金通灵：2022年三季度报告.docx

金通灵科技集团股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：300091证券简称：金通灵公告编号：2022-093金通灵科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）333,061,872.75-9.07%1,250,783,731.90-11.84%归属于上市公司股东的净利润（元）-9,045,364.99-168.79%5,409,620.84-91.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-9,257,900.40-216.06%-25,389,456.45-149.97%经营活动产生的现金流量净额（元）-260,867,648.13-165.14%基本每股收益（元/ 股）-0.0061-169.32%0.0036-91.86%稀释每股收益（元/ 股）-0.0061-169.32%0.0036-91.86%加权平均净资产收益率-0.28%-170.00%0.17%-91.54%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）6,914,512,850.576,715,625,312.242.96%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,268,069,389.793,272,147,039.05-0.12%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-435.0231,440,529.93计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,321,513.648,426,727.85单独进行减值测试的应收款项减值准备转回157,955.51632,420.13除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,419,863.52-3,145,638.14减：所得税影响额-204,416.655,761,682.32少数股东权益影响额（税后）51,051.85793,280.16合计212,535.4130,799,077.29-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用（一） 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日同期对比变动原因应收票据109,295,684.81214,265,533.05-48.99%主要原因系公司开具银行承兑汇票所对应质押票据减少所致。使用权资产18,221,418.092,728,095.89567.92%主要原因系报告期内全资子公司江苏金通灵精密制造有限公司增加租赁资产所致。短期借款1,142,547,292.00835,158,085.5236.81%主要原因系报告期内因业务需要取得银行短期借款所致。其他应付款236,507,700.46134,122,928.8676.34%主要原因系报告期内增加控股股东南通产业控股集团资金借款1亿元所致。长期借款251,442,560.00100,500,000.00150.19%主要原因系全资子公司江苏金通灵鼓风机有限公司本报告期取得1.3亿元长期借款所致。长期应付款4,901,700.1840,635,644.12-87.94%主要原因系金通灵母公司融资租赁款按照到期日重分类至一年内到期的非流动负债所致。（二） 利润表项目大幅变动情况与原因说明单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月同期对比变动原因销售费用48,212,997.6333,227,716.8345.10%主要原因系本报告期公司将原列示管理费用中销售人员社保费及公积金调整至销售费用核算及销售服务费增加所致。投资收益30,997,532.57-3,000,166.941133.19%主要原因系本期处置合智熔炼10%股权取得投资收益3,138.30万元，而去年同期根据公司与中电电建建设有限公司签订的危地马拉项目仲裁结果，确认债务重组损失314.88 万元所致。信用减值损失-2,744,298.917,966,566.92-134.45%主要原因系本报告期计提应收账款及其他应收款坏账准备金，而去年同期收回长账龄应收账款冲回应收账款坏账准备金所致。资产减值损失49,660.60144,303.53-65.59%主要原因系计提应收账款未到期质保金坏账准备减少所致。资产处置收益57,534.3317,781.51223.56%主要系子公司上海工业锅炉（无锡）有限公司处置固定资产收益增加所致。营业外收入678,074.33500,845.2935.39%主要系子公司上海工业锅炉有限公司取得违约金收入62.69 万元所致。营业外支出3,823,712.471,617,110.16136.45%主要系子公司上海工业锅炉有限公司支付山东鲁维项目调解赔偿损失292万元及质量赔偿款20万元增加所致。利润总额11,443,854.1572,129,850.98-84.13%主要系受肺炎疫情影响，一是公司集团本部（鼓风机、压缩机、汽轮机三大产品线公司）及部分子公司（处于上海、无锡的子公司）市场拓展及销售人员出行受阻、原材料供应短时缺货、交货短时无法发货，二是公司处于上海市闵行区的全资子公司上海运能能源科技有限公司执行的部分国内总包项目建设安装进度受阻，导致营业收入下降，综合毛利率下降，导致利润总额大幅下降。所得税费用4,491,544.786,543,364.59-31.36%主要原因系本报告期内利润总额降低导致当期所得税费用减少所致。少数股东损益1,542,688.531,078,170.9443.08%主要原因系本报告期控股子公司高邮市林源科技开发有限公司产生盈利而去年同期亏损所致。（三） 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月同期对比变动原因经营活动产生的现金流量净额-260,867,648.13-98,387,861.57-165.14%主要原因系本报告期内购买商品支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额443,429,987.24210,685,267.00110.47%主要原因系本期因生产经营需要取得借款收到的现金增加，而去年同期定向增发股票8亿元资金偿还债务支付的现金较多所致。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数47,298报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量南通产业控股集团有限公司国有法人27.88%415,148,776258,899,676质押206,614,838季伟境内自然人6.60%98,294,10579,270,054质押80,293,405冻结55,000,000季维东境内自然人6.06%90,272,84078,886,755质押82,779,736上海滚石投资管理有限公司滚石9号股权投资私募基金其他1.56%23,277,1790南通科创创业投资管理有限公司国有法人1.06%15,748,1600李昌贵境内自然人0.90%13,471,0000上海滚石投资管理有限公司滚石3号股权投资私募基金其他0.77%11,410,0870孙勇军境内自然人0.64%9,506,1750蔡晓东境内自然人0.59%8,731,9000陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划其他0.53%7,961,1900前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量南通产业控股集团有限公司156,249,100人民币普通股156,249,100上海滚石投资管理有限公司-滚石9号股权投资私募基金23,277,179人民币普通股23,277,179季伟19,024,051人民币普通股19,024,051南通科创创业投资管理有限公司15,748,160人民币普通股15,748,160李昌贵13,471,000人民币普通股13,471,000上海滚石投资管理有限公司-滚石3号股权投资私募基金11,410,087人民币普通股11,410,087季维东11,386,085人民币普通股11,386,085孙勇军9,506,175人民币普通股9,506,175蔡晓东8,731,900人民币普通股8,731,900陕西省国际信托股份有限公司陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划7,961,190人民币普通股7,961,190上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人；南通产业控股集团有限公司接受季伟、季维东持有公司全部股份对应的表决权委托，季伟、季维东和南通产控因表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股有）东情况说明（如个人股东李昌贵通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,471,000股，合计持有 13,471,000股；个人股东蔡晓东通过普通证券账户持有0股，通过证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,731,900 股，合计持有8,731,900股。（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三） 限售股份变动情况适用 R不适用三、其他重要事项适用 R不适用四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：金通灵科技集团股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：货币资金591,107,590.16523,873,011.41结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据109,295,684.81214,265,533.05应收账款989,756,803.19918,315,761.70应收款项融资31,614,187.1431,449,700.60预付款项205,706,579.59230,133,744.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款60,178,299.3051,052,785.40其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货517,912,086.50526,492,698.50合同资产2,108,844,532.511,906,738,590.84持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产80,035,987.3666,558,183.30流动资产合计4,694,451,750.564,468,880,008.85非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资62,846,724.8175,465,002.31其他权益工具投资其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00投资性房地产固定资产863,176,974.52941,564,169.65在建工程257,437,786.43200,369,988.42生产性生物资产油气资产使用权资产18,221,418.092,728,095.89无形资产175,372,354.54185,294,963.98开发支出59,515,896.3550,349,477.33商誉612,758,610.14612,758,610.14长期待摊费用5,390,962.545,663,835.30递延所得税资产101,949,993.87100,008,138.34其他非流动资产58,390,378.7267,543,022.03非流动资产合计2,220,061,100.012,246,745,303.39资产总计6,914,512,850.576,715,625,312.24流动负债：短期借款1,142,547,292.00835,158,085.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据423,311,458.67517,026,389.48应付账款1,045,996,756.401,223,400,371.37预收款项合同负债150,600,970.74176,372,675.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬18,982,674.3320,854,869.37应交税费45,817,430.1141,509,705.65其他应付款236,507,700.46134,122,928.86其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债215,563,529.96231,512,618.25其他流动负债30,940,909.2943,566,937.06流动负债合计3,310,268,721.963,223,524,581.52非流动负债：保险合同准备金长期借款251,442,560.00100,500,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债12,261,920.5314,336,642.60长期应付款4,901,700.1840,635,644.12长期应付职工薪酬预计负债6,030,866.456,030,866.45递延收益36,978,257.9435,227,065.40递延所得税负债4,558,860.844,765,588.75其他非流动负债非流动负债合计316,174,165.94201,495,807.32负债合计3,626,442,887.903,425,020,388.84所有者权益：股本1,489,164,214.001,489,164,214.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,350,305,135.631,353,805,135.63减：库存股其他综合收益专项储备2,104,847.622,135,460.86盈余公积44,048,643.0944,048,643.09一般风险准备未分配利润382,446,549.45382,993,585.47归属于母公司所有者权益合计3,268,069,389.793,272,147,039.05少数股东权益20,000,572.8818,457,884.35所有者权益合计3,288,069,962.673,290,604,923.40负债和所有者权益总计6,914,512,850.576,715,625,312.24法定代表人：季伟主管会计工作负责人：申志刚会计机构负责人：冒鑫鹏2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,250,783,731.901,418,789,931.02其中：营业收入1,250,783,731.901,418,789,931.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,272,981,396.051,361,752,650.90其中：营业成本1,030,391,050.271,108,104,304.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加8,260,999.669,928,372.85销售费用48,212,997.6333,227,716.83管理费用98,331,080.00115,431,448.11研发费用47,593,542.7248,285,599.06财务费用40,191,725.7746,775,209.35其中：利息费用51,435,382.7048,716,622.23利息收入11,133,571.642,883,415.65加：其他收益8,426,727.8511,080,350.71投资收益（损失以“”号填列）30,997,532.57-3,000,166.94其中：对联营企业和合营企业的投资收益31,031,807.50189,397.87以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“” 号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,744,298.917,966,566.92资产减值损失（损失以“-”号填列）49,660.60144,303.53资产处置收益（损失以“-”号填列）57,534.3317,781.51三、营业利润（亏损以“”号填列）14,589,492.2973,246,115.85加：营业外收入678,074.33500,845.29减：营业外支出3,823,712.471,617,110.16四、利润总额（亏损总额以“”号填列）11,443,854.1572,129,850.98减：所得税费用4,491,544.786,543,364.59五、净利润（净亏损以“”号填列）6,952,309.3765,586,486.39（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）6,952,309.3765,586,486.392.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）5,409,620.8464,508,315.452.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）1,542,688.531,078,170.94六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额6,952,309.3765,586,486.39（一）归属于母公司所有者的综合收益总额5,409,620.8464,508,315.45（二）归属于少数股东的综合收益总额1,542,688.531,078,170.94八、每股收益：（一）基本每股收益0.00360.0442（二）稀释每股收益0.00360.0442本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：季伟主管会计工作负责人：申志刚会计机构负责人：冒鑫鹏3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,173,761,727.921,165,463,009.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还30,804,376.932,058,875.89收到其他与经营活动有关的现金346,030,680.71248,775,120.14经营活动现金流入小计1,550,596,785.561,416,297,005.04购买商品、接受劳务支付的现金1,200,450,584.06911,493,800.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金186,681,360.81177,656,231.90支付的各项税费44,262,624.8253,310,984.08支付其他与经营活动有关的现金380,069,864.00372,223,849.88经营活动现金流出小计1,811,464,433.691,514,684,866.61经营活动产生的现金流量净额-260,867,648.13-98,387,861.57二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金33,500,000.0023,450,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000.0092,954.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计33,502,000.0023,542,954.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金134,106,015.24111,077,477.06投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计134,106,015.24111,077,477.06投资活动产生的现金流量净额-100,604,015.24-87,534,523.06三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金800,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,281,974,302.00769,966,608.56收到其他与筹资活动有关的现金200,000,000.00327,000,000.00筹资活动现金流入小计1,481,974,302.001,896,966,608.56偿还债务支付的现金742,116,608.561,547,532,408.22分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,533,223.4666,315,957.13其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,120,000.00支付其他与筹资活动有关的现金237,894,482.7472,432,976.21筹资活动现金流出小计1,038,544,314.761,686,281,341.56筹资活动产生的现金流量净额443,429,987.24210,685,267.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-404,082.7163,909.25五、现金及现金等价物净增加额81,554,241.1624,826,791.62加：期初现金及现金等价物余额153,927,097.06222,001,137.87六、期末现金及现金等价物余额235,481,338.22246,827,929.49（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。金通灵科技集团股份有限公司董事会2022年10月25日13