通裕重工：2021年半年度报告.PDF

通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 通裕重工股份有限公司通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-093 2021 年年 08 月月 通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人高升业及会计机构负责人公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人高升业及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王龙飞声明：保证本半年度报告中财务报告王龙飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理管理层讨论与分析层讨论与分析”中中“十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司生产部分，详细描述了公司生产经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.26 第五节 环境与社会责任.28 第六节 重要事项.31 第七节 股份变动及股东情况.41 第八节 优先股相关情况.47 第九节 债券相关情况.48 第十节 财务报告.51 通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部。通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 通裕重工、公司、本公司 指 通裕重工股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 珠海港集团 指 珠海港控股集团有限公司 珠海市国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 宝泰机械 指 禹城宝泰机械制造有限公司 宝利铸造 指 禹城宝利铸造有限公司 信商物资 指 山东信商物资有限公司 海杰冶金 指 常州海杰冶金机械制造有限公司 青岛宝鉴 指 青岛宝鉴科技工程有限公司 新园热电 指 山东省禹城市新园热电有限公司 济南冶科所 指 济南市冶金科学研究所有限责任公司 港惠租赁 指 珠海港惠融资租赁有限公司 港瑞保理 指 珠海港瑞商业保理有限公司 会计师、审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 交易所 指 深圳证券交易所 通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 通裕重工 股票代码 300185 变更后的股票简称 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通裕重工股份有限公司 公司的中文简称 通裕重工 公司的外文名称 Tongyu Heavy Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Tongyu Heavy 公司的法定代表人 欧辉生 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄一桓 李振 联系地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区 电话 0534-7520688 0534-7520688 传真 0534-7287759 0534-7287759 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。4、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司向特定对象发行股份 629,039,293 股于 2021 年 3 月 3 日上市，公司的注册资本和股份总数发生变化。经第五届董事会第九次临时会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司对注册资本、股份总数进行变更，并对章程其他条款进行了修订，具体内容详见公司于2021 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网的 关于修订的公告（公告编号：2021-035）。报告期内，公司完成了注册资本的变更登记及修订后的公司章程备案，并取得德州市行政审批服务局换发的营业执照。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日发布的关于注册资本完成变更并换发营业执照的公告（公告编号：2021-063）。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）2,872,953,441.45 2,495,212,001.23 15.14%归属于上市公司股东的净利润（元）202,375,485.31 183,674,953.56 10.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）184,050,069.56 179,150,241.29 2.74%经营活动产生的现金流量净额（元）164,046,572.81 167,811,963.69-2.24%基本每股收益（元/股）0.05 0.06-16.67%稀释每股收益（元/股）0.05 0.06-16.67%加权平均净资产收益率 3.22%3.41%-0.19%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）12,857,268,674.53 12,418,537,733.23 3.53%归属于上市公司股东的净资产（元）6,428,904,757.51 5,567,364,380.39 15.47%通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）703,950.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,539,538.45 主要为当期收到的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 890,815.33 减：所得税影响额 3,545,594.17 少数股东权益影响额（税后）263,294.45 合计 18,325,415.75-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 公司系国家高新技术企业，长期从事大型锻件、铸件、结构件的研发、制造及销售，以新能源装备制造、功能材料应用生产为主业，现已形成集“冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处理、机加工、大型成套设备设计制造、涂装”于一体的完整制造链条，可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、军工、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件。公司上下游产业链简要关系如下图：风电类产品是公司主要产品类型。风电作为清洁能源的重要利用形式，正处于从替代能源向主体能源结构转型的关键时期，国务院公布的关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见 明确提出：要“提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展”。通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 未来行业景气度有望持续向好。公司可以生产双馈及永磁直驱式风电轮毂、机架，双馈式风电主轴、轴承座、偏航制动盘，永磁直驱式风电定轴、转轴、定子机座、转子机壳等各类锻件、铸件、结构件，并积极开拓了风电装备模块化业务，将风电关键核心部件、辅助件，通过装配形成模块化产品向风电整机制造商供货，交货形式由关键核心部件升级为模块化产品。报告期内与德国恩德公司、东方电机、南京风电等公司签署了相关模块化业务合同，进一步提升公司风电关键零部件产品的市场占有率。管模是生产球墨铸铁管的模具，在球墨铸铁管生产过程中，管模被安装在离心铸管机上并高速旋转，管模外表面被冷却水包容，内表面直接与1,350-1,400的高温铁水接触，长期承受变热应力、拉伸应力、扭转应力等作用，耗损较快，属于工业消耗品。球墨铸管广泛用于城镇供排水管道，少量用于燃气管道，服务于城镇基础公用事业。公司管模产品规格涵盖DN50mm-DN2600mm。客户用公司DN2000mm-2600mm超大口径管模生产的产品已用于我国南水北调工程的建设。公司其他锻件产品种类较多，涵盖轴类、筒类、齿圈等各种锻件，主要产品形式有船用轴系锻件、电力设备轴系锻件、压力容器筒节锻件等，产品广泛应用于电力、冶金、矿山、水泥、化工及重型机械制造业。全资子公司宝泰机械从事大型锻件坯料的制备，锻件坯料是锻件产品的原材料。特殊锻件坯料的制造直接决定了大型锻件生产企业的生产水平和生产效率。宝泰机械拥有特钢熔炼设备与技术，可以按照客户需求的材质和力学性能，进行特钢原材料的生产，从而降低特钢原材料成本。宝泰机械的锻件坯料在满足公司锻件订单生产的前提下，其余对外销售。全资子公司济南冶科所是我国江北地区最大的硬质合金生产基地之一，主要从事硬质合金及相关产品的研制、生产和销售，年产能1,500吨。主要产品包括硬质合金圆棒及异型产品、矿用凿岩钎片、地质勘探煤矿及页岩油气、采掘工具、金刚石压机生产用顶锤、盾构刀具、数控金属切削工具等，产品远销美国、加拿大、意大利、德国、日本、韩国等。（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1、采购模式：公司采购的主要原材料以废钢、生铁及铁合金等为主。公司采取比价采购、通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 招标采购相结合的采购模式，对常规的原、辅材料的采购，坚持同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务的“三比”原则。同时，坚持各类材料从合格供应方比价采购，按“供应方管理制度”对供应方进行评价，实行动态管理。对公司产品质量影响较大的原材料或批量较大的物资按规定实行招标采购。2、生产模式：公司采取订单式生产模式，以销定产。公司围绕内营销中心的市场订单组织生产。计划调度中心接到营销中心的订单后，对合同、图纸及相关技术文件进行登记，根据不同的工艺给各生产车间下达生产指令。计划调度中心据生产计划，向各生产车间分配生产任务。3、销售模式：公司产品的销售工作由营销中心负责，营销中心由国内业务部和国际业务部组成。公司营销中心负责对客户进行跟踪调查，并与质量管理部门、技术部门一起为客户提供售前、售中、售后服务。公司建立了从客户询价、技术评审、价格评审、交期评审、产品在线跟踪、售后服务等一系列完善的销售管理服务流程，确保为客户提供高效、便捷、周到的销售服务。（三）报告期内公司经营情况概述（三）报告期内公司经营情况概述 2021年是“十四五”开局及风电行业全面进入平价时代的元年，国家出台的“十四五”规划和2035年远景目标等重要文件，明确了“大力提升风电、光伏发电规模”的总体路线，广东、山东等省份陆续出台的“十四五”规划进一步明确了构建以新能源为主体的新型能源体系规划，并提出了整体装机规模、重点项目落地等目标。国家能源局数据显示，2021年上半年，全国风电新增并网装机1084万千瓦，同比增长72%。其中，陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。报告期内，公司坚持“订单拉动，生产推动，管理互动”的经营方针，抓住海上风电快速发展的有利机遇，加大5MW及以上大规格风电类产品尤其是海上风电产品的销售和生产。同时，面对主要经济体货币宽松政策带来的生铁、废钢等原材料价格快速上涨，以及在陆上风电进入平价时代后，风电整机企业降成本压力迅速传导至上游零部件制造商的双重压力，公通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 司积极通过管理效能提升、工艺技术创新、期间费用控制等多重措施实现降本增效。一是2021年2月公司向珠海港集团发行股票项目圆满发行，募集资金9.44亿元到位并补充流动资金，预计每年可节省财务费用5,000万元以上。二是2021年3月公司完成了两期存续公司债券的提前回售，合计提前回售4.79亿元，节省财务费用效益明显。三是受益于国有控股股东背景和良好发展预期，公司2021年度新增银行流动贷款利率已显著下降，资本结构持续优化。四是公司充分发挥综合工业制造平台优势，不断优化产品结构，加大其他锻件等产品的市场开发和产能释放，降低对单一行业市场依赖的风险。报告期内，其他锻件实现营业收入43,765.47万元，同比增长47.24%。同时，国有控股也给公司治理带来了更高的标准，报告期内，全球第二大指数公司富时罗素（FTSE Russell）指数将通裕重工纳入，公司进入国际主流投资机构视野，此外，公司还获得深交所2020年度信息披露最优A类评级。面对风电行业从由政策性补贴驱动转向由技术创新、降本增效驱动的重要变化，公司将继续夯实风电主轴领先地位，加快提升风电铸件市场份额，高标准、高水平做好风电结构件的生产体系，积极开拓风电产品的“海上市场”和“海外市场”。同时，将用好用足公司的综合研发制造工业平台优势，继续推进在风电、水电、核废料处理、生物质发电等绿色能源装备制造领域的研发、制造，努力实现可持续健康发展。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 （一）综合性的研发制造平台优势（一）综合性的研发制造平台优势 公司现已形成集“特钢冶炼/电渣重熔-锻造/铸造/焊接-热处理-机加工-大型成套设备设计制造-涂装-物流”于一体的完整制造链条，通过制造链各工序的有机结合、快速反应和协同效应，能够从源头开始控制产品品质。公司依托于三大核心工艺锻造/铸造/焊接，形成了机械制造领域综合性研发制造平台，根据市场需求不断拓展产品系列和应用领域，也规避了单一产品带来的市场风险，产品包括电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、军工、矿山、水泥、造纸等领域，并逐步向高端成套装备拓展。（二）自主研发创新优势（二）自主研发创新优势 通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 公司系国家级高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、山东省工程技术研究中心、山东省工程实验室、山东省工业设计中心、山东省大型风电主轴工程实验室、山东省大型精密管模制备示范工程技术研究中心等。公司长期从事大型铸锻件及结构件的研发、制造及销售，在生产经营的过程中开展了大量的自主创新工作，现已拥有专利技术150余项。（三）完备的质保体系（三）完备的质保体系 公司检测中心通过了国家实验室认证，获得了CNAS认可标志，严格把控产品质量。公司拥有超声波探伤仪、直读光谱仪、电子万能试验机、冲击试验机、蔡司万能显微镜、三坐标测量仪等先进试验检测设备80余台套，可进行化学成分、无损检测、力学性能、金相、三维尺寸检测等各项分析。公司始终坚持“以品质占领市场、以信誉赢得客户”为原则，产品质量、交货期、售后服务等得到了客户的充分认可。凭借过硬的产品质量及高效完善的售后服务，公司与国内外近千家企业保持着长期稳定的合作关系，产品销往国内二十多个省市自治区、国外四十多个国家和地区。（四）国资（四）国资+上市的资信提升优势上市的资信提升优势 2021年，公司利用国有控股背景的能力进一步加强，在国有控股股东珠海港集团的大力支持下，公司充分利用多层次资本市场融资支持实体产业升级发展，资本实力显著增强；在银行的新增融资成本已显著下降，债务结构更加合理；此外，国有控股后也为公司在产业链合作中带来更好资信和更多潜在机会，未来在国家新能源战略中赢得了更广阔的发展前景。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,872,953,441.45 2,495,212,001.23 15.14%营业成本 2,314,914,864.22 1,903,443,198.13 21.62%销售费用 18,884,796.01 18,512,818.18 2.01%管理费用 100,308,522.37 80,583,935.85 24.48%通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 财务费用 97,809,318.26 123,707,451.62-20.93%所得税费用 44,254,285.58 58,484,781.76-24.33%研发投入 68,232,651.17 64,688,174.68 5.48%经营活动产生的现金流量净额 164,046,572.81 167,811,963.69-2.24%投资活动产生的现金流量净额-186,765,938.37-169,807,104.42-9.99%筹资活动产生的现金流量净额 31,934,498.89-54,095,382.14 159.03%主要是本期收到定增募集资金所致 现金及现金等价物净增加额 11,246,744.00-55,966,589.54 120.10%主要是本期收到定增募集资金所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 其他锻件 437,654,687.74 291,170,136.93 33.47%47.24%45.65%0.73%风电主轴 412,967,203.81 287,706,127.80 30.33%-38.27%-31.43%-6.96%铸件 660,462,201.12 531,371,347.87 19.55%27.96%31.12%-1.94%粉末冶金产品 191,118,800.37 167,161,348.39 12.54%8.34%7.79%0.45%锻件坯料 231,551,649.36 227,927,586.45 1.57%26.39%39.66%-9.35%管模 72,443,513.83 51,611,627.85 28.76%38.64%20.46%10.76%冶金设备 87,839,810.88 75,046,817.94 14.56%66.48%73.66%-3.53%压力容器锻件 28,943,398.24 23,628,164.68 18.36%189.44%237.65%-11.66%核电业务 29,141,866.82 24,241,882.53 16.81%63.75%123.07%-22.12%风电装备模块化业务 287,424,089.74 275,342,500.11 4.20%1.55%2.53%-0.92%四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 投资收益 1,669,776.44 0.64%对参股公司按权益法核算的投资收益 否 资产减值-4,872,720.45-1.87%主要是计提的应收账款坏账损失及存货跌价损失等 否 营业外收入 1,729,778.97 0.67%主要是收到的保险赔偿款及罚款等 否 营业外支出 838,963.64 0.32%主要是产品质量补偿款等 否 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,098,188,329.38 8.54%1,227,952,160.41 9.89%-1.35%应收账款 1,635,364,618.38 12.72%1,488,298,984.27 11.98%0.74%合同资产 149,527,735.68 1.16%121,776,561.81 0.98%0.18%存货 2,313,863,073.70 18.00%2,332,985,199.91 18.79%-0.79%投资性房地产 4,029,301.82 0.03%4,202,441.48 0.03%0.00%长期股权投资 37,081,973.42 0.29%35,412,196.98 0.29%0.00%固定资产 4,850,128,779.91 37.72%4,805,778,827.68 38.70%-0.98%在建工程 272,820,277.48 2.12%266,547,452.68 2.15%-0.03%短期借款 3,049,319,024.24 23.72%3,161,013,357.85 25.45%-1.73%合同负债 96,791,184.30 0.75%124,012,276.23 1.00%-0.25%长期借款 196,490,909.06 1.53%92,363,636.32 0.74%0.79%应收款项融资 50,261,240.68 0.39%27,064,374.66 0.22%0.17%主要为公司期末持有的资信较好的银行承兑增加所致 预付款项 251,951,709.85 1.96%116,671,823.50 0.94%1.02%主要为预付材料款增加所致 一年内到期的非流动资产 16,000,000.00 0.12%3,640,000.00 0.03%0.09%主要为长期应收款一年内到期科目重分类增加所致 长期待摊费用 15,775,517.24 0.12%22,686,899.18 0.18%-0.06%主要为费用摊销所致 通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 其他应付款 318,771,296.27 2.48%120,829,006.14 0.97%1.51%主要为计提普通股股利所致 应付债券 20,700,000.00 0.16%499,945,283.07 4.03%-3.87%主要为公司债提前完成部分回售所致 递延收益 40,203,030.99 0.31%30,545,030.66 0.25%0.06%主要为收到与资产相关的政府补助增加所致 2、主要境外资、主要境外资产情况产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 RDM-TY.LLC 有限责任公司 投资设立 18.92 万美元 美国犹他州 为客户提供钻具检测服务 公司提名两名董事，在董事会中占多数，并提名一名监事 报告期内未形成收益 0.02%否 BORTOME AUSTRALIA PTY LTD 投资设立 389.63 万澳元 澳大利亚 从事新能源开发 为青岛宝通的全资子公司 报告期内未形成收益 0.29%否 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目项目 期末账面价值（元）期末账面价值（元）受限原因受限原因 货币资金 635,384,403.80 承兑汇票、信用证、保函、票据池、代客保证金，利率掉期保证金，出口退税托管账户质押，单位定期存单质押贷款 应收票据 517,000.00 票据池质押 其他流动资产 1,189,228,393.01 未终止确认的票据 应收账款 189,327,816.00 应收账款商业保理、应收账款质押贷款 存货 602,584,511.00 银行贷款抵押 固定资产 1,857,519,159.43 银行贷款抵押、融资租赁的固定资产 无形资产 217,365,853.30 银行贷款抵押 投资性房地产 4,029,301.82 银行贷款抵押 售电收费权 -详见说明 长期应收款 55,775,596.00 融资租赁保证金 合计 4,751,732,034.36 说明：通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 1、报告期末，公司受限货币资金主要包括承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、票据池保证金、单位定期存款、代客衍生品交易保证金、利率掉期保证金，其中，承兑汇票保证金为因公司所处制造业行业，支付货款方式以承兑汇票支付为主，当公司收到的承兑汇票无法满足支付需求时，需向银行支付部分保证金，用于办理银行承兑汇票对外支付。信用证保证金为公司因业务需要在银行办理信用证需向银行支付的保证金。保函保证金为公司通过银行向客户出具履约保函或质保金保函而向银行支付保证金。定期存单为公司为取得银行借款而将部分银行存款以定期存单的方式质押给银行。2、新园热电质押背压热电联产供热项目售电收费权，借款金额86,600,000.00元，所担保的主债权起止日期为2018年3月26日至2024年4月30日。3、本公司于2021年6月10日、21日从齐鲁银行借入一笔金额为110,000,000.00元的长期借款，此借款用公司持有新园热电公司的6400万股股权作为质押，借款期限为五年。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 307,818.23 报告期投入募集资金总额 93,987.36 已累计投入募集资金总额 318,033.21 累计变更用途的募集资金总额 20,833.6 累计变更用途的募集资金总额比例 6.77%募集资金总体使用情况说明 通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 1、经中国证券监督管理委员会“证监许可2011235 号”文批准，通裕重工向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000万股，发行价格每股 25 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 214,831.02 万元，其中超募资金 159,835.50 万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中瑞岳华验资2011第 035 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。截止到 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 225,037.37 万元，公司存放的募集资金已全部投入使用。2、公司经中国证券监督管理委员会证监许可2021206 号文关于同意通裕重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复核准，公司向控股股东珠海港控股集团有限公司定向增发 629,039,293 股，每股发行价格为人民币 1.50 元，募集资金总额为人民币 94,355.89 万元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 1,368.67 万元后，实际募集资金净额为人民币92,987.21 万元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2021）第 371C000056号验资报告予以验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。截止到 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金92,995.93 万元（含利息），公司存放的募集资金已全部投入使用。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年增 3000 支 3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目 是 62,156 33,657.46 33,286.24 98.90%2015 年06 月 30日 1,675.74 25,589.22 是 否 年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目 否 15,914 10,465.87 10,374.25 99.12%2015 年06 月 30日 371.88 6,282.01 是 否 年增 5000t MC 级系列高速冷轧工作辊技术改造项目 否 30,019 20,898.27 20,549.86 98.33%2015 年06 月 30日 1,115.23 13,210.71 是 否 补充流动资金 否 92,987.21 92,987.21 92,995.93 92,995.93 100.01%2021 年02 月 18日 不适用 否 承诺投资项目小计-201,076.21 158,008.81 92,995.93 157,206.28-3,162.85 45,081.94-超募资金投向 二次归还银行贷款 否 18,300 18,300 18,300 100.00%2012 年06 月 29日 不适用 否 通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 二次补充流动资金 否 1,700 1,700 1,700 100.00%2012 年09 月 30日 不适用 否 年增 3000 支 3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目 否 5,719.85 年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具项目 否 1,633.46 对通裕新能源公司增资 否 15,000 15,000 15,000 100.00%2011 年09 月 16日 544.63 21,131.96 是 否 再次对新能源公司增资 否 12,437.3 12,437.3 12,437.3 100.00%2013 年11 月 08日 451.58 15,160.75 是 否 增资收购常州金安冶金设备有限公司 否 12,423.64 12,423.64 12,423.64 100.00%2011 年12 月 23日 469.21 否 否 再次对常州金安进行增资 否 5,308.16 5,308.16 5,308.16 100.00%2012 年05 月 25日 149.89 否 否 对信商物资有限公司投资 否 3,000 3,000 3,000 100.00%2012 年09 月 13日 126.81 1,816.97 是 否 青岛即墨设立全资子公司 否 15,000 15,000 15,000 100.00%2013 年02 月 28日 31.5-1,650.18 是 否 投资建设研发综合楼项目 否 5,700 5,700 5,700 100.00%2015 年05 月 31日 不适用 否 第三次归还银行贷款 否 16,000 16,000 16,000 100.00%2013 年06 月 30日 不适用 否 第三次补充流动资金 否 4,000 4,000 4,000 100.00%2013 年06 月 30日 不适用 否 第四次归还银行贷款 否 16,000 16,000 16,000 100.00%2014 年06 月 18日 不适用 否 通裕重工股份有限公司 2021 年半年度报告全文 20 第四次永久补充流动资金 否 4,000 4,000 4,000 100.00%2014 年06 月 18日 不适用 否 使用结余的募集资金永久性补充流动资金（含利息）否 3,436.81 10,166.4 100.00%2015 年08 月 26日 不适用 否 IPO募投项目全部节余资金永久补充流动资金（含利息）否 991.43 991.43 991.43 100.00%2021 年03 月 22日 不适用 否 归还银行贷款-18,972.56 18,772.56 18,772.56 100.00%-补充流动资金-2,027.44 2,027.44 2,027.44 100.00%-超募资金投向小计-157,222.41 154,097.34 991.43 160,826.93-1,154.52 37,078.6-合计-358,298.62 312,106.15 93,987.36 318,033.21-4,317.37 82,160.54-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司 2011 年底增资收购常州金安后，市场环境发生不利变化，公司及时调整策略，于 2014 年初开始筹划处置该公司，并于 2014 年 6 月处置完毕。项目可行性发生重大变化的情况说明 无。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司超募资金为人民币 146,372.61 万元，使用情况见上表内列示项目。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 IPO 募投项目的实施地点原计划分别在公司的创新园及产业园两个厂区实施，后调整为在产业园集中实施，两园区同属禹城高新区。募集