安道麦A：2021年年度财务报告.docx

安道麦股份有限公司 财务报表 2021 年 12 月 31 日止年度 财务报表 二零二一年十二月三十一日止年度 内容 页码 合并及母公司资产负债表 1 - 2 合并及母公司利润表 3 - 4 合并及母公司现金流量表 5 - 6 合并及母公司所有者权益变动表 7 - 8 财务报表附注 9 - 96 日 合并资产负债表 人民币千元项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 流动负债： 货币资金 (五)1 5,818,835 3,863,886 短期借款 (五)21 874,755 1,205,498 交易性金融资产 (五)2 1,479 1,253 衍生金融负债 (五)22 176,206 1,463,614 衍生金融资产 (五)3 243,316 1,560,788 应付票据 (五)23 493,376 369,791 应收票据 (五)4 81,992 102,082 应付账款 (五)24 6,294,163 4,557,006 应收账款 (五)5 8,362,493 8,766,869 合同负债 (五)25 1,381,311 1,092,253 应收款项融资 (五)6 120,157 109,483 应付职工薪酬 (五)26 1,247,979 1,208,834 预付款项 (五)7 379,788 406,008 应交税费 (五)27 368,682 358,988 其他应收款 (五)8 691,939 1,310,029 其他应付款 (五)28 1,342,188 1,075,721 存货 (五)9 11,750,162 10,338,273 一年内到期的非流动负债 (五)29 1,795,754 1,272,581 其他流动资产 (五)10 938,453 769,641 其他流动负债 (五)30 412,909 315,597 流动资产合计 28,388,614 27,228,312 流动负债合计 14,387,323 12,919,883 非流动资产： 非流动负债： 长期应收款 (五)11 56,234 95,329 长期借款 (五)31 3,498,912 2,387,628 长期股权投资 (五)12 15,335 14,081 应付债券 (五)32 7,797,131 8,078,113 其他权益工具投资 (五)13 152,118 152,200 租赁负债 (五)33 362,086 379,190 投资性房地产 3,716 4,364 长期应付款 95,699 27,327 固定资产 (五)14 8,048,389 6,576,116 长期应付职工薪酬 (五)34 792,358 645,755 在建工程 (五)15 2,143,400 1,405,328 预计负债 (五)35 186,430 163,251 使用权资产 (五)16 463,915 483,618 递延所得税负债 (五)19 380,138 331,942 无形资产 (五)17 5,326,288 5,226,455 其他非流动负债 (五)36 1,660,148 434,030 商誉 (五)18 4,409,599 4,584,226 非流动负债合计 14,772,902 12,447,236 递延所得税资产 (五)19 723,075 773,673 负债合计 29,160,225 25,367,119 其他非流动资产 (五)20 504,625 257,332 所有者权益： 非流动资产合计 21,846,694 19,572,722 股本 (五)37 2,329,812 2,344,121 资产总计 50,235,308 46,801,034 资本公积 (五)38 12,977,171 13,023,219 减：库存股 - 60,357 其他综合收益 (五)39 (432,384) (72,055) 专项储备 19,857 15,960 盈余公积 (五)40 240,162 240,162 未分配利润 (五)41 5,940,465 5,862,702 归属于母公司所有者权益合计 21,075,083 21,353,752 少数股东权益 - 80,163 所有者权益合计 21,075,083 21,433,915 负债及所有者权益总计 50,235,308 46,801,034 附注为财务报表的组成部分 第 1 页至 96 页的财务报表由下列负责人签署： 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 日 公司资产负债表 人民币千元项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 流动负债： 货币资金 (十五)1 265,558 1,034,812 短期借款 - 100,000 应收账款 (十五)2 208,109 387,117 应付票据 20,415 19,600 应收款项融资 (十五)3 11,752 25,060 应付账款 205,985 324,047 预付款项 29,364 5,973 合同负债 10,145 17,480 其他应收款 (十五)4 21,496 27,138 应付职工薪酬 28,880 99,808 存货 220,329 141,235 应交税费 2,662 3,143 其他流动资产 44,221 42,243 其他应付款 560,098 240,939 流动资产合计 800,829 1,663,578 一年内到期的非流动负债 612,666 39,302 非流动资产： 流动负债合计 1,440,851 844,319 长期股权投资 (十五)5 17,511,352 16,663,212 非流动负债： 其他权益工具投资 84,720 85,495 长期借款 905,840 941,430 投资性房地产 3,716 4,364 租赁负债 2,925 - 固定资产 1,264,210 784,218 长期应付职工薪酬 99,495 89,658 在建工程 728,742 992,863 预计负债 44,385 44,743 使用权资产 5,453 37 其他非流动负债 312,130 143,770 无形资产 265,510 220,963 非流动负债合计 1,364,775 1,219,601 递延所得税资产 60,668 66,036 负债合计 2,805,626 2,063,920 其他非流动资产 560,982 238,750 非流动资产合计 20,485,353 19,055,938 所有者权益： 资产总计 21,286,182 20,719,516 股本 (五)37 2,329,812 2,344,121 资本公积 15,523,881 15,569,929 减：库存股 - 60,357 其他综合收益 30,668 47,390 专项储备 20,548 16,651 盈余公积 (五)40 240,162 240,162 未分配利润 335,485 497,700 所有者权益合计 18,480,556 18,655,596 负债及所有者权益总计 21,286,182 20,719,516 合并利润表 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、营业收入 (五)42 31,038,605 28,444,833 减：营业成本 (五)42 23,412,519 20,071,035 税金及附加 (五)43 106,282 88,591 销售费用 (五)44 4,019,257 4,945,345 管理费用 (五)45 1,089,599 1,043,708 研发费用 (五)46 501,377 478,778 财务费用 (五)47 1,939,422 1,847,189 其中：利息费用 659,690 679,225 利息收入 65,059 64,022 加：投资收益 (五)48 928,947 206,502 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,923 15,584 公允价值变动(损失)收益 (五)49 (321,094) 540,698 信用减值收益(损失) (五)50 10,884 (25,949) 资产减值损失 (五)51 (70,267) (164,154) 资产处置(损失)收益 (五)52 (2,604) 10,750 二、营业利润 516,015 538,034 加：营业外收入 65,240 77,025 减：营业外支出 37,453 39,847 三、利润总额 543,802 575,212 减：所得税费用 (五)53 380,489 222,459 四、净利润 163,313 352,753 (一)按经营持续性分类： 持续经营净利润 163,313 352,753 (二)按所有权归属分类： 归属于母公司所有者的净利润 157,397 352,753 少数股东损益 5,916 - 五、其他综合收益的税后净额 (五)39 (360,329) (1,462,636) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (360,329) (1,462,636) (一)不能重分类进损益的其他综合收益 (31,262) 36,901 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 (30,603) 29,618 2.其他权益工具投资公允价值变动 (659) 6,491 (二)将重分类进损益的其他综合收益 (329,067) (1,300,845) 1.现金流量套期损益的有效部分 252,674 (175,187) 2.外币财务报表折算差额 (581,741) (1,125,658) 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 (197,016) (911,983) 归属于母公司所有者的综合收益总额 (202,932) (911,983) 归属于少数股东的综合收益总额 5,916 - 七、每股收益： (十四)2 基本每股收益 0.07 0.15 稀释每股收益 不适用 不适用 - 5 - 公司利润表 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、营业收入 (十五)6 1,157,419 1,516,459 减：营业成本 (十五)6 1,062,232 1,177,550 税金及附加 6,637 6,033 销售费用 5,897 46,036 管理费用 156,141 179,481 研发费用 44,661 49,219 财务费用 17,599 23,671 其中：利息费用 26,101 9,757 利息收入 14,491 18,382 加：投资收益(损失) 1,808 (16,173) 公允价值变动损失 (6,070) - 信用减值(损失)收益 (301) 4,071 资产减值损失 (9,369) (17,655) 资产处置收益 16,630 4,174 二、营业(亏损)利润 (133,050) 8,886 加：营业外收入 15,647 13,730 减：营业外支出 2,051 1,934 三、(亏损总额)利润总额 (119,454) 20,682 减：所得税费用 5,484 25,407 四、净亏损 (124,938) (4,725) (一)持续经营净亏损 (124,938) (4,725) 五、其他综合收益的税后净额 (16,722) 6,082 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 (16,722) 6,082 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 (16,064) (411) 2.其他权益工具投资公允价值变动 (658) 6,493 六、综合收益总额 (141,660) 1,357 合并现金流量表 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 30,128,925 26,822,969 收到的税费返还 184,881 213,704 收到其他与经营活动有关的现金 (五)56(1) 864,848 693,212 经营活动现金流入小计 31,178,654 27,729,885 购买商品、接受劳务支付的现金 20,020,798 18,671,558 支付给职工以及为职工支付的现金 3,615,590 3,605,027 支付的各项税费 449,010 385,056 支付其他与经营活动有关的现金 (五)56(2) 2,531,381 3,045,229 经营活动现金流出小计 26,616,779 25,706,870 经营活动产生的现金流量净额 (五)57(1) 4,561,875 2,023,015 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,864 29,808 取得投资收益收到的现金 867 55,078 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 27,456 22,678 收到其他与投资活动有关的现金 (五)56(3) 8,562 3,223 投资活动现金流入小计 40,749 110,787 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 2,589,460 1,969,793 投资支付的现金 2,225 53,422 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (五)57(2) 655,039 371,192 支付其他与投资活动有关的现金 (五)56(4) 177,476 48,348 投资活动现金流出小计 3,424,200 2,442,755 投资活动产生的现金流量净额 (3,383,451) (2,331,968) 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 4,565,565 3,772,193 发行债券取得的现金 - 692,893 收到其他与筹资活动有关的现金 (五)56(5) 1,124,944 220,738 筹资活动现金流入小计 5,690,509 4,685,824 偿还债务支付的现金 3,670,409 3,405,046 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 791,993 728,369 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 42,357 34,865 支付其他与筹资活动有关的现金 (五)56(6) 390,944 409,358 筹资活动现金流出小计 4,853,346 4,542,773 筹资活动产生的现金流量净额 837,163 143,051 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (91,178) (318,934) 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 (五)57(1) 1,924,409 (484,836) 加：年初现金及现金等价物余额 3,835,071 4,319,907 六、年末现金及现金等价物余额 (五)57(3) 5,759,480 3,835,071 公司现金流量表 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,122,545 1,275,007 收到的税费返还 65,104 91,565 收到其他与经营活动有关的现金 (十五)7(1) 126,387 31,031 经营活动现金流入小计 1,314,036 1,397,603 购买商品、接受劳务支付的现金 923,676 1,032,657 支付给职工以及为职工支付的现金 185,037 208,933 支付的各项税费 10,936 9,234 支付其他与经营活动有关的现金 (十五)7(2) 108,015 242,563 经营活动现金流出小计 1,227,664 1,493,387 经营活动产生的现金流量净额 (十五)8 86,372 (95,784) 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益收到的现金 1,808 2,583 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 19,360 4,357 投资活动现金流入小计 21,168 6,940 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 380,744 519,363 投资支付的现金 697,909 276,000 支付其他与投资活动有关的现金 (十五)7(3) - 150,000 投资活动现金流出小计 1,078,653 945,363 投资活动产生的现金流量净额 (1,057,485) (938,423) 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 758,200 1,094,232 收到其他与筹资活动有关的现金 (十五)7(4) 12,345 21,177 筹资活动现金流入小计 770,545 1,115,409 偿还债务支付的现金 295,046 333,500 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,524 34,407 支付其他与筹资活动有关的现金 (十五)7(5) 178,186 66,971 筹资活动现金流出小计 559,756 434,878 筹资活动产生的现金流量净额 210,789 680,531 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (3,000) (19,560) 五、现金及现金等价物净减少额 (763,324) (373,236) 加：年初现金及现金等价物余额 (十五)8 1,022,758 1,395,994 六、年末现金及现金等价物余额 (十五)8 259,434 1,022,758 合并所有者权益变动表 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 小计 少数股东权益 所有者权益合计 股本(注) 资本公积(注) 减：库存股(注) 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 一、2021 年 1 月 1 日 2,344,121 13,023,219 60,357 (72,055) 15,960 240,162 5,862,702 21,353,752 80,163 21,433,915 二、本年增减变动金额 (14,309) (46,048) (60,357) (360,329) 3,897 - 77,763 (278,669) (80,163) (358,832) (一)综合收益总额 - - - (360,329) - - 157,397 (202,932) 5,916 (197,016) (二)所有者投入和减少资本 (14,309) (46,048) (60,357) - - - - - (86,079) (86,079) 1.注销股票 (14,309) (46,048) (60,357) - - - - - - - 2.非同一控制下企业合并对 少数股东权益影响 - - - - - - - - (86,079) (86,079) (三)本年利润分配 - - - - - - (79,634) (79,634) - (79,634) 1.对股东的分配 - - - - - - (37,277) (37,277) - (37,277) 2.对持有看跌期权子公司的 少数股东的分配 - - - - - - (42,357) (42,357) (42,357) (四)专项储备 - - - - 3,897 - - 3,897 - 3,897 1.提取专项储备 - - - - 7,733 - - 7,733 - 7,733 2.使用专项储备 - - - - (3,836) - - (3,836) - (3,836) 三、2021 年 12 月 31 日 2,329,812 12,977,171 - (432,384) 19,857 240,162 5,940,465 21,075,083 - 21,075,083 注： 本年变化情况请参见附注(五)、37. 股本。 人民币千元 项目 2020 年度 归属于母公司所有者权益 小计 少数股东权益 所有者权益合计 股本(注) 资本公积(注) 减：库存股(注) 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 一、2020 年 1 月 1 日 2,446,554 12,903,168 - 1,192,681 14,927 240,162 5,574,173 22,371,665 - 22,371,665 二、本年增减变动金额 (102,433) 120,051 60,357 (1,264,736) 1,033 - 288,529 (1,017,913) 80,163 (937,750) (一)综合收益总额 - - - (1,264,736) - - 352,753 (911,983) - (911,983) (二)所有者投入和减少资本 (102,433) 120,051 60,357 - - - - (42,739) 80,163 37,424 1.回购股票 (102,433) 102,433 60,357 - - - - (60,357) - (60,357) 2.非同一控制下企业合并对 少数股东权益影响 - - - - - - - - 80,163 80,163 3.其他 - 17,618 - - - - - 17,618 - 17,618 (三)本年利润分配 - - - - - - (64,224) (64,224) - (64,224) 1.对股东的分配 - - - - - - (29,359) (29,359) - (29,359) 2.对持有看跌期权子公司的 少数股东的分配 - - - - - - (34,865) (34,865) - (34,865) (四)专项储备 - - - - 1,033 - - 1,033 - 1,033 1.提取专项储备 - - - - 7,511 - - 7,511 - 7,511 2.使用专项储备 - - - - (6,478) - - (6,478) - (6,478) 三、2020 年 12 月 31 日 2,344,121 13,023,219 60,357 (72,055) 15,960 240,162 5,862,702 21,353,752 80,163 21,433,915 注： 上年变化情况请参见附注(五)、37. 股本。 公司所有者权益变动表 项目 2021 年度 股本 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、2021 年 1 月 1 日 2,344,121 15,569,929 60,357 47,390 16,651 240,162 497,700 18,655,596 二、本年增减变动金额 (14,309) (46,048) (60,357) (16,722) 3,897 - (162,215) (175,040) (一)综合收益总额 - - - (16,722) - - (124,938) (141,660) (二)所有者投入和减少资本 (14,309) (46,048) (60,357) - - - - - 1.注销股票 (14,309) (46,048) (60,357) - - - - - (三)本年利润分配 - - - - - - (37,277) (37,277) 1.对股东的分配 - - - - - - (37,277) (37,277) (四)专项储备 - - - - 3,897 - - 3,897 1.提取专项储备 - - - - 7,733 - - 7,733 2.使用专项储备 - - - - (3,836) - - (3,836) 三、2021 年 12 月 31 日 2,329,812 15,523,881 - 30,668 20,548 240,162 335,485 18,480,556 人民币千元 项目 2020 年度 股本 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、2020 年 1 月 1 日 2,446,554 15,449,878 - 41,308 12,973 240,162 531,784 18,722,659 二、本年增减变动金额 (102,433) 120,051 60,357 6,082 3,678 - (34,084) (67,063) (一)综合收益总额 - - - 6,082 - - (4,725) 1,357 (二)所有者投入和减少资本 (102,433) 120,051 60,357 - - - - (42,739) 1.回购股票 (102,433) 102,433 60,357 - - - - (60,357) 2.其他 - 17,618 - - - - 17,618 (三)本年利润分配 - - - - - - (29,359) (29,359) 1.对股东的分配 - - - - - - (29,359) (29,359) (四)专项储备 - - - - 3,678 - - 3,678 1.提取专项储备 - - - - 7,511 - - 7,511 2.使用专项储备 -