初灵信息：2021年年度财务报告.PDF
第7页 共139页 合 并 资 产 负 债 表 2021年12月31日 会合01表-1 编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释号 行次 2021年12月31日 2020年12月31日 流动资产：货币资金 五(一)1 219,462,121.65 294,705,337.41 交易性金融资产 五(二)2 30,800,000.00 68,360,000.00 衍生金融资产 3 -应收票据 五(三)4 3,285,180.00 8,510,340.45 应收账款 五(四)5 189,670,634.80 129,407,161.03 应收款项融资 6 -预付款项 五(五)7 4,821,180.99 11,153,281.08 其他应收款 五(六)8 11,861,133.57 9,116,007.05 其中：应收利息 9 -应收股利 10 -存货 五(七)11 73,817,857.81 88,053,524.77 合同资产 五(八)12 903,279.00 -持有待售资产 13 -一年内到期的非流动资产 14 -其他流动资产 五(九)15 14,100,726.41 16,704,902.65 流动资产合计 16 548,722,114.23 626,010,554.44 非流动资产：债权投资 17 -其他债权投资 18 -长期应收款 19 -长期股权投资 五(十)20 72,200,492.59 70,783,289.94 其他权益工具投资 五(十一)21 41,113,683.57 41,113,683.57 其他非流动金融资产 22 -投资性房地产 五(十二)23 140,973,843.78 144,522,471.78 固定资产 五(十三)24 50,807,418.06 43,465,367.17 在建工程 25 -生产性生物资产 26 -油气资产 27 -使用权资产 五(十四)28 10,972,543.49 -无形资产 五(十五)29 15,724,374.12 13,997,423.50 开发支出 五(十六)30 4,811,745.87 -商誉 五(十七)31 15,775,949.36 15,775,949.36 长期待摊费用 五(十八)32 4,296,884.64 367,736.21 递延所得税资产 五(十九)33 5,055,704.26 4,466,299.19 其他非流动资产 34 -非流动资产合计 35 361,732,639.74 334,492,220.72 资产总计 36 910,454,753.97 960,502,775.16 法定代表人：主 管 会 计 工 作 负 责 人：会 计 机 构 负 责 人：第8页 共139页 合 并 资 产 负 债 表(续)2021年12月31日 会合01表-2 编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释号 行次 2021年12月31日 2020年12月31日 流动负债：短期借款 五(二十)37 500,604.15 -交易性金融负债 38 -衍生金融负债 39 -应付票据 五(二十一)40 12,954,270.69 4,907,607.49 应付账款 五(二十二)41 87,625,747.72 106,308,967.26 预收款项 五(二十三)42 6,464,572.70 4,146,814.43 合同负债 五(二十四)43 7,551,989.20 49,760,784.97 应付职工薪酬 五(二十五)44 1 18,650,821.98 28,513,976.02 应交税费 五(二十六)45 45,224,777.34 44,389,000.92 其他应付款 五(二十七)46 15,724,944.64 14,464,178.92 其中：应付利息 47 -应付股利 48 -持有待售负债 49 -一年内到期的非流动负债 五(二十八)50 3,873,569.39 -其他流动负债 51 -流动负债合计 52 198,571,297.81 252,491,330.01 非流动负债：长期借款 53 -应付债券 54 -其中：优先股 55 -永续债 56 -租赁负债 五(二十九)57 7,170,204.87 -长期应付款 58 -长期应付职工薪酬 59 -预计负债 60 -递延收益 五(三十)61 3,018,104.17 3,097,354.17 递延所得税负债 五(十九)62 6,563.86 121,840.29 其他非流动负债 63 -非流动负债合计 64 10,194,872.90 3,219,194.46 负债合计 65 208,766,170.71 255,710,524.47 所有者权益：股本 五(三十一)66 219,989,902.00 219,989,902.00 其他权益工具 67 -其中：优先股 68 -永续债 69 -资本公积 五(三十二)70 821,028,878.10 818,854,409.77 减：库存股 五(三十三)71 87,142,277.76 -其他综合收益 五(三十四)72 -52,077.54 -285,421.90 专项储备 73 -盈余公积 五(三十五)74 37,300,095.44 37,300,095.44 未分配利润 五(三十六)75 -294,223,679.74 -373,078,765.46 归属于母公司所有者权益合计 76 696,900,840.50 702,780,219.85 少数股东权益 77 4,787,742.76 2,012,030.84 所有者权益合计 78 701,688,583.26 704,792,250.69 负债和所有者权益总计 79 910,454,753.97 960,502,775.16 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：第9页 共139页 合 并 利 润 表 2021年度 会合02表 编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释号 行次 2021年度 2020年度 一、营业收入 五(三十七)1 486,944,858.29 407,750,424.5 二、营业总成本 2 416,739,828.31 467,860,212.99 其中：营业成本 五(三十七)3 22 22,662,401.64 234,342,674.07 税金及附加 五(三十八)4 4,924,485.13 4,168,072.38 销售费用 五(三十九)5 59,960,211.16 70,585,981.46 管理费用 五(四十)6 43,925,215.29 57,046,757.75 研发费用 五(四十一)7 90,870,412.62 108,860,487.54 财务费用 五(四十二)8 -5,602,897.53-7,143,760.21 其中：利息费用 9 462,606.07 398,053.11 利息收入 10 -6,506,095.90-7,812,776.35 加：其他收益 五(四十三)11 12,571,902.13 16,619,976.89 投资收益(损失以“-”号填列)五(四十四)12 6,814,758.19 4,244,987.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13 5,897,202.65 2,602,526.47 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 14 -净敞口套期收益(损失以“-”号填列)15 -公允价值变动收益(损失以“-”号填列)16 -信用减值损失(损失以“-”号填列)五(四十五)17 -6,718,818.49 -1,051,528.37 资产减值损失(损失以“-”号填列)五(四十六)18 -47,541.00 -320,128,928.33 资产处置收益(损失以“-”号填列)五(四十七)19 48,703.07 240,726.05 三、营业利润(亏损以“-”号填列)20 82,874,033.88 -360,184,554.91 加：营业外收入 五(四十八)21 48,302.27 136,436.31 减：营业外支出 五(四十九)22 1,316,948.85 363,932.58 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23 81,605,387.30 -360,412,051.18 减：所得税费用 五(五十)24 3,456,683.68 8,523,212.67 五、净利润(净亏损以“-”号填列)25 78,148,703.62 -368,935,263.85 (一)按经营持续性分类 1持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)26 78,148,703.62 -368,935,263.85 2终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)27 -(二)按所有权归属分类 1归属于母公司所有者的净利润 28 78,853,836.67 -368,586,187.25 2少数股东损益 29 -705,133.05 -349,076.60 六、其他综合收益的税后净额 30 233,297.78 -323,214.75 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 31 233,344.36 -320,855.45 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 32 -1重新计量设定受益计划变动额 33 -2权益法下不能转损益的其他综合收益 34 -3其他权益工具投资公允价值变动 35 -4企业自身信用风险公允价值变动 36 -5其他 37 -(二)将重分类进损益的其他综合收益 38 233,344.36 -320,855.45 1权益法下可转损益的其他综合收益 39 -2应收款项融资公允价值变动 40 -3其他债权投资公允价值变动 41 -4金融资产重分类计入其他综合收益的金额 42 -5应收款项融资信用减值准备 43 -6其他债权投资信用减值准备 44 -7现金流量套期储备 45 -8外币财务报表折算差额 46 233,344.36 -320,855.45 9其他 47 -归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 48 -46.58 -2,359.30 七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)49 78,382,001.40 -369,258,478.60 归属于母公司所有者的综合收益总额 50 79,087,181.03 -368,907,042.70 归属于少数股东的综合收益总额 51 -705,179.63 -351,435.90 八、每股收益：(一)基本每股收益(元/股)52 0.37 -1.69 (二)稀释每股收益(元/股)53 0.37 -1.69 法定代表人：主 管 会 计 工 作 负 责 人：会 计 机 构 负 责 人：第10页 共139页 合 并 现 金 流 量 表 2021年度 会合03表 编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释号 行次 2021年度 2020年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1 407,835,233.43 518,249,526.91 收到的税费返还 2 70,425.11 12,178,647.21 收到其他与经营活动有关的现金 五(五十二)1 3 58,875,089.62 31,206,593.96 经营活动现金流入小计 4 466,780,748.16 561,634,768.08 购买商品、接受劳务支付的现金 5 180,121,552.86 203,831,593.66 支付给职工以及为职工支付的现金 6 157,464,268.19 138,071,576.84 支付的各项税费 7 28,337,992.63 34,737,898.29 支付其他与经营活动有关的现金 五(五十二)2 8 96,901,706.08 112,179,151.08 经营活动现金流出小计 9 462,825,519.76 488,820,219.87 经营活动产生的现金流量净额 10 3,955,228.40 72,814,548.21 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 11 1,900,000.00 -取得投资收益收到的现金 12 -处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 83,705.75 10,522.72 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14 490,000.00 426,442.87 收到其他与投资活动有关的现金 五(五十二)3 15 153,975,891.09 195,247,525.71 投资活动现金流入小计 16 156,449,596.84 195,684,491.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 17 40,320,931.01 22,696,519.19 投资支付的现金 18 -34,125,568.50 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 -支付其他与投资活动有关的现金 五(五十二)4 20 115,848,081.27 258,698,673.71 投资活动现金流出小计 21 156,169,012.28 315,520,761.40 投资活动产生的现金流量净额 22 280,584.56 -119,836,270.10 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 23 3,720,000.00 300,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 24 3,720,000.00 300,000.00 取得借款收到的现金 25 500,000.00 5,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 五(五十二)5 26 -49,450,746.91 筹资活动现金流入小计 27 4,220,000.00 54,750,746.91 偿还债务支付的现金 28 -15,032,590.57 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 17,822.93 275,985.75 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 30 -支付其他与筹资活动有关的现金 五(五十二)6 31 91,779,696.68 7,165,561.05 筹资活动现金流出小计 32 91,797,519.61 22,474,137.37 筹资活动产生的现金流量净额 33 -87,577,519.61 32,276,609.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 34 -62,727.01 -304,328.15 五、现金及现金等价物净增加额 35 -83,404,433.66 -15,049,440.50 加：期初现金及现金等价物余额 36 253,286,273.54 268,335,714.04 六、期末现金及现金等价物余额 37 169,881,839.88 253,286,273.54 法定代表人：主 管 会 计 工 作 负 责 人：会 计 机 构 负 责 人：第11页 共139页 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2021年度 会合04表-1 编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次2021年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上期期末余额 1 219,989,902.00 -818,854,409.77 -285,421.90 -37,300,095.44 -373,078,765.46 2,012,030.84 704,792,250.69 加：会计政策变更 2 -1,249.05 -1,249.05 前期差错更正 3 -同一控制下企业合并 4 -其他 5 -二、本期期初余额 6 219,989,902.00 -818,854,409.77 -285,421.90 -37,300,095.44 -373,077,516.41 2,012,030.84 704,793,499.74 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)7 -2,174,468.33 87,142,277.76 233,344.36 -78,853,836.67 2,775,711.92 -3,104,916.48(一)综合收益总额 8 -233,344.36 -78,853,836.67 -705,179.63 78,382,001.40(二)所有者投入和减少资本 9 -2,174,468.33 87,142,277.76 -3,480,891.55 -81,486,917.88 1.股东投入的普通股 10 -87,142,277.76 -3,720,000.00 -83,422,277.76 2.其他权益工具持有者投入资本 11 -3股份支付计入所有者权益的金额 12 -2,235,359.88 -2,235,359.88 4其他 13 -60,891.55 -239,108.45 -300,000.00(三)利润分配 14 -1提取盈余公积 15 -2对所有者的分配 16 -3其他 17 -(四)所有者权益内部结转 18 -1资本公积转增资本 19 -2盈余公积转增资本 20 -3盈余公积弥补亏损 21 -4设定受益计划变动额结转留存收益 22 -5其他综合收益结转留存收益 23 -6其他 24 -(五)专项储备 25 -1本期提取 26 -2本期使用 27 -(六)其他 28 -四、本期期末余额 29 219,989,902.00 -821,028,878.10 87,142,277.76 -52,077.54 -37,300,095.44 -294,223,679.74 4,787,742.76 701,688,583.26 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：第12页 共139页 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表(续)2021年度 会合04表-2 编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次 2020年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上期期末余额 1 2 19,989,902.00 -813,621,769.75 41,152,356.13 35,433.55 -37,300,095.44 -534,854.97 2,232,780.23 1,031,492,769.87 加：会计政策变更 2 -3,957,723.24 -3,957,723.24 前期差错更正 3 -同一控制下企业合并 4 -其他 5 -二、本期期初余额 6 219,989,902.00 -813,621,769.75 41,152,356.13 35,433.55 -37,300,095.44 -4,492,578.21 2,232,780.23 1,027,535,046.63 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)7 -5,232,640.02 -41,152,356.13 -320,855.45 -368,586,187.25 -220,749.39 -322,742,795.94(一)综合收益总额 8 -320,855.45 -368,586,187.25 -351,435.90 -369,258,478.60(二)所有者投入和减少资本 9 -5,232,640.02 -41,152,356.13 -130,686.51 46,515,682.66 1.股东投入的普通股 10 -5,232,640.02 -41,152,356.13 -300,000.00 46,684,996.15 2.其他权益工具持有者投入资本 11 -3股份支付计入所有者权益的金额 12 -4其他 13 -169,313.49 -169,313.49(三)利润分配 14 -1提取盈余公积 15 -2对所有者的分配 16 -3其他 17 -(四)所有者权益内部结转 18 -1资本公积转增资本 19 -2盈余公积转增资本 20 -3盈余公积弥补亏损 21 -4设定受益计划变动额结转留存收益 22 -5其他综合收益结转留存收益 23 -6其他 24 -(五)专项储备 25 -1本期提取 26 -2本期使用 27 -(六)其他 28 -四、本期期末余额 29 219,989,902.00 -818,854,409.77 -285,421.90 -37,300,095.44 -373,078,765.46 2,012,030.84 704,792,250.69 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：第13页 共139页 母 公 司 资 产 负 债 表 2021年12月31日 会企01表-1 编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释号 行次 2021年12月31日 2020年12月31日 流动资产：货币资金 1 131,588,913.59 208,004,375.37 交易性金融资产 2 -20,000,000.00 衍生金融资产 3 -应收票据 十五(一)4 3,005,500.00 6,066,933.62 应收账款 十五(二)5 102,019,453.63 102,887,832.41 应收款项融资 6 -预付款项 7 4,108,299.20 8,282,029.05 其他应收款 十五(三)8 4,904,220.19 4,715,150.22 其中：应收利息 9 -应收股利 10 -存货 11 13,017,620.62 10,810,247.08 合同资产 12 -持有待售资产 13 -一年内到期的非流动资产 14 -其他流动资产 15 6,791,166.53 9,548,267.47 流动资产合计 16 265,435,173.76 370,314,835.22 非流动资产：债权投资 17 -其他债权投资 18 -长期应收款 19 -长期股权投资 十五(四)20 410,899,513.07 409,654,520.09 其他权益工具投资 21 41,113,683.57 41,113,683.57 其他非流动金融资产 22 -投资性房地产 23 140,973,843.78 144,522,471.78 固定资产 24 49,994,576.52 42,135,957.17 在建工程 25 -生产性生物资产 26 -油气资产 27 -使用权资产 28 761,444.13 -无形资产 29 9,133,146.80 11,346,828.45 开发支出 30 4,811,745.87 -商誉 31 -长期待摊费用 32 33,596.40 61,659.48 递延所得税资产 33 -其他非流动资产 34 -非流动资产合计 35 657,721,550.14 648,835,120.54 资产总计 36 923,156,723.90 1,019,149,955.76 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：第14页 共139页 母 公 司 资 产 负 债 表(续)2021年12月31日 会企01表-2 编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释号 行次 2021年12月31日 2020年12月31日 流动负债：短期借款 37 -交易性金融负债 38 -衍生金融负债 39 -应付票据 40 -应付账款 41 35,833,676.21 52,237,498.90 预收款项 42 880,750.45 943,107.59 合同负债 43 -应付职工薪酬 43 4,713,738.34 8,201,248.78 应交税费 44 40,540,764.74 39,343,377.39 其他应付款 45 195,454,568.59 204,902,288.78 其中：应付利息 46 -应付股利 47 -持有待售负债 48 -一年内到期的非流动负债 49 483,286.14 -其他流动负债 50 -流动负债合计 51 277,906,784.47 305,627,521.44 非流动负债：长期借款 52 -应付债券 53 -其中：优先股 54 -永续债 55 -租赁负债 56 41,267.63 -长期应付款 57 -长期应付职工薪酬 58 -预计负债 59 -递延收益 60 3,018,104.17 3,097,354.17 递延所得税负债 61 -其他非流动负债 62 -非流动负债合计 63 3,059,371.80 3,097,354.17 负债合计 64 280,966,156.27 308,724,875.61 所有者权益：股本 65 219,989,902.00 219,989,902.00 其他权益工具 66 -其中：优先股 67 -永续债 68 -资本公积 69 907,504,514.67 905,269,154.79 减：库存股 70 87,142,277.76 -其他综合收益 71 -专项储备 72 -盈余公积 73 37,300,095.44 37,300,095.44 未分配利润 74 -435,461,666.72 -452,134,072.08 所有者权益合计 75 642,190,567.63 710,425,080.15 负债和所有者权益总计 76 923,156,723.90 1,019,149,955.76 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：第15页 共139页 母 公 司 利 润 表 2021年度 会企02表 编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释号 行次 2021年度 2020年度 一、营业收入 十五(五)1 138,899,503.94 124,095,206.86 减：营业成本 十五(五)2 61,797,919.94 75,426,321.51 税金及附加 3 2,574,977.84 1,543,442.71 销售费用 4 28,035,163.47 32,407,370.68 管理费用 5 17,330,408.58 15,851,224.90 研发费用 6 20,926,214.60 25,107,143.58 财务费用 7 -6,019,017.13 -7,206,909.83 其中：利息费用 8 34,718.04 -利息收入 9 -6,131,934.32 -7,379,403.34 加：其他收益 10 4,307,942.19 3,842,563.20 投资收益(损失以“-”号填列)十五(六)11 164,988.59 382,161.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12 -以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 13 -净敞口套期收益（损失以“-”号填列）14 -公允价值变动收益(损失以“-”号填列)15 -信用减值损失(损失以“-”号填列)16 -1,682,545.47 822,645.38 资产减值损失(损失以“-”号填列)17 -343,709,473.23 资产处置收益(损失以“-”号填列)18 -241,100.63 二、营业利润(亏损以“-”号填列)19 17,044,221.95 -357,454,389.47 加：营业外收入 20 14,626.00 81,917.91 减：营业外支出 21 506,771.18 30,692.26 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22 16,552,076.77 -357,403,163.82 减：所得税费用 23 -83,886,219.04 四、净利润(净亏损以“-”号填列)24 16,552,076.77 -441,289,382.86 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)25 16,552,076.77 -441,289,382.86 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)26 -五、其他综合收益的税后净额 27 -(一)不能重分类进损益的其他综合收益 28 -1重新计量设定受益计划变动额 29 -2权益法下不能转损益的其他综合收益 30 -3其他权益工具投资公允价值变动 31 -4企业自身信用风险公允价值变动 32 -5其他 33 -(二)将重分类进损益的其他综合收益 34 -1权益法下可转损益的其他综合收益 35 -2应收款项融资公允价值变动 36 -3其他债权投资公允价值变动 37 -4金融资产重分类计入其他综合收益的金额 38 -5应收款项融资信用减值准备 39 -6其他债权投资信用减值准备 40 -7现金流量套期储备 41 -8外币财务报表折算差额 42 -9其他 43 -六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)44 16,552,076.77 -441,289,382.86 七、每股收益：(一)基本每股收益(元/股)45 -(二)稀释每股收益(元/股)46 -法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：第16页 共139页 母 公 司 现 金 流 量 表 2021年度 会企03表 编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释号 行次 2021年度 2020年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1 127,547,778.64 117,247,312.63 收到的税费返还 2 70,376.84 1,664,862.42 收到其他与经营活动有关的现金 3 34,106,389.69 14,614,924.66 经营活动现金流入小计 4 161,724,545.17 133,527,099.71 购买商品、接受劳务支付的现金 5 50,343,236.65 51,700,015.73 支付给职工以及为职工支付的现金 6 41,354,029.29 34,869,729.50 支付的各项税费 7 2,835,114.01 2,443,731.44 支付其他与经营活动有关的现金 8 32,649,418.05 42,286,698.59 经营活动现金流出小计 9 127,181,798.00 131,300,175.26 经营活动产生的现金流量净额 10 34,542,747.17 2,226,924.45 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 11 490,000.00 510,000.00 取得投资收益收到的现金 12 -0.00 -处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 13 -0.00 6,051.31 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14 -收到其他与投资活动有关的现金 15 20,164,988.59 47,637,904.66 投资活动现金流入小计 16 20,654,988.59 48,153,955.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 17 34,497,348.48 20,124,589.34 投资支付的现金 18 650,000.00 1,650,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 -支付其他与投资活动有关的现金 20 2,000,000.00 66,000,000.00 投资活动现金流出小计 21 37,147,348.48 87,774,589.34 投资活动产生的现金流量净额 22 -16,492,359.89 -39,620,633.37 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 23 -取得借款收到的现金 24 -收到其他与筹资活动有关的现金 25 3,970,800.00 153,052,605.44 筹资活动现金流入小计 26 3,970,800.00 153,052,605.44 偿还债务支付的现金 27 -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28 -支付其他与筹资活动有关的现金 29 99,350,788.41 57,300,000.00 筹资活动现金流出小计 30 99,350,788.41 57,300,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 31 -95,379,988.41 95,752,605.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32 -16,836.38 -38,897.47 五、现金及现金等价物净增加额 33 -77,346,437.51 58,319,999.05 加：期初现金及现金等价物余额 34 191,452,834.17 133,132,835.12 六、期末现金及现金等价物余额 35 114,106,396.66 191,452,834.17 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：第17页 共139页 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2021年度 会企04表-1 编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次 2021年度 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上期期末余额 1 219,989,902.00 -905,269,154.79 -37,300,095.44 -452,134,072.08 710,425,080.15 加：会计政策变更 2 -120,328.59 120,328.59 前期差错更正 3 -其他 4 -二、本期期初余额 5 219,989,902.00 -905,269,154.79 -37,300,095.44 -452,013,743.49 710,545,408.74 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)6 -2,235,359.88 87,142,277.76 -16,552,076.77 -68,354,841.11(一)综合收益总额 7 -16,552,076.77 16,552,076.77(二)所有者投入和减少资本 8 -2,235,359.88 87,142,277.76 -84,906,917.88 1.股东投入的普通股 9 -87,142,277.76 -87,142,277.76 2.其他权益工具持有者投入资本 10 -3股份支付计入所有者权益的金额 11 -2,235,359.88 -2,235,359.88 4其他 12 -(三)利润分配 13 -1提取盈余公积 14 -2对所有者的分配 15 -3其他 16 -(四)所有者权益内部结转 17 -1资本公积转增资本 18 -2盈余公积转增资本 19 -3盈余公积弥补亏损 20 -4设定受益计划变动额结转留存收益 21 -5其他综合收益结转留存收益 22 -6其他 23 -(五)专项储备 24 -1本期提取 25 -2本期使用 26 -(六)其他 27 -四、本期期末余额 28 219,989,902.00 -907,504,514.67 87,142,277.76 -37,300,095.44 -435,461,666.72 642,190,567.63 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：第18页 共139页 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表(续)2021年度 会企04表-2 编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次 2020年度 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上期期末余额 1 219,989,902.00 -900,036,514.77 41,152,356.13 -37,300,095.44 -10,844,689.22 1,105,329,466.86 加：会计政策变更 2 -前期差错更正 3 -其他 4 -二、本期期初余额 5 219,989,902.00 -900,036,514.77 41,152,356.13 -37,3
