海兰信：2022年三季度报告.docx

北京海兰信数据科技股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2022-125北京海兰信数据科技股份有限公司 2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）244,038,243.5630.09%615,745,561.997.68%归属于上市公司股东的净利润（元）-1,142,132.44-153.40%6,595,019.85-28.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-8,363,615.09-319.71%-32,937,867.11-161.52%经营活动产生的现金流量净额（元）-11,734,326.20104.63%基本每股收益（元/ 股）-0.0018-150.00%0.0102-34.19%稀释每股收益（元/ 股）-0.0018-110.81%0.0102-81.11%加权平均净资产收益率-0.06%-0.19%0.33%-0.24%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,088,808,089.502,854,599,603.008.20%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,367,706,684.301,902,221,850.5124.47%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）422,492.2223,461,445.32越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.000.00计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,253,327.605,265,203.65计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.000.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.000.00非货币性资产交换损益0.000.00委托他人投资或管理资产的损益0.000.00因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.000.00债务重组损益2,530.000.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等0.000.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.000.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.000.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,815,751.4813,892,911.88单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.000.00对外委托贷款取得的损益0.000.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.000.00根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.000.00受托经营取得的托管费收入0.000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,306.414,049,308.02其他符合非经常性损益定义的损益项目0.000.00减：所得税影响额1,275,927.717,020,894.34少数股东权益影响额（税后）-2.65115,087.57合计7,221,482.6539,532,886.96-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用资产负债表项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日变动比例变动原因预付款项240,188,098.67100,290,849.94139.49%预付采购款增加存货255,207,992.22177,335,022.1443.91%已签约项目持续采购备货其他流动资产3,910,060.206,267,755.90-37.62%待抵扣增值进项税减少长期股权投资109,665,974.3071,175,095.0254.08%出售子公司股权并按权益法对剩余投资进行追溯调整增加长期股权投资账面价值其他权益工具投资-11,621,017.85-100.00%出售创金兴业股权在建工程1,416,096.575,899,562.32-76.00%处置子公司导致减少短期借款195,973,342.7695,041,913.58106.20%新增银行借款应付账款167,168,809.65103,415,295.6361.65%已签约项目持续采购备货合同负债110,104,973.0678,170,328.8140.85%预收销货款增加应付职工薪酬1,381,515.149,433,181.58-85.35%年初余额包括待支付的年终奖金一年内到期的非流动负债43,548,621.4425,601,371.3070.10%一年内到期的长期借款增加其他流动负债6,107,445.774,445,997.6337.37%待转销项税额增加应付债券-408,737,434.34-100.00%可转换公司债券转股、赎回租赁负债10,431,746.1620,575,372.08-49.30%某处房屋租赁到期后不再续租递延收益31,182,667.0316,363,337.6890.56%收到政府补助款项其他权益工具-108,328,674.46-100.00%可转换公司债券转股、赎回资本公积1,212,438,453.75748,818,797.8861.91%可转换公司债券转股、赎回减：库存股5,824,421.2813,497,196.29-56.85%回购注销部分限制性股票其他综合收益17,946,077.51-9,489,821.51-289.11%汇率变动与外币报表折算差额影响少数股东权益-2,165,093.2915,669,815.70-113.82%出售子公司股权减少对应少数股东权益利润表项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动比例变动原因税金及附加1,410,304.462,355,295.09-40.12%本期应支付的土地使用税减少加：其他收益5,265,203.6518,372,768.65-71.34%本期摊销的政府补助金额减少投资收益（损失以“”号填列）29,648,620.746,869,341.58331.61%出售子公司股权增加投资收益信用减值损失（损失以“-” 号填列）-5,762,559.25-2,990,464.2992.70%应收款项余额增加相应增加坏账准备资产处置收益（损失以“-” 号填列）700,603.6638,165.841735.68%处置部分长期资产减：所得税费用210,478.843,886,647.92-94.58%利润总额减少相应减少所得税费用二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数44,016报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量申万秋境内自然人12.42%86,192,091.0075,298,729质押4,560,000海南海钢集团有限公司国有法人4.47%31,000,000.00汪涓境内自然人1.62%11,260,000.00隋熙明境内自然人1.07%7,392,773.00杜月姣境内自然人0.89%6,177,100.00高雅萍境内自然人0.78%5,427,400.00冯明珠境内自然人0.72%4,985,689.00王国裕境内自然人0.72%4,982,799.00上海亥鼎云天私募基金管理有限公司亥鼎云天长城 1 号私募证券投资基金其他0.68%4,700,000.00招商银行股份有限公司广发招享混合型证券投资基金其他0.62%4,312,434.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量海南海钢集团有限公司31,000,000.00人民币普通股31,000,000.00汪涓11,260,000.00人民币普通股11,260,000.00申万秋10,893,362.00人民币普通股10,893,362.00隋熙明7,392,773.00人民币普通股7,392,773.00杜月姣6,177,100.00人民币普通股6,177,100.00高雅萍5,427,400.00人民币普通股5,427,400.00冯明珠4,985,689.00人民币普通股4,985,689.00王国裕4,982,799.00人民币普通股4,982,799.00上海亥鼎云天私募基金管理有限公司亥鼎云天长城1号私募证券投资基金4,700,000.00人民币普通股4,700,000.00招商银行股份有限公司广发招享混合型证券投资基金4,312,434.00人民币普通股4,312,434.00上述股东关联关系或一致行动的说明不适用前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）汪涓通过普通证券账户持有1,210,000股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,050,000股；隋熙明通过普通证券账户持有0股，通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户客户信用交易担保证券账户持有7,392,773股；冯明珠通过普通证券账户持有0股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,985,689股；上海亥鼎云天私募基金管理有限公司亥鼎云天长城1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,700,000股。（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三） 限售股份变动情况R适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期申万秋75,298,7290075,298,729高管锁定股每年按照上年末持有股份25%解除限售陈炜421,8750140,625562,500离职锁定2023年2月9日徐坦207,46474,837102,081234,708离职锁定、股权激励限售股每年按照上年末持有股份25%解除限售、按公司2020年限制性股票激励计划解锁时间规定解除限售葛井波32,74132,74100离职锁定、股权激励限售股2022年9月22日限制性股票激励人员2,849,6591,754,66401,094,995股权激励限售股按公司2020年限制性股票激励计划解锁时间规定解除限售合计78,810,4681,862,242242,70677,190,932三、其他重要事项R适用 不适用1、公司于2022年7月21日召开的第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了关于提前赎回“海兰转债”的议案，“海兰转债”于2022年7月21日触发有条件赎回条款，公司决议提前赎回“海兰转债”。公司于2022年8月31日完成25,499张未转股“海兰转债”的赎回，赎回总金额为2,549,900元，占发行总额的0.35%，“海兰转债”已于2022年9月1日在深圳证券交易所摘牌。 2、公司于2022年8月25日召开的第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了以简易程序向特定对象发行股票预案等相关议案，拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元，发行对象为不超过35名（含35名）特定对象；公司于2022年10月17 日召开的第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案，确定发行对象为华夏基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金、盈帆花友稳健1期私募证券投资基金、盈帆花友稳健2期私募证券投资基金、安阳市厚德经贸有限责任公司、汪涓、彭铁缆、杜景玉，发行价格为9.81元/股，拟发行的股票数量为30,581,039股，募集资金总额为299,999,992.59元。本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。四、季度财务报表（一） 财务报表1、 合并资产负债表编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：货币资金394,426,242.81317,074,621.86结算备付金拆出资金交易性金融资产474,123,472.60597,327,794.15衍生金融资产应收票据6,431,189.216,438,181.28应收账款563,517,633.39487,778,860.23应收款项融资预付款项240,188,098.67100,290,849.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款109,863,302.50125,369,078.45其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货255,207,992.22177,335,022.14合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,910,060.206,267,755.90流动资产合计2,047,667,991.601,817,882,163.95非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资109,665,974.3071,175,095.02其他权益工具投资11,621,017.85其他非流动金融资产投资性房地产固定资产118,261,050.66125,019,414.53在建工程1,416,096.575,899,562.32生产性生物资产油气资产使用权资产15,718,339.3921,447,745.67无形资产356,666,713.36347,892,278.79开发支出108,399,647.86118,069,880.08商誉300,913,531.45300,913,531.45长期待摊费用7,681,017.7810,839,525.70递延所得税资产22,417,726.5323,839,387.64其他非流动资产非流动资产合计1,041,140,097.901,036,717,439.05资产总计3,088,808,089.502,854,599,603.00流动负债：短期借款195,973,342.7695,041,913.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款167,168,809.65103,415,295.63预收款项215,934.00223,885.32合同负债110,104,973.0678,170,328.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬1,381,515.149,433,181.58应交税费30,393,973.5042,278,046.71其他应付款99,565,297.4596,874,338.41其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债43,548,621.4425,601,371.30其他流动负债6,107,445.774,445,997.63流动负债合计654,459,912.77455,484,358.97非流动负债：保险合同准备金长期借款22,111,221.5230,482,955.00应付债券408,737,434.34其中：优先股永续债租赁负债10,431,746.1620,575,372.08长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益31,182,667.0316,363,337.68递延所得税负债5,080,951.015,064,478.72其他非流动负债非流动负债合计68,806,585.72481,223,577.82负债合计723,266,498.49936,707,936.79所有者权益：股本693,899,186.00629,832,887.00其他权益工具108,328,674.46其中：优先股永续债资本公积1,212,438,453.75748,818,797.88减：库存股5,824,421.2813,497,196.29其他综合收益17,946,077.51-9,489,821.51专项储备盈余公积28,383,128.2327,940,742.28一般风险准备未分配利润420,864,260.09410,287,766.69归属于母公司所有者权益合计2,367,706,684.301,902,221,850.51少数股东权益-2,165,093.2915,669,815.70所有者权益合计2,365,541,591.011,917,891,666.21负债和所有者权益总计3,088,808,089.502,854,599,603.00法定代表人：申万秋主管会计工作负责人：董中新会计机构负责人：王进2、 合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入615,745,561.99571,836,877.40其中：营业收入615,745,561.99571,836,877.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本647,239,343.71588,641,831.49其中：营业成本443,726,836.02380,750,013.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,410,304.462,355,295.09销售费用51,687,324.4560,512,003.27管理费用81,294,123.4870,757,767.28研发费用35,144,751.4236,981,288.96财务费用33,976,003.8837,285,463.39其中：利息费用24,501,130.6439,110,957.47利息收入2,333,547.305,996,865.45加：其他收益5,265,203.6518,372,768.65投资收益（损失以“”号填列）29,648,620.746,869,341.58其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4,813,983.69-375,346.16以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-549,321.55信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,762,559.25-2,990,464.29资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）700,603.6638,165.84三、营业利润（亏损以“”号填列）-2,191,234.475,484,857.69加：营业外收入4,657,897.053,875,249.79减：营业外支出855,103.711,120,164.16四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,611,558.878,239,943.32减：所得税费用210,478.843,886,647.92五、净利润（净亏损以“”号填列）1,401,080.034,353,295.40（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）1,401,080.034,353,295.402.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）6,595,019.859,269,652.042.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-5,193,939.82-4,916,356.64六、其他综合收益的税后净额27,433,542.72-4,420,998.18归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额27,435,899.02-4,420,998.18（一）不能重分类进损益的其他综合收益-3,267,742.361.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-3,267,742.364.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益30,703,641.38-4,420,998.181.权益法下可转损益的其他综合收益1,542,494.642.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额29,161,146.74-4,420,998.187.其他归属于少数股东的其他综合收益的-2,356.30税后净额七、综合收益总额28,834,622.75-67,702.78（一）归属于母公司所有者的综合收益总额34,030,918.874,848,653.86（二）归属于少数股东的综合收益总额-5,196,296.12-4,916,356.64八、每股收益：（一）基本每股收益0.01020.0155（二）稀释每股收益0.01020.0540本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：申万秋主管会计工作负责人：董中新会计机构负责人：王进3、 合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金603,785,493.43447,809,185.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还6,176,899.417,161,968.41收到其他与经营活动有关的现金119,171,243.0432,226,577.47经营活动现金流入小计729,133,635.88487,197,731.72购买商品、接受劳务支付的现金488,332,432.24473,123,897.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金105,342,473.9999,403,095.48支付的各项税费31,027,865.0722,595,077.74支付其他与经营活动有关的现金92,696,538.38145,357,884.96经营活动现金流出小计717,399,309.68740,479,955.96经营活动产生的现金流量净额11,734,326.20-253,282,224.24二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金2,107,662,313.981,616,179,194.44取得投资收益收到的现金14,452,254.447,957,326.38处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额651,460.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000,000.00收到其他与投资活动有关的现金418,143,493.24投资活动现金流入小计2,123,766,028.422,042,280,014.06购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金124,863,796.349,449,342.09投资支付的现金1,983,600,000.001,770,080,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,945,490.0017,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金43,547,412.43672,495,000.00投资活动现金流出小计2,153,956,698.772,469,024,342.09投资活动产生的现金流量净额-30,190,670.35-426,744,328.03三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金25,700,000.007,000,417.40其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金25,700,000.007,000,417.40取得借款收到的现金135,916,743.3412,498,221.01收到其他与筹资活动有关的现金13,976,292.23筹资活动现金流入小计161,616,743.3433,474,930.64偿还债务支付的现金38,686,447.83112,486,986.11分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,237,962.9914,854,577.15其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金25,012,140.6626,688,851.74筹资活动现金流出小计69,936,551.48154,030,415.00筹资活动产生的现金流量净额91,680,191.86-120,555,484.36四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,804,576.27-1,261,807.35五、现金及现金等价物净增加额77,028,423.98-801,843,843.98加：期初现金及现金等价物余额307,932,425.441,031,790,115.97六、期末现金及现金等价物余额384,960,849.42229,946,271.99（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。北京海兰信数据科技股份有限公司董事会15