液体包装纸公司信息系统管理方案（范文）.docx

泓域/液体包装纸公司信息系统管理方案液体包装纸公司信息系统管理方案目录一、 项目概况2二、 公司概况4公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据5三、 按对组织支持的主要目标分类6四、 按解决问题的结构性分类6五、 管理7六、 系统9七、 投资方案分析10建设投资估算表12建设期利息估算表13流动资金估算表14总投资及构成一览表16项目投资计划与资金筹措一览表17八、 进度实施计划18项目实施进度计划一览表18一、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xx投资管理公司2、项目性质：扩建3、项目建设地点：xx（待定）4、项目联系人：陶xx（二）主办单位基本情况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（待定），占地面积约71.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37797.02万元，其中：建设投资29093.51万元，占项目总投资的76.97%；建设期利息778.09万元，占项目总投资的2.06%；流动资金7925.42万元，占项目总投资的20.97%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资37797.02万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）21917.57万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额15879.45万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：77800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：64915.84万元。3、项目达产年净利润（NP）：9396.52万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.54%。5、全部投资回收期（Pt）：6.40年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：34496.71万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。二、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：陶xx3、注册资本：1170万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-3-107、营业期限：2013-3-10至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15548.7612439.0111661.57负债总额8294.746635.796221.06股东权益合计7254.025803.225440.52公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32723.3026178.6424542.47营业利润5710.844568.674283.13利润总额4757.693806.153568.27净利润3568.272783.252569.15归属于母公司所有者的净利润3568.272783.252569.15三、 按对组织支持的主要目标分类信息系统与支持的企业目标，主要信息系统类型分别用于支持企业的各种目标。其中，CAD/CAM是指计算机辅助设计/计算机辅助制造提高内部相对效率从不同标准所做的信息系统分类可以看出，许多信息系统的功能具有多重特性，如ERP、SCM等，这里只是列出了一些代表性的信息系统种类，不具完整性及排他性。同时值得一提的是，不同种类信息系统之间也不是截然分开的，而是相互交叉、相互整合和相互补充的，例如，ERP是TPS的整合，GDSS是DSS与群件的整合补充。四、 按解决问题的结构性分类1.支持结构化问题的IS结构化问题的处理流程、步骤与方法都是既定的，每个流程的输入、处理及输出也是固定的，因此决策方法也很清楚、明确。这类IS主要有TPS、EIS和ERP等。2.支持非结构化问题的IS在企业中，有些问题的解决与处理并无明确、固定的法则或步骤可以遵循，所使用的解决方法也因人而异，如支持开展头脑风暴和群体合作的群体决策支持系统GDSS等。3.支持半结构化问题的IS企业中大多数的问题的处理过程都同时包括结构化和非结构化的判断。例如，证券投资组合的选择决策，一方面需要了解和计算各个不同投资组合的风险及其预期回报率，这可以用结构化的模型计算出来；另一方面则需要凭借决策人员对未来社会、经济、政治、景气和利率等的变化来进行判断，这部分就属于非结构化的问题。支持半结构化问题的最典型的IS就是DSS。五、 管理管理的职能可以归纳为计划、组织、领导和控制。通过这些管理职能，有效地整合企业资源去实现企业目标的这个过程就是管理。管理是否能够正确地履行各项职能，与信息密切相关：1.计划计划的主要任务就是决策组织的目标。因此，计划制定的完善性取决于用来制定计划的信息的完整性和准确性。2.组织组织是根据所确定的目标建立组织结构、安排人力资源以实现决策目标的过程。因此，组织结构一旦确定，就决定了组织内信息流动的途径。3.领导领导是对组织中的人员进行行为指导，沟通其信息，统一其思想，激励其自觉地为实现组织目标而共同努力。领导意味着服从，因此，好的领导也就意味着能够正确无误地传递指令信息。4.控制控制是管理者不断评估、确认和调整各项工作和资源以聚焦于组织目标的活动。因此，只有掌握了各项活动的全面的真实的信息，管理者才能对各项活动进行有效的控制。5.协调协调是使得组织的各个部分围绕组织的目标而相容、一致地开展工作所进行的各项活动。而组织内部的协调是否顺畅、高效，主要取决于其各部分间的信息沟通质量。人类进入21世纪以来，企业经营的外部和内部环境发生了巨大的变化，知识、信息取代了土地、劳力和资本，市场全球化使得竞争更加激烈。同时，科技的进步使新产品不断出现，产品的生命周期缩短，互联网遍及全球使市场变得没有时间和空间的限制，企业的员工由经济人转变为社会人。传统金字塔层级式的组织因环境变化而转型成扁平化、网络型、虚拟式的组织，一些先进企业的经营模式也由实体型转变为虚拟型。在这样的背景下，IT/IS被广泛应用以支持企业经营模式的有效运作与反应能力。对于现代企业，如果期望能够快速、有效地应对环境变化，寻求市场竞争优势，就必须依靠设计良好的IT/IS架构来支持企业。可以说，IT/IS已经成为企业生存和发展的基础设施之一。IT/IS与企业的战略、组织、流程、角色以及外部环境等要素之间存在相互影响、相互作用的关系。MIS是一个以人为主导，利用IT硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新和维护，以企业战略竞优、提高效益和效率为目的，支持企业的高层决策、中层控制、基层运作的集成化的人机系统。MIS是学科交叉的产物，其主要任务是最大限度地利用现代IT/IS加强企业的信息管理，通过对企业拥有的人力、物力、财力、设备、技术等资源的信息收集和整理，建立正确的数据库，通过加工处理并编制成各种信息资料及时报告管理人员，以支持正确有效地进行决策，不断提高企业的管理水平和经济效益。显然，企业MIS的具体实施，都基于IT/IS。六、 系统系统这个被广泛传播的概念是指为达到特定的功能或目标而由若干相互联系、相互制约的独立成分组成的一个有机整体，同时这个系统本身又是它所属的一个更大系统的组成部分。因此，理解一个系统必须指明它的边界，边界使得这个系统与其所处的环境区别开来。一个系统的基本元素包括：输入、处理、输出、反馈和边界等。系统的首要特性是整体性，即组成一个系统的各个部分是一个有机的整体，此外，系统还具有目的性、关联性和层次性等特性。效益和效率是衡量系统的两个重要指标，与管理职能相联系。系统的效益就是选择正确的事情做，系统的效率则是将事情做好。前者是企业战略层的任务，后者是企业管理控制层和操作层的任务。针对企业不同层次的需求，应该有不同的信息系统种类来满足。系统的概念为人们描述、理解、划分、分析和设计一个组织的各个方面提供了有用的框架。七、 投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资29093.51万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计24727.22万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10529.64万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为13276.88万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为920.70万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3619.86万元。（五）预备费本期项目预备费为746.43万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10529.6413276.88920.7024727.221.1建筑工程费10529.6410529.641.2设备购置费13276.8813276.881.3安装工程费920.70920.702其他费用3619.863619.862.1土地出让金1900.121900.123预备费746.43746.433.1基本预备费423.65423.653.2涨价预备费322.78322.784投资合计29093.51（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款15879.45万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息778.09万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息778.09194.52583.571.1.1期初借款余额7939.7251.1.2当期借款15879.457939.737939.731.1.3当期应计利息778.09194.52583.571.1.4期末借款余额7939.72515879.451.2其他融资费用1.3小计778.09194.52583.572债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计778.09194.52583.57（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7925.42万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0044709.2147689.8259612.281.1应收账款0.0020119.1521460.4226825.531.2存货0.0015648.2216691.4420864.301.2.1原辅材料0.004694.475007.436259.291.2.2燃料动力0.00234.72250.37312.961.2.3在产品0.007198.187678.069597.581.2.4产成品0.003520.853755.584694.471.3现金0.003576.733815.184768.981.4预付账款0.005365.105722.787153.472流动负债0.0038765.1541349.4951686.862.1应付账款0.0013955.4514885.8218607.272.2预收账款0.0024809.6926463.6733079.593流动资金0.005944.076340.347925.424流动资金增加0.005944.07396.271585.085铺底流动资金0.0013412.7614306.9417883.68（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37797.02万元，其中：建设投资29093.51万元，占项目总投资的76.97%；建设期利息778.09万元，占项目总投资的2.06%；流动资金7925.42万元，占项目总投资的20.97%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37797.02100.00%1.1建设投资29093.5176.97%1.1.1工程费用24727.2265.42%1.1.1.1建筑工程费10529.6427.86%1.1.1.2设备购置费13276.8835.13%1.1.1.3安装工程费920.702.44%1.1.2工程建设其他费用3619.869.58%1.1.2.1土地出让金1900.125.03%1.1.2.2其他前期费用1719.744.55%1.2.3预备费746.431.97%1.2.3.1基本预备费423.651.12%1.2.3.2涨价预备费322.780.85%1.2建设期利息778.092.06%1.3流动资金7925.4220.97%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资37797.02万元，其中申请银行长期贷款15879.45万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37797.02100.00%1.1建设投资29093.5176.97%1.2建设期利息778.092.06%1.3流动资金7925.4220.97%2资金筹措37797.02100.00%2.1项目资本金21917.5757.99%2.1.1用于建设投资13214.0634.96%2.1.2用于建设期利息778.092.06%2.1.3用于流动资金7925.4220.97%2.2债务资金15879.4542.01%2.2.1用于建设投资15879.4542.01%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金八、 进度实施计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。