适应于彩印有限公司可行性报告.doc

项目可行性研究报告项 目 名 称 ： 建 设 单 位 ： 项目法人代表： 联 系 方 式 ： 20xx年 月 日概 况 印刷业是一个特种和高利润行业，尤其是医用药品包装盒印刷业利润更高，但要开展这些业务，必须要取得省新闻出版局，省工商局和省药品监督管理局颁发的从业许可证才行，否则均属违法行为。要取得上述几个许可证除必须具备相应水平的硬件条件外，还必须具备相应的软件条件，如经营者的遵纪守法程度、诚信度以及业务拓展和市场公关能力才行。xx年原县造纸厂经营厂长xx同志担任地方国营县印刷厂厂长期间，业务蒸蒸日上。但就在xx年由于旧城改造，贵厂整体卖给了开发商，全厂将卖得的钱按工龄分配解体。xx同志经过近10年的经营管理，积累了一定的经验，拓宽了印刷业务。在xx年获悉药品包装盒印刷业务的市场潜力大，利润更高，经过一年多的市场调查和市场公关，在xx年包括xx制药有限公司等较大的制药企业均与xx达成了药品包装盒印刷业务意向协议。xx年初xx同志决定在xx科技工业园区新成立一家彩印包装公司，预计购买土地11亩，建设新厂房和购置2套新设备，估计总投资600多万元，xx同志可以解决300万元左右，尚差300万元。因而不得不对外进行招商，寻求合作伙伴。一、 项目投资的可行性1、由于xx市地处xx高速公路和省道106线的交叉点上，距xx73公里，距xx65公里，距xx46公里，距雅安110公里，交通十分便利，且基础设施条件优越，投资软环境好。2、目前我省的医用药品包装盒印刷厂仅几家，地处xx市，因而具有一定的垄断行为，其印制价格相对较高。如果在xx投资新建xx彩印有限公司，不仅填补了xx市药品包装盒印刷业务空白，增加xx市的税收和就业，而且印刷成本大大低于xx，市场份额较大。据xx年调查情况，仅xx制药有限公司等5家制药企业，每年的包装盒印刷业务就达3000万元以上。经过做工作，5家制药企业均愿意将50%以上的业务交给xx市xx彩印有限公司做，也就是说该公司建成后，每年可承接到1500万元以上的药品包装盒印制业务，且纯利润每年可达300多万元，投资风险很小。二、投资规模及效益预测1、预计总投资600.8万元。购买土地11亩，每亩7万元，共计77万元机器设备预计投资291.8万元厂房及配套设施等，预计投资132万元流动资金100万元2、项目投产后的业务承接能力为2000万元3、项目投产后的经济效益预测分析。以400g纸为原料，印刷康复新液药品包装盒（16开），一条生产线为例，年生产300天，可印刷7649万个左右,年创产值1300万元,年创税后利润近200万元。详细分析见表1表1 xx新液药用包装盒（16开）成本和销售表一、成本核算1、年工作量年开机天数（天）300年印刷包装盒（个/年）764976002、材料详情年纸耗量（吨）1643.55单价（元/吨）4500.00年购纸款（元）7395975纸张成本（元/个）0.096682日PS版用量（张）2.5年PS版用量（张）750PS版单价（元）27.00年购PS版款（元）20250PS版成本（元/个）2.65×10-4年胶片款（元）40000 胶片成本（元/个）5.23×10-4油墨等款（元）300000油墨等成本（元/个）3.922×10-3年用膜款（元）382488膜成本（元/个）5.000×10-3材料总成本（元/个）0.0097093、人工详情年印刷量（千印）112500单、双色印刷工人（人）15单价（元/千印）3.00年印刷人工费（元）337500印刷成本（元/个）4.412×10-3覆膜工人（人）9覆膜人工费（元）200700覆膜成本（元/个）2.624×10-3模切工人（人）18模切人工费（元）360000模切成本（元/个）4.706×10-3糊盒工人（人）12糊盒人工费（元）240000糊盒成本（元/个）3.137×10-3打包工人（人）6打包人工费（元）114000打包成本（元/个）1.490×10-3切、晒工人（人）4切、晒人工费（元） 76000切、晒成本（元/个）9.94×10-4电工（人）1电工人工费（元）19000电工成本（元/个）2.48×10-4年管理费（元）252000管理成本（元/个）3.294×10-3人工总成本（元/个）0.0209054、动力成本时运行功率（千瓦）60.0电价（元/度）0.50年电费（元/年）216000动力成本（元/个）2.824×10-35、不可预测费年不可预测费（元）300000不可预测成本（元/个）3.922×10-36、税收详情年税收（6%计,元）780276税收成本（元/个）0.0102007、总成本总生产成本（元/个） 0.144242二、销售收入单价（元/个）0.170年总产值（元）13004592三、利润详情单个利润（元/个）0.025758年总利润（元）1970425.18一、土地购置费购买数量（亩）单价（万元/亩）金额（万元）备注11777科技工业园二、厂房及办公楼建筑费1、车间面积（m2）单价（元/m2）金额（万元）备注1500400602、综合办公楼（m2）单价（元/m2）金额（万元）备注80045036三层3、后勤综合楼（m2）单价（元/m2）金额（万元）备注80045036二层4、合计（万元） 132三、设备购置设备名称数量单价（万元）金额（万元）产地PZ41020C-PCI四色平版印刷机 1 155.00 155.00上海光华740单色四开平版印刷机 119.00 19.00上海光华FYS1000型油性胶覆膜机 1 6.50 6.50 瑞安ML1300平压压痕模切机 3 5.00 15.00 瑞安ZH-600A型糊盒勾底机 1 9.00 9.00 温洲SBD1000型晒版机 1 1.30 1.30 江苏920型切纸机带液压 1 5.20 5.20 温洲MSQ-C型磨刀机 1 3.50 3.50 江苏上压光机 1 9.80 9.80 温洲叉车 1 6.00 6.00 xx运输车辆 3 10.50 31.50办公设备 批 15.00 15.00不可预测的费用 15.00设备投资合计 291.80四、生产流动资金（万元）100总投资（万元）600.84、xx市xx彩印有限公司新厂房、办公楼、设备等投资预算，见表2 表2 xx彩印有限公司投资详细表5、xx市xx彩印有限公司定员情况，见表3一、管理人员主要管理（名） 办公室（名） 财务部（名） 业务部（名） 1 1 2 5生产主管（名） 仓库（名） 总计（名） 1 2 12二、后勤人员 食堂人员（名） 门卫人员（名） 卫生花草（名）总计（名） 3 3 1 7三、生产工人 单色印刷（名） 四色印刷（名）模切岗位（名） 糊盒岗位（名） 4 6 4 8 打包入库（名） 晒版岗位（名） 切纸磨刀（名） 覆膜岗位（名） 4 1 2 6 电工岗位（名） 质量检测（名） 总计（名） 1 2 38 公司总定员（名） 57三、 项目建设进度项目建设期为56个月（含设备的安装和调试），建成投产后，每年可上缴国家税收（含国税、地税）约100万元，可获净利润300万元，三年内（含建设期）可收回全部投资，投资回报率高，风险小。xx市xx彩印有限公司一经成立，公司领导和员工将与时俱进，开拓进取，团结务实，真诚高效，严谨准确，在项目的设计，施工和企业管理方面狠下工夫，发展彩印包装业的同时，带动其它产业发展，共同创造xx经济之辉煌。可行性研究报告的主要内容项目可行性研究的内容，因项目的性质不同、行业特点而异。从总体上看，主要包括以下内容。（1）总论。总论主要说明项目提出的背景、研究工作的依据和范围，以及可行性研究的主要结论、存在的问题和建议。（2）市场调查与预测。市场分析包括市场调查和市场预测，是可行性研究的重要环节，其内容包括市场现状调查、产品供需预测、价格预测、竞争力分析、市场风险分析。（3）建设方案。建设方案主要包括建设规模与产品方案，工艺技术和主要设备方案，场（厂）址选择方案，主要原材料、辅助材料、燃料供应方案，总图运输和土建方案，公用工程方案，节能、节水措施，环境保护治理措施方案，安全、职业卫生措施和消防设施方案，项目的组织机构与人力资源配置方案等。（4）投资估算。在确定项目建设方案工程量的基础上估算项目的建设投资，分别估算建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费，还要估算建设期利息和流动资金。（5）融资方案。在投资估算确定融资额的基础上，研究分析项目的融资主体，资金来源的渠道和方式，资金结构及融资成本，融资风险等。结合融资方案的财务分析，比较、选择和确定融资方案。（6）财务分析。详细估算营业收入和成本费用，预测现金流量；编制现金流量表等财务报表，计算相关指标；进行财务盈利能力、偿债能力分析以及财务生存能力分析，评价项目的财务可行性。（7）经济分析。对于财务现金流量不能全面、真实地反映其经济价值的项目，应进行经济分析。包括外汇影子价格及评价参数选取、效益费用范围与数值调整、国民经济评价报表、国民经济评价指标、国民经济评价结论等内容。（8）经济影响分析。对于行业、区域经济及宏观经济影响较大的项目，还应从行业影响、区域经济发展、产业布局及结构调整、区域财政收支、收入分配以及是否可能导致垄断等角度进行分析。对于涉及国家经济安全的项目，还应从产业技术安全、资源供应安全、资本控制安全、产业成长安全、市场环境安全等角度进行分析。（9）资源利用分析。对于高耗能、耗水、大量消耗自然资源的项目，如石油和天然气开采、石油加工、发电等项目，应分析能源、水资源和自然资源利用效率；一般项目也应进行节能、节水、节地、节材分析；所有项目都要提出降低资源消耗的措施。（10）土地利用及移民搬迁安置方案分析。对于新增建设用地的项目，应分析项目用地情况，提出节约用地措施。涉及搬迁和移民的项目，还应分析搬迁方案和移民安置方案的合理性。（11）社会评价和社会影响分析。对于涉及社会公共利益的项目，如农村扶贫项目，要在社会调查的基础上，分析拟建项目的社会影响，分析主要利益相关者的需求，分析对项目的支持和接受程度，分析项目的社会风险，提出需要防范和解决社会问题的方案。（12）敏感性分析和盈亏平衡分析。进行敏感性分析，计算敏感度系数和临界点，找出敏感因素及其对项目效益的影响程度；进行盈亏平衡分析，计算盈亏平衡点，粗略预测项目适应市场变化的能力。（13）风险分析。对项目主要风险因素进行识别，采用定性和定量分析方法估计风险程度，研究提出防范和降低风险的对策措施。（14）结论与建议。应归纳总结，说明所推荐方案的优点，并指出可能存在的主要问题和可能遇到的主要风险，作出项目是否可行的明确结论，并对项目下一步工作和项目实施中需要解决的问题提出建议。文档来源于网络，如有侵权请联系删除7