资金管理系统使用手册.pdf

费用控制和资金管理系统费用控制和资金管理系统使用手册使用手册杭州韵源科技有限公司二零一三年五月五日前前言言 手册阅读指南手册阅读指南本手册是韵源费用控制和资金管理系统等系列软件之使用手册.在不同的产品系列中包含的费用控制和资金管理系统的版本不同，由于各版本间的总体功能相似,仅在个别功能及名词的称呼上有些差别，所以不影响软件的使用。因此，本手册以韵源费用控制和资金管理系统集团版为例进行编写，在各版本差别较大的地方予以分别说明,请用户予以注意,由此给您的工作带来的不便请您谅解。手册中的某些图形界面与软件中的界面可能稍有差异，但功能介绍与软件中功能的相同，图形界面信息以软件中的界面为准，请用户在使用过程中予以注意。本手册是针对费用控制和资金管理系统的详细使用说明。在手册中给用户提供了使用该软件进行系统操作所需要的全部支持信息。为了便于用户阅读，本手册分为六个部分为您进行详细讲解.第一部分 使用基础介绍费用控制和资金管理系统的一些基础操作，基本概念、操作流程、系统菜单等信息；第二部分系统初始化该部分主要介绍在开始使用费用控制和资金管理系统进行日常业务处理之前,应该完成哪些初始化工作。第三部分 营销管理部员工业务处理第四部分 财务部员工业务处理第五部分 人事部业务处理第六部分 其它部门员工日常业务处理第七部分 系统管理和设置主要介绍如何完成费用业务申请、借款、报销等工作，这部分内容是与借款、报销业务处理工作最为密切相关的。阅读方法阅读方法本手册是费用控制和资金管理系统的使用手册，着重介绍如何通过使用费用控制和资金管理软件，更好的管理本单位的预算、资金执行.本手册的读者为费用控制和资金管理系统的操作人员。如果您已经有了一定的计算机应用基础，可以直接依照本手册学习费用控制和资金管理系统的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉Windows2000、WindowsXP 等操作系统的基本操作，阅读微软公司相关用户手册，以便对所购买的软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习费用控制和资金管理系统的使用方法。用户在正式使用费用控制和资金管理系统软件进行预算编制、业务数据等级、业务申请、借、还款，报销之前，最好由系统管理员不熟创建一个实验账套和演示系统，以便操作人员在参看本手册的同时,能够试着使用费用控制和资金管理系统软件在演示系统中录入一些基础资料和借款、报销、还款处理，查询输出一些账表等,这样学习的效果会更好一些。图形符号约定图形符号约定【】”：在本手册中代表系统中的一个按钮或图标按钮；“【】”：在本手册中代表菜单的路径；注意事项注意事项费用控制和资金管理系统的不同版本广泛适用于各类企业、行政事业单位及核算中心，本手册以费用控制和资金管理系统的标准版为例进行说明，其中可能涉及的一些称谓在各类单位中有所差别，但这并不影响本手册对软件使用的指导说明，请用户予以理解；手册中的一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但功能是完全相同的，请用户在使用中注意；版权声明版权声明本手册的版权归杭州韵源科技有限公司所有，未经我公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或传播本手册的任何部份。本手册所述内容如有更改,恕不另行通知.通信地址：杭州市滨江区伟业路 68 号高新软件园邮编:310053电话:（0571)62433388网址：http:/www。iharding。net目目录录1.使用基础.261.1.费用控制和资金管理和其他系统的关系.261。1。1。与OA关系261。1。2.与企业 ERP 进销存软件关系.261。2。基本概念.261.2。1.单据类型.261.2.2.费用项目和项目类别.261。2.3。审批流程.261。2。4。费用预算271。2。5。费用申请271.2。6。费用执行.271.2。7。费用支付申请.271.2。8.借款单.271.2。9.报销单.271.2。10。出纳营业柜台271。2.11.承兑汇票.281.2.12.存贷管理.281。2.13.内部银行.281。2。14。客户281。2.15。供应商281。2.16。终端281。2.17。促销员281。2。18.单据编码281。3.系统流程图.281。3.1。概述.281.3。2。流程图.291。4。基本操作.291。4。1.第一次使用和登录.291。4。2。认识系统工作界面291。5。系统角色分工.291.5.1。销售市场部门.291.5。2。财务资金部门.301。5.3.行政人力资源部门.301。5。4。采购部门311.5.5.其它部门.312。系统管理和初始化.312。1.初始化系统.312.1.1。系统安装.312.1。2。初始化系统步骤.312.2.系统管理.322.2.1。帐号管理.322.2.2.部门管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.2.3。权限管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.2。4。数据字典.错误错误!未定义书签。未定义书签。2。2.5。业务类别维护.错误错误!未定义书签。未定义书签。2。2.6。操作日志.错误错误!未定义书签。未定义书签。2。2.7。流程模版设计.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.2。8.执行流程管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。2.2.9。统一类别管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。2。2.10。Portal应用管理错误错误!未定义书签。未定义书签。2.2。11.访问控制管理.错误错误!未定义书签。未定义书签。3。行政和日常管理费用.373.1。行政费预算.373。1.1。部门年度预算管理工作界面：.373。1。2.增加部门年度预算：.373。1.3。编辑部门年度预算表:.383。1.4.删除部门年度预算表:.383.1.5。查看部门年度预算表：.383。1。6.提交预算表审批：.383。1.7.部门年度预算表审批流程：.393。1.8.部门年度预算表上查:.393。1.9.部门年度预算表下查：.393.1。10.查找部门年度预算表:.393。1.11.统计部门年度预算表：.393。2。部门月度预算.403。2.1.部门月度预算管理工作界面.403。2。2.增加部门月度预算.403.2。3.编辑部门月度预算.413.2。4。删除部门月度预算.413。2.5。查看部门月度预算.413.2。6。提交部门月度预算审批.413。2.7.部门月度预算审批流程.413。2.8。上查部门月度预算.423.2.9.下查部门月度预算.423。2.10。查找部门月度预算423.3。员工工资预算.423.3.1.员工工资预算管理工作界面.423.3.2。增加员工工资预算.423。3。3.编辑员工工资预算.433。3。4。删除员工工资预算433.3.5.查看员工工资预算.433.3.6.提交员工工资预算.443。3。7.员工工资预算审批流程.443。3。8。上查员工工资预算443.3.9.下查员工工资预算.443.3。10。查找员工工资预算443。3。11.统计员工工资预算443。4。非日常业务申请.453。4。1.非日常业务申请表工作界面.453。4.2。增加非日常业务申请表.453.4。3。编辑非日常业务申请表.463.4。4.删除非日常业务申请表.463.4.5.查看非日常业务申请表.463。4.6.提交非日常业务申请表.463.4.7.非日常业务申请表审批流程.463。4.8.上查非日常业务申请表.473。4。9。下查非日常业务申请表473。4。10。查找非日常业务申请表473.4.11。统计非日常业务申请表.473.5。借款申请.483。5。1。借款申请主界面483。5。2。增加借款申请483。5。3.编辑借款申请.483。5。4。删除借款申请483.5.5。查看借款申请.483。5。6.提交借款申请.483。5。7.借款申请核销.493.5。8.借款申请反核销.493.5.9.借款申请审批流程.493.5.10。下查借款申请.493。5.11。查找借款申请493。6。非日常费用支付.493.6。1.非日常费用支付工作界面.503。6。2。从源单增加非日常费用支付503.6。3。增加非日常费用支付.503。6。4。编辑非日常费用支付513。6.5.删除非日常费用支付.513。6.6.查看非日常费用支付.523.6.7.提交非日常费用支付.523.6.8。非日常费用支付审批流程.523。6.9.上查非日常费用支付.523。6。10.下查非日常费用支付523.6。11.查找非日常费用支付.533。7。日常费用和差旅费用报销.533.7。1。报销主界面.533.7.2。增加日常报销单（批量员工报销).533.7。3.增加差旅报销单.543。7.4.编辑日常报销单.543。7。5.编辑差旅报销单.553.7.6.删除报销单.553。7。7。查看报销单553.7.8。报销单提交审批.553.7。9。报销单审批流程.553。7。10.初始化报销单流程563。7。11。上查报销单563。7。12。下查报销单563。7。13.查找报销单563.7.14.统计报销单.563。8.员工工资表.563.8。1.员工工资表主界面.573。8.2。增加员工工资表.573.8.3.编辑员工工资表.583.8.4.删除员工工资表.583。8。5。查看员工工资表583。8。6。提交员工工资表583.8。7。员工工资表审批流程.583。8。8。下查员工工资表594.营销活动费用.594.1.营销活动预算.594.1。1.营销活动预算主界面.594.1。2。增加营销活动预算.594。1。3.编辑营销活动预算.604.1。4。删除营销活动预算.604.1。5。查看营销活动预算.604.1。6。提交营销活动预算.604.1.7。营销活动预算审批流程.614.1。8.下查营销活动预算.614.1.9。查找营销活动预算.614.2。营销活动申请.614。2。1.营销活动申请主界面.614。2.2。增加营销活动申请.614.2.3.编辑营销活动申请.624。2.4.删除营销活动申请.624。2.5.查看营销活动申请.634.2。6。提交营销活动申请.634.2.7。营销活动申请审批流程.634.2。8。下查营销活动申请.634。2.9。查找营销活动申请.634.2。10。统计营销活动申请644。3.营销活动费执行.644。3。1.营销活动执行单主界面.644.3。2。增加营销活动执行单.644。3.3.编辑营销活动执行单.654.3.4.删除营销活动执行单.654.3.5.查看营销活动执行单.664。3。6.确认和反确认营销活动执行单.664.3.7.下查营销活动执行单.664。3。8。查找营销活动执行单664。4.营销费用支付申请.664.4。1.营销活动支付申请单主界面.664.4.2。从源单增加营销费用支付.664.4.3。增加营销活动支付申请单.674。4.4.编辑营销活动支付申请单.684.4.5.删除营销活动支付申请单.684.4.6.查看营销活动支付申请单.684。4。7。提交营销活动支付申请单684。4.8。营销活动支付申请单审批流程.694.4.9.下查营销活动支付申请单.694。4。10.查找营销活动支付申请单695。营运费用.705.1。营运费用预算.705。1.1。营运费用预算主界面.705。1。2。增加营运费用预算705。1.3.编辑营运费用预算.705.1.4。删除营运费用预算.705.1。5.查看营运费用预算.705。1。6.提交营运费用预算.705.1.7。营运费用预算审批流程.705.1.8.下查营运费用预算.705。1.9.查找营运费用预算.705.1.10。统计营运费用预算.705.2.营运返利费用申请.705.2。1。营运返利费用申请主界面.705.2.2。增加营运返利费用申请.705。2。3.编辑营运返利费用申请.705.2。4.删除营运返利费用申请.705.2。5.查看营运返利费用申请.705。2.6.提交营运返利费用申请.705.2。7.营运返利费用申请审批流程.715。2。8.下查营运返利费用申请.715。2。9.查找营运返利费用申请.715.2。10。统计营运返利费用申请715。3。营运返利费用支付.715.3。1.营运返利费用支付申请单主界面.715.3.2.增加营运返利费用支付申请单.715。3。3。编辑营运返利费用支付申请单715.3。4。删除营运返利费用支付申请单.715。3。5.查看营运返利费用支付申请单.715。3。6。提交营运返利费用支付申请单715。3.7。营运返利费用支付申请单审批流程.715。3。8。下查营运返利费用支付申请单715.3.9.查找营运返利费用支付申请单.715。3.10。统计营运返利费用支付申请单715.4.代配送返利费用支付.715.4。1。代配送返利费用支付申请单主界面.715.4。2。增加代配送返利费用支付申请单.715。4.3。编辑代配送返利费用支付申请单.715。4。4.删除代配送返利费用支付申请单.725。4.5.查看代配送返利费用支付申请单.725。4。6。提交代配送返利费用支付申请单725。4.7.代配送返利费用支付申请单审批流程.725.4.8。下查代配送返利费用支付申请单.725.4.9.查找代配送返利费用支付申请单.725.4。10。统计代配送返利费用支付申请单725。5。直供团购费用支付.725.5。1.直供团购费用支付申请单主界面.725.5。2。增加直供团购费用支付申请单.725。5.3。编辑直供团购费用支付申请单.725。5.4。删除直供团购费用支付申请单.725。5.5.查看直供团购费用支付申请单.725。5.6.提交直供团购费用支付申请单.725。5.7。直供团购费用支付申请单审批流程.725。5。8。下查直供团购费用支付申请单725。5。9。查找直供团购费用支付申请单725.5.10。统计直供团购费用支付申请单.726.终端费用.736.1。终端费用预算.736。1.1。终端费用预算主界面.736.1.2。增加终端费用预算.736。1.3。编辑终端费用预算.736.1.4.删除终端费用预算.736。1。5。查看终端费用预算736。1。6。提交终端费用预算736。1。7。终端费用预算审批流程736。1.8.下查终端费用预算.736.1.9。查找终端费用预算.736。1.10.统计终端费用预算.736.2.KA 总部费用预算.736.2。1。KA 总部费用预算主界面.736。2。2。增加KA总部费用预算736。2。3。编辑KA总部费用预算736。2。4。删除KA总部费用预算736。2。5.查看 KA 总部费用预算.736.2。6.提交 KA 总部费用预算.736。2.7.KA 总部费用预算审批流程.746.2.8.下查 KA 总部费用预算.746.2。9。查找 KA 总部费用预算.746。2。10.统计KA总部费用预算746.3。终端业务申请.746。3。1。终端业务申请单主界面746.3。2。增加终端业务申请单.746。3.3。编辑终端业务申请单.746.3.4.删除终端业务申请单.746.3.5。查看终端业务申请单.746.3.6。提交终端业务申请单.746.3.7。终端业务申请单审批流程.746。3。8.下查终端业务申请单.746。3。9。查找终端业务申请单746。3。10.统计终端业务申请单746.4。KA 业务申请.746。4.1。KA 业务申请单主界面.746.4。2.增加 KA 业务申请单.746.4。3。编辑 KA 业务申请单.746。4.4。删除 KA 业务申请单.756。4。5。查看KA业务申请单756。4。6.提交 KA 业务申请单.756。4.7。KA 业务申请单审批流程.756。4.8.下查 KA 业务申请单.756。4.9.查找 KA 业务申请单.756.4.10.统计 KA 业务申请单.756。5.终端费用执行.756.5。1.终端费用执行单主界面.756。5.2.增加终端费用执行单.756。5.3.编辑终端费用执行单.756。5。4。删除终端费用执行单756.5.5.查看终端费用执行单.756.5.6。确认和反确认终端费用执行单.756.5。7。下查终端费用执行单.756.5。8.查找终端费用执行单.756。5.9.统计终端费用执行单.756.6.KA 费用执行.756。6.1。KA 费用执行单主界面.756.6。2.增加 KA 费用执行单.766.6.3.编辑 KA 费用执行单.766。6。4.删除 KA 费用执行单.766.6.5.查看 KA 费用执行单.766。6.6。确认和反确认 KA 费用执行单.766.6.7。下查 KA 费用执行单.766.6.8。查找 KA 费用执行单.766.6。9.统计 KA 费用执行单.766.7。终端费用支付.766。7。1。终端费用支付申请单主界面766.7。2。增加终端费用支付申请单.766.7.3。编辑终端费用支付申请单.766。7。4。删除终端费用支付申请单766.7.5.查看终端费用支付申请单.766.7。6。提交终端费用支付申请单.766。7.7。终端费用支付申请单审批流程.766.7.8.下查终端费用支付申请单.766。7。9。查找终端费用支付申请单766。7。10.统计终端费用支付申请单766.8。KA 总部费用支付.776。8。1。KA总部费用支付申请单主界面776。8.2。增加 KA 总部费用支付申请单.776.8。3.编辑 KA 总部费用支付申请单.776。8。4。删除KA总部费用支付申请单776.8。5.查看 KA 总部费用支付申请单.776.8.6。提交 KA 总部费用支付申请单.776。8。7.KA 总部费用支付申请单审批流程.776。8。8.下查 KA 总部费用支付申请单.776。8。9。查找KA总部费用支付申请单776。8。10.统计KA总部费用支付申请单776.9。促销员工资表.776。9。1。促销员工资表主界面776。9.2.增加促销员工资表.776.9.3。编辑促销员工资表.776。9.4。删除促销员工资表.776.9.5。查看促销员工资表.776。9.6。提交促销员工资表.776.9。7.促销员工资表审批流程.776.9.8.下查促销员工资表.786.9.9。查找促销员工资表.786.9。10。统计促销员工资表787。销售、采购、库存、工资.787。1。年度销售预算.787.1.1.年度销售预算主界面.787.1。2。增加年度销售预算表.787.1。3。编辑年度销售预算表.787.1.4.删除年度销售预算表.787。1。5.查看年度销售预算表.787。1。6。提交年度销售预算表787.1。7.年度销售预算表审批流程.787。1。8。下查年度销售预算表787。1.9。查找年度销售预算表.787。1.10.统计年度销售预算表.787。2.终端销量登记.787.2.1.终端销量登记主界面.787.2。2.增加终端销量登记表.787.2。3.编辑终端销量登记表.787.2。4。删除终端销量登记表.797.2。5。查看终端销量登记表.797.2.6。提交终端销量登记表.797。2.7。终端销量登记表审批流程.797.2。8。下查终端销量登记表.797。2。9.查找终端销量登记表.797.2。10。统计终端销量797。3.终端库存登记.797.3.1.终端库存登记表主界面.797.3。2.增加终端库存登记表.797。3.3。编辑终端库存登记表.797.3。4。删除终端库存登记表.797.3.5.查看终端库存登记表.797。3。6.提交终端库存登记表.797。3。7.终端库存登记表审批流程.797.3。8。下查终端库存登记表.797.3。9.查找终端库存登记表.797。3.10.统计终端库存登记表.797.4.经销商库存登记.797。4。1。经销商库存登记主界面807。4。2.增加经销商库存登记表.807.4。3.编辑经销商库存登记表.807。4.4.删除经销商库存登记表.807.4。5。查看经销商库存登记表.807.4.6.提交经销商库存登记表.807。4。7。经销商库存登记表审批流程807.4.8.下查经销商库存登记表.807.4.9.查找经销商库存登记表.807。4.10.统计经销商库存登记表.807。5。代配送单登记.807。5.1。代配送单主界面.807.5.2。增加代配送单.807。5。3.编辑代配送单.807.5.4.删除代配送单.807.5。5.查看代配送单.807。5。6。提交代配送单807.5。7。代配送单审批流程.807。5.8.下查代配送单.807。5。9。查找代配送单817.5.10。统计代配送单.817。6.回款年度预算.817.6。1.回款年度预算表主界面.817.6.2.增加回款年度预算表.817.6.3。编辑回款年度预算表.817.6.4。删除回款年度预算表.817.6.5.查看回款年度预算表.817.6。6.提交回款年度预算表.817。6.7。回款年度预算表审批流程.817.6。8.下查回款年度预算表.817.6.9。查找回款年度预算表.817.6。10.统计回款年度预算表.817.7。经销商回款登记.817。7。1。经销商回款登记主界面817。7.2.增加经销商回款登记表.817。7。3.编辑经销商回款登记表.817。7。4.删除经销商回款登记表.817.7.5。查看经销商回款登记表.817.7。6.提交经销商回款登记表.827。7.7。经销商回款登记审批流程.827。7.8。下查经销商回款登记表.827。7.9。查找经销商回款登记表.827.7.10.统计经销商回款登记表.828.出纳营业柜台.828。1。票证管理.828.1.1.票据入库.828.1。2.票据退库.828.1.3.票据管理.828.1。4.票据类别管理.828.2.发票.828。2。1.开票管理.828.2。2。收票管理.828。3.支付处理.828。3。1。货补处理828。3.2。帐扣处理.828.3.3.结算支付.828。3.4.报销处理.848.3。5.工资支付处理.848。3.6。直接支付处理.848.4.收款.858.4.1。收款通知单.858.4.2。收款登记.858。5.手续费管理.899。承兑汇票.899.1。库存票据业务.899.1。1。收到承兑汇票.899。1.2。承兑背书.899.1.3。贴现凭证.899。1.4。托收凭证.899。2。开出票据业务.899.2.1。开出承兑汇票.899。2。2。承兑解付销帐899。3。承兑汇票统计.8910。存贷管理.8910。1。存款管理.8910。1.1。存款单管理8910。1。2.利息收入8910.1。3。存款核销8910.1.4。存款要求.8910.2。借入款管理.8910。2.1。贷款申请8910.2。2。资金借入9010.2。3.资金还贷.9010.2.4。还贷付息.9010.3。借出款管理.9010。3。1。借款申请9010。3。2.本金还款9010.3。3.还款付息.9010。4。担保合同.9010。4。1.提供担保9010.4。2。核销提供担保9010.4.3。接受担保.9010。4。4.核销接受担保9011。内部银行.9011.1.内部借款转账申请.9011。2。内部借款还款.9011.3。内部结算.9011。4。内部结算汇总.9212.外部投融资.9212.1.投资项目管理.9212.2。投资获利.9212。3.项目日志.9212。4.项目支出.9213.ERP 管理查询.9213。1.进销存供应链.9213.1.1.采购订单.9213.1.2。入库单.9213.1.3。销售订单.9213。1.4。出库单查询9213.1.5.总库存.9213。2.基础数据.9213.2。1。产品查询9213。2。2。客户查询9213.2.3.供应商查询.9213。2.4。仓库查询9214。人事管理.9314。1。人事档案.9314.1.1.人事档案管理工作界面：.9314。1.2.增加人事档案信息：.9314.1.3。编辑人事档案信息：.9314.1.4。查看人事档案信息：.9314.1.5。删除人事档案信息:.9314。1。6.查找人事档案信息:9314。1.7。工资设置：9314.1.8.历史记录查看:.9314.1.9。员工信息卡：.9314。1。10。人事信息统计:.9414.2.促销员信息维护.9414.2。1.促销员管理工作界面:.9414。2。2。增加促销员工作界面:9414.2.3.编辑促销员工作界面：.9414.2.4.删除促销员工作界面:.9414.2.5。查找促销员工作界面:.9414。2.6.批量更新促销员信息:.9414。2.7.促销员工资设置：.9414.2.8。促销员工资调整:.9414。2。9.审批流程：9414。2.10.提交审批：.9414。2.11.工龄设置：.9514.2。12。同名筛选:.9514。2。13。合并：.9514。2。14。导出：.9514。2。15.员工卡信息:.9514.3。组织机构管理.9514。3。1。组织机构管理界面:9514。3.2.新增机构：.9514.3.3.编辑机构：.9514。3。4.查看机构：9514。3.5。删除机构：9614。3.6.机构状态图：.9614。4.职业技能.9614。4。1.职业技能管理界面：9614.4。2。新增职业技能：9614。4。3.编辑职业技能：9614.4。4。删除职业技能：9614.4。5。查找职业技能：9614。5.从业资质.9614.5。1.从业资质管理界面：.9614.5。2.新增从业资质:.9614。5。3。编辑从业资质：9614。5。4。删除从业资质：9714.5.5。查找从业资质:.9714.6.员工培训.9714.6.1.培训信息管理页面：.9714.6.2.新增培训信息：.9714.6。3。编辑培训信息：9714.6.4。删除培训信息:.9714。6.5。查看培训信息：9714。6.6.查找培训信息：.9714。6。7.培训人员信息：9714。6.8.培训费用信息：.9714.7。调动分配记录.9814。7。1。调动分配列表：9814。7.2。新增调动分配信息：9814。7.3。编辑调动分配信息:9814.7.4。删除调动分配信息：.9814。7。5.审批权限转移：9814.7。6。查找调动分配信息：9814.8.就离职记录.9814.8。1。就离职列表：9814。8。2。新增就离职信息：9814。8。3。编辑就离职信息：9814。8.4。删除就离职信息：9814。8。5.审批权限转移：9814。8。6.查找就离职信息：9914.9.岗位管理.9914.9。1。岗位列表:9914.9.2。新增岗位：.9914。9。3.编辑岗位：9914。9。4。查找岗位：9914。9.5.删除岗位：.9915.客户管理.9915.1.客户信息管理.9915。1。1。客户信息管理页面：9915。1.2.导入客户信息：.9915。1。3.新增客户信息：10015.1。4。编辑客户信息：10015。1.5。查看客户信息：10015。1.6。删除客户信息：10015.1。7.合并客户信息:.10015。1.8。同名客户信息：10015.1.9。设置客户业务员：.10015。2。客户联系人管理.10015。2。1.客户联系人管理页面:10015.2.2.新增客户联系人:.10015。2。3。编辑客户联系人：10015。2。4.查看客户联系人:10015。2.5。删除客户联系人：10015.3.业务机会跟进.10115.3。1。业务机会跟进管理页面：10115.3。2。新增:10115。3.3.编辑：.10115。3.4.查看:.10115.3.5。删除:.10115。3.6。分配:10115.3.7.售前人员:.10115.3。8。赢单:10115。3.9。输单:10115.4.招投标管理.10115。4.1。招投标管理页面：10115.4。2。新增招投标:10115.4。3.编辑招投标：.10215.4.4。查看招投标：.10215.4.5.删除招投标：.10215.5。客户回访记录.10215.5.1。客户回访管理页面:.10215。5.2。新增：10215。5。3。编辑：10215。5.4.查看：.10215。5.5。删除:10215.5。6.回访活动：.10215。6。销售出库管理.10215.6.1。销售出库管理页面:.10215。6.2.导入出库信息：.10215.6.3.查看出库信息:.10315。6。4.删除出库信息：10315。6。5.查找出库信息：10315。7。客户余额表.10315.7。1。客户余额表管理页面：10315.7.2.查看客户余额表：.10315。7。3。设置客户信息：10315。7.4.查找客户余额表:.10315。8.客户往来帐.10315.8.1.客户往来帐管理页面：.10315.8。2。对账单明细:10315.8.3.查看客户往来帐：.10415。8。4.查找客户往来帐：10416。供应商管理.10416。1。采购订单管理.10416.1。1.采购订单管理页面：.10416.1.2.导入：.10416。1.3.查看订单：.10416。1.4.查找订单：.10416.2.供应商管理.10416。2。1。供应商管理页面：10416。2.2。导入供应商：10416.2.3。新增供应商：.10416.2.4.编辑供应商：.10416。2。5。查看供应商：10416.2.6.删除供应商:.10416。2.7。查找供应商：10516.2。8.合并：.10516。2.9.同名供应商：.10516。3。供应商联系人管理.10516.4。采购入库管理.10516。4。1.采购入库管理页面：10516。4.2.导入入库信息：.10516。4。3.查看入库信息:10516。4。4。删除入库信息：10516。4。5.查找入库信息:10516。5。仓库信息.10516.5.1.仓库管理页面:.10516。5.2。导入仓库信息：10616.5.3.编辑仓库信息：.10616。5。4。查看仓库信息:10616。5.5。实时库存：10616。5。6。入库单:10616。5.7.出库单:.10616.5.8。查找仓库信息：.10616。6。供应商往来.10616.6.1.供应商往来管理：.10616。6.2。对账单明细:10616。6.3.查看供应商往来信息：.10616。6.4.查找供应商往来信息:.10616.7.供应商余额表.10616.7.1。供应商余额表管理页面：.10616。7。2。查看供应商余额表:10616。7.3。设置供应商余额表:10616.7。4。查找供应商余额表：10717.行政 OA 事务.10717。1。个人桌面设置.10717.1。1.设置桌面：.10717.2。知识库.10717.2。1。知识库管理页面：10717。2.2。新增知识库:10817。2.3.编辑知识库：.10817。2。4。删除知识库：10817.2。5。查看知识库：10817。3。新闻内容.10817.3.1.新闻内容管理页面：.10817.3。2.查看新闻内容:.10817。3。3.查找新闻内容：10817。4。新闻管理.10817.4。1。新闻管理页面：10817。4.2.新增新闻内容：.10917.4.3。编辑新闻内容：.10917。4。4.查看新闻内容：10917。4.5.删除新闻内容：.10917。4。6.启停用新闻内容：10917.4.7.查找新闻内容：.10917。5。规章制度管理.10917。6.通知通告.10917.7。通知通告管理.10917。8.消息中心.10917.9。消息管理.10918.基础信息管理.10918。1.终端信息维护.10918.1。1.终端信息管理页面：.10918。1。2。新增终端信息：11018.1.3。编辑终端信息：.11018。1。4.查看终端信息：11018.1。5。批量更新终端信息：11018.1.6。删除终端信息：.11018.1。7。终端上架产品：11018。1。8。终端账号：11018.1。9。启停用终端：11018.1.10。归档（反归档）终端:.11018.1。11.同名终端：.11018。1。12。合并终端：.11018.1.13。导出终端列表：.11018。1.14。查找终端：.11018。2。终端余额表.11018。2。1。终端余额表管理:11018.2。2。查看终端余额表：11118.2。3。设置终端余额表：11118.2。4。查找终端余额表：11118.3.终端资金核算.11118。3.1。终端资金核算管理页面：11118。3。2。终端对账单明细：11118。3。3。查看终端资金核算:11118。3.4.查找终端资金核算：.11118.4。产品信息维护.11118.4。1.产品信息管理页面：.11118.4.2.新增产品:.11118。4。3.编辑产品:11118。4.4。查看产品：11118.4.5.删除产品：.11118.4.6。查找产品：.11118。4。7。起停用产品：11118。4。8.产品历史价格：11118.4.9。产品价格维护：.11218.5。银行信息管理.11218.5。1.银行信息管理页面：.11218.5。2.增加银行信息：.11318.5。3.编辑银行信息：.11318。5。4.查看银行信息：11318.5.5.删除银行信息：.11318.5.6.查找银行信息：.11318.6.账户设置.11318.6.1。账户管理页面：.11318.6。2。新增账户信息：11318。6.3。编辑账户信息：11318。6.4。查看账户信息：11318.6.5。查找账户信息：.11318.6.6。起停用账户信息：.11318。6.7。更新账户信息：11318。7.项目设置.11318.7.1.项目设置管理页面：.11318.7。2。新增项目：11418.7。3。编辑项目：11418。7。4。查看项目:11418。7。5。查找项目:11418.8。利率设置.11418.8.1.利率设置管理页面：.11418.8.2。新增项目：.11418.8.3.编辑项目：.11418。8.4。查看项目：11418。8。5。查找项目:11418.9.项目类别维护.11418。10。所属连锁系统维护11518。11.产品剂型设置.11518。12.产品包装设置.11518。13。价格区间设置11518.14.基础编码管理.11519.附件:.11519。1。单据类别列表.11519.2.费用项目和项目类别列表.11819.3.常见问题和解决办法.1181.1.使用基础使用基础1.1.费用控制和资金管理和其他系统的关系1.1.1.与 OA 关系费用控制和资金管理系统管理系统资金费用相关的业务，审核非资金的单据，比如日常办公事务、人事管理、加班申请等业务单据，在 OA 系统中执行，部分费用相关单据的源单审核，是OA 单据，需要在填写单据的时候,备注录入 OA 单据编码。1.1.2.与企业 ERP 进销存软件关系费用控制和资金管理系统部分基础数据和单据都从 ERP 进销存软件导入和对比,并可以实时查看 ERP 系统进销存数据。费用控制和资金管理系统与 ERP 系统关系紧密,入库单、仓库、订单、出库单、基础资料编码比对等数据都来自或者通过 ERP 系统比对修改获得。同时，在系统结账完成后，资金系统费用数据能都记账到 ERP 系统中。1.2.基本概念1.2.1.单据类型单据是系统最多的业务数据，根据不同单据类别组织不同结构的业务数据，并可以设置单据类别不同的费用项目、审批流程等，从而满足公司不同的单据录入和审核过程。1.2.2.费用项目和项目类别费用的项目类别和项目是系统基础数据,根据公司实际业务在初始化时设置,运行期修改，设置合理有效的费用项目是系统运行和成本核算的基础。通过费用项目和项目类别，可以分别统计分析公司在各种业务中的费用自出情况。1.2.3.审批流程审批流程是为各种单据指定按照固定的审核环节