新巨丰：2022年三季度报告.PDF
山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：301296证券简称：新巨丰公告编号：2022-014山东新巨丰科技包装股份有限公司山东新巨丰科技包装股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）426,659,752.3227.76%1,122,168,059.7930.13%归属于上市公司股东的净利润（元）50,276,691.3235.80%121,809,221.093.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）40,165,758.6917.22%103,678,046.57-7.19%经营活动产生的现金流量净额（元）-71,349,356.64221.91%基本每股收益（元/股）0.133028.26%0.330.00%稀释每股收益（元/股）0.133028.26%0.330.00%加权平均净资产收益率3.16%-7.45%9.21%-17.79%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,985,523,103.891,727,848,678.2472.79%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,321,318,276.151,143,797,273.60102.95%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）0.00-13,870.07计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）671,668.265,198,090.58除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益8,104,045.5714,348,642.86单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,351,130.204,351,130.20除上述各项之外的其他营业外收入和支出354,399.48290,905.79减：所得税影响额3,370,310.886,043,724.84合计10,110,932.6318,131,174.52-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年第三季度报告3项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用资产负债表相关数据变动情况说明：资产负债表相关数据变动情况说明：单位：元；币种：人民币项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日变动率货币资金1,600,402,655.82346,744,730.70361.55%交易性金融资产87,607,240.83154,354,580.19-43.24%应收票据1,800,000.007,613,178.90-76.36%应收款项融资97,716,935.2351,881,839.7388.35%其他应收款3,445,223.051,193,571.78188.65%其他非流动资产23,389,174.8413,057,464.6279.12%短期借款5,562,000.004,020,000.0038.36%应付职工薪酬12,283,337.2728,238,482.49-56.50%其他应付款37,593,967.9626,841,861.8940.06%其他流动负债1,722,323.034,340,739.17-60.32%租赁负债-560,000.00-100.00%资本公积1,243,250,879.46250,539,098.00396.23%其他说明：1、货币资金：主要系本期收到募集资金，货币资金大额增加；2、交易性金融资产：主要系本期减少理财购买，购买大额存单；3、应收票据：主要系本期减少接收信用等级较低的银行票据，应收票据减少；4、应收款项融资：主要系本期营业收入增加，用银行承兑票据结算增加；5、其他应收款：主要系本期保证金及业务人员备用金增加；6、其他非流动资产：主要系本期增加预付工程及设备款；7、短期借款：主要系本期惠商保理金额增加；8、应付职工薪酬：主要系本期公司改变薪酬发放机制，应付职工薪酬降低；9、其他应付款：主要系上市中介费用；10、其他流动负债：主要系本期减少接收信用等级较低的银行票据，确认已背书但是未到期银行承兑汇票减少；11、租赁负债：资产一年内到期，本期已转至一年内到期的流动负债；12、资本公积：主要系本期公司首次公开发行股票，资本公积增加。利润表相关数据变动情况说明利润表相关数据变动情况说明：单位：元；币种：人民币项目2022 年 1-9 月2021 年 1-9 月变动率营业收入1,122,168,059.79862,318,787.1830.13%营业成本896,457,557.08607,105,275.4647.66%财务费用-5,737,605.17-290,159.11-1877.40%投资收益4,207,431.81113,444.583608.80%公允价值变动收益（损失以“”号填列）8,190,138.072,485,405.88229.53%信用减值损失（损失以“-”号填列）5,494,601.49927,700.23-492.28%其他收益5,043,072.253,226,701.3456.29%营业外收入365,600.19207,607.2576.10%营业外支出74,694.4046,371.1361.08%山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年第三季度报告4其他说明：1、营业收入：主要系本期销量大幅增加，主营业务收入增加；2、营业成本：主要系本期销量增加，生产成本增加；3、财务费用：主要系本期购买利率较高的大额存单及募集资金存款的利息收入增加；4、投资收益：主要系本期进行锁汇，锁汇收益较大；5、公允价值变动收益：主要系本期进行远期锁汇，锁汇收益较大；6、信用减值损失：主要系本期冲回多计提的坏账准备；7、其他收益：主要系公司本期获得的政府补助增加；8、营业外收入：主要系本期确认无需支付的应付款增加，增加营业外收入；9、营业外支出：主要系本期支付公益性活动增加。现金流量表相关数据变动情况说明现金流量表相关数据变动情况说明：单位：元；币种：人民币项目2022 年 1-9 月2021 年 1-9 月变动率经营活动产生的现金流量净额71,349,356.6422,164,471.06221.91%投资活动产生的现金流量净额-10,675,220.98-127,117,155.1391.60%筹资活动产生的现金流量净额1,095,101,957.006,886,819.9015801.42%汇率变动对现金及现金等价物的影响4,558,308.41-238,957.262007.58%其他说明：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加主要为：(1)本期销售收入增加；(2)去年同期缴纳 2020 年缓缴税金；2、投资活动产生的现金流量净额同比增加主要为：本期购买大额存单 1 亿元，未在投资中体现；3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要为：本期收到募集资金；4、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加主要为：本期进行锁汇，汇兑收益增加。二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数36,844报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量北京京巨丰能源控制设备有限公司境内非国有法人22.56%94,764,543.0094,764,543.00BLACK RIVER FOOD 2PTE.LTD.境外法人12.53%52,646,818.0052,646,818.00青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）其他10.41%43,733,107.0043,733,107.00北京厚生投资管理中心（有限合伙）苏州厚齐股权投资中心（有限合伙）其他8.72%36,624,000.0036,624,000.00西藏诚融信创业投资管理合伙企业（有限合伙）其他7.65%32,110,081.0032,110,081.00内蒙古伊利实业集团股份有限公司境内非国有法人4.08%17,136,000.0017,136,000.00杭州永创智能设备股份有限公司境内非国有法人3.30%13,848,673.0013,848,673.00山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年第三季度报告5深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）其他2.76%11,607,639.0011,607,639.00富城国际投资有限公司境外法人2.70%11,349,987.0011,349,987.00青岛清晨资本管理有限公司青岛宏基鼎泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他1.85%7,774,753.007,774,753.00前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国工商银行股份有限公司银华心诚灵活配置混合型证券投资基金2,519,924.00人民币普通股2,519,924.00招商银行股份有限公司银华心兴三年持有期混合型证券投资基金1,983,782.00人民币普通股1,983,782.00银华基金中国人寿保险（集团）公司传统险银华基金长期成长股票型单一资产管理计划990,498.00人民币普通股990,498.00银华基金工银安盛人寿保险有限公司银华基金工银安盛人寿单一资产管理计划982,377.00人民币普通股982,377.00银华基金建设银行银华基金建信理财川泽 3 号集合资产管理计划919,485.00人民币普通股919,485.00宁波银行股份有限公司银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金910,867.00人民币普通股910,867.00银华基金光大银行银华基金光大银行滴水 3 号集合资产管理计划802,582.00人民币普通股802,582.00中国建设银行股份有限公司银华心选一年持有期混合型证券投资基金714,037.00人民币普通股714,037.00兴业银行股份有限公司广发稳鑫保本混合型证券投资基金695,496.00人民币普通股695,496.00银华基金国新投资有限公司银华基金国新 5 号单一资产管理计划612,653.00人民币普通股612,653.00上述股东关联关系或一致行动的说明股东北京京巨丰能源控制设备有限公司和股东西藏诚融信创业投资管理合伙企业（有限合伙）均为实际控制人袁训军和郭晓红夫妇控制的企业。北京京巨丰能源控制设备有限公司持股比例为 22.56%；西藏诚融信创业投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为7.65%。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用单位：股山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年第三季度报告6股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期北京京巨丰能源控制设备有限公司94,764,5430094,764,543首发前限售2026-3-2BLACK RIVER FOOD 2PTE.LTD.52,646,8180052,646,818首发前限售2023-9-2青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）43,733,1070043,733,107首发前限售2023-9-2北京厚生投资管理中心（有限合伙）苏州厚齐股权投资中心（有限合伙）36,624,0000036,624,000首发前限售2023-9-2西藏诚融信创业投资管理合伙企业（有限合伙）32,110,0810032,110,081首发前限售2026-3-2内蒙古伊利实业集团股份有限公司17,136,0000017,136,000首发前限售2025-9-2杭州永创智能设备股份有限公司13,848,6730013,848,673首发前限售2023-9-2深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）11,607,6390011,607,639首发前限售2023-9-2富城国际投资有限公司11,349,9870011,349,987首发前限售2023-9-2青岛清晨资本管理有限公司青岛宏基鼎泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）7,774,753007,774,753首发前限售2023-9-2福建国力民生科技发展有限公司6,924,372006,924,372首发前限售2023-9-2天津华建企业管理合伙企业（有限合伙）5,634,531005,634,531首发前限售2023-9-2青岛阳光大地投资管理有限公司5,634,317005,634,317首发前限售2023-9-2茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司茅台建信（贵州）投资基金（有限合伙）4,373,311004,373,311首发前限售2023-9-2珠海聚丰瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）4,309,923004,309,923首发前限售2026-3-2嘉兴华勤投资合伙企业（有限合伙）3,644,346003,644,346首发前限售2023-9-2广州市施能桐投资中心（有限合伙）3,644,345003,644,345首发前限售2023-9-2北京中建恒泰资产管理中心（有限合伙）1,239,254001,239,254首发前限售2023-9-2其他限售股股东003,846,5683,846,568首次公开发行股份网下配售部分限售股锁定期 6 个月2023-3-2合计357,000,00003,846,568360,846,568山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年第三季度报告7三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：山东新巨丰科技包装股份有限公司单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金1,600,402,655.82346,744,730.70结算备付金拆出资金交易性金融资产87,607,240.83154,354,580.19衍生金融资产应收票据1,800,000.007,613,178.90应收账款362,019,412.21350,930,421.36应收款项融资97,716,935.2351,881,839.73预付款项9,733,938.549,380,232.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,445,223.051,193,571.78其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货216,482,955.64185,576,184.21合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产21,901,043.1520,441,250.04流动资产合计2,401,109,404.471,128,115,989.08非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产455,591,992.93485,544,487.27在建工程53,832,611.6046,016,856.57生产性生物资产油气资产使用权资产1,708,618.992,286,255.89无形资产36,877,892.5437,635,315.89开发支出商誉长期待摊费用3,250,304.303,557,512.91山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年第三季度报告8递延所得税资产9,763,104.2211,634,796.01其他非流动资产23,389,174.8413,057,464.62非流动资产合计584,413,699.42599,732,689.16资产总计2,985,523,103.891,727,848,678.24流动负债：短期借款5,562,000.004,020,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据331,978,931.75260,464,374.80应付账款177,905,500.13155,497,539.13预收款项合同负债4,330,144.765,312,692.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬12,283,337.2728,238,482.49应交税费19,908,693.1322,602,913.51其他应付款37,593,967.9626,841,861.89其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债5,299,744.735,266,104.61其他流动负债1,722,323.034,340,739.17流动负债合计596,584,642.76512,584,707.88非流动负债：保险合同准备金长期借款32,304,734.3835,679,734.38应付债券其中：优先股永续债租赁负债560,000.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益25,976,317.4027,783,507.24递延所得税负债9,339,133.207,443,455.14其他非流动负债非流动负债合计67,620,184.9871,466,696.76负债合计664,204,827.74584,051,404.64所有者权益：股本420,000,000.00357,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,243,250,879.46250,539,098.00减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积52,368,646.4952,368,646.49一般风险准备未分配利润605,698,750.20483,889,529.11山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年第三季度报告9归属于母公司所有者权益合计2,321,318,276.151,143,797,273.60少数股东权益所有者权益合计2,321,318,276.151,143,797,273.60负债和所有者权益总计2,985,523,103.891,727,848,678.24法定代表人：袁训军主管会计工作负责人：马仁强会计机构负责人：陈聪2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,122,168,059.79862,318,787.18其中：营业收入1,122,168,059.79862,318,787.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本985,393,011.39710,242,645.18其中：营业成本896,457,557.08607,105,275.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,806,504.755,828,203.66销售费用47,485,550.9042,537,603.85管理费用35,149,525.1448,752,384.43研发费用7,231,478.696,309,336.89财务费用-5,737,605.17-290,159.11其中：利息费用1,566,687.451,754,032.70利息收入-6,107,581.21-2,919,021.70加：其他收益5,043,072.253,226,701.34投资收益（损失以“”号填列）4,207,431.81113,444.58其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）8,190,138.072,485,405.88信用减值损失（损失以“-”号填列）5,494,601.49927,700.23资产减值损失（损失以“-”号填列）10,486.08资产处置收益（损失以“-”号-13,870.07-930.48山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年第三季度报告10填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）159,696,421.95158,838,949.63加：营业外收入365,600.19207,607.25减：营业外支出74,694.4046,371.13四、利润总额（亏损总额以“”号填列）159,987,327.74159,000,185.75减：所得税费用38,178,106.6541,857,414.42五、净利润（净亏损以“”号填列）121,809,221.09117,142,771.33（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）121,809,221.09117,142,771.332.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）121,809,221.09117,142,771.332.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额121,809,221.09117,142,771.33（一）归属于母公司所有者的综合收益总额121,809,221.09117,142,771.33（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.330.33（二）稀释每股收益0.330.33本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：袁训军主管会计工作负责人：马仁强会计机构负责人：陈聪山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年第三季度报告113 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,157,081,150.35784,690,958.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还7,139,294.591,552,070.98收到其他与经营活动有关的现金12,997,439.084,431,295.54经营活动现金流入小计1,177,217,884.02790,674,325.34购买商品、接受劳务支付的现金924,682,735.42561,705,108.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金58,921,739.0855,145,237.53支付的各项税费63,530,103.9798,523,527.78支付其他与经营活动有关的现金58,733,948.9153,135,980.69经营活动现金流出小计1,105,868,527.38768,509,854.28经营活动产生的现金流量净额71,349,356.6422,164,471.06二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金9,498,988.431,962,842.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额117,577.14处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,656,997,717.94921,646,930.11投资活动现金流入小计1,666,496,706.37923,727,349.25购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,879,927.3529,274,504.38投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,651,292,000.001,021,570,000.00投资活动现金流出小计1,677,171,927.351,050,844,504.38投资活动产生的现金流量净额-10,675,220.98-127,117,155.13三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,073,086,308.00其中：子公司吸收少数股东投资山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年第三季度报告12收到的现金取得借款收到的现金19,293,000.0018,925,000.00收到其他与筹资活动有关的现金52,338,531.8033,954,413.98筹资活动现金流入小计1,144,717,839.8052,879,413.98偿还债务支付的现金3,375,000.003,375,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,347,582.801,693,012.51其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金44,893,300.0040,924,581.57筹资活动现金流出小计49,615,882.8045,992,594.08筹资活动产生的现金流量净额1,095,101,957.006,886,819.90四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,558,308.41-238,957.26五、现金及现金等价物净增加额1,160,334,401.07-98,304,821.43加：期初现金及现金等价物余额177,425,267.34104,125,068.20六、期末现金及现金等价物余额1,337,759,668.415,820,246.77（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会2022 年 10 月 27 日
