财务部职能说明(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上职能说明书部门名称财务部部门使命为了提高企业的经济效益，发挥财务监督和服务职能，为决策层提供决策依据，在公司发展战略和相关财务制度指导下，构建公司财务管理平台并维护其运营。工作职责：1. 中长期财务规划和日常工作计划的组织、制订、实施和监控1) 根据公司发展战略，在充分沟通的基础上，制订公司的财务战略规划方案，供公司论证审批；2) 制订年度和月度财务工作计划以及财务应变计划，并负责解释与沟通；3) 制订项目的投资和融资计划方案；4) 监控各项财务计划的实施，并定期或不定期向总经理汇报。2 构建公司预算管理体系并组织运行和实施1) 构建公司预算管理体系；2) 编制公司年度预算，指导和监督各部门执行预算；3) 审核预算的执行结果，向相关部门提供预算考核建议。3。 资产管理1) 资金管理，包括资金的筹措供应、使用、运转调度、回收等； 2) 公司的各项债权、债务的结算催收工作，及时进行应收应付款项的清算，防止呆、坏账发生；3) 对公司各类库房进行出入库和统计管理；4) 负责研究税收政策、正确计算各种税金，按时申报、依法缴纳各种税金；5) 参与公司新项目、新产品等重大投资项目的经济核算和企业内部的审查，为领导决策提供参考；6) 审核固定资产的处理4会计核算工作1) 组织上集中统一管理公司所有库管岗位及统计核算岗位；2) 组织指导各部门的会计核算，并对其成本、费用、利润等指标完成情况提出考核建议；3) 负责公司各种统计、会计核算和其他业务的记帐工作，严格按照会计制度进行记账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚，真实反映企业财务和经营成果；4) 及时汇总、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续；5) 正确进行会计电算化处理，提高财务工作的速度和效率。5 财务相关数据及信息的收集、统计、汇总和分析1） 定期编制各种财务报表及出具财务报告，并确保真实、准确、可靠；2) 组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本、增收节支、提高效益；3) 负责财务税收的情报系统规划管理和具体搜集、分析等实施工作。6 提出财务机构的设置和会计人员的配备、会计职务的设置和聘任及其调整等方面的建议方案，明确实施和管理的职责权限；7. 财务部基础管理1) 负责财务印鉴和相关资质证明的管理；2) 负责制订、完善财务管理和本部门的工作流程、标准和规章制度，并实施或督促各部门执行；3) 做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作；4) 根据公司发展情况，负责财务相关的人力资源需求和培训计划的制订。8 负责财务、会计、税务、工商等方面的对外联络和公关工作。9 完成上级委派的其他任务。部门权限：1、 根据公司相关规定，有权对所属部门人员工作进行奖惩考核，有晋升、降职、调动、解聘的建议权；2、 根据工作实际情况，有对公司财务管理、会计核算、预算管理等工作进行相应的调整建议权；3、审核各项报销凭证的合法性，对违反财务制度的支出有权拒绝支付；4、 在财务管理、会计核算、预算管理工作中，有权要求有关部门提供相关资料和必要的配合；5、 在财务管理、会计核算、预算管理工作中，有权对各部门相关的执行、协调和配合工作提出考核建议；6、 对授权范围内的财务管理、会计核算、预算管理工作计划内所需预算资金有权即时使用；7、 有权对财务系统的组织设计或调整提出建议。专心-专注-专业