ST恒康：2021年半年度报告.PDF

恒康医疗集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 恒康医疗集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司管理人及本公司管理人及公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。并承担个别和连带的法律责任。公司负责人林杨林、主管会计工作负责人刘军及会计公司负责人林杨林、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本半年度报告所涉及的公司未来发展战略、业绩规划等前瞻性陈述，属于本半年度报告所涉及的公司未来发展战略、业绩规划等前瞻性陈述，属于未来经营计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定未来经营计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，且应当理解的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险！计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险！公司已在本报告中详细描述了可能存在的主要风险，请查阅本报公司已在本报告中详细描述了可能存在的主要风险，请查阅本报告第三节告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”章节相应内容。章节相应内容。目前目前法院已依法受理对公司重整的申请，公司进入重整程序后，根据中法院已依法受理对公司重整的申请，公司进入重整程序后，根据中华人民共和国企业破产法的相关规定，公司可能存在因重整失败而被宣告破华人民共和国企业破产法的相关规定，公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。根据股票上市规则第产的风险。根据股票上市规则第 14.4.17 条第（六）项的规定，如法院裁定条第（六）项的规定，如法院裁定公司破产，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注公司破产，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。恒康医疗集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.17 第五节 环境和社会责任.19 第六节 重要事项.20 第七节 股份变动及股东情况.31 第八节 优先股相关情况.36 第九节 债券相关情况.37 第十节 财务报告.38 恒康医疗集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人签名的公司2021年半年度报告文本原件；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、报告期内在中国证监会指定网站及报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；四、以上备查文件的备至地点：公司董事会办公室。恒康医疗集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 恒康医疗、本公司、公司、集团 指 恒康医疗集团股份有限公司 独一味 指 康县独一味生物制药有限公司 奇力制药 指 四川奇力制药有限公司 瓦三医院 指 瓦房店第三医院有限责任公司 盱眙中医院 指 盱眙恒山中医医院有限公司 赣西医院 指 萍乡市赣西医院有限公司 赣西肿瘤医院 指 萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司 辽渔医院 指 大连辽渔医院 蓬溪医院 指 蓬溪恒道中医（骨科）医院有限责任公司 兰考第一医院 指 兰考第一医院有限公司 泗阳医院 指 泗阳县人民医院有限公司 崇州二院 指 崇州二医院有限公司 爱贝尔 指 绵阳爱贝尔妇产医院有限公司 永道医疗 指 四川永道医疗投资管理有限公司 京福华越 指 京福华越（台州）资产管理中心（有限合伙）京福华采 指 京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）福慧医药 指 四川福慧医药有限责任公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 恒康医疗集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称*ST 恒康 股票代码 002219 变更后的股票简称（如有）/股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒康医疗集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）恒康医疗 公司的外文名称（如有）/公司的外文名称缩写（如有）/公司的法定代表人 林杨林 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹维 向妮 联系地址 四川省成都市成华区航天路 50号国机西南大厦 A 座 29 楼 四川省成都市成华区航天路 50号国机西南大厦 A 座 29 楼 电话 028-85950888-8955 028-85950888-8955 传真 028-85950202 028-85950202 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。恒康医疗集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,479,996,718.59 1,256,467,897.88 17.79%归属于上市公司股东的净利润（元）-49,109,956.06-47,776,912.52-2.79%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-27,855,153.20-52,765,252.67 47.21%经营活动产生的现金流量净额（元）124,592,501.89 130,916,111.00-4.83%基本每股收益（元/股）-0.0263-0.0256-2.73%稀释每股收益（元/股）-0.0263-0.0256-2.73%加权平均净资产收益率-44.93%-27.95%-16.98%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）4,894,329,740.83 4,820,797,979.68 1.53%归属于上市公司股东的净资产（元）84,736,204.88 133,846,160.94-36.69%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-647,449.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,670,074.31 债务重组损益 3,221,075.81 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 8,318,463.79 恒康医疗集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,567,814.60 主要系报告期确认的基金优先级合伙人华宝信托违约金。减：所得税影响额-3,750,847.56 合计-21,254,802.86-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。恒康医疗集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司立足于医疗服务和药品制造“双轮驱动”大健康产业，以医疗服务为核心，构建大专科、强综合战略布局，业务涵盖诊断、治疗、护理、康复、医养等全产业链，同时充分发挥各医院学科优势，打造区域医疗中心，形成差异化竞争力。药品制造为公司基础产业，公司致力于药品的研发、生产、销售已二十余年，“独一味”商标为中国驰名商标，并形成了以“独一味”系列药品为核心，拥有中成药、化药等领域的多个龙头产品，为公司制药产业发展打下了坚实基础。（一）公司主营业务及产品 公司主营医疗服务与药品制造，报告期内公司主营业务无重大变化。1、医疗服务 医疗服务为公司核心业务。截止本报告期末，公司控股1家三级医院、8家二级以上综合医院或专科医院（含并购基金控股医院）等共计11家医院。其中瓦三医院、盱眙中医院、泗阳医院、兰考第一医院和崇州二院已初步形成区域（县域）医疗中心，蓬溪医院、赣西医院和赣西肿瘤医院等均为当地（县域）排名靠前的医疗机构。2、药品制造 药品制造为公司基础产业。公司旗下拥有独一味公司和奇力制药，致力于药品的研发、生产、销售二十余年，在药品行业具有独特的竞争优势。独一味公司为集团药品制造核心企业，“独一味”商标系中国驰名商标，拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等36个品种，其中全国独家产品7个，中国药典（2020版）收录产品12个，17个医保产品，独一味胶囊、独一味片系国家基本药物目录（2018版）产品，其中独一味胶囊为全国独家基药。奇力制药为化药生产基地，拥有53余个药品生产批文，其中全国独家产品5个，国家基药产品18个，27个国家医保目录品种，11个品种取得新药证书。（二）经营模式 1、医疗服务业务 鉴于集团医院大距离跨地域分布特点，实行集团医疗服务运营事业部统一指导下的区域独立运营与跨地域协同相结合的经营模式，以综合性医院服务为基础，突出发展区域医疗中心、健康医疗服务综合体和新型高端专科服务。加强与国内顶级健康医疗服务机构、医药研发产业巨头、权威科研院所和主要高等院校合作，探索发展新型高端国内前沿医疗服务。2、药品制造业务 坚持自主研发生产与委托研发生产相结合、自建团队销售与招商销售相结合、处方用药产品渠道与非处方用药产品渠道相结合、特色独家专利中药品种与目录经典名方中药品种相结合，以特色独家藏药独一味系列产品深度开发为基础，致力于国家保护中医药品种和创新型生物医药研发和市场运营。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、行业优势 医疗服务作为人民健康生活的基本需求，更是“健康中国”建设的直接体现。近年来，我国医改不断向纵深发展，公立医院的改革加速，医保覆盖面持续提高，但我国“看病难、看病贵”的问题仍未得到有效缓解。加之人口老龄化进程加快，慢性病的高发趋势，人民健康保健意识的不断增强，医改政策的持续出台，民营医疗服务政策扶持力度进一步加大，社会认可度大幅提高。人民日益增长的医疗需求与目前我国优质治疗资源稀缺的矛盾，为医疗服务行业发展提供了极大的空间，更为民营医疗服务提供前所未有的发展机会。2、品牌优势 公司医疗服务坚持“大专科、强综合”理念，不断通过技术、人才、资金的投入，将下属医院打造为所属地区具有明显优恒康医疗集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 势医疗服务机构，并形成自有优势品牌。公司的瓦三医院神经内科、神经外科、骨外科为大连市二级重点发展学科，曾荣获“2017年度全国诚信民营医院”、“省部级科技成果奖”、“辽宁省科技成果奖”、“2021百强县市百强医院排行榜”；泗阳医院入围中国医院竞争力县级医院300强、社会办医100强，其中包括有内分泌科、重症医学科、骨科、麻醉科等八个市级临床重点专科；赣西医院在湘东地区具有重要影响力；盱眙中医院被国家卫生健康委评为“2020改善医疗服务示范医院”，列入艾力彼中国医院竞争力排名中医医院300强、社会办医单体医院129名，其中妇产科、眼科、肝病科、肝肠科、心血管病科、泌尿外科为盱眙七大优势科室；崇州二院的骨科、神经外科、微创外科（手足外科）为市级重点专科。公司专注于药品生产二十余载，形成了以“独一味”品牌为核心的系列中成药、化药及生物大分子药物，其中“独一味胶囊”收载于中国药典（2020年版），为2018年版国家基药、全国独家品种、中成药优质优价产品、国家医保目录品种，具有独特疗效、安全性高、治疗成本低的优势。“独一味”商标为中国驰名商标。3、管理优势 经过多年探索，公司依托专业医院管理专家和下属医院院长，组建了一支专业医院管理团队，建立起了具有恒康特色的医院管理模式。公司遵循医院运营与医学发展规律，统筹下属医院的运营管理、质量管理、学科建设、预算规划和医院考核，对下属医院实施集团化、专业化、标准化、精细化管理，并充分发挥协同优势，全面整合集团内部医疗资源，完善管控体系，优化服务管理流程，保障质量安全，改善患者体验，进一步提升医疗服务品牌，形成所在地区的差异化竞争力。4、医疗人才技术协同优势 依托集团化、标准化、专业化管理优势，公司拥有一支涵盖各个学科和医院管理的优秀医护管理团队，内部“医生集团”、“影像中心”、“专业委员会”、“学术委员会”和“管理委员会”已初步形成并发挥协同效应，可以根据下属医院的学科建设情况和患者需求，不定期到所属各医院进行人才学术交流、经验分享和远程会诊，全面提升公司医护人员医疗技术水平，完善医院学科建设、人才培养，提升公司核心竞争力。5、市场优势 公司市场营销定位准确，通过充分、有效地整合内部和外部资源，推动终端客户群的数量稳定增长。公司近十年来一直致力于专业化学术推广体系的建设，吸引和培养了一批具有丰富营销经验的专业人才，形成了一支稳定、进取、专业的销售队伍。公司采用“经销+专业化学术推广”的销售方式，不断提升产品的学术地位，扩大产品品牌影响力。三、主营业务分析三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,479,996,718.59 1,256,467,897.88 17.79%报告期较上年同期受疫情影响小，收入增加。营业成本 1,115,320,138.51 954,460,331.51 16.85%报告期较上年同期收入增加，成本随之增加。销售费用 125,845,495.09 85,002,345.74 48.05%报告期随着疫情的缓解子公司拓展药品销售市场力度加大，销售费用大幅增加。管理费用 182,278,170.24 155,320,883.05 17.36%报告期较上年同期收入增加，管理费用随之增加。财务费用 54,475,866.14 95,848,666.79-43.16%报告期银行借款利息支出和汇兑损失减少。所得税费用 14,338,116.70 17,188,302.10-16.58%报告期应纳税所得额减少。经营活动产生的现金流量净额 124,592,501.89 130,916,111.00-4.83%报告期较上年同期支付的人工成本和税费增加。投资活动产-93,821,353.70-43,819,068.94-114.11%报告期对构建固定资产等长期资产投入增加。恒康医疗集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额-41,621,248.06-108,031,472.92 61.47%报告期偿还借款及支付利息减少。现金及现金等价物净增加额-10,850,102.17-20,934,406.11 48.17%报告期偿还借款及利息减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,479,996,718.59 100%1,256,467,897.88 100%17.79%分行业 工业收入 218,328,400.17 14.75%159,443,420.17 12.69%36.93%服务业收入 1,261,668,318.42 85.25%1,097,024,477.71 87.31%15.01%分产品 药品收入 218,328,400.17 14.75%159,443,420.17 12.69%36.93%医疗收入 1,255,075,775.96 84.80%1,091,268,409.99 86.85%15.01%其他收入 6,592,542.46 0.45%5,756,067.72 0.46%14.53%分地区 东北 274,007,994.24 18.51%264,751,396.99 21.07%3.50%华北 15,293,453.61 1.03%9,811,856.62 0.78%55.87%华东 646,615,596.56 43.69%490,103,090.08 39.01%31.93%华南 19,038,590.18 1.29%20,998,996.77 1.67%-9.34%华中 243,910,974.34 16.49%232,682,195.69 18.52%4.83%西北 16,034,288.55 1.08%14,579,527.03 1.16%9.98%西南 224,833,809.56 15.19%191,411,077.11 15.23%17.46%直辖市 40,262,011.55 2.72%32,129,757.59 2.56%25.31%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同恒康医疗集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 同期增减 同期增减 期增减 分行业 工业收入 218,328,400.17 46,410,203.03 78.74%36.93%19.43%3.11%服务业收入 1,261,668,318.42 1,068,909,935.48 15.28%15.01%16.74%-1.26%分产品 药品收入 218,328,400.17 46,410,203.03 78.74%36.93%19.43%3.11%医疗收入 1,255,075,775.96 1,053,569,359.58 16.06%15.01%16.94%-1.38%分地区 东北 274,007,994.24 232,416,302.53 15.18%3.50%4.98%-1.20%华东 646,615,596.56 506,332,273.07 21.70%31.93%36.98%-2.88%华中 243,910,974.34 175,494,245.90 28.05%4.83%3.52%0.91%西南 224,833,809.56 186,054,428.76 17.25%17.46%15.16%1.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 工业收入和药品收入占比较上年同期均增长36.93%，主要系上年同期受疫情影响，而随着疫情的缓解，公司营业逐步恢复正常，本报告期收入有所上升。四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 152,996,586.99 3.13%171,652,868.37 3.56%-0.43%主要系报告期偿还银行借款和投资支出所致。应收账款 639,575,126.18 13.07%568,753,034.89 11.78%1.29%主要系报告期销售未回款额增加所致。存货 163,252,775.11 3.34%178,275,216.09 3.69%-0.35%主要系报告期存货库存缩量所致。长期股权投资 12,244,330.03 0.25%12,244,330.03 0.25%固定资产 1,577,748,257.98 32.24%1,609,017,834.10 33.33%-1.09%主要系报告期固定资产折恒康医疗集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 旧增加所致。在建工程 653,816,717.60 13.36%577,553,762.79 11.96%1.40%主要系报告期在建工程投入增加所致。短期借款 1,313,057,656.23 26.83%1,324,786,079.61 27.44%-0.61%主要系报告期偿还银行短期借款所致。合同负债 3,472,188.49 0.07%3,711,896.59 0.08%-0.01%长期借款 288,960,000.00 5.90%289,980,000.00 6.01%-0.11%主要系报告期偿还长期借款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项项 目目 年末账面价值年末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 20,470,136.59 主要系因诉讼银行存款受限及承兑汇票保证金。固定资产 113,201,322.27 主要系报告期公司以部分房屋建筑物及机器设备作为抵押，取得借款。无形资产 7,883,893.11 主要系报告期公司以部分土地使用权作为抵押，取得短期借款。子公司股权 1,178,536,500.00 主要系报告期公司以部分子公司股权作为质押，取得短借借款。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 恒康医疗集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生）衍生品投资情况品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 康县独一味生物制药有限公司 子公司 片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬(软）胶囊剂、口服液等生产医疗投资管理 200,000,000.00 790,555,231.87 267,358,304.75 167,245,079.46 36,861,241.56 30,967,515.16 萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司 子公司 综合医疗服务业务 321,000,000.00 295,823,953.23 209,004,053.61 36,149,557.50 -5,369,244.70 -5,239,000.04 兰考第一医院有限公司 子公司 综合医疗服务业务 203,326,300.00 358,775,820.99 155,367,894.44 182,449,436.02 19,995,935.95 13,865,729.18 泗阳县人民医院有限公司 子公司 综合医疗服务业务 343,992,000.00 564,336,129.41 19,412,821.46 308,918,338.27 16,259,445.51 10,305,864.40 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 恒康医疗集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 1、京福华越（台州）资产管理中心（有限合伙）（以下简称、京福华越（台州）资产管理中心（有限合伙）（以下简称“京福华越京福华越”）公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了 关于参与投资产业并购基金的议案，同意公司用自有资金 5,920.00 万元人民币作为劣后级有限合伙人参与投资京福华越，占京福华越10%的份额，京福资产作为普通合伙人认缴出资 10.00 万元，占京福华采0.02%的份额，华宝信托作为优先级有限合伙人认缴出资 39,457.00万元，占京福华采66.65%的份额，民生信托作为中间级有限合伙人认缴出资 13,813.00 万元，占京福华采23.33%的份额，京福华越主要投资包括但不限于综合医院、专科医院、医疗检测等国内外医疗服务机构股权，优先级投资人及中间级投资人均可根据协议约定，取得约定收益，在满足收益分配及运营支出外，剩余收益部分全部由公司享有。如出现经营亏损，则按劣后级有限合伙人、中间级有限合伙人、优先级有限合伙人的顺序依次承担亏损。公司通过参与京福华越的相关活动而享有可变回报，并有能力运用对京福华越的权利影响其回报金额，因此对京福华越具备实际控制权，符合企业会计准则第41号在其他主体中权益的披露中的“结构化主体”定义。京福华越清算事项：京福华越清算事项：2020年1月京福华越执行事务合伙人京福资产管理有限公司（以下简称“京福资产”）向公司发出了关于成立京福华越（台州）资产管理中心（有限合伙）清算小组的通知的书面通知，因京福华越产业并购基金投资退出期已届满，京福资产决定成立清算组并进入依法解散清算程序（具体内容详见公司于 2020年1月17日在巨潮资讯网上披露的关于清算京福华越（台州）资产管理中心（有限合伙）的公告，公告编号：2020-006）。华宝信托于 2020 年 6 月 29 日向台州市椒江区人民法院提出了对京福华越的强制清算申请，2020 年 7 月 28 日法院受理了京福华越强制清算申请，2020年9月16日成立清算工作组；案件在审理过程中，京福华越全体合伙人于2021年6月25日作出京福华越继续经营的决议，并修改合伙协议的解散事由，根据修改后的合伙协议，即便合伙企业的投资退出期已经届满合伙企业已不必解散，申请人华宝信托于2021年7月26日向椒江区法院提出撤回强制清算申请。2021年7月26日，椒江区法院裁定准许华宝信托撤回强制清算申请。由于强制清算终止，京福华采继续经营。全体合伙人将继续履行修改后的合伙协议并享有或承担优先级有限合伙人和/或中间级有限合伙人和/或劣后级有限合伙人的权利和义务。（具体内容详见公司于2020年7月6日、7月30日在巨潮资讯网上披露的关于收到法院通知书的公告关于收到的公告，公告编号：2020-068、077、2021-073）。2、京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）（以下简称、京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）（以下简称“京福华采京福华采”或或“并购基金并购基金”）公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于参与投资产业并购基金京福华采的议案，同意公司用自有资金6,380.00万元人民币作为劣后级有限合伙人参与投资京福华采产业并购基金，产业并购基金认缴出资总额为63,800.00万元人民币，公司作为劣后级有限合伙人使用自有资金认缴出资6,380.00万元人民币，占京福华采10%的份额，京福资产作为普通合伙人认缴出资10.00万元人民币，占京福华采0.02%的份额，华宝信托作为优先级有限合伙人认缴出资42,526.00万元人民币，占京福华采66.65%的份额，民生信托作为中间级有限合伙人认缴出资14,884.00万元人民币，占京福华采23.33%的份额，京福华采主要投资包括但不限于综合医院、专科医院、医疗检测等国内外医疗服务机构股权，向收购的标的增资等，优先级投资人及中间级投资人均可根据协议约定，取得约定收益，在满足收益分配及运营支出外，剩余收益部分全部由公司享有。如出现经营亏损，则按劣后级有限合伙人、中间级有限合伙人、优先级有限合伙人的顺序依次承担亏损。公司通过参与京福华采的相关活动而享有可变回报，并有能力运用对京福华采的权利影响其回报金额，因此对京福华采具备实际控制权，符合企业会计准则第41号在其他主体中权益的披露中的“结构化主体”定义。京福华采清算事项：京福华采清算事项：公司于2020年5月6日收到京福华采执行事务合伙人京福资产管理有限公司（以下简称“京福资产”）发出的关于京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）的管理人报告的书面通知，因京福华采产业并购基金投资退出期已届满，鉴于清算期京福华采资产未能变现，基金管理人无法开展实质性清算工作。（具体内容详见公司于 2020年5月8日在巨潮资讯网上披露的 关于收到京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）的管理人报告的公告，公告编号：2020-046）。华宝信托于2020 年9 月28日向台州市椒江区人民法院提出了对京福华采的强制算申请，2020年 10 月 23 日法院受理恒康医疗集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 该强制清算申请，2021年1月4日成立清算工作组，目前清算工作正在进行中（具体内容详见公司于 2020年10月10日、10月27日在巨潮资讯网上披露的关于收到法院通知书的公告 关于收到的公告，公告编号：2020-093、096）。十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、政策风险 社会资本举办医疗机构是我国医疗卫生改革的核心内容之一，近年来国务院和国家相关部门陆续颁布了一系列医疗机构改革的指导意见和发展规划，鼓励和支持社会资本举办医疗机构。但随着社会的发展，医疗机构改革的相关政策可能发生调整，可能对本公司经营带来一定影响。公司将加强对医疗卫生改革政策的分析和把握，建立信息收集和分析系统，及时把握行业政策动向，适应政策、市场和形势的发展变化，采取措施避免或减少政策调整等因素对公司发展的负面影响。2、医疗服务风险 公司从事医疗服务，其中各类诊疗服务由于医学事业发展水平的局限、患者个体差异、病况的差异、医生素质的差异，以及其它不可抗因素的作用，在诊疗过程中难免存在风险，尤其是在医患关系相对紧张的现阶段，一旦出现意外情况，无论医疗机构是否应当承担责任，都会给医疗服务的开展带来一定的风险。3、人力资源风险 医疗服务行业属于技术密集型行业，高素质的医疗技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，而目前在我国医疗服务行业中，医疗技术人才和管理人才都较为稀缺。因此，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才，是影响公司医疗服务发展的关键因素。4、市场开拓风险 全资子公司康县独一味生物制药有限公司的主要品种“独一味胶囊（片）”入选国家基本药物目录（2018年版）（国卫药政发【2018】31号），该品种将得到更加广泛的应用，对公司市场前景将产生积极影响，但公司药品市场销售情况受多方面影响，最终效益能否达到预期，仍具有不确定性。5、债务较高风险 截至本报告期末公司资产负债率为97.72%，同时因合伙协议纠纷、合同纠纷以及股权转让纠纷，公司已被民生信托、华宝信托、中同汇达以及瓦三医院原股东诉至法院，涉诉金额共计约13亿元左右，致使公司债务较高。6、重整失败风险 目前法院已正式受理公司的重整，公司进入重整程序后，根据中华人民共和国企业破产法的相关规定，公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。根据股票上市规则第 14.4.17 条第（六）项的规定，如法院裁定公司破产，公司股票将面临被终止上市的风险。恒康医疗集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年第一次临时股东大会 临时股东大会 42.51%2021 年 01 月 08 日 2021 年 01 月 09 日（一）审议通过关于为下属医院提供担保的议案。2021 年第二次临时股东大会 临时股东大会 50.09%2021 年 03 月 29 日 2021 年 03 月 30 日（一）逐项审议通过关于选举公司非独立董事的议案；（二）逐项审议通过关于选举公司独立董事的议案；（三）逐项审议通过关于选举公司监事的议案。2020 年年度股东大会 年度股东大会 40.28%2021 年 05 月 21 日 2021 年 05 月 22 日（一）审议通过2020 年度董事会工作报告；（二）审议通过 2020 年度监事会工作报告；（三）审议通过2020 年年度报告全文及2020 年年度报告摘要；（四）审议通过2020 年度利润分配方案；（五）审议通过关于续聘会计师事务所的议案；（六）审议通过关于修订的议案；（七）审议通过关于为子公司提供担保额度预计的议案；（八）审议通过董事会关于对会计师事务所出具的 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明；（九）审议通过关于购买董监高责任险的议案。2、表决权恢复、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 林杨林 董事长 被选举 2021 年 03 月 29 日 公司发展需要 恒康医疗集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 仝泽宇 董事 被选举 2021 年 03 月 29 日 公司发展需要 浦军 独立董事 被选举 2021 年 03 月 29 日 公司发展需要