地产代理项目财务管理制度.docx

地产代理项目财务管理制度地产代理公司项目财务管理制度一、财务管理建议总则费用缴费必须遵从费用缴费审查制度。各楼盘负担的费用必须明确划分，并在报销单上写明所属项目及营销总监的详细资料。人员的变动必须及时报告人力资源部，以便财务部月底进行工资、资金核算。开发票时，须附于与发展商录入后的支付明细表。营销经理或营销总监将崭新加项目经理搞业务员与搞项目经理时的总收入分割并录入，然后报财务部。二、票据管理售楼处采用的票据包含收款收据和尾数纸。该票据均印上统一编号。收款收据和尾数纸由项目经理或定专人从公司财务部申领。所有售楼处现场必须存有设置保险柜。空白收据、尾数纸必须得当留存于保险柜内。客户交货临时定金时一律与客户签订尾数纸，空格处须按项目经理规定核对一式两份，经客户证实签下方可缴纳。客户交货足额定金时，由项目经理或项目选定专人出具正式宣布收款收据。例如客户已交货临时定金，则须时归还尾数纸。例如尾数纸遗失，须当场建议客户出示遗失证明，做为遗失尾数纸的补足凭证。各售楼处申领的票据必须及时与财务支付利息，无论票据采用是否，从领用日期已经开始算是起至一个月内必须交还等待财务部核查有误后，然后再次领有用。例如存有违规罚款一百元。因未能妥善保管而丢失收款收据及尾数纸，应立即通知财务部并施以适当的补救措施(如登报)。每丢失张收据，经办人将被罚款人民币三百元，并承担由此产生的费用和后果。三、代理费的支付及五公代理费的支付日为每月25日。节假日、周末不延后。各楼盘代理费支付须要提早一天将有关支付的资料或电子邮件或交还给财务，以便财务对支付金额展开录入和集资金。五公收据必须于五公后第二天交还财务部。例如预结代理费，并归还未收定金的楼盘，必须提早一天通告财务部，同时附于发展商出示的五公通告。上述五公必须经营销总监和总经理盖章核准。对不能提早通告，当天就建议五公的，一律予以立案。四、现金管理制度(适用于于定金与临时定金)1、成交新项目成交，营销总监必须提早与财务部协同收款方式及交款银行。各售楼处成交签下项目经理先向财务部核对代理业务通知单，然后凭此表中申领尾数纸或正式宣布收据。2、收款售楼处缴纳的定金及临时定金(现金或支票)，必须由项目项目经理选定专人缴纳。定金由发展商缴纳的，各售楼处严禁向财务部申领财务票据。各售楼处在缴纳款项时，必须必须出具与款项相对应当的砌存有公司财务章的有效率票据，严禁为客户出具白条。当天缴纳的定金及临时定金必须下午7点前取走财务选定银行。因没能及时将定金取走银行而导致款遗失、被抢夺、被盗等，后果由经手人分担。(例如存有特定情况，最迟严禁少于次日上午取走选定银行。例如至款时间与收款收据的日期差距少于两天，有关人员必须得出合理表述，并将被判处罚款(每日每笔判罚50元)每次存款后立即将缴纳金额、票据金额、房号、业主姓名、取走银行、取走日期等有关数据选定专人记录存有财务对帐上，以便月底与公司财务核销票据。无折存款印鉴必须标明楼盘名称、房号及业主姓名，以便与收款收据录入。临时定金支付(挞定)须报财务做为应付帐款处置，半年后变为营业收入，不呈报者视作走私单，一经查证，立即处置。3、付款销售人员负责向客户解释退款的有关程序，以减少产生矛盾的机会。例如出现客户付款，由销售人员写下一份付款表明，并由项目经理、营销总监亲笔签名，然后通告客户()至公司总部付款，严禁自行在售楼处付款。4、以上规定同样用作缴纳的其他现金(例如首期款)。