X房地产公司资金使用支出管理规定.docx

X房地产公司资金使用支出管理规定行政某房地产公司资金使用支出的管理规定为合理使用分配资金，规范资金的支出拨付手续，确保公司利益不受侵害，避免不必要的经济损失，特制定如下规定：一、凡经公司审批后的资金计划系属划拨、支付资金的依据。财务部根据公司资金的情况，调剂分配资金的使用及严格执行资金计划。对计划外的资金支出（工程款壹万元以上，费用支出壹仟元以上的）须总经理审批。二、有关资金支出、拨付的报批程序和要求：、工程项目退款、申请首次付款的工程项目，需将有关合同转交财务部门，并根据合同内容填写付款申请单。在合同执行中发生内容变更时，须及时将变更的合同转交财务部。对未签署的合同及未经财务部确认变更的合同，财务部门有权不予以支付合同款项。、申请支付计划内工程项目进度款时，由工程部经办人员根据对方单位申请理由和合同签定依据，按要求填写付款申请单，工程部长根据合同审核进度并签署意见；预算部根据工程进度对工程造价进行审定；对较大数额的工程付款同时还需工程监理和总工程师进行工程进度、工程质量审核确认，报经项目经理审批后办理付款。、申请结算工程尾款时，工程部经办人员按上述程序办理付款申请外，应有相关联部门签署意见（如涉及到由物业公司接手的工程项目应经物业公司签署），同时财务部门要求对方单位出具加盖公章的工程款项结清证明。否则，财务部门有权不予办理付款。、缴付每笔工程款时，收款单位应当同时出示与签订工程合约单位名称相同，内容吻合的工程款发票。、支付首笔购销合同订货款时，对方单位须出具符合税务要求的收款收据或销货发票；当购进材料或物品到场时，对方单位应根据到货清单验收情况出具符合要求的购销发票，否则，财务部门有权不予支付后续款项。、提出申请退款经办人员原则上不代领对方单位款项，由对方单位经办人员抱持退款相关手续轻易盖章办理领款。、对于已签合同的工程退款和购货退款，财务部门需按合约单位签订支票的收款单位，原则不不予签订空白收款单位的支票。、广告费及经营费用支出的报批要求、提出申请缴付广告费时，经营部应当根据签订的合约或有关文件规定，提供更多双方证实有误的广告公布明细表并核对退款申请单按程序按程序提出申请退款，同时提供更多与合约吻合的广告专业发票。、提出申请缴付经营有关费用时，经营部应当根据签订的合约和有关文件规定，证实对方履行职责有关义务情况，核对退款申请单按程序按程序提出申请退款，并及时提供更多合乎财务建议的发票。、在相关合同内容的变更时，应及时将变更的合同或相关资料提交财务部，同时将原合同收回废止。在相关合同终止时，应及时与对方单位办理合同终止手续转交财务部门，否则财务部有权拒绝支付合同款项。、行政费用等开支的按程序建议、提出申请部门经办人员根据部门资金计划按建议核对退款申请单，经部门负责人签订后报主管经理审核后办理退款；提出申请计划外退款应当报总经理盖章后办理退款。、提出申请添置公司资产退款时，应当同时出示经办部门汇同资产部和有关部门环评合格、转派入库后核对的入库单，方可办理还清余款。、提出申请批量添置日用物品时，应当同时出示核对齐全、金额吻合的出库领用单；提出申请缴付公司订车挂帐开支时，须同时出示经审查归还的订车挂帐明细表。、提出申请旅差费须要上班人抱持已审核的上班审核单办理领款。、提出申请缴费招待费须要经办人及项目经理报请，报总经理审核后方可以缴付、缴费。、能越经办人员应当获得非正规的业务发票，并在5日内将按规定签订后的发票回到财务部，否则将予以办理再次退款。三、财务部门退款时，原则严禁核发空白支票或应当对方建议随意修改支票的收款人。例如绝无特定情况，须由经办人员提出申请，有关领导盖章同意，并由对方单位出示盖章公章的适当证明。四、财务部门应当严格遵守现金管理规定，根据业务内容及情况对远远超过现金规定（100元以上）的开支，原则以支票缴付。对外资金往来、支付，原则上本地使用支票支付方式，异地使用汇票支付方式，若需现金结算须经总经理核准和财务部的审查。否则财务部有权予以缴付。五、对任何不合乎财务规定的其它开支，财务部有权婉拒缴付。六、本规定由财务部负责管理表述。七、本规定自通过之日起继续执行。