,754.65 231,852,655.67 其中：法定公益金33,051,366.33 83,375,858.20未分配利润1,524,098,823.23 1,073,441,595.66外币报表折算差额- 53,712.47股东权益合计4,605,379,865.064,053,736,070.54负债和股东权益总计13,435,262,502.87 9,537,698,073.29 所附注释系本会计报表的组成部分利润表2002年度编制单位：深圳市中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元项 目 附注2002年度2001年度一、主营业务收入七.3 10,840,997,581.53 9,312,245,650.80减：主营业务成本七.3 7,387,425,425.20 6,121,910,877.92 主营业务税金及附加 34,442,268.27 6,588,556.97二、主营业务利润 3,419,129,888.06 3,183,746,215.91加：其他业务利润 17,615,602.57 6,880,894.74减：营业费用 1,254,234,905.01 972,818,400.92 管理费用 1,806,882,893.88 1,645,250,612.05 财务费用 212,894,236.98 205,729,097.96三、营业利润 162,733,454.76 366,828,999.72加：投资收益七.4 512,310,537.09 317,965,931.72 补贴收入 55,543,280.19 16,803,186.25 营业外收入 20,008,895.19 3,986,387.88减：营业外支出 27,051,016.44 16,141,183.19四、利润总额 723,545,150.79 689,443,322.38 减：所得税 62,517,824.23 92,526,798.19 少数股东本期收益 - - 五、净利润 661,027,326.56 596,916,524.19补充资料： 项目 2002.1-12 2001.1-121、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加利润总额 - (9,523,761.58)4、会计估计变更增加利润总额 (8,741,790.95) - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 所附注释系本会计报表的组成部分利润分配表2002年度编制单位：深圳市中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元项 目附注2002年度2001年度一、净利润 661,027,326.56 596,916,524.19 加：年初未分配利润 1,073,441,595.66811,664,550.10二、可供分配的利润 1,734,468,922.22 1,408,581,074.29减：提取法定盈余公积 66,102,732.6659,691,652.42 提取法定公益金 33,051,366.33 29,845,826.21 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - -三、可供投资者分配的利润 1,635,314,823.23 1,319,043,595.66 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 111,216,000.00 152,922,000.00 转作股本的普通股股利 - 92,680,000.00四、未分配利润 1,524,098,823.23 1,073,441,595.66 所附注释系本会计报表的组成部分加税现金流量表2002年度编制单位：深圳市中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元项 目附注 2002年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 10,441,936,760.47 收到的税费返还 3,120,280.19 收到的其他与经营活动有关的现金 44,153,358.93 现金流入小计 10,489,210,399.59 购买商品、接受劳务支付的现金 5,439,124,756.98 支付给职工以及为职工支付的现金 1,519,974,537.17 支付的各项税费 621,566,053.21 支付的其他与经营活动有关的现金 1,532,122,001.42 现金流出小计 9,112,787,348.78 经营活动产生的现金流量净额 1,376,423,050.81 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 1,170,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,459,691.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 12,936,818.66 收到的其他与投资活动有关的现金 23,561,669.41 现金流入小计 40,128,179.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 382,787,817.82 投资所支付的现金 55,701,891.95 支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 438,489,709.77 投资活动产生的现金流量净额 (398,361,530.14)三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 2,209,660,528.90 收到的其他与筹资活动有关的现金 117,410,500.00 现金流入小计 2,327,071,028.90 偿还债务所支付的现金 1,997,660,309.90 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 172,322,306.16 支付的其他与筹资活动有关的现金 33,980,062.34 现金流出小计 2,203,962,678.40 筹资活动产生的现金流量净额 123,108,350.50 四、汇率变动对现金的影响： -五、现金及现金等价物净增加额： 1,101,169,871.17 补充资料项 目 金 额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 661,027,326.56 加：计提的资产减值准备 83,521,515.77 固定资产折旧 135,212,427.23 无形资产摊销 21,766,685.17 长期待摊费用摊销 10,973,529.90 待摊费用减少（减：增加）(3,003,239.97) 预提费用增加（减；减少） 252,829,697.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 10,664,430.28 财务费用 141,334,957.07 投资损失（减：收益）(512,310,537.09) 存货的减少（减：增加） 593,240,968.92 经营性应收项目的减少（减：增加）(2,513,175,433.81) 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,494,340,723.22 经营活动产生的现金流量净额 1,376,423,050.81 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金和现金等价物净增加情况：现金的期末余额 2,752,584,094.66 减：现金的期初余额 1,651,414,223.49 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额 1,101,169,871.17 所附注释系本会计报表的组成部分合并资产负债表2002 年12月31日 编制单位：深圳市中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元资 产 类附注2002.12.312001.12.31流动资产：货币资金六.1 2,939,067,567.68 1,733,591,585.42 短期投资 - 185,680.00 应收票据六.22,192,416,437.01 111,033,992.82 应收帐款六.3 1,710,881,956.35 1,390,308,087.73 其他应收款六.4395,140,617.94 497,292,753.88 预付帐款六.6 143,765,902.67 201,809,020.58 存货六.7 3,241,454,163.64 3,837,614,796.76 待摊费用六.8 4,362,906.65 653,209.09 流动资产合计10,627,089,551.94 7,772,489,126.28 长期投资：长期股权投资六.977,000,138.46 76,102,360.20 长期投资合计 77,000,138.46 76,102,360.20 固定资产：固定资产原值六.10 1,841,918,640.92 1,232,618,601.08 减：累计折旧六.10370,352,381.93 228,512,127.60 固定资产净值六.10 1,471,566,258.99 1,004,106,473.48 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额1,471,566,258.99 1,004,106,473.48 在建工程六.11 80,972,683.56 112,223,841.36 固定资产清理 - 1,054,243.97 固定资产合计 1,552,538,942.55 1,117,384,558.81 无形资产及其他资产：无形资产六.12134,598,772.52 70,189,388.67 长期待摊费用六.13 14,542,700.34 18,383,995.02 无形资产及其他资产合计149,141,472.86 88,573,383.69 资 产 总 计12,405,770,105.81 9,054,549,428.98 所附注释系本会计报表的组成部分合并资产负债表（续）2002年12月31日编制单位：深圳市中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元负债和股东权益附注2002.12.312001.12.31流动负债：短期借款六.14 250,507,751.60 44,885,732.00 应付票据 703,746,911.18 525,371,714.56 应付帐款六.15 2,478,964,411.40 1,281,479,090.51 预收帐款 1,474,506,829.13 1,205,982,635.09 应付工资 436,869,682.08 39,074,192.77 应付福利费 244,746,697.44 221,637,871.15 应付股利六.17 114,637,996.20 85,690,296.89 应交税金六.16 262,823,271.60 186,326,186.57 其他应交款 9,025,352.90 1,208,700.10 其他应付款六.18 252,146,182.99 80,244,042.17 预提费用六.19 328,220,555.21 88,909,776.14 一年内到期的长期负债 95,000,000.00 -流动负债合计 6,651,195,641.73 3,760,810,237.95 长期负债：长期借款六.20 1,103,848,574.12 1,130,000,000.00 专项应付款 157,520,000.00 245,702,500.00 长期负债合计 1,261,368,574.12 1,375,702,500.00 负债合计7,912,564,215.85 5,136,512,737.95 少数股东权益 216,792,942.24 99,106,308.92 股东权益：股本六.21 556,080,000.00 556,080,000.00 资本公积六.22 2,194,194,287.17 2,192,308,106.74 盈余公积六.23 476,232,327.11 271,430,338.90 其中：法定公益金六.23 164,766,127.99 96,475,145.71 未分配利润六.24 1,050,231,143.07 799,249,189.73 外币报表折算差额 (324,809.63) (137,253.26)股东权益合计 4,276,412,947.72 3,818,930,382.11 负债和股东权益总计12,405,770,105.81 9,054,549,428.98 所附注释系本会计报表的组成部分资产减值准备明细表 资产负债表附表1 编制单位：深圳市中兴通讯股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 67,426,387.79 72,029,460.46 -139,455,848.25 其中:应收账款 21,056,234.87 34,147,271.03 - 55,203,505.90 其他应收款 46,370,152.92 37,882,189.43 - 4,252,342.35 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中:股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三、存货跌价准备合计 132,888,549.91 75,505,723.4151,380,596.27157,013,677.05 其中:原材料 47,403,991.07 52,660.64 24,130,853.11 23,325,798.60 在产品 24,097,363.21 -20,036,985.88 4,060,377.33 产成品 23,161,424.73 - 7,212,757.28 15,948,667.45 分期收款发出商品 38,225,770.90 75,453,062.77 -113,678,833.67 四、长期投资减值准备合计 9,500,000.00 480,550.00 - 9,980,550.00 其中:长期股权投资 9,500,000.00 480,550.00 - 9,980,550.00 长期债权投资 - - - - 五、固定资产减值准备合计 - - - - 其中:机器设备 - - - - 其他设备 - - - - 六、无形资产减值准备合计 - - - 其中:专利权 - - - - 商标权 - - - - 七、在建工程减值准备 - - - - 八、委托贷款减值准备 - - - -股东权益增减变动表 资产负债表附表2 编制单位：深圳市中兴通讯股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 项 目 2002年 2001年 一、股本： 期初余额 556,080,000.00 413,400,000.00 本期增加数 - 142,680,000.00 其中:资本公积转入 - - 盈余公积转入 - - 利润分配转入 - 92,680,000.00 新增股本 - 50,000,000.00 本期减少数 - - 期末余额 556,080,000.00 556,080,000.00 二、资本公积： 期初余额 2,192,308,106.74 647,768,296.11 本期增加数 1,886,180.43 1,544,539,810.63 其中:股本溢价 - 1,544,479,810.63 接受捐赠非现金资产准备 2,000.00 60,000.00 接受现金捐赠 - - 股权投资准备 1,807,230.43 - 拨款转入 - - 外币资本折算差额 - - 其他资本公积 76,950.00 - 本期减少数 - 其中:转增股本 - - 期末余额 2,194,194,287.17 2,192,308,106.74 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 174,955,193.19 114,588,643.07 本期增加数 136,511,005.94 64,807,983.19 其中:从净利润中提取数 136,511,005.94 64,807,983.19 其中:法定盈余公积 136,511,005.94 64,807,983.19 任意盈余公积 - - 储备基金 - - 企业发展基金 -