浩通科技：2022年三季度报告.PDF

徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2022-050 徐州浩通新材料科技股份有限公司徐州浩通新材料科技股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）495,643,533.27 7.55%2,208,305,177.74 38.65%归属于上市公司股东的净利润（元）46,606,618.26 1.46%129,246,189.89-40.60%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）46,267,397.29 1.21%118,828,561.44-44.59%经营活动产生的现金流量净额（元）-45,325,300.64-122.39%基本每股收益（元/股）0.4112-7.01%1.1404-52.15%稀释每股收益（元/股）0.4112-7.01%1.1404-52.15%加权平均净资产收益率 3.36%-21.68%9.62%-58.16%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,564,518,290.34 1,412,653,504.03 10.75%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,363,179,204.60 1,279,266,348.31 6.56%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）81,555.07 469,904.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）-855,579.94 4,510,962.66 委托他人投资或管理资产的损益-223,847.89 4,068,652.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,367,800.24 3,177,360.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,000.00 9,998.09 减：所得税影响额 40,706.52 1,819,249.01 合计 339,220.96 10,417,628.45-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 项目 本期末/本期 上年末/上年同期 变动率 变动原因 货币资金 88,053,412.99 160,082,230.46-44.99%日常经营周转占用增大 衍生金融资产 317,865.00 1,651,530.00-100.00%平仓期货套期工具 应收账款 165,433,820.61 38,924,716.21 325.01%主要系期末业务未回款 预付款项 128,659,485.12 89,230,383.70 44.19%期末采购订单增加 其他应收款 21,488,968.39 11,290,442.86 90.33%支付业务保证金 在建工程 86,832,283.98 38,486,694.89 125.62%募投项目建设 无形资产 54,588,765.77 11,423,188.75 377.88%浩博新材取得项目用地 其他非流动资产 22,622,768.77 49,043,605.16-53.87%周转材料期末计提跌价 合同负债 28,986,457.50 48,480,520.70-40.21%预收款项确认收入 递延收益 23,881,059.46 5,886,893.58 305.66%收浩博新材项目补助 营业收入 2,208,305,177.74 1,592,745,571.07 38.65%主要系本期贵金属回收及贸易业务量增加所致 营业成本 2,054,199,137.65 1,303,766,676.97 57.56%本期收入规模增加对应结转的营业成本增加 税金及附加 2,037,689.91 5,446,308.91-62.59%主要系本期利润规模减少导致增值税附加税减少 销售费用 3,978,551.12 2,254,404.16 76.48%本期业务量增加及加大市场开发力度 财务费用 600,352.67 1,068,275.30-43.80%本期借款利息支出减少 其他收益 4,510,962.86 9,774,198.20-53.85%税收返还暂未到账 投资收益 4,913,999.42 9,833,970.21-50.03%联营公司所在地区疫情致使业务量下降 公允价值变动收益 3,177,360.02-1,853,818.89 271.40%理财与期货业务增加 资产减值损失 1,268,702.88-33,294,721.65 103.81%存货周转迅速与市场价格趋近 营业外收入 469,904.38 1,088,960.35 56.85%主要系处置车辆取得的收益 营业外支出 10,003.02 1,251,149.43-99.20%未发生金额较大的偶发性支出 营业利润 142,382,021.56 244,172,236.78-41.69%主要系上年同期销售的产品对应原料采购成本低，产品销售时价格处于高位，使得利润显著提升。本报告期原料与产品销售价格波动较小，虽经营稳步上升并取得增长，但同比仍下降 利润总额 142,841,922.92 244,010,047.70-41.46%主要原因同营业利润 所得税费用 13,586,535.49 26,439,700.50-48.61%主要系本期利润规模减少所致 净利润 129,255,387.43 217,570,347.20-40.59%主要原因同营业利润 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 基本每股收益 1.1404 2.3831-52.15%主要系本期利润规模减少所致 经营活动产生的现金流量净额-45,325,300.64 202,451,318.30 -122.39%主要系当期购进存货增加且尚未产出、销售所致 投资活动产生的现金流量净额-82,098,101.38 -437,784,505.32 81.25%主要系当期投资收回并用于日常经营支出所致 筹资活动产生的现金流量净额 46,769,303.20 354,774,503.82 -86.82%主要系上期收到募集资金所致 期末现金及现金等价物余额 73,117,034.64 138,911,187.93 -47.36%主要系当期用于日常经营支出增加所致 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,322 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 夏军 境内自然人 39.01%44,208,830 44,208,830 林德建 境内自然人 4.22%4,784,000 3,588,000 夏硕 境内自然人 2.53%2,867,880 2,867,880 牛勇 境内自然人 2.38%2,700,000 0 余志灏 境内自然人 2.34%2,650,000 1,987,500 李冠丘 境内自然人 2.03%2,300,000 0 张辉 境内自然人 1.59%1,803,200 0 徐州博通企业 管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.59%1,800,000 1,800,000 何学超 境内自然人 1.50%1,699,000 0 欧阳志坚 境内自然人 1.47%1,670,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 牛勇 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 李冠丘 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 张辉 1,803,200 人民币普通股 1,803,200 何学超 1,699,000 人民币普通股 1,699,000 欧阳志坚 1,670,000 人民币普通股 1,670,000 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 徐州高新创业投资有限公司 1,638,900 人民币普通股 1,638,900 林德建 1,196,000 人民币普通股 1,196,000 丁家亮 1,143,964 人民币普通股 1,143,964 广州凯得创业投资股份有限公司 1,123,100 人民币普通股 1,123,100 民生证券中信银行民生证券浩通科技战略配售 1 号集合资产管理计划 1,033,460 人民币普通股 1,033,460 上述股东关联关系或一致行动的说明 夏硕为夏军之姐，夏军为徐州博通企业管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 林德建 4,784,000 4,784,000 3,588,000 3,588,000 高管锁定股，每年锁定股份总数占其本人所持股份总数的 75%每年按持股总数的 25%解除锁定 徐州高新创业投资有限公司 3,000,000 3,000,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 牛勇 2,700,000 2,700,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 余志灏 2,650,000 2,650,000 1,987,500 1,987,500 高管锁定股，每年锁定股份总数占其本人所持股份总数的 75%每年按持股总数的 25%解除锁定 李冠丘 2,300,000 2,300,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 张辉 1,850,000 1,850,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 杨勇 1,750,000 1,750,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 何学超 1,749,000 1,749,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 欧阳志坚 1,700,000 1,700,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 广州凯得 1,500,000 1,500,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 荐志红 1,450,000 1,450,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 丁家亮 1,143,964 1,143,964 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 黄灿桂 1,000,000 1,000,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 黄灿佳 1,000,000 1,000,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 朱晋 700,000 700,000 525,000 525,000 高管锁定股，每年锁定股份总数占其本人所持股份总数的 75%每年按持股总数的 25%解除锁定 周喜德 700,000 700,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 王晓 600,000 600,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 田勇 586,188 586,188 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 张敬红 500,000 500,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 夏九庆 500,000 500,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 ENZHEN DING 451,000 451,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 李雄 350,000 350,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 王静 326,848 326,848 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 刘碧波 99,000 99,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 李晟 99,000 99,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 屈敬彪 99,000 99,000 0 0 首发前限售股 已于 2022 年 7 月18 日上市流通 民生证券中信银行民生证券浩通科技战略配售 1 号集合资产管理计划 2,833,333 2,833,333 0 0 首发战配限售股 已分别于 2022 年7 月 18 日、2022年 9 月 28 日上市流通 合计 36,421,333 36,421,333 6,100,500 6,100,500 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 88,053,412.99 160,082,230.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 252,663,450.35 278,387,996.99 衍生金融资产 317,865.00 1,651,530.00 应收票据 600,000.00 761,947.22 应收账款 165,433,820.61 38,924,716.21 应收款项融资 预付款项 128,659,485.12 89,230,383.70 应收保费 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 21,488,968.39 11,290,442.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 583,463,895.05 565,000,058.08 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,830,765.88 22,935,946.08 流动资产合计 1,262,511,663.39 1,168,265,251.60 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 14,179,621.79 13,190,712.98 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 111,588,261.92 118,528,051.80 在建工程 86,832,283.98 38,486,694.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,080,766.44 1,467,921.84 无形资产 54,588,765.77 11,423,188.75 开发支出 商誉 73,764.87 长期待摊费用 41,254.07 56,105.60 递延所得税资产 10,999,139.34 12,191,971.41 其他非流动资产 22,622,768.77 49,043,605.16 非流动资产合计 302,006,626.95 244,388,252.43 资产总计 1,564,518,290.34 1,412,653,504.03 流动负债：徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 短期借款 50,060,833.33 38,596,861.33 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 12,160,416.33 17,133,733.13 预收款项 合同负债 28,986,457.50 48,480,520.70 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,993,907.94 5,617,662.95 应交税费 2,342,232.90 7,185,540.77 其他应付款 513,826.06 446,427.06 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 511,691.43 其他流动负债 6,866,705.06 6,253,573.30 流动负债合计 105,924,379.12 124,226,010.67 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 423,415.19 956,200.07 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 23,881,059.46 5,886,893.58 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 递延所得税负债 846,874.97 2,318,051.40 其他非流动负债 非流动负债合计 25,151,349.62 9,161,145.05 负债合计 131,075,728.74 133,387,155.72 所有者权益：股本 113,333,334.00 113,333,334.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 567,338,288.25 567,338,288.25 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 62,121,813.75 62,121,813.75 一般风险准备 未分配利润 620,385,768.60 536,472,912.31 归属于母公司所有者权益合计 1,363,179,204.60 1,279,266,348.31 少数股东权益 70,263,357.00 所有者权益合计 1,433,442,561.60 1,279,266,348.31 负债和所有者权益总计 1,564,518,290.34 1,412,653,504.03 法定代表人：夏军 主管会计工作负责人：马小宝 会计机构负责人：王凯 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,208,305,177.74 1,592,745,571.07 其中：营业收入 2,208,305,177.74 1,592,745,571.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,079,794,181.36 1,333,305,841.44 其中：营业成本 2,054,199,137.65 1,303,766,676.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,037,689.91 5,446,308.91 销售费用 3,978,551.12 2,254,404.16 管理费用 11,651,468.05 10,474,934.26 研发费用 7,326,981.96 10,295,241.84 财务费用 600,352.67 1,068,275.30 其中：利息费用 606,654.85 687,865.95 利息收入 232,221.63 391,184.55 加：其他收益 4,510,962.86 9,774,198.20 投资收益（损失以“”号填列）4,913,999.42 9,833,970.21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 988,908.81 4,530,460.87 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）3,177,360.02-1,853,818.89 信用减值损失（损失以“-”号填列）272,879.28 资产减值损失（损失以“-”号填列）1,268,702.88-33,294,721.65 资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）142,382,021.56 244,172,236.78 加：营业外收入 469,904.38 1,088,960.35 减：营业外支出 10,003.02 1,251,149.43 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）142,841,922.92 244,010,047.70 减：所得税费用 13,586,535.49 26,439,700.50 五、净利润（净亏损以“”号填列）129,255,387.43 217,570,347.20（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）129,255,387.43 217,570,347.20 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）129,246,189.89 217,570,347.20 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）9,197.54 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 12（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 129,255,387.43 217,570,347.20（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 129,246,189.89 217,570,347.20（二）归属于少数股东的综合收益总额 9,197.54 八、每股收益：（一）基本每股收益 1.1404 2.3831（二）稀释每股收益 1.1404 2.3831 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：夏军 主管会计工作负责人：马小宝 会计机构负责人：王凯 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,528,117,655.10 1,679,866,509.24 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 13 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 424,478.02 7,101,825.91 收到其他与经营活动有关的现金 717,577,126.51 47,192,760.99 经营活动现金流入小计 3,246,119,259.63 1,734,161,096.14 购买商品、接受劳务支付的现金 2,447,843,141.53 1,430,357,556.36 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 28,612,858.60 15,023,744.37 支付的各项税费 41,002,420.93 50,027,654.26 支付其他与经营活动有关的现金 773,986,139.21 36,300,822.85 经营活动现金流出小计 3,291,444,560.27 1,531,709,777.84 经营活动产生的现金流量净额-45,325,300.64 202,451,318.30 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,089,468,965.13 2,234,395,137.00 取得投资收益收到的现金 5,115,028.20 4,828,111.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 681,063.98 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 88,372,500.00 投资活动现金流入小计 1,182,956,493.33 2,239,904,312.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 91,687,341.23 18,500,330.27 投资支付的现金 1,085,278,355.00 2,659,188,487.77 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,908,897.48 支付其他与投资活动有关的现金 83,180,001.00 投资活动现金流出小计 1,265,054,594.71 2,677,688,818.04 投资活动产生的现金流量净额-82,098,101.38-437,784,505.32 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 77,640,157.00 510,850,012.02 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 77,640,157.00 徐州浩通新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 14 取得借款收到的现金 50,000,000.00 69,831,608.34 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 127,640,157.00 580,681,620.36 偿还债务支付的现金 38,584,000.00 185,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,286,853.80 908,904.60 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 39,998,211.94 筹资活动现金流出小计 80,870,853.80 225,907,116.54 筹资活动产生的现金流量净额 46,769,303.20 354,774,503.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-80,654,098.82 119,441,316.80 加：期初现金及现金等价物余额 153,771,133.46 19,469,871.13 六、期末现金及现金等价物余额 73,117,034.64 138,911,187.93（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月 25 日