酒店出纳岗位工作职责7.docx

酒店出纳岗位工作职责(7)源 自管理资料酒店出纳岗位职责（七）1、负责管理现金总收入，单据及银行存款的看管，办事员记录及管理检查和清点每日各收款AICC去的现金，填制边令诚厚，及时取走银行。2、负责管理本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。3、收件人，整理各种支票、汇票、本票等，填制边令诚厚，及时呈缴本银行。4、检查一切交、交到账业务凭证，努力做到存有凭证，审核相关手续完善，项目内容确切齐全，大小写金额吻合，对检查有误的凭证及时办理款项交、付缴业务。5、负责编制"酒店每日资金日报表"和银行存款每日报告表。6、每日下班关上保险柜，由经理监督（或二人互相监督）抽出各收款员奈莱的"交款袋"与交款亲笔签名章，录入与否吻合，例如发生相符现象，应立即搜寻原因。7、在主管银行边令诚员监督下，将每个"交款袋"逐一关上，清点现金及支票。8、得当看管各种交退款凭证和酒店"每日总收入报告表中"每日及时整理档案，努力做到有条有理。9、严格执行现金甭点，盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到帐款相符，确保现金安全。10、根据会计凭证每日进行现金的收付业务。（1）收款时，深入细致复查会计凭证及付款单，应当确保凭证准确无误，例如相关手续不全系列或存有错误现象应当及时归还财务会计废止。（2）现金结算当面清点，以免差错，金额很大时，一定必须有人核查。11、严格遵守现金管理制度，现金必须努力做到日清月结，月结盘库后并作现金资质审查表中。12、应当负责管理每日营业额的追回。13、负责管理酒店的工资派发，按时派发工资、奖金并填制有关的记帐凭证。14、根据现金结算凭证，每日现金日记帐及辅助记录。（1）现金日记帐所记录的内容必须同会计凭证一致，严禁随便减少或删改。（2）日记帐必须已连续备案，严禁跳行或外木页，严禁随便损毁帐厚。（3）数字必须准确无误，干净准确，例如存有改动必须严苛按会计制度继续执行。15、银行帐务和支票办理（1）将部门归还的支票及时呈交银行进账，接到银行印鉴时，及时备案后交予财务会计作帐，例如存有银行退款，应当及时缴财务会计冲帐并再次更改支票。（2）每月中旬弯叶月"银行存款金额调节表中"，深入细致录入清查每笔未至帐原因，如有弄错帐及时更正，力争将未至帐款掌控至最高限度。（3）支票必须凭领导审核的领取单方能够出具，核对支票时，应当努力做到时间、金额、帐号及收款人单位恰当有误。（4）空白支票应当得当，送出支票后按编号顺序展开备案，印章应当分别看管。16、会计凭证的汇总与管理（1）每日下午已经开始汇总当日凭证，上班前要将汇总表及注记凭证缴电脑室输机，例如突遇当日凭证多于15张时，可以酌情推向第二日汇总。（2）汇总时应负责管理审查每张结算凭证或现金或银行存款小、小写金额与否恰当，各处核对与否有误。（3）每月月初应当将上月会计凭证展开整理，检查编号有没有错误。并将检查有误的会计凭证按顺序装订成册。（4）所有会计凭证，会计报表及有关文件设立专柜，专柜分门别类展开看管，估出入库皆存有备案，并定期展开全数档案。