会计信息化教程（畅捷通T3版）上机指导教案汇总 项目4.1--5.4.docx
工程四月末处理任务一银行对账的处理实训目的通过本实训，能正确录入银行期初余额、对账单，学会编制银行存款余额调节表。实训资料一 录入期初余 额例41以103李强的身份注册T3软件，完成银行对账期初的相关操作。银行对账的启用日期为2018年1月1日。企业建设银行的银行存款日记账期初余额和银行对账单期初余额均为5500000元，无未 达账项。操作 任务 要求根据资料一在现金系统里完成期初余额的录入并写 出操作步骤。你的问题是什么，如何解决的？实训资料二 录入银行对 账单以103李强的身份完成以下银行对账单的相关操作。银行对账单。建设银行的对账单数据如下表41所示。表41 建设银行对账单数据日期结算方式票号借方金额贷方金额余额2018-01-0155000002018-01-03130005497002018-01-04202ZZ201801015850054385002018-01-06202ZZ2018010227500057135002018-01-07202ZZ2018010321060055029002018-01-10201XJ 20180101200055009002018-01-18202ZZ201801044393005061600操作根据资料二要求完成银行对账单的录入并写出操作你的问题是什么，如何解决的？工程五报表管理系统 任务二报表格式设计实训目的通过本实训，能正确制作自定义报表。实训资料一 自定义货币 资金表例51制作自定义货币资金表，格式如表51所示：表51 货币资金表单位名称：河北华源年 月日单位：元工程彳亍次期初数期末数现 金1银行存款2其他货币资金3合 计4会计主管：制表人：操作 任务 要求根据资料一在报表系统里制作货币资金表并写出操 作步骤。你的问题是什么，如何解决的？谈谈通过本 工程的实训 你的收获工程五 报表管理系统 任务三报表数据处理实训目的通过本实训，能正确处理月末转账定义的设置和生成记账凭证的业务。实训资料一 报表数据处 理例52生成2018年1月份的货币资金表。操作 任务 要求根据资料一在报表系统里增加表页、输入关键字并 写出操作步骤。你的问题是什么如何解决的？谈谈通过本 工程的实训 你的收获工程五报表管理系统任务四应用报表模板通过本实训，能正确利用模板生成资产负债表。实训目的例53实训资料一利用报表模板,生成资产债效。负产负债表根据资料一在报表系统里利用模板生成资产负债表你的问题是什么，如何解决的？并与出操作步骤。操作任务要求谈谈通过本 工程的实训 你的收获任务要求步骤。实训资料三 银行对账、 余额表查询例43以103李强的身份完成建行存款(100201)银行对账的相关操作。例43以103李强的身份完成建行存款(100201)的银行存款余额表的查询操作。根据资料三完成银行对账和余额表查询并写出操作 你的问题是什么，如何解决的?步骤。操作任务要求谈谈通过本 工程的实训 你的收获工程四月末处理 任务二工资费用的分摊处理实训目的通过本实训，能正确处理工资系统日常业务，学会工资分摊设置，生成记账凭证。实训资料一 工资分摊例44以102张丽的身份注册畅捷通用友T3,完成以下工资总额的计算、分配和各种经费、保 险费用的计提,并生成转账凭证。1 .应付工资总额=应发合计义100%借：管理费用工资及福利费（经理办公室）工资及福利费（财务部）工资及福利费（供应部）销售费用工资及福利费（销售一部）销售费用工资及福利费（销售二部）制造费用工资及福利费（车间管理人员）生产本钱直接人工（生产人员）贷：应付职工薪酬工资2 .福利费=应发合计X 14%借：管理费用工资及福利费（经理办公室）工资及福利费（财务部）工资及福利费（供应部）销售费用工资及福利费（销售一部）销售费用工资及福利费（销售二部）制造费用工资及福利费（车间管理人员）生产本钱直接人工（生产人员）贷：应付职工薪酬福利费3 .工会经费=应发合计X2%借：管理费用工资及福利费（经理办公室）工资及福利费（财务部）工资及福利费（供应部）销售费用工资及福利费（销售一部）销售费用工资及福利费（销售二部）制造费用工资及福利费（车间管理人员）生产本钱直接人工（生产人员）贷：应付职工薪酬工会经费4 .职工教育经费二应发合计X1.5%借：管理费用工资及福利费（经理办公室）工资及福利费（财务部）工资及福利费（供应部）销售费用工资及福利费（销售一部）销售费用工资及福利费（销售二部）制造费用工资及福利费（车间管理人员）生产本钱直接人工（生产人员）操作 任务 要求谈谈通过本工程的实训你的收获贷：应付职工薪酬职工教育经费.社保二保险义100%借：应付职工薪酬工资贷：其他应收款社保5 .公积金=住房公积金X 100%借：应付职工薪酬公积金贷：其他应收款公积金6 .代扣个人所得税二代扣税X 100%借：应付职工薪酬工资贷：其他应收款代扣所得税根据资料一在工资系统里完成工资分摊的设置并生 你的问题是什么，如何解决的?成转账凭证，写出操作步骤。工程四月末处理任务三固定资产期末业务处理实训目的通过本实训，能正确处理总账固定资产系统日常业务，学会填制记账凭证，修改记账凭 证。实训资料一 固定资产折 旧例44以102张丽的身份注册畅捷通用友T3,完成2018年1月的固定资产计提折旧的操作。操作 任务 要求根据资料一在固定资产系统里完成计提折旧的操作 并写出操作步骤。你的问题是什么，如何解决的？实训资料二 固定资产减 少例44经理办公室所属的汽车被交通事帮报废,残值收入1500。元,保险赔偿120000元,发生 清理费用600元。相关收入和支出为现金,保险费尚未收到。经批准,处理固定资产的损失 3210。元记入营业处支出。汽车的固定资产卡编号00001。（附单据数,固定资产清理1张, 清理费用1张,残值收入1张,保险赔偿1张,固定资产处理损溢结转1张）操作 任务 要求根据资料二要求完成固定资产减少的操作并写出操 作步骤。你的问题是什么，如何解决的？谈谈通过本 工程的实训 你的收获工程四月末处理任务四月末的转账定义与生成操作实训目的通过本实训，能正确处理月末转账定义的设置和生成记账凭证的业务。实训资料一 月末转账例4一5本月前期的凭证,以103李强的身份进行出纳签字,以101陈红兰的身份进行审核签字 及记账。完成后,更换操作员为102张丽继续以下内容。1、1月31日,结转“制造费用”账户本期发生额到“生产本钱”账户,分配比例为设备 A为60%,设备B为40%。（附单据1张）借:生产本钱制造费用（A设备）FS （5101）月,借）X0.6制造费用（B设备）FS （5101,月,借）X0.4贷:制造费用材料费FS（510101,月,借）工资及福利费FS（510102,月,借）折旧费FS（510103,月,借）其他FS（510104,月,借）2、1月31日,本月生产的设备A全部完成,设备B全部未完工,结转本月入库产品成 本。（附单据1张）借:库存商品设备AJGO贷:生产本钱直接材料（设备A） QM（500101,月,借,1）直接人工（设备A） QM（500W2,月,借,1）制造费用（设备A）QM（500W3,月,借,1）3、1月31日,结转本月已销商品本钱（附单据1张）库存商品科目:1405商品销售收入科目:6001商品销售本钱科目:64014、1月31日,结转本月各损益类科目发生额到“本年利润”账户。（附单据1张） 凭证类别:转账凭证本年利润科目:4103操作 任务 要求根据资料一在总账系统里完成月末转账业务的设置 并生成转账凭证。你的问题是什么，如何解决的？谈谈通过木 工程的实训 你的收获工程四月末处理 任务五月末的对账与结账处理实训目的通过本实训，能正确处理固定资产管理系统、工资管理系统和固定资产管理系统月末对 账和结账工作。实训资料一 月末结账例46以101陈红兰的身份注册畅捷通用友T3,操作日期为2018年1月31日,完成启用的固 定资产管理系统、工资管理系统和总账系统的对账及结账操作。操作 任务 要求根据资料一在总账、固定资产和工资管理系统里完 成月末的对账和结账工作并写出操作步骤。你的问题是什么，如何解决的？谈谈通过本 工程的实训 你的收获
