辰安科技：2022年三季度报告.PDF

北京辰安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2022-078 北京辰安科技股份有限公司北京辰安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期本报告期 本报告期比上年同期本报告期比上年同期增减增减 年初至报告期末年初至报告期末 年初至报告期末比上年初至报告期末比上年同期增减年同期增减 营业收入（元）473,731,156.02 95.48%1,217,174,447.63 61.72%归属于上市公司股东的净利润（元）4,154,037.92 105.37%19,875,972.43 111.36%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,053,043.66 101.34%731,986.91 100.40%经营活动产生的现金流量净额（元）-458,270,283.31 219.39%基本每股收益（元/股）0.02 106.06%0.09 112.00%稀释每股收益（元/股）0.02 106.06%0.09 112.00%加权平均净资产收益率 0.29%5.70%1.39%13.16%北京辰安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比上年度末增减本报告期末比上年度末增减 总资产（元）4,364,706,285.58 3,431,776,805.91 27.19%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,444,957,872.49 1,424,357,593.73 1.45%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目项目 本报告本报告期金额期金额 年初至报告期期末金额年初至报告期期末金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）231,910.94 31,929.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,511,846.62 12,960,458.62 主要系中国声谷创新发展若干政策项目资金、三重一创支持创新平台资金、人工智能产业扶持资金等补助所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,784.48 411,432.87 主要系结构性存款收入所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 323,042.00 4,921,040.78 主要系核销供应商应付货款所致 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,307,134.80 4,813,905.10 主要系增值税加计抵减税额等所致 减：所得税影响额 1,975.33 3,161,100.18 少数股东权益影响额（税后）306,749.25 833,680.76 合计 3,100,994.26 19,143,985.52-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京辰安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 3（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、经营情况说明经营情况说明 2022 年，公司继续践行“云改数转”战略，围绕“打造全球创新型公共安全领军企业”的“十四五”规划目标，大力发展城市生命线安全、应急管理等主营业务，并积极开拓 C 端市场，推动“燃气卫士”产品和 SaaS 服务在全国范围的推广应用，同时，不断优化产品研发和精细化管理工作，加快打造自主可控的软硬件产品体系，强化数字化转型和风险防控，持续提升公司经营成果。今年以来，公司城市生命线等城市安全相关业务持续取得突破，逐步实现安徽省各地市城市生命线安全工程全面覆盖的同时，在全国范围推广亦取得显著成果，成功中标或签约北京、天津、深圳、乌鲁木齐、成都等多地相关订单，2022 年初至今，公司城市生命线等城市安全相关业务中标及签约金额已逾25 亿元。高端装备制造方面，公司针对芯片“卡脖子”问题，积极布局孵化产业公司，突破激光芯片、激光器、高灵敏度甲烷探测传感器等关键技术，推动核心器件与技术自主可控，并已实现数万套设备的成功应用。创新开拓 C 端市场方面，公司与中国电信联合打造的面向工商业用户和家庭用户的“燃气卫士”产品已实现在全国近 30 个省份上线，并在安徽、广东、天津等多个省市取得突破性进展，形成了良好的示范效应，有利推动了公司 TO G、TO B、TO C多渠道、多模式融通互促发展。2022 年前三季度，公司营业收入同比增长 62%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 111%，经营活动现金流入超过 20 亿元，经营活动产生的现金流量净额 4.58 亿元，同比大幅增长 219%。未来，公司将持续加强与中国电信的协同互补，全面推动产品化、服务化转型升级，以科技创新、业务创新为驱动力，打造服务型、科技型、安全型企业，推动公司实现更高质量发展。2、资产负债表变动情况资产负债表变动情况 单位：元 项目项目 本报告期末余额本报告期末余额 上年度期末余额上年度期末余额 变动比率变动比率 变动原因变动原因 货币资金 877,755,687.37 593,270,024.18 47.95%主要系本期海外项目及城市生命线项目回款较多所致 应收票据 11,703,282.84 5,866,347.45 99.50%主要系本期票据结算较多所致 应收款项融资 11,467,618.54 3,310,160.00 246.44%主要系本期票据结算较多所致 预付款项 43,860,463.45 15,844,687.75 176.81%主要系本期预付货款增加所致 其他应收款 55,925,432.28 42,400,729.00 31.90%主要系本期保证金等增加所致 存货 1,006,773,736.69 522,981,272.46 92.51%主要系在实施项目增加所致 其他流动资产 5,658,947.61 2,508,137.75 125.62%主要系进项留抵税额增加所致 在建工程 2,814,870.24 683,410.22 311.89%主要系在建项目投入增加所致 开发支出 8,072,950.87 4,111,808.43 96.34%主要系未结项的资本化研发费用增加所致 应付账款 1,067,930,724.65 733,560,688.47 45.58%主要系应付货款增加所致 合同负债 798,309,793.52 179,414,390.74 344.95%主要系预收货款增加所致 其他流动负债 19,210,759.13 7,410,130.39 159.25%主要系以不满足终止确认条件的北京辰安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 应收票据背书转让清偿的负债增加所致 预计负债 24,272,269.61 5,125,649.55 373.55%主要系产品质量保证增加所致 递延收益 47,362,780.96 81,126,717.94-41.62%主要系本期结项课题增加结转所致 其他综合收益 967,812.39 243,506.06 297.45%主要系外币报表折算变动所致 少数股东权益 274,347,453.48 204,492,226.25 34.16%主要系收到子公司少数股东缴纳的注册资金所致 3、利润表变动情况、利润表变动情况 单位：元 项目项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 变动比率变动比率 变动原因变动原因 营业收入 1,217,174,447.63 752,652,302.90 61.72%主要系城市生命线项目验收增加所致 营业成本 660,263,808.94 506,874,342.84 30.26%主要系城市生命线项目验收对应成本增加所致 税金及附加 11,824,703.99 3,527,761.41 235.19%主要系收入增加所致 销售费用 192,345,919.23 136,287,913.39 41.13%主要系人工成本和计提质量保证金增加所致 财务费用-24,448,933.40 15,890,782.89-253.86%主要系汇兑损益变动影响所致 其他收益 61,441,550.04 18,878,342.82 225.46%主要系本期结项课题增加所致 投资收益-9,002,441.50-2,085,385.37-331.69%主要系参股公司亏损增加所致 信用减值损失-29,879,368.08-16,489,531.17 81.20%主要系应收款项计提坏账准备增加所致 资产减值损失-45,904,247.68-5,329,774.1 761.28%主要系计提存货减值准备增加所致 资产处置收益 31,929.09-8,870.64 459.94%主要系固定资产处置收益增加所致 营业外收入 5,208,192.44 151,834.77 3,330.17%主要系核销应付供应商货款所致 营业外支出 745,169.92 250,063.56 197.99%主要系非流动资产处置损失等增加所致 所得税费用 23,810,323.89 7,046,803.78 237.89%主要系利润增加所致 4、现金流量表变动情况、现金流量表变动情况 单位：元 项目项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 变动比率变动比率 变动原因变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,946,204,759.04 840,905,825.39 131.44%主要系本期海外项目及城市生命线项目回款较多所致 支付的各项税费 153,923,430.30 64,334,887.48 139.25%主要系增值税和企业所得税增加所致 收回投资收到的现金 237,235,664.48 551,573,115.28-56.99%主要系结构性存款收回减少所致 取得投资收益收到的现金 411,432.87 2,639,768.43-84.41%主要系结构性存款收益减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,030.00 176,500.00-98.28%主要系处置收益减少所致 吸收投资收到的现金 12,820,000.00 694,401.64 1,746.19%主要系收到子公司少数股东缴纳注册资金所致 北京辰安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 收到其他与筹资活动有关的现金 2,370,788.36 100.00%主要系收到承兑汇票保证金所致 偿还债务支付的现金 411,884,275.53 252,757,423.18 62.96%主要系偿还银行借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,323,096.53 33,363,086.46-45.08%主要系本期未进行股利分配所致 支付其他与筹资活动有关的现金 7,770,573.32 701,145.74 1,008.27%主要系支付房租增加所致 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,572 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 中国电信集团投资有限公司 国有法人 18.68%43,459,615 轩辕集团实业开发有限责任公司 境内非国有法人 12.05%28,022,881 清华控股有限公司（已更名为天府清源控股有限公司）国有法人 8.16%18,975,126 上海瑞为铁道科技有限公司 境内非国有法人 6.27%14,580,000 上海谦璞投资管理有限公司谦璞多策略战略机遇私募证券投资基金 其他 5.40%12,559,500 嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 3.98%9,260,000 中国电子进出口有限公司 国有法人 2.29%5,323,850 中国银行股份有限公司招商瑞文混合型证券投资基金 其他 1.07%2,484,420 中科大资产经营有限责任公司 国有法人 0.95%2,215,708 合肥敦勤新能投资中心（有限合伙）境内非国有法人 0.71%1,661,856 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国电信集团投资有限公司 43,459,615 人民币普通股 43,459,615 轩辕集团实业开发有限责任公司 28,022,881 人民币普通股 28,022,881 清华控股有限公司（已更名为天府清源控股有限公司）18,975,126 人民币普通股 18,975,126 上海瑞为铁道科技有限公司 14,580,000 人民币普通股 14,580,000 上海谦璞投资管理有限公司谦璞12,559,500 人民币普通股 12,559,500 北京辰安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 多策略战略机遇私募证券投资基金 嘉兴聚力玖号股权投资合伙企业（有限合伙）9,260,000 人民币普通股 9,260,000 中国电子进出口有限公司 5,323,850 人民币普通股 5,323,850 中国银行股份有限公司招商瑞文混合型证券投资基金 2,484,420 人民币普通股 2,484,420 中科大资产经营有限责任公司 2,215,708 人民币普通股 2,215,708 合肥敦勤新能投资中心（有限合伙）1,661,856 人民币普通股 1,661,856 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国电信集团投资有限公司（以下简称“电信投资”）与清华控股有限公司（以下简称“清华控股”，已更名为天府清源控股有限公司）分别持有公司 18.68%和 8.16%的股份，双方签订了关于北京辰安科技股份有限公司的一致行动协议，在重大事项决策方面保持一致行动关系。轩辕集团实业开发有限责任公司（以下简称“轩辕集团”）持有公司12.05%的股份，其执行董事兼总经理薛兴义持有公司 0.71%的股份，同时持有轩辕集团 25.13%的股权，上海瑞为铁道科技有限公司（以下简称“上海瑞为”）持有公司 6.27%的股份，其执行董事薛海鹏持有上海瑞为 60%的股权，薛兴义与薛海鹏系叔侄关系。除以上关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东轩辕集团通过普通证券账户持有 18,022,881 股，通过投资者信用证券账户持有 10,000,000 股，实际合计持有 28,022,881 股；股东上海瑞为通过普通证券账户持有 14,000,000 股，通过投资者信用证券账户持有580,000 股，实际合计持有 14,580,000 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称股东名称 期初限售股数期初限售股数 本期解除限售本期解除限售股数股数 本期增加限售本期增加限售股数股数 期末限售股数期末限售股数 限售原因限售原因 拟解除限售日期拟解除限售日期 范维澄 271,978 0 0 271,978 高管锁定股 任职期限内执行董监高限售规定 袁宏永 301,469 0 100,490 401,959 高管锁定股 执行董监高离职后限售规定 苏国锋 240,939 240,939 0 0 高管锁定股 执行完毕董监高离职后限售规定 吴鹏 2,250 0 0 2,250 高管锁定股 任职期限内执行董监高限售规定 梁光华 93,125 0 31,042 124,167 高管锁定股 执行董监高离职后限售规定 杨早 0 0 4,950 4,950 高管锁定股 任职期限内执行董监高限售规定 合计 909,761 240,939 136,482 805,304 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 北京辰安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 1、重大合同进展、重大合同进展（1）公司分别于 2017 年 9 月 4 日、2017 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（）披露了关于控股子公司签订重大合同的进展公告（公告编号：2017-082）及关于控股子公司签订重大合同的进展公告（公告编号：2017-109），截至本报告期末，合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 1标段市政桥梁专项及公共系统合同书合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 2标段公路桥梁专项合同书合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 3标段供水管网专项合同书合肥市城市生命线工程安全运行监测系统二期项目设计施工总承包第 5标段排水、中水管网专项合同书均已完成项目竣工验收，正在积极组织决算审计工作。（2）公司于 2017年 6月 8日在巨潮资讯网（）披露了关于控股子公司签订重大合同的公告（公告编号：2017-050），截至本报告期末，该安哥拉公共安全一体化平台项目应用系统技术开发及技术服务合同国家中心和多个省中心均已经正式投入使用。（3）公司分别于 2017 年 12 月 4 日、2019 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（）披露了关于签订重大合同暨关联交易进展的公告（公告编号：2017-113）及关于签订重大合同补充协议暨关联交易进展的公告（公告编号：2019-094），公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光软件系统有限公司分别于 2017 年 11 月 30 日、2019 年 9 月 27 日签订了海关管理信息系统项目合同及海关管理信息系统项目合同之补充协议，截至本报告期末，基础设施方面，已完成项目中所有设备的交付，完成了容灾数据中心的安装调试并投入使用，已完成安全管理中心和网络运营中心的软件系统开发与交付。业务系统和服务方面，已经完成 6个业务系统的开发并投入使用以及多项业务和支撑服务。知识转移方面，已完成硬件和运维技术知识转移、软件开发基础知识转移和某系统软件的开发实例技术知识转移等。（4）公司分别于 2018 年 4 月 26 日、2019 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（）披露了关于签订重大合同暨关联交易进展的公告（公告编号：2018-057）及关于签订重大合同补充协议暨关联交易进展的公告（公告编号：2019-094），公司及控股子公司北京辰安信息科技有限公司与紫光软件系统有限公司分别于2018年4月26日、2019年9月27日签订了税务信息安全与管理系统项目合同及税务信息安全与管理系统项目合同之补充协议，截至本报告期末，上线运行的功能模块达到 38 个，相关的知识转移和培训工作正在进行中。另外，已完成全部远程站点设备的交付工作。（5）公司分别于 2022年 2月 22日、2022年 3月 29日、2022年 4月 12日、2022年 4月 26日、2022年 5月 9日、2022年 5月 24 日、2022年 5 月 31 日、2022年 6月 14 日、2022 年 7月 4 日、2022年 8月 1日、2022 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（）披露了关于安徽省城市生命线安全工程项目的自愿性信息披露公告（公告编号：2022-007）及关于安徽省城市生命线安全工程项目自愿性信息披露的进展公告（公告编号分别为：2022-017、2022-019、2022-035、2022-037、2022-042、2022-043、2022-046、2022-049、2022-063、2022-069），截至本报告期末，安徽省省级城市生命线安全工程监管平台建设采购合同等 12 个合同已基本完成项目建设工作，部分项目正在积极组织竣工验收；滁州市城市生命线安全工程建设项目（一期）合同书等 14 个合同完成部分设备安装及软件数据工程建设工作；北京辰安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 肥西县城市生命线工程供水监测预警系统项目合同肥西县城市生命线工程桥梁监测预警系统项目政府采购合同已完成部分物联网感知设备到货及安装工作。四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：北京辰安科技股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目项目 2022 年年 9 月月 30 日日 2022 年年 1 月月 1 日日 流动资产：货币资金 877,755,687.37 593,270,024.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 50,046,684.93 衍生金融资产 应收票据 11,703,282.84 5,866,347.45 应收账款 1,618,623,742.38 1,572,355,626.61 应收款项融资 11,467,618.54 3,310,160.00 预付款项 43,860,463.45 15,844,687.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 55,925,432.28 42,400,729.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,006,773,736.69 522,981,272.46 合同资产 110,929,262.45 91,985,798.81 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,658,947.61 2,508,137.75 流动资产合计 3,792,744,858.54 2,850,522,784.01 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 45,974,962.29 49,751,671.46 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 5,660,889.38 5,797,990.16 固定资产 144,211,888.01 146,533,913.62 在建工程 2,814,870.24 683,410.22 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 32,719,428.94 42,053,567.99 无形资产 82,094,483.53 103,918,651.35 开发支出 8,072,950.87 4,111,808.43 商誉 89,199,266.18 89,199,266.18 北京辰安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 长期待摊费用 12,829,909.84 14,065,575.86 递延所得税资产 122,071,591.28 97,401,121.20 其他非流动资产 26,311,186.48 27,737,045.43 非流动资产合计 571,961,427.04 581,254,021.90 资产总计 4,364,706,285.58 3,431,776,805.91 流动负债：短期借款 450,221,330.17 494,043,268.08 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 88,907,622.39 120,884,599.99 应付账款 1,067,930,724.65 733,560,688.47 预收款项 合同负债 798,309,793.52 179,414,390.74 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 49,183,368.19 60,715,071.86 应交税费 50,511,999.29 55,957,543.39 其他应付款 12,450,489.05 18,582,723.66 其中：应付利息 应付股利 969,206.44 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 12,582,059.85 13,436,423.06 其他流动负债 19,210,759.13 7,410,130.39 流动负债合计 2,549,308,146.24 1,684,004,839.64 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 21,560,965.90 29,553,909.89 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 24,272,269.61 5,125,649.55 递延收益 47,362,780.96 81,126,717.94 递延所得税负债 2,896,796.90 3,115,868.91 其他非流动负债 非流动负债合计 96,092,813.37 118,922,146.29 负债合计 2,645,400,959.61 1,802,926,985.93 所有者权益：股本 232,637,638.00 232,637,638.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 779,853,195.90 779,853,195.90 减：库存股 其他综合收益 967,812.39 243,506.06 专项储备 盈余公积 22,966,373.45 22,966,373.45 一般风险准备 北京辰安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 未分配利润 408,532,852.75 388,656,880.32 归属于母公司所有者权益合计 1,444,957,872.49 1,424,357,593.73 少数股东权益 274,347,453.48 204,492,226.25 所有者权益合计 1,719,305,325.97 1,628,849,819.98 负债和所有者权益总计 4,364,706,285.58 3,431,776,805.91 法定代表人：郑家升 主管会计工作负责人：孙茂葳 会计机构负责人：胡军 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,217,174,447.63 752,652,302.90 其中：营业收入 1,217,174,447.63 752,652,302.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,097,141,004.55 902,405,096.64 其中：营业成本 660,263,808.94 506,874,342.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 11,824,703.99 3,527,761.41 销售费用 192,345,919.23 136,287,913.39 管理费用 166,400,583.48 155,799,984.21 研发费用 90,754,922.31 84,024,311.90 财务费用-24,448,933.40 15,890,782.89 其中：利息费用 17,073,041.67 10,497,466.60 利息收入 4,482,425.55 1,634,099.62 加：其他收益 61,441,550.04 18,878,342.82 投资收益（损失以“”号填列）-9,002,441.50-2,085,385.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-9,490,184.45-4,652,091.82 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）46,684.93 信用减值损失（损失以“-”号填列）-29,879,368.08-16,489,531.17 资产减值损失（损失以“-”号-45,904,247.68-5,329,774.10 北京辰安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）31,929.09-8,870.64 三、营业利润（亏损以“”号填列）96,767,549.88-154,788,012.20 加：营业外收入 5,208,192.44 151,834.77 减：营业外支出 745,169.92 250,063.56 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）101,230,572.40-154,886,240.99 减：所得税费用 23,810,323.89 7,046,803.78 五、净利润（净亏损以“”号填列）77,420,248.51-161,933,044.77（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）77,420,248.51-161,933,044.77 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）19,875,972.43-174,998,961.10 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）57,544,276.08 13,065,916.33 六、其他综合收益的税后净额 968,103.15 388,927.13 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 724,306.33 291,695.35（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 724,306.33 291,695.35 1.权益法下可转损益的其他综合收益 459,541.07 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 264,765.26 291,695.35 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 243,796.82 97,231.78 七、综合收益总额 78,388,351.66-161,544,117.64（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 20,600,278.76-174,707,265.75（二）归属于少数股东的综合收益总额 57,788,072.90 13,163,148.11 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.09-0.75（二）稀释每股收益 0.09-0.75 北京辰安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 12 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：郑家升 主管会计工作负责人：孙茂葳 会计机构负责人：胡军 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,946,204,759.04 840,905,825.39 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 5,372,874.56 6,270,228.36 收到其他与经营活动有关的现金 56,493,480.64 55,660,494.07 经营活动现金流入小计 2,008,071,114.24 902,836,547.82 购买商品、接受劳务支付的现金 819,425,874.74 664,295,059.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 387,269,706.97 383,948,864.28 支付的各项税费 153,923,430.30 64,334,887.48 支付其他与经营活动有关的现金 189,181,818.92 174,091,104.03 经营活动现金流出小计 1,549,800,830.93 1,286,669,915.76 经营活动产生的现金流量净额 458,270,283.31-383,833,367.94 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 237,235,664.48 551,573,115.28 取得投资收益收到的现金 411,432.87 2,639,768.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,030.00 176,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 237,650,127.35 554,389,383.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,224,368.25 28,139,664.57 投资支付的现金 331,000,000.00 342,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 北京辰安科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 13 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 353,224,368.25 370,139,664.57 投资活动产生的现金流量净额-115,574,240.90 184,249,719.14 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 12,820,000.00 694,401.64 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,820,000.00 694,401.64 取得借款收到的现金 368,315,505.17 436,404,090.19 收到其他与筹资活动有关的现金 2,370,788.36 筹资活动现金流入小计 383,506,293.53 437,098,491.83 偿还债务支付的现金 411,884,275.53 252,757,423.18 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,323,096.53 33,363,086.46 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,252,108.34 3,764,395.15 支付其他与筹资活动有关的现金 7,770,573.32 701,145.74 筹资活动现金流出小计 437,977,945.38 286,821,655.38 筹资活动产生的现金流量净额-54,471,651.85 150,276,836.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,088,540.92-340,812.