房地产分公司付款控制程序.docx

房地产分公司付款控制程序付款控制程序1、目的：保证及时、精确向分供商退款。2、范围：本程序适用于于：2.1工程款的审核、缴付。预付款、进度款、支付款(保修金)2.2材料、设备款的审核、缴付。2.3设计费的审核、缴付。3、职责：3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。3.2项目主管经理负责管理核查退款提出申请并签订意见。3.3财政预算部经理核查退款提出申请并签订意见。3.4项目分管副总负责管理审查退款提出申请并签订意见。3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。4、程序：4.1退款提出申请。4.1.1项目主办人依据合约、进度及质量状况确认与否提出申请退款。4.1.2项目主办人按以下内容填写付款通知单和付款申请单(试行)并交项目主管经理复核。4.1.2.1退款缘由。4.1.2.2质量及进度状况。4.1.2.3已退款、付款及本次退款金额。4.1.2.4随付款申请单(试行)提交预算所需资料。4.2项目主管经理核查：主管经理对照合约、进度、质量状况核查与否退款、退款金额，并在退款申请单(实施)上签订意见后交财政预算部经理核查。4.3财政预算部经理核查：4.3.1财政预算部经理核查退款资料的齐全与准确性。4.3.2财政预算部经理核查已退款、付款和本次退款金额。4.3.3财政预算部经理在退款申请单(实施)签订意见并交分管副总审查。4.4分管副总审查：分管副总负责管理审查4.1、4.2、4.3所述内容并在退款申请单(实施)上签订意见后交财政预算部综合岗(暂定名)。4.5财务部审查。4.5.1总经理将项目合约内退款审批权剥夺财务主管经理。4.5.2财务部经办人及财务部主管经理直奔退款通知单、退款申请单及有关资料后实地考察审核亲笔签名过程，若存有分管副总盖章同意字样，则由经办人在退款通知单“核查”栏内盖章，财务主管经理在退款通知单“审核”栏内盖章，同时出具支票或交货现金。4.6支票或现金的申领。4.6.1财政预算部综合岗从财务部出纳处申领支票或现金。4.6.2项目主办人向分供商索要发票与综合岗互换支票或现金。4.6.3项目主办人将支票或现金交予分后供方科穴。4.7台帐。4.7.1项目主办人应当创建台帐，备案每笔退款、付款情况，并拒绝接受主管经理的检查、监督。4.7.2财政预算部综合岗应创建台帐、备案每笔退款、付款情况，并拒绝接受财政预算部经理的检查、监督。4.7.3每月10日(节假日顺延)主办人、综合岗、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。4.8核查：总经理随时可以对退款、进度、质量状况展开抽检、核评。5、有关文件：5.1国家及上海市有关规范。5.2合约及标书。6、有关表单。6.1退款申请单(实施)6.2退款通知单6.3月进度报表及其他有关财政预算资料。6.4有关资料。7、本程序文件应当派发至以下人员：工程部：全体人员。财政预算部：经理、综合岗。财务部：副经理、经理助理、办事员。备注：1、本人确保严苛按此文件建议继续执行。2、本人存有责任在辨认出问题时，第一时间向本文件审核人明确提出修改意见。基本建设： 校订： 审核： 派发号: