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    项目出纳岗位工作指导书.docx

    • 资源ID:53572253       资源大小:37.74KB        全文页数:6页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:10金币
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    项目出纳岗位工作指导书.docx

    项目出纳岗位工作指导书1、编制目的本工作指导书规定项目部出纳岗位工作职责、内容,涉及的体系文件、表格,应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。2、出纳工作职责(1)办理货币资金结算业务:包括现金、银行存款和其他货币资金。(2)根据收付款凭证,按照业务发生顺序逐笔登记“现金日记账”、“银行存款日记账”。编制收付凭证号。(3)每日终了,计算当日的现金收入合计数,现金支出合计数和结余数,并将结余数与实际库存数核对,做到账款相符。(4)银行存款按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算。(5)银行存款的账面余额应当与银行对账单定期核对,并按月编制银行存款余额调节表,调节相符。(6)要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。(7)保管好有关印章,空白收据和空白支票;如预留银行印鉴的任一枚印鉴:对空白收据和空白支票,认真办理领用注销手续。(8)负责货币资金收取,凭证的汇总装订。(9)负责对税金申报缴纳,与税务部门的联系工作。(10)参与公司环境因素、危险源的识别、评价及控制。(11)完成领导临时交办的任务。3、与本岗位关联的QEHS体系文件(1)CCF.CX.01-2004文件管理程序。按要求做好文件和资料的受控范围、发放、标识等管理控制工作。(2)CCF.CX.02-2004记录管理程序。按要求做好记录的分类、填写、收集、贮存和防护等控制管理。(3)CCF.CX.13-2004环境因素识别、评价及管理程序。按规定进行环境因素的识别、登记、评价及控制活动。(4)CCF.CX.14-2004危险源的辨识、风险评价及控制程序。按要求对危险源进行辩识、登记、风险评价及风险控制管理活动。(5)CCF.CX.16-2004环境运行控制程序。按要求对生产、生活、办公区域的环境运行实施监督和管理。(6)CCF.CX.17-2004职业健康安全运行控制程序。按要求对生产、生活、办公区域的职业健康安全运行进行监督和管理。4、职责、体系中涉及的表格(1)预算表(2)企业(集团)主要经济指标月报(3)会计报表(4)更改一览表(5)收文登记簿(6)文件发放登记簿(7)销毁文件登记表(8)重大环境因素清单(9)重大危险源清单(10)文件更改通知单5、本部门需要存档的资料(1)预算表(2)企业(集团)主要经济指标月报(3)会计报表(4)会计凭证(5)总账、现金、银行日记账、科目明细账等账簿(6)建筑安装工程合同、材料采购合同(7)财产清查记录(8)QEHS体系文件资料(9)其他相关资料6、本岗位应掌握熟悉以下法律法规和制度(1)中华人民共和国会计法(2)中华人民共和国公司法(3)中华人民共和国合同法(4)中华人民共和国建筑法(5)中华人民共和国安全生产法(6)中华人民共和国税收征收管理法(7)中华人民共和国审计法(8)中华人民共和国工会法(9)中华人民共和国档案法(10)中华人民共和国保守国家秘密法(11)中华人民共和国保险法(12)企业财务会计报告条例(13) 财政部、国家档案局关于会计档案管理办法(14) 财政部关于会计基础工作规范(15) 财政部财会200327号、关于施工企业会计核算办法的通知(16)中华人民共和国票据管理办法(17)工程所在地地方政府法规和要求(18)建筑工程合同(19)局管理手册、管理程序(20)上级企业规章制度、方针目标            

    注意事项

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