体育用品项目运营方案.docx

泓域咨询 /体育用品项目运营方案体育用品项目运营方案报告说明对标国际一流标准、一流产品，顺应全球体育用品产业发展趋势、发展方向、消费需求，把握大方向，聚集大目标，发展大产业，“走出去”“引进来”，以开放汇聚资源，努力扩大全球市场份额。根据谨慎财务估算，项目总投资17494.09万元，其中：建设投资13918.94万元，占项目总投资的79.56%；建设期利息312.59万元，占项目总投资的1.79%；流动资金3262.56万元，占项目总投资的18.65%。项目正常运营每年营业收入29900.00万元，综合总成本费用23871.68万元，净利润4409.09万元，财务内部收益率18.46%，财务净现值2850.18万元，全部投资回收期6.21年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。目录一、 公司基本信息5二、 项目概述5三、 项目提出的理由6四、 研究结论6五、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6六、 建设区基本情况8七、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表9八、 监事10九、 保障措施12十、 环境影响合理性分析14十一、 人力资源配置14劳动定员一览表14十二、 项目节能概述15十三、 项目实施保障措施16十四、 建设投资估算16建设投资估算表18十五、 建设期利息18建设期利息估算表18十六、 流动资金19流动资金估算表20十七、 项目总投资21总投资及构成一览表21十八、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十九、 经济评价财务测算23二十、 项目盈利能力分析25二十一、 偿债能力分析26二十二、 项目风险分析风险防范28二十三、 招标信息发布28二十四、 总结28二十五、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：卢xx3、注册资本：1450万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-6-277、营业期限：2016-6-27至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事体育用品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目概述1、项目名称：体育用品项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：卢xx三、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积21333.00约32.00亩1.1总建筑面积37443.911.2基底面积12373.141.3投资强度万元/亩415.972总投资万元17494.092.1建设投资万元13918.942.1.1工程费用万元11963.452.1.2其他费用万元1601.312.1.3预备费万元354.182.2建设期利息万元312.592.3流动资金万元3262.563资金筹措万元17494.093.1自筹资金万元11114.693.2银行贷款万元6379.404营业收入万元29900.00正常运营年份5总成本费用万元23871.68""6利润总额万元5878.78""7净利润万元4409.09""8所得税万元1469.69""9增值税万元1246.17""10税金及附加万元149.54""11纳税总额万元2865.40""12工业增加值万元9853.18""13盈亏平衡点万元11179.73产值14回收期年6.2115内部收益率18.46%所得税后16财务净现值万元2850.18所得税后六、 建设区基本情况江苏，简称”苏”，位于中国大陆东部沿海，地跨北纬30°45'35°08'，东经116°21'121°56'。公元1667年因江南布政使司东西分置而建省。省名为“江南江淮扬徐海通等处承宣布政使司”与“江南苏松常镇太等处承宣布政使司”合称之简称。江苏辖江临海，扼淮控湖，经济繁荣，教育发达，文化昌盛。地跨长江、淮河南北，拥有吴、金陵、淮扬、中原四大多元文化及地域特征。江苏地处中国东部，地理上跨越南北，气候、植被也同样同时具有南方和北方的特征。江苏省东临黄海，与上海市、浙江省、安徽省、山东省接壤。江苏与上海、浙江共同构成的长江三角洲城市群已成为6大世界级城市群之一。江苏人均GDP、地区发展与民生指数(DLI)均居全国省域第一，已步入“中上等”发达国家水平。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积37443.91，其中：生产工程27448.56，仓储工程4780.98，行政办公及生活服务设施3066.39，公共工程2147.98。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7300.1527448.563825.671.11#生产车间2190.048234.571147.701.22#生产车间1825.046862.14956.421.33#生产车间1752.046587.65918.161.44#生产车间1533.035764.20803.392仓储工程2598.364780.98567.142.11#仓库779.511434.29170.142.22#仓库649.591195.24141.782.33#仓库623.611147.44136.112.44#仓库545.661004.01119.103办公生活配套711.463066.39483.473.1行政办公楼462.451993.15314.263.2宿舍及食堂249.011073.24169.214公共工程1732.242147.98198.72辅助用房等5绿化工程2594.0943.13绿化率12.16%6其他工程6365.7729.797合计21333.0037443.915147.92八、 监事1、公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。5、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。九、 保障措施(一)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(二)提升创新能力引导企业与行业科研机构对接，加强与产业研究院和高校以及行业龙头企业研发中心的联系，解决企业技术上和发展中的难题。加大行业人才引进和培养力度，对领军人才、创新团队和高级管理人才按相关政策给予优先支持。鼓励企业加大研发投入，普遍建立各类技术创新平台，并积极申报承建创新平台，或与科研院所及高校共建研发机构。(三)加强统筹协同推进遵循市场经济规律，充分发挥市场需求导向作用和资源配置的决定性作用，突出企业开展集成创新、工程应用、产业化与试点示范的主体地位，调动企业推进产业的积极性和内生动力，制定适合企业实际情况的产业整体方案，大力实施智能化改造升级，大幅提高产业发展质量和水平。加快转变部门职能，强化对产业发展的引导推动，针对制约产业发展的瓶颈和薄弱环节，加强战略性谋划和前瞻性部署，统筹协调各部门、大专院校、科研院所、中介机构和广大企业等各方优势资源，协同推进产业发展。(四)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(五)加强组织领导加强沟通，密切配合，深入基层，加强指导和监督检查，掌握规划实施情况，及时协调处理存在的问题；各地区要加强组织领导，制定保障规划实施的方案，及时解决规划实施中的新情况和新问题，确保规划的实施，持续推进规划实施。(六)制定配套财政政策拓宽资金渠道，引导社会资本，支持企业开展产业发展行动。对符合条件的产业园区、产业应用示范工程等在申请财政专项补助资金时，给予优惠政策。按国家有关规定积极落实鼓励产业发展和应用的税收政策，积极争取国家产业专项财政补贴。 十、 环境影响合理性分析本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员219人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位142正常运营年份2技术指导岗位223管理工作岗位224质量检测岗位33合计219十二、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十三、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十四、 建设投资估算本期项目建设投资13918.94万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11963.45万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5147.92万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6421.11万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为394.42万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1601.31万元。（三）预备费本期项目预备费为354.18万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5147.926421.11394.4211963.451.1建筑工程费5147.925147.921.2设备购置费6421.116421.111.3安装工程费394.42394.422其他费用1601.311601.312.1土地出让金920.60920.603预备费354.18354.183.1基本预备费141.50141.503.2涨价预备费212.68212.684投资合计13918.94十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6379.40万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息312.59万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息312.5978.15234.441.1.1期初借款余额3189.71.1.2当期借款6379.403189.703189.701.1.3当期应计利息312.5978.15234.441.1.4期末借款余额3189.76379.401.2其他融资费用1.3小计312.5978.15234.442债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计312.5978.15234.44十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3262.56万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0015219.1718480.4221741.671.1应收账款0.006848.638316.199783.751.2存货0.005326.716468.147609.581.2.1原辅材料0.001598.011940.442282.871.2.2燃料动力0.0079.9097.02114.141.2.3在产品0.002450.292975.353500.411.2.4产成品0.001198.511455.341712.161.3现金0.001217.531478.431739.331.4预付账款0.001826.302217.652609.002流动负债0.0012935.3815707.2418479.112.1应付账款0.004656.745654.616652.482.2预收账款0.008278.6410052.6411826.633流动资金0.002283.792773.183262.564流动资金增加0.002283.79489.38489.385铺底流动资金0.004565.755544.136522.50十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17494.09万元，其中：建设投资13918.94万元，占项目总投资的79.56%；建设期利息312.59万元，占项目总投资的1.79%；流动资金3262.56万元，占项目总投资的18.65%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17494.09100.00%1.1建设投资13918.9479.56%1.1.1工程费用11963.4568.39%1.1.1.1建筑工程费5147.9229.43%1.1.1.2设备购置费6421.1136.70%1.1.1.3安装工程费394.422.25%1.1.2工程建设其他费用1601.319.15%1.1.2.1土地出让金920.605.26%1.1.2.2其他前期费用680.713.89%1.2.3预备费354.182.02%1.2.3.1基本预备费141.500.81%1.2.3.2涨价预备费212.681.22%1.2建设期利息312.591.79%1.3流动资金3262.5618.65%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资17494.09万元，其中申请银行长期贷款6379.40万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17494.09100.00%1.1建设投资13918.9479.56%1.2建设期利息312.591.79%1.3流动资金3262.5618.65%2资金筹措17494.09100.00%2.1项目资本金11114.6963.53%2.1.1用于建设投资7539.5443.10%2.1.2用于建设期利息312.591.79%2.1.3用于流动资金3262.5618.65%2.2债务资金6379.4036.47%2.2.1用于建设投资6379.4036.47%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入29900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1246.17万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用23871.68万元，其中：可变成本20271.57万元，固定成本3600.11万元。正常经营年份项目经营成本22800.50万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加149.54万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5878.78（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=5878.78×25.00%=1469.69（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5878.78万元，缴纳企业所得税1469.69万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5878.78-1469.69=4409.09（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.46%。本期项目投资财务内部收益率18.46%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2850.18（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2850.18万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.21年。本期项目全部投资回收期6.21年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为24.51。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为22.23。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十二、 项目风险分析风险防范二十三、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十四、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十五、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积21333.00约32.00亩1.1总建筑面积37443.91容积率1.761.2基底面积12373.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩415.972总投资万元17494.092.1建设投资万元13918.942.1.1工程费用万元11963.452.1.2其他费用万元1601.312.1.3预备费万元354.182.2建设期利息万元312.592.3流动资金万元3262.563资金筹措万元17494.093.1自筹资金万元11114.693.2银行贷款万元6379.404营业收入万元29900.00正常运营年份5总成本费用万元23871.68""6利润总额万元5878.78""7净利润万元4409.09""8所得税万元1469.69""9增值税万元1246.17""10税金及附加万元149.54""11纳税总额万元2865.40""12工业增加值万元9853.18""13盈亏平衡点万元11179.73产值14回收期年6.2115内部收益率18.46%所得税后16财务净现值万元2850.18所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5147.926421.11394.4211963.451.1建筑工程费5147.925147.921.2设备购置费6421.116421.111.3安装工程费394.42394.422其他费用1601.311601.312.1土地出让金920.60920.603预备费354.18354.183.1基本预备费141.50141.503.2涨价预备费212.68212.684投资合计13918.94建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息312.5978.15234.441.1.1期初借款余额3189.71.1.2当期借款6379.403189.703189.701.1.3当期应计利息312.5978.15234.441.1.4期末借款余额3189.76379.401.2其他融资费用1.3小计312.5978.15234.442债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计312.5978.15234.44固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5147.926421.11394.4211963.451.1建筑工程费5147.925147.921.2设备购置费6421.116421.111.3安装工程费394.42394.422其他费用680.71680.713预备费354.18354.183.1基本预备费141.50141.503.2涨价预备费212.68212.684建设期利息312.59312.595合计13310.93流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0015219.1718480.4221741.671.1应收账款0.006848.638316.199783.751.2存货0.005326.716468.147609.581.2.1原辅材料0.001598.011940.442282.871.2.2燃料动力0.0079.9097.02114.141.2.3在产品0.002450.292975.353500.411.2.4产成品0.001198.511455.341712.161.3现金0.001217.531478.431739.331.4预付账款0.001826.302217.652609.002流动负债0.0012935.3815707.2418479.112.1应付账款0.004656.745654.616652.482.2预收账款0.008278.6410052.6411826.633流动资金0.002283.792773.183262.564流动资金增加0.002283.79489.38489.385铺底流动资金0.004565.755544.136522.50总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17494.09100.00%1.1建设投资13918.9479.56%1.1.1工程费用11963.4568.39%1.1.1.1建筑工程费5147.9229.43%1.1.1.2设备购置费6421.1136.70%1.1.1.3安装工程费394.422.25%1.1.2工程建设其他费用1601.319.15%1.1.2.1土地出让金920.605.26%1.1.2.2其他前期费用680.713.89%1.2.3预备费354.182.02%1.2.3.1基本预备费141.500.8