朝阳科技：2021年年度财务报告.PDF

2021 年度财务年度财务报告报告 广东朝阳电子科技股份有限公司广东朝阳电子科技股份有限公司 6 合合 并并 资资 产产 负负 债债 表表 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司 单位：人民币元单位：人民币元 项目项目 附注五附注五 20212021-1212-3131 20202 20 0-1212-3131 流动资产：流动资产：货币资金 1 167,694,188.38 250,478,265.52 交易性金融资产 2 51,284,780.82-衍生金融资产 -应收票据 -应收账款 3 302,232,675.94 293,766,179.44 应收款项融资 -预付款项 4 4,647,085.99 3,732,430.09 其他应收款 5 2,023,061.59 1,151,943.74 其中：应收利息 -应收股利 -存货 6 219,838,800.22 206,247,918.82 合同资产 -持有待售资产 -一年内到期的非流动资产 -其他流动资产 7 24,716,945.23 109,570,112.03 流动资产合计流动资产合计 772,437,538.17772,437,538.17 864,946,849.64864,946,849.64 非流动资产：非流动资产：可供出售金融资产 -债权投资 -其他债权投资 -长期应收款 -长期股权投资 -其他权益工具投资 -其他非流动金融资产 -投资性房地产 -固定资产 8 238,127,793.63 137,032,456.82 在建工程 9 232,126,712.66 142,717,898.05 生产性生物资产 -油气资产 -使用权资产 10 874,395.93 不适用 无形资产 11 68,341,535.23 68,854,189.96 开发支出 -商誉 -长期待摊费用 12 1,364,919.23 1,544,630.87 递延所得税资产 13 20,109,188.01 3,153,432.40 其他非流动资产 14 51,511,689.75 18,255,670.56 非流动资产合计非流动资产合计 612,456,234.44612,456,234.44 371,558,278.66371,558,278.66 资产总计资产总计 1,384,893,772.611,384,893,772.61 1,236,505,128.301,236,505,128.30 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：7 合合 并并 资资 产产 负负 债债 表表（续）（续）20212021 年年 1212 月月 3131 日日 编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司 单位：人民币元单位：人民币元 项目项目 附注五附注五 20212021-1212-3131 20202 20 0-1212-3131 流动负债：流动负债：短期借款 15 77,119,833.67 90,015,931.49 交易性金融负债 -衍生金融负债 -应付票据 16 5,763,035.42 6,981,135.87 应付账款 17 483,969,007.33 279,436,713.74 预收款项 -合同负债 18 2,947,972.82 1,799,458.76 应付职工薪酬 19 15,353,312.31 12,825,897.66 应交税费 20 2,104,472.90 2,624,402.79 其他应付款 21 3,283,583.97 4,405,717.50 其中：应付利息 -应付股利 -持有待售负债 -一年内到期的非流动负债 22 364,107.95-其他流动负债 23 319,827.59-流动负债合计流动负债合计 591,225,153.96591,225,153.96 398,089,257.81398,089,257.81 非流动负债：非流动负债：长期借款 -应付债券 -其中：优先股 -永续债 -租赁负债 24 536,840.89 不适用 长期应付款 -预计负债 -递延收益 25 3,661,769.23 2,740,000.00 递延所得税负债 13 277,244.90-其他非流动负债 -非流动负债合计非流动负债合计 4,475,855.024,475,855.02 2,740,000.002,740,000.00 负债合计负债合计 595,701,008.98595,701,008.98 400,829,257.81400,829,257.81 所有者权益：所有者权益：股本 26 96,000,000.00 96,000,000.00 其他权益工具 -其中：优先股 -永续债 -资本公积 27 457,738,616.32 457,738,616.32 减：库存股 -其他综合收益 28-5,759,694.14-5,671,603.56 专项储备 -盈余公积 29 28,218,395.56 28,218,395.56 未分配利润 30 212,995,445.89 259,390,462.17 归属于母公司所有者权益合计归属于母公司所有者权益合计 789,192,763.63789,192,763.63 835,675,870.49835,675,870.49 少数股东权益 -所有者权益合计所有者权益合计 789,192,763.63789,192,763.63 835,675,870.49835,675,870.49 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 1,384,893,772.611,384,893,772.61 1,236,505,128.301,236,505,128.30 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人 9 合合 并并 利利 润润 表表 20212021 年度年度 编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司 单位：人民币元单位：人民币元 项项 目目 附注五附注五 20212021 年度年度 2022020 0 年度年度 一、营业总收入一、营业总收入 1,309,618,586.791,309,618,586.79 904,715,193.70904,715,193.70 其中：营业收入 31 1,309,618,586.79 904,715,193.70 二、营业总成本二、营业总成本 1,337,675,846.431,337,675,846.43 855,713,103.10855,713,103.10 其中：营业成本 31 1,203,343,823.49 754,015,128.65 税金及附加 32 3,985,690.27 4,002,664.40 销售费用 33 15,311,895.01 10,561,718.56 管理费用 34 55,117,729.33 36,125,727.52 研发费用 35 56,927,118.70 38,665,294.08 财务费用 36 2,989,589.63 12,342,569.89 其中：利息费用 4,529,339.51 1,500,894.34 利息收入 5,140,429.16 4,116,905.01 加：其他收益 37 3,435,898.55 1,322,867.47 投资收益（损失以“-”号填列）38 407,504.11 653,972.60 其中：对联营企业和合营企业投资收益 -以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -汇兑收益（损失以“-”号填列）-净敞口套期收益（损失以“-”号填列）-公允价值变动收益（损失以“-”号填列）39 1,284,780.82-信用减值损失（损失以“-”号填列）40 2,133,124.76 3,167,033.87 资产减值损失（损失以“-”号填列）41-33,501,887.48-6,469,889.32 资产处置收益（损失以“-”号填列）42 20,306.06-三、营业利润（亏损以“三、营业利润（亏损以“-”号填列）号填列）-54,277,532.8254,277,532.82 47,676,075.2247,676,075.22 加：营业外收入 43 132,797.20 2,170,879.46 减：营业外支出 44 1,377,098.21 400,244.79 四、利润总额（亏损总额以“四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）号填列）-55,521,833.8355,521,833.83 49,446,709.8949,446,709.89 减：所得税费用 45-13,926,817.55 3,987,577.42 五、净利润（净亏损以“五、净利润（净亏损以“-”号填列）号填列）-41,595,016.2841,595,016.28 45,459,132.4745,459,132.47 （一）按经营持续性分类 1持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-41,595,016.28 45,459,132.47 2终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）-（二）按所有权归属分类 1归属于母公司普通股股东的净利润 -41,595,016.28 45,459,132.47 2少数股东损益 -六、其他综合收益的税后净额六、其他综合收益的税后净额 -88,090.5888,090.58 -5,220,750.935,220,750.93 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -88,090.58-5,220,750.93 1不能重分类进损益的其他综合收益 -（1）重新计量设定受益计划变动额 -（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 -（3）其他权益工具投资公允价值变动 -（4）企业自身信用风险公允价值变动 -2将重分类进损益的其他综合收益 -88,090.58-5,220,750.93（1）外币财务报表折算差额 -88,090.58-5,220,750.93（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -七、综合收益总额七、综合收益总额 -41,683,106.8641,683,106.86 40,238,381.5440,238,381.54 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -41,683,106.86 40,238,381.54（二）归属于少数股东的综合收益总额 -八、每股收益八、每股收益 (一)基本每股收益 -0.43 0.52(二)稀释每股收益 -0.43 0.52 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人 10 合并现金流量表合并现金流量表 20212021 年度年度 编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司 单位：人民币元单位：人民币元 项项 目目 附注五附注五 20212021 年度年度 20202020 年度年度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,412,929,514.34 731,656,782.03 收到的税费返还 24,518,918.21 23,168,159.12 收到其他与经营活动有关的现金 46 14,192,993.32 9,650,120.41 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 1,451,641,425.871,451,641,425.87 764,475,061.56764,475,061.56 购买商品、接受劳务支付的现金 1,040,169,235.22 504,084,794.56 支付给职工以及为职工支付的现金 237,308,244.24 188,863,714.45 支付的各项税费 13,436,921.03 14,163,515.60 支付其他与经营活动有关的现金 46 36,576,954.98 16,729,027.95 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 1,327,491,355.471,327,491,355.47 723,841,052.56723,841,052.56 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 124,150,070.40124,150,070.40 40,634,009.0040,634,009.00 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 -取得投资收益收到的现金 1,061,476.71-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00-投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 101,061,476.71101,061,476.71 -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 207,947,464.19 194,290,088.75 投资支付的现金 25,035,821.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -支付其他与投资活动有关的现金 46 50,000,000.00 100,000,000.00 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 282,983,285.19282,983,285.19 294,290,088.75294,290,088.75 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -181,921,808.48181,921,808.48 -294,290,088.75294,290,088.75 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 -376,980,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -取得借款收到的现金 324,056,341.84 99,930,703.90 收到其他与筹资活动有关的现金 -筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 324,056,341.84324,056,341.84 476,910,703.90476,910,703.90 偿还债务支付的现金 336,946,782.44 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,934,383.89 10,964,550.08 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -支付其他与筹资活动有关的现金 46 1,368,831.52 12,853,833.13 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 348,249,997.85348,249,997.85 33,818,383.2133,818,383.21 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -24,193,656.0124,193,656.01 443,092,320.69443,092,320.69 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 260,365.90260,365.90 -9,019,197.469,019,197.46 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 -81,705,028.1981,705,028.19 180,417,043.48180,417,043.48 加：期初现金及现金等价物余额加：期初现金及现金等价物余额 246,200,143.46 65,783,099.98 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 164,495,115.27164,495,115.27 246,200,143.46246,200,143.46 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：11 合并所有者合并所有者权益变动表权益变动表 编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司 单位：人民币元单位：人民币元 项目项目 附注附注五五 2022021 1 年度年度 归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益 少数股少数股东权益东权益 所有者权益所有者权益 合计合计 股本股本 其他权益工具其他权益工具 资本公积资本公积 减：库存减：库存股股 其他其他 综合收益综合收益 专项专项储备储备 盈余公积盈余公积 未分配利润未分配利润 小计小计 优先优先股股 永续永续债债 其其他他 一、上年年末余额一、上年年末余额 96,000,000.0096,000,000.00 -457,738,616.32457,738,616.32 -5,671,603.565,671,603.56 28,218,395.5628,218,395.56 259,390,462.17259,390,462.17 835,675,870.49835,675,870.49 -835,675,870.49835,675,870.49 加:会计政策变更 -前期差错更正 -其他 -二、本年年初余额二、本年年初余额 96,000,000.0096,000,000.00 -457,738,616.32457,738,616.32 -5,671,603.565,671,603.56 28,218,395.5628,218,395.56 259,390,462.17259,390,462.17 835,675,870.49835,675,870.49 -835,675,870.49835,675,870.49 三、本年增减变动金额（减少三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）以“”号填列）-88,090.58 -46,395,016.28-46,483,106.86-46,483,106.86（一）综合收益总额 -88,090.58-41,595,016.28-41,683,106.86-41,683,106.86（二）所有者投入和减少资本 -1.所有者投入的普通股 -2.其他权益工具持有者投入资本 -3.股份支付计入所有者权益的金额 -4.其他 -（三）利润分配 -4,800,000.00-4,800,000.00-4,800,000.00 1提取盈余公积 -2.提取一般风险准备 -3.对股东的分配 -4,800,000.00-4,800,000.00-4,800,000.00 4.其他 -（四）所有者权益内部结转 -1资本公积转增股本 -2盈余公积转增股本 -3盈余公积弥补亏损 -4.设定受益计划变动额结转留存收益 -5.其他综合收益结转留存收益 -6.其他 -（五）其他 -四、本年年末余额四、本年年末余额 96,000,000.0096,000,000.00 -457,738,616.32457,738,616.32 -5,759,694.145,759,694.14 28,218,395.5628,218,395.56 212,995,445.89212,995,445.89 789,192,763.63789,192,763.63 -789,192,763.63789,192,763.63 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：12 合并所有者权益变动表（续）合并所有者权益变动表（续）编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司 单位：人民币元单位：人民币元 项目项目 附注附注五五 20202020 年度年度 归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益 少数股少数股东权益东权益 所有者权益所有者权益 合计合计 股本股本 其他权益工具其他权益工具 资本公积资本公积 减：库存减：库存股股 其他其他 综合收益综合收益 专项专项储备储备 盈余公积盈余公积 未分配利润未分配利润 小计小计 优先优先股股 永续永续债债 其其他他 一、上年年末余额一、上年年末余额 72,000,000.0072,000,000.00 -120,355,954.44120,355,954.44 -450,852.63450,852.63 25,487,479.0025,487,479.00 226,262,246.26226,262,246.26 443,654,827.07443,654,827.07 -443,654,827.07443,654,827.07 加:会计政策变更 -前期差错更正 -其他 -二、本年年初余额二、本年年初余额 72,000,000.0072,000,000.00 -120,355,954.44120,355,954.44 -450,852.63450,852.63 25,487,479.0025,487,479.00 226,262,246.26226,262,246.26 443,654,827.07443,654,827.07 -443,654,827.07443,654,827.07 三、本年增减变动金额（减少三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）以“”号填列）24,000,000.00-337,382,661.88-5,220,750.93 2,730,916.56 33,128,215.91 392,021,043.42-392,021,043.42（一）综合收益总额 -5,220,750.93-45,459,132.47 40,238,381.54-40,238,381.54（二）所有者投入和减少资本 24,000,000.00-337,382,661.88-361,382,661.88-361,382,661.88 1.所有者投入的普通股 24,000,000.00 337,382,661.88-361,382,661.88-361,382,661.88 2.其他权益工具持有者投入资本 -3.股份支付计入所有者权益的金额 -4.其他 -（三）利润分配 -2,730,916.56-12,330,916.56-9,600,000.00-9,600,000.00 1提取盈余公积 -2,730,916.56-2,730,916.56 -2.提取一般风险准备 -3.对股东的分配 -9,600,000.00-9,600,000.00-9,600,000.00 4.其他 -（四）所有者权益内部结转 -1资本公积转增股本 -2盈余公积转增股本 -3盈余公积弥补亏损 -4.设定受益计划变动额结转留存收益 -5.其他综合收益结转留存收益 -6.其他 -（五）其他 -四、本年年末余额四、本年年末余额 96,000,000.0096,000,000.00 -457,738,616.32457,738,616.32 -5,671,603.565,671,603.56 28,218,395.5628,218,395.56 259,390,462.17259,390,462.17 835,675,870.49835,675,870.49 -835,675,870.49835,675,870.49 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人 13 母公司资产负债表母公司资产负债表 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司 单位：人民币元单位：人民币元 项项 目目 附注附注十四十四 十四十四 20212021-1212-3131 20202020-1212-3131 流动资产：流动资产：货币资金 139,153,134.98 156,609,727.07 交易性金融资产 51,284,780.82-衍生金融资产 -应收票据 -应收账款 1 316,125,650.12 328,849,215.78 应收款项融资 -预付款项 4,075,956.85 3,583,907.96 其他应收款 2 79,214,749.00 137,138,830.68 其中：应收利息 -应收股利 -存货 160,392,432.95 143,413,018.61 合同资产 -持有待售资产 -一年内到期的非流动资产 -其他流动资产 22,691,221.76 105,526,839.51 流动资产合计流动资产合计 772,937,926.48772,937,926.48 875,121,539.61875,121,539.61 非流动资产：非流动资产：可供出售金融资产 -债权投资 -其他债权投资 -长期应收款 -长期股权投资 3 83,352,902.50 83,352,902.50 其他权益工具投资 -其他非流动金融资产 -投资性房地产 -固定资产 151,415,420.64 111,704,842.54 在建工程 203,503,534.58 67,872,417.91 生产性生物资产 -油气资产 -使用权资产 541,062.60 不适用 无形资产 30,896,235.41 30,208,474.04 开发支出 -商誉 -长期待摊费用 1,364,919.23 1,544,630.87 递延所得税资产 19,452,252.37 2,696,813.95 其他非流动资产 28,525,087.61 10,184,470.85 非流动资产合计非流动资产合计 519,051,414.94519,051,414.94 307,564,552.66307,564,552.66 资产总计资产总计 1,291,989,341.421,291,989,341.42 1,182,686,092.271,182,686,092.27 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：14 母公司资产负债表母公司资产负债表（续）（续）20212021 年年 1212 月月 3131 日日 编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司 单位：人民币元单位：人民币元 项项 目目 附注十四附注十四 20212021-1212-3131 20202020-1212-3131 流动负债：流动负债：短期借款 37,683,352.22 90,015,931.49 交易性金融负债 -衍生金融负债 -应付票据 5,763,035.42 6,981,135.87 应付账款 456,143,722.31 276,974,250.75 预收款项 -合同负债 27,329,308.09 1,799,458.76 应付职工薪酬 9,635,531.00 8,244,865.09 应交税费 524,459.69 525,457.91 其他应付款 2,963,115.20 4,225,026.96 其中：应付利息 -应付股利 -持有待售负债 -一年内到期的非流动负债 22,109.47-其他流动负债 319,827.59-流动负债合计流动负债合计 540,384,460.99540,384,460.99 388,766,126.83388,766,126.83 非流动负债：非流动负债：长期借款 -应付债券 -其中：优先股 -永续债 -租赁负债 536,840.89 不适用 长期应付款 -预计负债 -递延收益 921,769.23-递延所得税负债 192,717.12-其他非流动负债 -非流动负债合计非流动负债合计 1,651,327.241,651,327.24 -负债合计负债合计 542,035,788.23542,035,788.23 388,766,126.83388,766,126.83 所有者权益：所有者权益：股本 96,000,000.00 96,000,000.00 其他权益工具 -其中：优先股 -永续债 -资本公积 457,738,616.32 457,738,616.32 减：库存股 -其他综合收益 -专项储备 -盈余公积 28,218,395.56 28,218,395.56 未分配利润 167,996,541.31 211,962,953.56 所有者权益合计所有者权益合计 749,953,553.19749,953,553.19 793,919,965.44793,919,965.44 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 1,291,989,341.421,291,989,341.42 1,182,686,092.271,182,686,092.27 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：15 母母 公公 司司 利利 润润 表表 20212021 年度年度 编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司 单位：人民币元单位：人民币元 项项 目目 附注附注十十四四 20212021 年度年度 20202020 年度年度 一、营业收入一、营业收入 4 4 1,377,912,617.401,377,912,617.40 1,062,924,205.091,062,924,205.09 其中：营业成本 4 1,285,749,584.26 942,568,586.06 税金及附加 2,911,538.63 3,398,097.66 销售费用 14,441,262.48 9,812,179.66 管理费用 41,857,826.66 27,275,189.59 研发费用 56,287,960.94 38,154,774.08 财务费用 7,136,177.48 14,967,558.27 其中：利息费用 5,059,858.06 1,500,894.34 利息收入 3,729,148.32 2,495,853.56 加：其他收益 3,193,403.78 553,861.80 投资收益（损失以“-”号填列）5 407,504.11 653,972.60 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）-净敞口套期收益（损失以“-”号填列）-公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1,284,780.82-信用减值损失（损失以“-”号填列）3,058,804.78 2,233,065.08 资产减值损失（损失以“-”号填列）-32,214,598.09-5,098,785.38 资产处置收益（损失以“-”号填列）-464,636.68 二、营业利润（亏损以“二、营业利润（亏损以“-”号填列）号填列）-54,741,837.6554,741,837.65 25,554,570.5525,554,570.55 加：营业外收入 113,146.54 2,100,365.10 减：营业外支出 621,641.17 109,579.03 三、利润总额（亏损总额以“三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）号填列）-55,250,332.2855,250,332.28 27,545,356.6227,545,356.62 减：所得税费用 -16,083,920.03 267,211.43 四、净利润（净亏损以“四、净利润（净亏损以“-”号填列）号填列）-39,166,412.2539,166,412.25 27,278,145.1927,278,145.19 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-39,166,412.25 27,278,145.19（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）-五、其他综合收益的税后净额五、其他综合收益的税后净额 -（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -1重新计量设定受益计划变动额 -2权益法下不能转损益的其他综合收益 -3其他权益工具投资公允价值变动 -4企业自身信用风险公允价值变动 -5其他 -（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1权益法下可转损益的其他综合收益 -2其他债权投资公允价值变动 -3金融资产重分类计入其他综合收益的金额 -4其他债权投资信用减值准备 -5现金流量套期储备 -6外币财务报表折算差额 -7其他 -六、综合收益总额六、综合收益总额 -39,166,412.2539,166,412.25 27,278,145.1927,278,145.19 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：16 母公司现金流量表母公司现金流量表 20212021 年度年度 编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司编制单位：广东朝阳电子科技股份有限公司 单位：人民币元单位：人民币元 项项 目目 附注附注 十四十四 20212021 年度年度 20202020 年度年度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,422,256,839.89 982,223,853.98 收到的税费返还 24,518,918.21 23,168,159.12 收到其他与经营活动有关的现金 64,975,110.52 8,531,739.71 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 1,511,750,868.621,511,750,868.62 1,013,923,752.811,013,923,752.81 购买商品、接受劳务支付的现金 1,123,845,729.32 813,790,806.48 支付给职工以及为职工支付的现金 174,210,303.34 133,218,341.45 支付的各项税费 4,125,988.22 9,759,344.30 支付其他与经营活动有关的现金 21,582,141.83 103,415,181.88 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 1,323,764,162.711,323,764,162.71 1,060,183,674.111,060,183,674.11 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 187,986,705.91187,986,705.91 -46,259,921.3046,259,921.30 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 -取得投资收益收到的现金 1,061,476.71-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -2,249,382.82 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00-投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 101,061,476.71101,061,476.71 2,249,382.822,249,382.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 165,693,747.89 123,581,680.33 投资支付的现金 25,035,821.00 69,530,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 100,000,000.00 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 240,729,568.89240,729,568.89 293,111,680.33293,111,680.33 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -139,668,092.18139,668,092.18 -290,862,297.51290,862,297.51 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 -376,980,000.00 取得借款收到的现金 284,653,008.54 99,930,703.90 收到其他与筹资活动有关的现金 -筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 284,653,008.54284,653,008.54 476,910,703.90476,910,703.90 偿还债务支付的现金 336,946,782.44 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,934,383.89 10,964,550.08 支付其他与筹资活动有关的现金 677,830.00 12,853,833.13 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 347,558,996.33347,558,996.33 33,818,383.2133,818,383.21 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -62,905,987.7962,905,987.79 443,092,320.69443,092,320.6