总账存货使用手册使用手册.doc

一、 总账模块；1、在基础设置里设置好凭证类别后双击填制凭证，录入分录，保存。2、审核凭证（与制单人不能为同一人要在企业应用平台里换另一个操作员登录注册）单张凭证的审核凭证也可以成批的审核（与制单人不能为同一人要在企业应用平台里换另一个操作员登录注册）3、凭证过账 全选à记账4、总账期间损益结转（还可以根据本公司的需要进行其他的自定义结转）选好转账月份后全选à确定，生成凭证保存，然后再把这张凭证审核、记账自定义结转（先自定义结转再进行期间损益结转）5、结转完成后在转账生成里看的凭证全选à确定，把这张凭证也要审核，记账(切记选择正确的结转月份)6、 月末结账下一步à对账à下一步（仔细查看月度工作报告如果系统不让结账这张报告里会提示错误信息）à下一步à结账7、总账中的财务报表的生成：文件à新建 格式à报表模版（选择2007年新会计制度科目和想要看到的报表模版）à确认à确定 打开报表后，在数据状态下，录入关键字后选是会自动生成相应报表，最后 文件à保存（可以选择文件类型）。好了，这个月的工作完成了。二、相关取消操作1、取消结账：用帐套主管登录企业门户，在财务会计à总账à期末à月末结账 选中月份后，同时按 “Ctrl”+”Shift”+”F6”三个键，弹出输入口令菜单，输入帐套主管口令后确定，就取消结账啦。2、 取消记账： 用帐套主管登录企业门户，在财务会计à总账à期末à对账同时按住两个键“Ctrl”+”H”，直到弹出以下菜单点确定后，打开 总账à凭证à恢复记账前状态一般选择月初状态，然后确定，恢复记账前状态；1、 取消审核凭证：在总账à凭证à审核凭证à如下图选择月份后确定，如下图：确定后，可以一张一张取消审核，也可以成批取消审核2、 修改凭证：在总账à凭证à填制凭证à中找到需要修改的凭证à直接修改前提条件：凭证没有记账，没有审核，否则就无法取消审核三、 存货核算模块：1、 采购入库单记账：在存货核算à业务核算à正常单据记账à中，选择单据日期范围和收发类别范围：采购入库单列表正常单据记账列表à全选à记账2、出库单记账确定后全选，记账，如下图3、 暂估结算成本处理：在存货核算à业务核算à结算成本处理à全部选择确定，选择未全部结算完的单据是否显示，如下图所示：然后全选后，点暂估4、 期末处理（可按仓库处理和按存货处理）按仓库处理（未期末处理的仓库）按存货处理（未期末处理的存货）存货选择à选择存货à确定à全选à确定5、月末结账可以月结检查à结账6、 存货制单生成凭证：打开 供应链à存货核算à财务核算à生成凭证点选择后，弹出如下菜单，选择其中之一种单据，分别来生成凭证；确定后，弹出如下菜单，然后全选后确定保存后，自动生成凭证传递到总账；其他的单据分别生成凭证如上操作备注：材料出库单必须按出库类别生成三张凭证：1、生成领用出库2、维修领用出库；3、研发领用出库7、 存货月末结账：