华统股份：2021年年度财务报告.docx

合 并 资 产 负 债 表2021年12月31日会合01表编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司单位：人民币元资 产注释号期末数上年年末数负债和所有者权益注释号期末数上年年末数流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计12345678910111213141516171819 424,200,288.99 2,060,000.00 26,355,314.88 16,077,788.88 52,718,856.27 524,924,809.77 228,564,273.21 1,274,901,332.00 4,700,000.00 21,938,513.98 74,438,590.20 3,211,374,246.05 1,635,376,521.28 323,513,326.75 168,057,388.59 265,560,611.73 65,162,760.64 68,744,680.36 52,736.43 22,448,304.25 5,861,367,680.26 576,283,689.14 2,450,000.00 29,395,851.52 36,969,212.71 48,708,157.71 366,745,254.18 204,544,193.97 1,265,096,359.23 4,700,000.00 195,704,783.15 78,330,961.81 1,583,961,464.31 1,139,764,500.25 236,682,462.67 245,198,782.03 65,162,760.64 101,046,675.19 129,645.16 80,503,859.58 3,731,185,894.79流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计202122232425262728293031323318343536373839 1,319,376,006.11 569,023,719.25 5,443,537.52 58,011,728.57 36,660,675.53 23,304,106.41 123,084,811.11 144,856,270.42 3,163,654.81 2,282,924,509.73 1,717,434,550.28 434,969,491.09 134,558,992.58 219,647,060.46 229,507,970.85 2,600,169.06 2,738,718,234.32 5,021,642,744.05 456,240,764.00 42,266,607.28 445,872,642.89 49,113,940.80 71,956,321.81 574,369,832.00 1,541,592,227.18 573,034,041.03 2,114,626,268.21 716,298,100.98 227,281,076.63 5,789,277.09 53,649,159.62 22,474,504.79 11,983,621.33 165,798,232.36 78,006,986.23 3,415,191.93 1,284,696,150.96 648,209,387.78 493,553,774.99 228,805,635.07 109,632,186.97 3,466,892.08 1,483,667,876.89 2,768,364,027.85 448,156,580.00 49,902,051.54 406,871,955.98 51,897,799.60 61,999,530.56 790,468,417.16 1,705,500,735.64 522,417,490.53 2,227,918,226.17 资产总计 7,136,269,012.26 4,996,282,254.02负债和所有者权益总计 7,136,269,012.26 4,996,282,254.02法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：第 7 页 共 107 页母 公 司 资 产 负 债 表2021年12月31日会企01表编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司单位:人民币元资 产注释号期末数上年年末数负债和所有者权益注释号期末数上年年末数流动资产：流动负债： 货币资金 120,997,408.05 154,847,677.52 短期借款 830,059,620.83 494,490,997.22 交易性金融资产 交易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 1,640,000.00 2,450,000.00 应付票据 应收账款1 5,983,775.65 8,493,688.87 应付账款 35,089,646.49 7,255,949.86 应收款项融资 预收款项 3,539,793.05 3,888,892.88 预付款项 7,490,063.29 11,306,326.25 合同负债 11,068,064.02 9,031,355.71 其他应收款2 990,104,826.88 528,073,064.69 应付职工薪酬 7,665,264.88 6,654,033.63 存货 103,354,730.70 71,968,891.12 应交税费 6,251,344.15 1,933,254.36 合同资产 其他应付款 597,157,725.22 509,349,250.91 持有待售资产 持有待售负债 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 4,849,665.38 3,000,000.00 其他流动资产 77,004,533.85 74,668,989.34 其他流动负债 996,125.76 812,822.01 流动资产合计 1,306,575,338.42 851,808,637.79 流动负债合计 1,496,677,249.78 1,036,416,556.58非流动负债： 长期借款 475,604,465.29 336,635,477.77 应付债券 434,969,491.09 493,553,774.99 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,907,157.27 非流动资产： 长期应付款 838,200.00 债权投资 长期应付职工薪酬 其他债权投资 预计负债 长期应收款 2,300,000.00 2,300,000.00 递延收益 5,911,273.37 9,269,090.66 长期股权投资3 2,435,211,629.60 2,195,580,566.17 递延所得税负债 其他权益工具投资 其他非流动负债 其他非流动金融资产 非流动负债合计 920,230,587.02 839,458,343.42 投资性房地产 49,982,667.43 52,830,675.66 负债合计 2,416,907,836.80 1,875,874,900.00 固定资产 124,347,905.13 138,480,037.73所有者权益(或股东权益)： 在建工程 5,632,847.14 3,305,201.30 实收资本(或股本) 456,240,764.00 448,156,580.00 生产性生物资产 其他权益工具 42,266,607.28 49,902,051.54 油气资产 其中：优先股 使用权资产 4,875,954.40 永续债 无形资产 14,426,162.27 14,696,520.13 资本公积 469,686,871.87 415,339,242.06 开发支出 减：库存股 49,113,940.80 51,897,799.60 商誉 其他综合收益 长期待摊费用 17,657.98 115,305.35 专项储备 递延所得税资产 盈余公积 71,956,321.81 61,999,530.56 其他非流动资产 618,600.00 369,000.00 未分配利润 536,044,301.41 460,111,439.57 非流动资产合计 2,637,413,423.95 2,407,677,306.34 所有者权益合计 1,527,080,925.57 1,383,611,044.13资产总计 3,943,988,762.37 3,259,485,944.13负债和所有者权益总计 3,943,988,762.37 3,259,485,944.13法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：合 并 利 润 表2021年度会合02表编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司单位：人民币元项 目注释号本期数上年同期数一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）（一） 按经营持续性分类： 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二） 按所有权归属分类： 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一） 不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他（二） 将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一） 基本每股收益（二） 稀释每股收益11234567891011121314 8,342,248,673.41 8,342,248,673.41 8,440,672,709.33 8,114,866,695.37 17,219,444.40 64,085,594.94 116,465,228.36 22,473,042.50 105,562,703.76 108,577,397.86 3,539,617.75 49,470,700.81 46,343,886.90 9,921,279.74 -1,561,474.01 -201,386,088.14 440,665.58 -205,116,344.78 18,762,568.05 41,616,557.80 -227,970,334.53 18,874,339.88 -246,844,674.41 -246,844,674.41 -192,463,534.51 -54,381,139.90 -246,844,674.41 -192,463,534.51 -54,381,139.90 -0.44 -0.35 8,836,356,750.32 8,836,356,750.32 8,756,939,277.63 8,538,801,446.16 10,427,318.79 46,657,474.85 110,194,442.41 22,105,366.39 28,753,229.03 35,479,353.52 7,032,636.50 70,410,025.31 3,098,632.17 -7,981,383.82 -2,077,468.90 -3,596,355.52 29,398,904.88 176,651,210.63 4,100,287.61 11,074,690.47 169,676,807.77 8,326,977.83 161,349,829.94 161,349,829.94 135,097,709.40 26,252,120.54 161,349,829.94 135,097,709.40 26,252,120.54 0.31 0.29法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：第 9 页 共 107 页母 公 司 利 润 表2021年度会企02表编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司单位：人民币元项 目注释号本期数上年同期数一、营业收入1 1,256,818,008.15 1,492,826,575.68 减：营业成本1 1,198,679,199.32 1,418,649,734.27 税金及附加 5,790,166.76 2,285,047.34 销售费用 8,679,730.84 6,539,357.61 管理费用 24,517,457.08 41,128,446.33 研发费用2 6,569,966.43 12,404,805.42 财务费用 23,604,410.69 5,442,708.85 其中：利息费用 48,576,289.85 26,159,346.79 利息收入 1,210,821.51 3,725,502.41 加：其他收益 12,218,574.15 19,039,179.55