公司财务部上半年的工作总结汇总五篇_上半年财务部工作总结.docx

公司财务部上半年的工作总结汇总五篇_上半年财务部工作总结 各位领导大家好： 做汇报之前首先要感谢各位部长，领导们对我财务工作的支持，由于财务的日常工作是和每个部门都要打交道，得准时听取各部门的看法及建议，才能发觉问题准时订正，这样才能发挥会计的监督职能，准时把信息反馈到领导层，把工作变得更加主动，所以我要感谢各位，是您们的支持让我的财务工作可以顺当进行。感谢大家！ 下面我对上半年的工作做一个总结，我日常主要负责的财务工作是：地税各类税种的申报、正达全部类别人员的工资核算及工资凭证的编制、各类人员薪酬奖金个人所得税的核算与申报、SAP操作系统各种增加和削减项目的维护，和SAP系统使用中，日常操作的指导、全部支票、电汇及承兑汇票付款支出时的审核工作、固定资产增减及折旧的核算、每个月的资金方案汇总分析及上报、水处理产品的库存和其生产成本的核算、增值税进项税发票的认证与核对，正达公司资产负债表、利润表的编制和打印、与海油内部企业往来账的核算与申报、内部关联交易平台在SAP系统中的操作、以及月底上报总公司的财务变动分析和公司管理报告编制等工作。由于财务工作重复性比较强，在这我就不一一列举每项工作的开展状况了，其中比较重要的工作状况在这里像大家汇报一下： 1、 通过大量的财务数据采集，帮助乐部长将20xx年度企业所得税汇算清缴的工作圆满完成。 2、 工资的核算。由于我公司人员类别特别繁杂，分为：SAP线上企聘人员、线上社聘人员、正达社聘人员、正达借调讨论院社聘人员、线上劳务派遣人员、线下劳务派遣人员、老制度人员和海化劳务人员等八个类别，每个类别得核算方法都有所不同，并且每个类别都要核算到各个组的成本，所以造成工资核算及凭证编制特别繁琐，稍有不慎就会造成各部门成本得差错，和薪酬、税金、单位往来帐的差错，但经过本人的细心核对，不厌其烦的反复核算，使得1-6月份工资薪金的核算达到零失误的水平。 3、 精确快速的核算出，海油核心贡献奖的税前奖金数额，另精确快速的核算出，服务部一次性奖金的个人所得税额，从而保证了各类奖金的准时发放。 4、 固定资产方面，经过与设备管理人员和设备使用人员的反复具体核对，确认了，因生产厂试验室改建，拆除、闲置、或年久失修等多种缘由造成的，报废资产171台，目前正在与商务部协商处置这批报废资产，估计下半年可以完成报废完结任务。 5、 耐心与各个内部关联企业沟通、沟通，核对我公司收入与支出的往来款项，以及应收应付款的余额和发生额，做到月底关联交易平台的数字与内部企业各个单位得数字完全相符。 6、 月底准时精确的向总公司上报，我们公司的财务报表和管理报告，得到总公司的全都认可。 总之在上半年里，我在新的助理岗位有了新的提高，也取得了一些成果，同时也存在很大的不足，应当再加强各种财务学问理论的学习，要有一颗勇攀高峰的进取之心，随着.的不断进展，会计概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，这就给财务人员提出了更高的要求，假如想在事业上有所进展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜略汰的市场竞争环境。人生能有几回搏， 在今后的日子里，我要连续加强学习，摆正自己位置，做到不争功，不推过，当好乐部长的参谋和助手，做好自己的本职工作，争取为公司做出，更大的贡献。 感谢大家！ 我的汇报到此结束。 公司财务部上半年的工作总结【篇二】 依据医院的工作支配，上半年主要开展的工作： 一、仔细做好上一年决算 年度决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点医院的财务经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、财政、上级主管部门供应医院一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的月份里，财务科同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于x月xx日顺当完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括医院各项经济指标完成状况、费用开支状况。全面反映了医院的经营状况、债权债务、资本结构。为20xx年度的绩效考核工作供应了真实可信详尽的数据信息。财务科将依据医院领导的管理思路，不断积累阅历，供应更加详尽的财务数据。 二、多方协调及调整，科学编制20xx年财务预算 财务科在医院主管院长的指导参加下，依据年目标任务和医院实际状况，几经争论修改，最终在x月中旬编制完成医院20xx年财务预算，同时上报上级主管部门。 三、仔细做好常规性财务工作 1、财务科虽然人数不少，但分五个班组分散在三个不同区域，收费结算人员分四个班组，每天面临繁忙的门诊收费、住院结算、医保农合结算兑付工作，科办公室财务人员成天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核、记账算账工作。按时处理大量的会计报表资料、银行资料、以及会计报表网上直等工作。同时还要做好医疗业务科室价格管理，医疗成本监测，选购供应部门招标的工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务科能够轻重缓急妥当处理各项工作，准时为各项经济活动供应有力的支持和协作，满意了各部门对财务部的工作要求。 2、对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律根据财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务科成为医院的经济信息库。 四、开展成本核算，加强了财务监督管理 1、财务科适时地进行内部岗位调整，设立成本核算岗位，分科室进行成本核算。细化了成本的责任单元和成本要素，规范成本费用归集管理流程，充分发挥预算的指导和掌握作用。 2、年初，我科将全年预算任务下发各科室及部门、进一步完善财务公开制度，促使各单位及部门挖潜节支、确保经营目标的顺当实现。为医院加强对各项业务的管理、提高医院效益供应了准时有效的信息。 五、乐观筹措资金，逐步实现资金高效管理 年初在20xx年工作方案中，强调资金管理。上半年我科每月月底通过对资金运行分析，把握资金结算规律，从经济活动源头着手，做到“月方案、周动态、日平衡”。流淌资金以确保医院医疗业务正常开展为主要目的运作，保障医院正常运转资金需要，最大限度削减资金沉淀。利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金等负债资金进行负债经营，努力实现低资金成本运营。 加强与银行的沟通，立了良好的银企关系，在沟通中，树立医院财务健全、管理规范的形象，从而争取银行对医院进展建设的大力支持。通过努力，医院从银行取得了4.9亿元贷款，解决了医院新院建设资金。 六、对往来款项进行多元化的财务管理 1、20xx年度对应付帐款的管理模式是在保证医院各项业务支出、管理用费开支的基础上，每月按往来款项账龄状况由财务提出付款方案，医院领导统一支配支付。这种管理模式充分体现了医院财务高度集中管理，保证了医院财务在资金运作中的纯净。 2、乐观做好单位员工往来帐款的清理工作。主要是员工出差和办事所借的备用金，这部分借款如不准时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，我们实行乐观措施加强管理和清算。 一是掌握借款的资金额度； 二是掌握借款占用时间； 三是准时对借款清理结算。由于实行有力措施，使院每位员工养成借款准时清账的良好习惯。 3、加强与医保、农合管理部门的沟通，争取应收医疗费用完快回笼。 七、自查自改，做好审计迎检工作 按市政府支配，今年医院将接受政府审计，我科针对以前年度全部凭证，账务，费用开支等问题，进行自查自改，工作量相当大，财务科在人手相当紧急的状况下，克服困难，加班加点进行整改。 八、加强与税务部门的沟通，提高办事效率 1、医院在仁济新村房产销售中，涉税工作相当复杂，财务科准时与税务专管员进行沟通，确保销售不动产发票顺当开出和房屋产权的顺当办理。 2、财务科在办理各种税务业务时，加强与所辖税务部门的沟通，对税务提出的问题及要求，准时改进，不断提高税务意识，争取获得本地税务部门的理解和支持，提高办事效率。 九、良好的团队建设，分担压力，保质保量完成工作 医院业务不断扩大，财务核算工作繁重，同时又兼管仁济新村销售工作，在任务重、人手少的状况下，财务科实行各岗位多元化。针对每个岗位，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使科室成员清楚的知道该怎样开展工作。 存在的问题： 1、随着新财务会计制度实施，财务人员财务学问、税务学问略有欠缺，有时在业务处理上不够精确。针对专业学问方面财务科应加强培训：包括税务学问、会计业务、新医院财务、会计制度以及如何与税务官员沟通的技巧。尤其是房产销售涉税业务、个人所得税等，财务科应多加培训。财务人员培育不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增加独立解决问题的力量。 2、由于部分科室业务处理不够准时，致使部分医用材料入库手续不准时，相关数据、价格不能准时、精确的上报，成本费用不能准时把握，造成成本核算不匹配。建议各部门各负其责，严格根据权责发生制原则，准时处理好各项业务，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的精确性和准时性。 3、医保、农合政策把握不准，特殊是市医保结算政策没有吃透，医保欠费持续增长，医保资金回笼不顺。 公司财务部上半年的工作总结【篇三】 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，准时精确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成果。当然，在取得成果的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报： 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节省了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部始终人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满意了各部门对我部的财务要求。 公司资金流量始终很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“仔细、认真、严谨”的工作作风,各项资金收付平安、精确、准时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。 在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理睬计凭证2179张，精确无误地出具各类会计报表很多。 制度属于企业的硬性管理，任何胜利的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当时的三两人到今日的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用掌握等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部依据工程建设和公司进展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺当开展，与总公司一起筹划、合理支配调度资金。 同时财务部还全面担当了8月份开头的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺当进行，准时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的胜利运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是连续树立了东方公司xxx资信企业”的良好形象。 自项目启动以来，始终有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足进展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务学问。 三、全力帮助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和进展。财务部帮助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参加了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商乐观性和主观能动性供应财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成果。依据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20xx万元，资金回收率为82.62%;预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25% 。 在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。的确取得了骄人的业绩。 时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的掌握上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在准时精确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。 在财务工作中我们也发觉公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随便;公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应当是20xx年财务管理要重点思索和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思索和改进的必修课。 作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长。 公司财务部上半年的工作总结【篇四】 回顾过去的半年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，准时精确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成果。当然，在取得成果的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报： 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节省了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部始终人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，半年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满意了各部门对我部的财务要求。 公司资金流量始终很大，尤其是在12月至3月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部xx和xx两位同志本着“仔细、认真、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、精确、准时，没有出现过任何差错。半年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。 在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力。财务部审核原始单据12924张，处理睬计凭证2179张，精确无误地出具各类会计报表很多。 制度属于企业的硬性管理，任何胜利的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当时的三两人到今日的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的半年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用掌握等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在15月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部依据工程建设和公司进展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺当开展，与总公司一起筹划、合理支配调度资金。 同时财务部还全面担当了5月份开头的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺当进行，准时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的胜利运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是连续树立了东方公司xxx资信企业”的良好形象。 自项目启动以来，始终有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足进展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务学问。 三、全力帮助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和进展。财务部帮助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参加了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商乐观性和主观能动性供应财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成果。依据财务统计数据截至5月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20xx万元，资金回收率为92.62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店92套，收取定金59万元，出租率53.25% 。 在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行xx支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。的确取得了骄人的业绩。 时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的掌握上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在准时精确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。 在财务工作中我们也发觉公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随便；公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应当是20xx年财务管理要重点思索和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思索和改进的必修课。 作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长。 公司财务部上半年的工作总结【篇五】 我于20xxxx年5月19日入职XX，担当集团出纳一职，于20xxxx年底接手光电出纳，于20xx年8月换至原材料岗位，与20xx年6月换至销售岗位，迄今已在XX工作两年，在各个岗位上收获许多，学习许多。 一、本年度工作主要内容 主要工作内容： 1.原材料方面：入库、出库，以及发给各个库管的表。 2.应付账款方面：核销超五年以上的供应商应付账款。 3.固定资产：帮助评估做与固定资产相关的报表。 4.进项增值税方面：学习新的增值税扫描方法。 5.销售岗方面：刚刚接受，正在学习中。 6.其他：其余能发挥出我力量的工作。 二、自述工作力量和工作业绩 工作力量： 1.我学习力量很强，对新事物的接受力量很快，对科技信息敏感。 2.我组织力量强，擅长资源分析，能充分利用各种资源，有较强的独立性，有较强的分析力量，能够适应快节奏的工作，工作中能够独当一面。 3.能将月底原材料岗位结账时间掌握在每月25日后的两个工作日内，假如单据全能保证在25日完原材料岗位月前全部结账。 工作业绩 1.应付账款梳理：通过对应付账款的长期摸索，现在已经讨论出一套直接查找与供应商上一次合作年限的表格，为核销应付账款打下基础。 2.核销应付账款：本年4月对超过5年以上供应商的应付账款进行核销，共核销供应商100余个，使得重分类报表更加清楚。 3.改良重分类报表：将原有表格进行优化，加入供应商年限一项，并生成饼状图，让领导更加直观的观看数据，做出决策。 4.培育新人与换岗：通过自己对原材料岗位的理解，将原材料岗的工作流程进行梳理，培训给前来学习业务XXX、XX。在6月与常诗绮换岗，并在25日后的两个工作日内关心XXX完成了每月月前结账任务。 三、工作中存在的不足分析、下半年工作改进建议及方案 工作中存在的不足： 1.凭证