宿迁关于成立供热节能产品公司可行性报告【范文参考】.docx

泓域咨询/宿迁关于成立供热节能产品公司可行性报告宿迁关于成立供热节能产品公司可行性报告xx集团有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 行业、市场分析16一、 智慧供热的概念及发展前景16二、 我国供热行业发展概况18三、 供热节能行业未来发展趋势20第三章 项目建设背景及必要性分析24一、 面临的机遇与挑战24二、 供热节能行业发展概况28三、 强化重大基础设施支撑引领31四、 推动先进制造业集群发展32五、 项目实施的必要性33第四章 公司组建方案34一、 公司经营宗旨34二、 公司的目标、主要职责34三、 公司组建方式35四、 公司管理体制35五、 部门职责及权限36六、 核心人员介绍40七、 财务会计制度42第五章 发展规划分析47一、 公司发展规划47二、 保障措施48第六章 法人治理51一、 股东权利及义务51二、 董事56三、 高级管理人员60四、 监事62第七章 项目环境影响分析64一、 编制依据64二、 建设期大气环境影响分析65三、 建设期水环境影响分析65四、 建设期固体废弃物环境影响分析65五、 建设期声环境影响分析66六、 环境管理分析67七、 结论70八、 建议71第八章 项目选址72一、 项目选址原则72二、 建设区基本情况72三、 聚焦区域融合高标准，着力提升协调发展水平74四、 项目选址综合评价76第九章 风险分析77一、 项目风险分析77二、 公司竞争劣势84第十章 经济效益评价85一、 基本假设及基础参数选取85二、 经济评价财务测算85营业收入、税金及附加和增值税估算表85综合总成本费用估算表87利润及利润分配表89三、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91四、 财务生存能力分析92五、 偿债能力分析93借款还本付息计划表94六、 经济评价结论94第十一章 投资估算96一、 投资估算的编制说明96二、 建设投资估算96建设投资估算表98三、 建设期利息98建设期利息估算表99四、 流动资金100流动资金估算表100五、 项目总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表103第十二章 建设进度分析105一、 项目进度安排105项目实施进度计划一览表105二、 项目实施保障措施106第十三章 项目综合评价说明107第十四章 补充表格109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124报告说明目前，我国供热节能行业市场准入标准仍处于较为开放的状态，总体市场化程度较高，市场竞争较为充分。随着关于节能减排、大气雾霾治理、清洁供热、积极推进“互联网+”行动等利好行业升级和发展的一系列政策陆续出台，越来越多的新晋市场参与者也被吸引到这一领域。xx集团有限公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资172.00万元，占xx集团有限公司20%股份；xxx有限公司出资688万元，占xx集团有限公司80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资7291.50万元，其中：建设投资6104.89万元，占项目总投资的83.73%；建设期利息73.92万元，占项目总投资的1.01%；流动资金1112.69万元，占项目总投资的15.26%。项目正常运营每年营业收入13400.00万元，综合总成本费用11047.99万元，净利润1717.14万元，财务内部收益率17.50%，财务净现值1052.92万元，全部投资回收期5.95年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本860万元三、 注册地址宿迁xxx四、 主要经营范围经营范围：从事供热节能产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xx有限公司和xxx有限公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2820.972256.782115.73负债总额1501.381201.101126.04股东权益合计1319.591055.67989.69公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8898.177118.546673.63营业利润1811.851449.481358.89利润总额1530.781224.621148.09净利润1148.09895.51826.62归属于母公司所有者的净利润1148.09895.51826.62（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2820.972256.782115.73负债总额1501.381201.101126.04股东权益合计1319.591055.67989.69公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8898.177118.546673.63营业利润1811.851449.481358.89利润总额1530.781224.621148.09净利润1148.09895.51826.62归属于母公司所有者的净利润1148.09895.51826.62六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立供热节能产品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由当前供热节能行业内运行服务人员存在对供热节能智能化改造升级与运行知识储备不足，实践经验较少的问题。随着未来城市发展、城市供热面积及热源供热规模的不断扩大，需要供热节能产业的产品供应商、系统解决方案提供商提供更加专业化的配套管理服务来尽早实现各类热源联网运行。企业不光承担着“源网站荷”多要素改造升级工作，还需肩负数据联动，数据托管、委托运营等专业化服务，进而利用热源保障及多级联动调度强化热源保障能力，提升城镇集中供热管理水平。综合实力大幅提升。主要经济指标保持较快增长，地区生产总值跃上3000亿元台阶、五年增加近千亿，人均地区生产总值突破6万元，地区生产总值、一般公共预算收入在全国地级市百强排名稳步提升，2018年和2019年分别荣获全省高质量发展综合考核设区市第二、第一等次。转型升级不断加快。千亿级产业培育计划扎实推进，“521”工程圆满收官，A股上市企业数量翻一番，恒力时尚产业园、天合光能等一批百亿级重大项目引建取得重大进展，“343”现代服务业体系、现代农业六大百亿级产业体系加快构建，高新技术产业产值占比达到31.5%。改革开放持续深化。研究出台各类重大改革方案100余项，承担国家和省级重大改革试点近200项，获得省级以上复制推广150余项，机构改革全面完成，“放管服”改革日见成效，营商环境、城市信用排名均上升到全省第三位。率先开展省级南北共建园区高质量发展创新试点，苏宿工业园区拓园发展加快推进，宿迁高新技术产业开发区晋级国家级高新区，获批中国(宿迁)跨境电子商务综合试验区。城乡面貌焕发新颜。城镇空间体系不断优化，“中国酒都”建设全面展开，乡镇(街道)区划稳步推进，农房改善三年计划顺利完成、15.4万户农民群众住房条件得到改善，农村公共空间治理成效显著；徐宿淮盐铁路、运河宿迁港建成运营，合宿新高铁、宿连高速、宿连航道等一批重大基础设施项目加快推进，宿迁全面进入“高铁时代”。文化建设全面加强。社会主义核心价值观深入人心，文化事业和文化产业蓬勃发展，大运河文化带宿迁段建设高质量推进；宿迁文明20条人情新风“宿9条”成为宿迁文明重要标识，以全国第一的成绩创成全国文明城市，以全国第二的成绩通过复查。生态环境明显改善。“263”专项行动深入开展，化工行业专项整治、木材加工和家具制造产业转型整治取得明显成效，河湖“清四乱”圆满收官，禁捕退捕顺利推进，洪泽湖湿地景区创成5A级旅游景区，成功获评全国水生态文明城市、国家生态园林城市。人民生活水平显著提高。居民年收入七年翻一番，脱贫攻坚任务全面完成，宿迁学院顺利转制为省属公办普通高等学校，市县乡村四级公立医疗卫生服务体系实现贯通，平安宿迁、法治宿迁建设深入推进，扫黑除恶、墓葬改革、宗教管理、安全生产等工作取得明显成效，抗击新冠肺炎疫情取得重大战略成果，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。通过全市上下共同努力，与全省同步高水平全面建成小康社会胜利在望，宿迁站在了全面建设社会主义现代化的新的历史起点上。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约14.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套供热节能产品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积20263.68，其中：生产工程13436.50，仓储工程4365.16，行政办公及生活服务设施1955.76，公共工程506.26。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资7291.50万元，其中：建设投资6104.89万元，占项目总投资的83.73%；建设期利息73.92万元，占项目总投资的1.01%；流动资金1112.69万元，占项目总投资的15.26%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：13400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：11047.99万元。3、净利润（NP）：1717.14万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.95年。5、财务内部收益率：17.50%。6、财务净现值：1052.92万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 行业、市场分析一、 智慧供热的概念及发展前景1、智慧供热概念及特征在上述中国大力推进能源生产、消费革命与信息技术革命，致力于构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系并且大力发展清洁供热的新时代背景下，智慧供热应运而生。智慧供热作为一种新型供热运行模式，以供热信息化和自动化为基础，以信息系统与物理系统深度融合为技术路径，运用物联网、空间定位、云计算、移动互联、大数据等“互联网+”技术感知连接供热系统“源网站荷”全过程要素，结合大数据、建模仿真、人工智能等先进控制技术按需精准调控系统中各层级、各环节对象。智慧供热通过构建具有自感知、自分析、自诊断、自优化、自调节、自适应特征的智慧供热系统，解决城镇集中供热系统规模扩大、系统动态性增强、环保排放约束日益严格、按需精准供热对供热品质和精细化程度要求不断提高所带来的一系列难题，全面提升供热安全性、可靠性、灵活性、舒适性、降低供热能耗及碳排放，显著提高供热服务能力和水平。根据中国供热蓝皮书2019，智慧供热具有四大特征：通过信息系统与供热系统的深度耦合，加强供热系统智能化建设，实现按需供热精准供热，推动能源有效对接协调，建设“源网站荷”协调发展、集成互补的供热互联网。基于新一代信息技术与供热行业融合的新业态，推动供热服务智能定制，合理引导供热需求。依托“互联网+”平台实现智能收费、智能管理、智能运维等功能，构建供热监测、管理、调度信息平台，提升生产管理水平。供热系统作为城镇重要技术设施，其智慧化升级将推进智慧城市搭建。2、信息系统集成服务为供热节能行业智慧化升级赋能近年来，我国软件和信息技术服务业发展不断实现突破，云计算、物联网、大数据等新技术实现快速发展和融合创新，并在传统工业信息化中实现成功落地应用。而供热信息系统作为支撑智慧供热资源整合和流程优化完善，推进供热行业标准化、精细化、自动化、智能化管理，实现智慧供热目标的基础，其自身行业的发展突破客观上为供热节能行业升级进步扫清了障碍。当前我国供热行业正处于不断发展变革中，例如热源在能源结构和供热方式上经历转变；供热管网长度将继续增长，并以环网、联网形式发展；热用户端智慧供热应用场景复杂化。在此发展趋势下，当前的供热全面解决方案模式与技术将逐渐落后，虽然我国传统供热行业也逐步建成针对热源、管网、热用户终端的监控调节系统，但是其多中心多系统之间数据无法实现相互调用、联通或共享，因而只能根据人工经验，在有限的信息基础上进行调控决策。而智慧供热系统的优点在于其利用现代的信息系统集成技术和软件、互联网平台优势，实现热源、管网、热用户终端等能效系统的信息化，对全网参数进行统一监控、传输和管理，进而实时、全面监测供热系统的运行情况。供热系统下各子系统的数据也可相互调用、连通与共享，充分收集整合供热系统整体信息，安全合理地进行系统调度，从全局角度进行指导、控制供热生产的运行和调节，形成有效的节能调控策略并及时反馈给热源、管网、热用户终端的集成设备进行精准调控。从而达到节能降耗、绿色减排的效果，实现智能、精准供热的目标。综上所述，当前我国供热节能行业亟需进行智慧化升级，针对不同技术应用场景提供更完善的供热全面解决方案，开发数据收集精度更高、整体调控方案与能力更精细化的供热系统。而信息系统集成的发展突破将能为供热全面解决方案智能化升级提供技术支持，促进智慧供热行业向高端发展。二、 我国供热行业发展概况1、供热的内涵供热是指以热水或蒸汽等物质作为热媒，利用集中热源通过供热管网等设施向热能用户提供生活与生产等用热的供热方式。供热作为保障居民生产生活的正常运行的供暖保温措施，是现代化城市的重要基础设施之一，也是城市公用事业的重要组成部分。集中供热是全国北方供热地区的主要供热方式，其工作原理如下：一个或多个热源输出的供热介质（包括高温高压热水及高温高压蒸汽）首先经过一级网进入换热站，在换热站与二级网循环水进行热交换，二级网低温水再向公共建筑及居住建筑供热，形成了从热源到热用户的供热系统。其中，热源主要是指生产和制备一定参数（温度、压力）供热介质的锅炉房或热电厂，一级网与二级网是指输送供热介质的室外供热管路系统，热用户是指直接使用或消耗热能的室内采暖、通风空调、热水供应和生产工艺用热系统的单位或居民。2、供热行业发展历程中国供热行业自20世纪50年代起步，加速于80年代中期供热行业体制改革，但供热行业体制改革总体滞后于经济体制改革。直到2003年7月，原建设部、国家发改委等八部委联合颁布关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见，决定通过试点城市探索供热行业市场化机制改革，并明确提出“停止福利供热，实行用热商品化、货币化”。至此，供热行业市场化机制改革正式启动。目前，我国城镇集中供热主要分布于“三北”（东北、华北、西北）十三个省、直辖市和自治区，以及山东、河南两省。其中，寒冷区域（华北、山东、河南等区域）采暖季一般为每年的十一月中旬至次年的三月中旬之间，严寒地区（东北、西北等区域）采暖季一般为每年十月中旬至次年四月中旬。随着我国城市化进程不断推进，城市人口数量的上升带来了供热需求的不断增长，推动供热行业的快速发展。2017年出台的全国城市市政基础设施建设“十三五”规划也更加明确了集中供热系统作为市政基础设施对城镇化发展的重要地位，并为新时期供热行业的发展指明方向，即借助更加清洁、高效的集中供热形式来突破环境约束对城镇发展的限制。根据国家统计局公布数据，中国城市供热面积从2009年的37.96亿平方米增长到2020年的99.82亿平方米，城市供热面积逐年增大，年均复合增速达9.19%。三、 供热节能行业未来发展趋势1、产品系统全面化，行业趋向集中目前供热节能行业内多数企业规模较小，采取“单一产品销售”的服务模式，仅能提供某一个细分领域的供热节能产品。热力企业若接受该类企业产品，则需针对其它配套项目如方案研发、改造施工、调试维护等另行协调安排采购、应用等事宜。供热节能改造工作是相对复杂的系统性工程，如采用上述改造管理模式，则极易出现改造工作不同阶段衔接脱节、工作效率降低、改造花费增大等问题。在政府财政对热力企业专项补贴下降、国家节能减排要求趋严的大背景下，热力企业出于节省改造成本、提高资金使用效率、提高改造工作质量与效率的考虑，将要求供热节能企业提供全面系统节能运行解决方案，即要求企业能承包从热源、管网、到热用户节能改造工作的方案研发、产品供给、改造施工、调试维护等全过程，而非简单提供单一产品。在上述发展趋势下，供热节能行业内部分规模较小、技术相对落后的企业将无法满足热力企业需求，业务资源萎缩而被淘汰。当前行业内少部分具有供热节能改造工作全面解决方案提供能力及关键产品研发能力的企业将脱颖而出，集中行业业务资源，引领行业变革及发展，带来行业集中度提高。2、服务管理专业化，满足客户需求当前供热节能行业内运行服务人员存在对供热节能智能化改造升级与运行知识储备不足，实践经验较少的问题。随着未来城市发展、城市供热面积及热源供热规模的不断扩大，需要供热节能产业的产品供应商、系统解决方案提供商提供更加专业化的配套管理服务来尽早实现各类热源联网运行。企业不光承担着“源网站荷”多要素改造升级工作，还需肩负数据联动，数据托管、委托运营等专业化服务，进而利用热源保障及多级联动调度强化热源保障能力，提升城镇集中供热管理水平。3、预警机制完善化，安全可靠先行供热作为民生基本保障之一，与居民生活息息相关。传统供热运行难免发生如管道破裂，预警迟缓，锅炉空烧等安全事故。随着能源结构的不断创新、燃煤锅炉的不断淘汰、供热管网的交错环联，未来对于供热安全的要求也随之提升。热源方面，热源在能源结构和供热方式上的变化意味着其监控特点和调控特点的变化，需要供热节能企业进行研发设计不同的监控调控方案，及时准确预警。供热管网方面，归属同一热源供热管网长度将不断增长，这需要供热节能企业建立监控算法与调控集成设备来保证对供热过程安全性的及时监控和调控效力。热用户方面，未来供热节能改造工作将向县城、村镇等基础设施相对不发达的地区延伸，供热节能改造工作将面临更复杂的技术应用场景，客观上对供热的安全水平也提出了更高的要求。4、解决方案智能化，技术占领先机供热行业当前正处于不断发展变革阶段。热源方面，能源结构将从当前的煤炭占主要地位演变成煤炭、天然气、工业余热、地热能等多种能源割据，清洁和可再生能源供热比例进一步增加的局面。供热方式方面，中国将逐步淘汰现存的大量燃煤锅炉，转向以燃煤燃气热电联产、工业余热、地热能为基础热源的供热方式。热用户方面，未来不同热用户的供热方式将出现分化，城市、小城镇等地区仍以集中供热为主，而乡村等地由于集中供热覆盖范围有限，将根据当地条件优先选择空气热源泵、电采暖、生物质能等清洁供暖方式。供热管网方面，根据政府当前发展规划，例如“京津冀供热一体化”等政策，要求改变当前热网未形成环网、相互之间也未联网的状况。随着未来城市发展、城市供热面积及热源供热规模的不断扩大，需尽早实现各类热源联网运行，强化热源保障能力。在供热行业不断发展变革下，为有效提升供热运行及管理水平，实现精细化管理、智能化管理，智慧热网建设也逐步铺开。这要求供热节能行业企业拥有更完善的全面解决方案设计能力、更高精度的数据收集能力和更精细化的供热系统调控能力。供热节能企业未来唯有不断投入研发进行技术革新，对现有供热节能全面解决方案模式与内在技术进行智能化升级，才能适应行业环境的新变化，在未来市场中占得先机，享受行业增长红利，进而开启供热“云”时代。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 面临的机遇与挑战1、面临的机遇（1）多重政策支持，激发产业活力随着我国工业化、城镇化进程加快和产业结构的持续升级，能源需求刚性增长，资源环境问题成为制约我国经济社会发展的瓶颈之一。这对节能减排、大气雾霾治理工作提出了更高的要求，节能环保的发展战略地位愈发突出。近年来，国家、各地政府不断推出如“十三五”节能减排综合工作方案、北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）、国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知、乡村振兴战略规划（2018-2022年）、2020能源工作指导意见、关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见等政策鼓励推进供热行业智慧升级工作。同时，国家大力鼓励探索新一代信息技术与传统工业融合发展，先后颁布国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、推动企业上云实施指南（2018-2020年）及关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见等产业指导政策，积极引导供热企业在供热计量改革的基础上，依托物联网、云计算、大数据等现代信息技术的应用并结合智慧供热平台建设，实施集中供热管网信息化和智能化升级，实现远程自动化智能化传输调控，促进供热热能资源的优化配置，进而实现节能减排、提质增效，从而为行业的发展创造了良好的政策环境。（2）供热面积增加，市场空间巨大城市供热是北方采暖地区城镇居民的基本生活需求。随伴随着我国经济的快速发展和城镇化水平的不断提高，城市新增供热市场除了房地产新开发项目之外，还有大量逐步具有集中供热条件的中小规模县域（乡、镇）市场，因此在北方采暖地区房屋竣工面积保持较高值且城镇人口数不断增长的情况下，未来供暖面积也必将不断上升，消费潜力不断释放。此外，政策要求各地需力行打破行政和企业特许经营区域限制，按照城市供热规划要求积极推进供热“多热源联网”、“城市供热一张网”建设，打通供热计量各个环节的梗阻，对全网参数进行统一监控和管理，进而从全局角度进行指导、控制供热生产的运行和调节，达到节能降耗、绿色减排的效果，实现智能、精准供热的目标，未来市场对智慧供热相关产品和相关服务的需求也将不断扩大。（3）行业技术进步，提供有效保障智慧供热服务的开展主要涉及自动化控制、新一代信息、现代数据传感、信息传输、软件开发、大数据分析和云计算等多种技术。近年来我国新一代信息技术发展不断实现突破，云计算、物联网、大数据、5G等新技术逐渐发展成熟并在传统工业中实现落地应用，这为智慧供热行业的快速发展扫清了技术障碍，为行业技术创新提供了新的方向并延伸出新的市场需求。从技术创新看，在产业导向、政策扶持及庞大的市场需求等诸多因素的促动下，智慧供热行业公司将不断投入研发以实现产品及技术的更新换代，推动产业向更高科技领域发展。近年来，新技术的推广和普及对整个社会的发展产生了深远的影响，特别是信息、网络和通信等技术的不断发展，加速了产业升级改造，为行业蓬勃发展提供了有效的保障。2、面临的挑战（1）各地方市场需求波动性较大，影响业务增长的稳定性近年来国家对供热节能领域的投入较大，各地热力企业进行系统升级改造的投入也较多。但各地地方政府及热力企业的投资安排一般具有较强的计划性，计划的实施也具有阶段性并且可能受到政府财政拨款进度及地方保护主义等因素的影响。上述情况可能会导致某一区域的市场需求出现较大波动，进而对行业业务增长的稳定性产生一定不利影响。（2）地域市场竞争激烈，区外企业进入的阻力加大随着国家和地方政府部门对清洁供热、节能环保的日渐重视并出台一系列相关政策，传统供热行业作为传统高耗能行业之一，升级改造需求十分迫切。广阔的行业发展前景和较为开放的准入门槛吸引了较多新兴企业进入。该类企业大都以销售单一类型产品为主，经营范围主要集中在各自所在地区，因此存在加剧地域市场竞争的可能，进而对行业产品和技术服务进入特定地区的市场带来一定阻力。（3）高端人才供应不足，限制行业技术进步的速度近年来随着智慧供热行业的快速发展，对精通新一代信息技术、物联网、大数据、暖通等方面学科的专业型人才、复合型人才需求量迅速扩大。目前，供热节能行业内具备学术专业、生产经验、市场应用等综合背景的复合型人才数量存在一定短缺，导致智慧供热整体创新水平及系统升级迭代频次亟待提高。虽然业内企业在人才引进、研发团队培养方面加大了投入，一定程度上满足了自身发展需要，但因相关专业技术涵盖范畴广、更新速度快，人才培养需要一定的时间，新增人才补给速度跟不上行业快速发展形势，一定程度上影响了技术进步的速度。二、 供热节能行业发展概况1、供热节能行业的产生背景我国供热行业在迅速发展的同时，同样衍生出许多问题。如供热系统的技术水平不高、管理粗放、依靠人工经验调节，热力输送各环节存在较多不必要的能量损耗，存在普遍的水力失调、热力失调、冷热不均现象；建筑物内水平和垂直温度易失调导致住户出现不同程度的超供、欠供现象，用户不能自由控制供暖，按需供热的需求没有得到满足等。同时传统供热行业高能耗和高排放的特性也是环境污染的重大源头之一，制约社会经济发展。因此，研究开发供热节能技术已成为行业必然趋势，对促进城镇集中供热系统提高能效、节约能源具有推进作用，也对大气雾霾治理、实现清洁供热具有重大意义。2、供热节能行业发展现状（1）供热节能行业属于国家节能减排战略的重点工作内容随着我国工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级，我国能源需求刚性增长，资源环境问题成为制约我国经济社会发展的瓶颈之一。当前我国节能减排形势严峻、任务艰巨，特别是大气雾霾治理等需求刻不容缓，这对节能减排工作提出了更高的要求。国务院发布的“十三五”节能减排综合工作方案将建筑节能列为需要加强的重点节能领域，明确提出：强化既有居住建筑节能改造，实施改造面积5亿平方米以上，2020年前基本完成北方采暖地区有改造价值城镇居住建筑的节能改造。住建部建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划提出：到2020年，城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%，城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%。完成既有居住建筑节能改造面积5亿平方米以上，公共建筑节能改造1亿平方米，全国城镇既有居住建筑中节能建筑所占比例超过60%。城镇可再生能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%。严寒及寒冷地区省市应结合北方地区清洁取暖要求，继续推进既有居住建筑节能改造、供热管网智能调控改造。而在建筑能耗中，供暖和空调占比最高。另外，受我国建筑物保温性能低下、供热管网热量损失较高、供热精度不准、温度调节反应迟缓等因素影响，供热损耗依然处于较高水平。由此可见，供热节能对于建筑节能乃至国家整体节能降耗意义重大，是实现节能减排的重要内容。（2）北方地区供热节能改造的存量市场和增量市场为供热节能行业带来了巨大市场需求根据“十三五”节能减排综合工作方案，2020年前基本完成北方采暖地区有改造价值城镇居住建筑的节能改造，基本完成节能改造的对象为“有改造价值”的“城镇”居住建筑。故在“十三五”期间已基本完成北方采暖地区供热相关节能改造的情况下，供热节能行业的存量市场主要来源于尚未实施供热节能改造的地区，如北方采暖地区非重点城市的城区、北方采暖地区的县城和城乡结合部、农村地区。根据北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年），2017-2021年，北方地区将完成供热管网改造里程5万公里，其中，改造供热一级网1.6万公里、二级网3.4万公里；同时，改造智能化热力站1.4万座。综上所述，截至2020年末，除北方采暖地区有改造价值城镇居住建筑基本完成节能改造外，北方采暖地区非重点城市的城区、县城和城乡结合部、农村地区仍有较大的节能改造空间。依据北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）提出的供热系统平均综合能耗降低至15千克标煤/平方米以下；热网系统失水率、综合热损失明显降低；新增用户全部使用高效末端散热设备，既有用户逐步开展高效末端散热设备改造的要求。2017-2021年，北方地区新建供热管网8.4万公里，其中，新建供热一级网、二级网各4.2万公里；北方地区新建智能化热力站2.2万座。在增量市场上，供热节能行业的增量市场主要来源于北方采暖地区未来新增建筑。北方地区部分建筑特别是广大农村地区建筑，围护结构热工性能较差，导致取暖过程中热量损耗较大，不利于节约能源和降低供暖成本。同时部分供暖技术应用范围不广，相关技术标准和规范仍不完善，造成市场标准不统一，操作不规范，产品质量和性能不够稳定，导致用户体验较差情况。当前国家已逐步推行相关供热“智慧”升级工程，并以哈尔滨等地市为试点城市。未来北方采暖地区供热的“智慧”升级是行业实现高效节能、清洁供暖的行业趋势。此外，北方采暖地区未来新增建筑也将成为供热节能行业增量市场的重要组成部分。2016年2月6日，中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见提出：要进一步加强对城市集中供热系统的技术改造和运行管理，提高热能利用效率。大力推行采暖地区住宅供热分户计量，新建住宅必须全部实现供热分户计量，既有住宅要逐步实施供热分户计量改造。根据国家统计局数据，2009年至2020年，中国采暖地区（“三北”十三个省、直辖市和自治区，以及山东、河南两省）房屋竣工面积持续保持较高水平。近十年来，采暖地区城镇人口数也由26,570.34万人持续增长至35,161.75万人。而城市供热是北方采暖地区城镇居民的基本生活需求。在北方采暖地区房屋竣工面积保持较高值，城镇人口数不断增长的情况下，未来供暖面积将保持不断上升，对供热节能行业相关产品服务的需求也将保持增长。三、 强化重大基础设施支撑引领突出战略导向型，加快规划一批、实施一批、争取一批交通重大工程，构筑公铁水多式联运通道，建设长三角北翼区域性综合交通枢纽，实现“城市快速路成环、全域高速路成网、对外高铁四通八达”。突出“南通北联”，建成合宿新铁路，推进宁宿铁路、淮沭新铁路规划建设，加快形成“县县通高铁”格局。突出“内畅外联”，建成京沪高速沭阳段改扩建、宿连高速一期，开工建设泗蚌高速宿迁段、宿连高速二期，开展盐洛高速宿迁段北延、新扬高速宿迁段改造等项目规划研究，加快构建“两纵三横一联”高速公路网。突出“高效便捷”，建成洋河大道、上海路二期、张家港大道一期、北京路、迎宾大道二期等快速路，同步推进高架建设，适时开展城市轨道交通规划研究，“十四五”末基本建成成网成环的快速路网体系。建成宿连航道，推动宿迁港与徐州国际陆港、淮安空港、连云港海港形成“四港联动”发展格局。加快宿迁运输机场规划研究。统筹推进节水供水、农村水利、防洪排涝等重大水利工程建设，提高水安全综合保障能力。大力发展新型基础设施，加快实现5G网络全面覆盖，推进光纤网络“千兆到户、万兆到楼”，进一步提高信息网络的基础承载、枢纽汇聚和服务能力。四、 推动先进制造业集群发展坚定工业强市不动摇，一着不让发展先进制造业，突出千亿领航、百亿壮大、十亿升级、小微成长，全力以赴招大引强、培大育强，巩固壮大实体经济根基，加快新型工业化进程。坚持总量扩张与质量提升并重，进一步明晰产业发展方向和重点，大力培育千亿级产业，实施新一轮工业经济高质量发展计划，着力提升主导产业能级，培育壮大先导产业，加快构建特色鲜明、高端引领的“6+3+X”制造业产业体系，打造若干个地标性产业和优势产业集群。“十四五”时期，机电装备、绿色食品、高端纺织、光伏新能源等产业达到千亿级规模，努力建成全国一流的中国酒都、新兴纺都和光伏之都。聚焦产业基础高级化、产业链现代化，主动融入省29条优势产业链，大力实施产业链培育行动，建立市领导挂钩联系产业链制度，推动横向壮链、纵向延链，强化产业链、资金链、创新链、人才链、政策链深度融合，重点培育化学纤维、纺织服装、晶硅光伏、酿造(酒)、膜材料等融入国内大循环、国内国际双循环的20条产业链，到“十四五”末年产值突破7000亿元，形成布局合理、差异竞争、功能协调的产业生态。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深