蓝焰控股：2021年年度财务报告.PDF

1 山西蓝焰控股股份有限公司山西蓝焰控股股份有限公司 20212021 年度财务决算报告年度财务决算报告 现将山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务决算情况向董事会报告。公司 2021 年度财务会计报表，已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证。现根据公司截至 2021 年12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，将有关的财务决算情况汇报如下：一、一、20212021 年度主要财务数据和指标年度主要财务数据和指标 单位：万元 项目名称 2021 年 2020 年 本年比上年增减 营业收入 197,763.23 144,098.81 37.24%归属于上市公司股东的净利润 30,514.15 12,487.22 144.36%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,436.72 7,967.98 256.89%经营活动产生的现金流量净额 60,029.83 48,169.35 24.62%基本每股收益（元/股）0.32 0.13 146.15%稀释每股收益（元/股）0.32 0.13 146.15%加权平均净资产收益率 6.73%2.81%3.92%项目名称 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 总资产 1,152,503.79 1,045,630.76 10.22%归属于上市公司股东的净资产 466,699.45 440,818.52 5.87%1.2021 年整体经营情况 报告期内，我国国民经济运行整体稳中向好，工业经济企稳回升，燃气市场需求不断加大，我国煤层气行业总体呈现淡季不淡、量价齐升的良好态势。公司紧抓“碳达峰、碳中和”发展机遇，聚焦煤层气主业，全力推进煤层气增储上产，高效开展老区块稳产增产和新区块勘查开发；不断优化销售体系，加强煤层气管网互联互通，及时合理调整销售2 价格，确保煤层气产品应销尽销，有力推动经济效益稳步提升；锚定目标精准发力，不断推进技术攻关，努力在煤层气钻井、压裂、排采及新区块深部煤层气开发等工艺技术上取得突破；全面提高精细化管理水平，大力推进“降本增效、减员增效、提质增效”三大活动，有序实施“止损挽损”专项行动，稳步开展应收款项清欠工作，公司发展质量显著提升；进一步优化融资结构，努力降低融资成本，在期末带息负债规模同比增加 14.02%的情况下，财务费用同比节支5.34%。经过一年来的不懈努力，公司全年实现煤层气销售量 10.99 亿立方米，较上年同期上涨 20.50%；实现营业收入19.78 亿元，同比增长 37.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.05 亿元，同比增长 144.36%，主业盈利水平显著增强。2.主要财务数据和指标变化情况 营业收入同比增加 37.24%，主要由于报告期公司煤层气销售量同比增加 20.50%，同时产品价格也有所提高。利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比增加主要由于报告期公司营业收入大幅增加，同时进一步加强了日常成本管控。每股收益同比增加主要由于利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比增加。经营活动产生的现金流量净额同比增加 24.62%，主要由于报告期公司在加强销售管理的同时努力开展应收款项清欠工作，销售回款同比增加较多。(5)公司总资产较上年末增加主要由于公司加大老区区块稳产增产和新区块勘查开发投入力度。二、二、20212021 年度财务状况、经营成果及现金流量情况分析年度财务状况、经营成果及现金流量情况分析 3 (一)资产情况分析 1.资产项目情况 单位：万元 项项 目目 2021 年年末末 2020 年末年末 增减额 变动比例 货币资金 161,613.46 177,462.32-15,848.86 -8.93%应收账款 118,597.10 129,164.93-10,567.83 -8.18%应收款项融资 38,118.69 6,511.35 31,607.34 485.42%预付款项 1,810.09 4,314.96-2,504.87 -58.05%其他应收款 2,389.50 2,090.97 298.53 14.28%存货 3,334.45 4,142.54-808.09 -19.51%合同资产 1,434.63 1,445.06-10.43-0.72%其他流动资产 18,263.74 15,954.33 2,309.41 14.48%固定资产 486,277.62 418,201.31 68,076.31 16.28%在建工程 292,942.80 249,572.08 43,370.72 17.38%使用权资产 692.90 692.90 -无形资产 8,168.07 6,792.91 1,375.16 20.24%长期待摊费用 8,745.02 10,841.32-2,096.30 -19.34%递延所得税资产 5,583.09 5,797.61-214.52 -3.70%其他非流动资产 4,532.63 13,339.05-8,806.42 -66.02%资产总计资产总计 1,152,503.79 1,045,630.76 106,873.03 10.22%2.主要资产项目重大变动原因分析（1）应收款项融资较上年末增加 485.42%，主要因为报告期内公司收到的票据结算款增多。（2）预付款项较上年末减少 58.05%，主要因为报告期内公司部分预付设备款进行了开票结算。（3）使用权资产主要为公司报告期应用新租赁准则，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。（4）其他非流动资产较上年末减少 66.02%，主要因为报告期公司部分合同资产进行了开票结算。（二）负债和股东权益项目分析 4 1.主要负债和股东权益项目情况 单位：万元 项目 2021 年末 2020 年末 增减额 变动比例 短期借款 14,080.21 25,027.07 -10,946.86-43.74%应付票据 96,585.00 48,180.00 48,405.00 100.47%应付账款 242,702.88 243,256.22 -553.34-0.23%合同负债 3,512.84 5,062.50 -1,549.66-30.61%应付职工薪酬 8,807.84 8,236.01 571.83 6.94%应交税费 9,015.43 4,057.03 4,958.40 122.22%其他应付款 1,424.95 8,727.69 -7,302.74-83.67%一年内到期的非流动负债 48,894.25 53,660.70 -4,766.45-8.88%其他流动负债 1,735.82 3,347.90 -1,612.08-48.15%长期借款 148,460.00 94,350.00 54,110.00 57.35%应付债券 99,797.69 99,740.29 57.40 0.06%租赁负债 600.23 600.23 100.00%预计负债 2,308.30 2,059.83 248.47 12.06%递延收益 4,467.14 4,280.59 186.55 4.36%递延所得税负债 515.30 436.11 79.19 18.16%负债合计 682,907.87 600,421.93 82,485.94 13.74%股本 96,750.27 96,750.27 -资本公积 97,557.37 97,557.37 -专项储备 1,080.72 876.43 204.29 23.31%盈余公积 47,968.82 43,293.02 4,675.80 10.80%未分配利润 223,342.27 202,341.44 21,000.83 10.38%归属于母公司股东权益合计 466,699.45 440,818.52 25,880.93 5.87%少数股东权益 2,896.48 4,390.31 -1,493.83-34.03%负债和股东权益总计负债和股东权益总计 1,152,503.79 1,045,630.76 106,873.03 10.22%2.主要负债和股东权益项目重大变动分析（1）短期借款较上年末减少 43.74%，主要因为报告期公司偿还了部分到期银行贷款。（2）应付票据较上年末增加 100.47%，主要因为报告期内公司签发银行承兑汇票增多。（3）合同负债较上年末减少 30.61%，主要因为报告期内公司对部分预收款项进行了结算。5 （4）应交税费较上年末增加 122.22%，主要因为报告期内公司利润总额增加使得应交企业所得税增加。（5）其他应付款较上年末减少 83.67%，主要因为报告期内公司确认了部分挂账的煤层气补贴，同时应付保证金也有所减少。（6）其他流动负债较上年末减少 48.15%，主要因为报告期内公司待转销项税额减少。（7）长期借款较上年末增加 57.35%，主要因为报告期内公司优化债务结构，适当增加长期借款额度。（8）租赁负债主要为公司报告期应用新租赁准则，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。（9）少数股东权益较上年末减少 34.03%，主要因为报告期内公司所属部分三级子公司发生亏损。（三）2021 年度经营状况分析 1.经营成果 单位：万元 项目 2021 年 2020 年 增减额 变动比例 营业总收入 197,763.23 144,098.81 53,664.42 37.24%利润总额 39,961.47 15,780.02 24,181.45 153.24%归属于上市公司股东的净利润 30,514.15 12,487.22 18,026.93 144.36%2.期间费用 单位：万元 项目 2021 年 2020 年 增减额 变动比例 销售费用 390.66 470.29 -79.63-16.93%管理费用 17,608.18 17,294.08 314.10 1.82%财务费用 9,140.18 9,655.82 -515.64-5.34%6 3.现金流量情况 单位：万元 项 目 2021 年 2020 年 增减额 变动比例 经营活动现金流入小计 141,669 132,934.80 8,734.20 6.57%经营活动现金流出小计 81,639.17 84,765.45 -3,126.28-3.69%经营活动产生的现金流量净额 60,029.83 48,169.35 11,860.48 24.62%投资活动现金流入小计 27.04 1.69 25.35 1,497.86%投资活动现金流出小计 71,241.67 73,334.37 -2,092.70-2.85%投资活动产生的现金流量净额-71,214.63 -73,332.68 2,118.05-2.89%筹资活动现金流入小计 130,921.4 187,156.97 -56,235.57-30.05%筹资活动现金流出小计 159,730.12 145,118.83 14,611.29 10.07%筹资活动产生的现金流量净额-28,808.72 42,038.14 -70,846.86-168.53%现金及现金等价物净增加额-39,993.52 16,874.81 -56,868.33-337.00%4.现金流量重大变动分析（1）投资活动现金流入同比增加较多，主要因为报告期公司处置了部分报废设备。（2）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 168.53%。主要因为报告期公司仅发生常规性融资活动，而上年度则发行了 10 亿元公司债券。2022 年 4 月 21 日