合并报表操作手册.doc

小南国合并报表操作手册首先登录系统选择集团公司，输入用户名和密码选择日期登录系统以后选择左下角【当前任务】，再点击入下图；在这里出现集团分配的所有任务，包括单体报表任务以及合并报表任务，这里我们首先完成【大陆一合并】任务，选择【大陆一合并】，然后选择【设置】完成任务的选取后，选择左侧页面的中【网络报表】-【任务】-【已分配任务】。选择【大陆一合并】-点击【批量规则】进入批量规则后，需要对相应的任务设置，批量计算任务报表的规则，在这里我们选择好相应的公司以后，【新建】任务点击【新建】后进入如下图所示：填写规则名称，选择【数据源】-【确定】选择需要合并的报表，确定以后【下一步】选择需要合并的所有【单位】，确认完成后点击【下一步】：选择日期关键字【月-0000-00-00】即按登录会计期间进行计算，如登录时间为1月1日-31日则计算的时候计算1月份报表，2月1日-29日则计算2月份报表；填写正确的登录【账号】【密码】点击【完成】这样我们就完成了批量规则的定义。在进行该规则的时候，会直接同时对该任务内包含的所有报表进行计算。选择该执行规则，点击执行，如下图执行期间稍等完成【执行】后，会出现如下图所示窗口提示； 返回首页面，进入【合并报表】-【抵消分录】-【自动生成抵消分录】点击【自动生成抵消分录】选择【A大陆1往来抵消】确认日期 点击【确认】：返回首页进入，进入【合并报表】-【抵消分录】-【抵消分录查询】进入【抵消分录查询】以后可以对生成的抵消分录进行修改和手工创建：上图为系统自动根据设置的模板生成的抵消分录，也可手工继续增加新的抵消分录列如：手工增加一条抵消分录，选择【操作】-【新建】出现如下图所示：点击表框上面【新建】，击项目右侧可选择相应项目注意：系统自动抵消分录生成无法完成以下的分录，因此在此处必须进行手工的新增一条抵消分录。如下图：选择完成后保存，然后重新退出，进行【抵消分录查询】如下图：这样我们就完成了抵消分录的设置进入首页面【合并报表】【合并报表生成及查询】选择相应的公司，出现如上图右侧报表全选，点击【合并】系统正在执行合并，如下图所示至100%表示系统完成河边。返回【合并报表录入】选择【录入】-【web方式录入】可进行合并报表的查看至此【大陆一合并】合并完成。【大陆二合并】以及其他的合并报表都按此流程进行计算完成。