深城交：2022年三季度报告.docx

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-055 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 313,167,720.56 8.55% 771,583,303.39 0.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,601,209.95 4.56% 41,558,771.42 -39.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,419,285.57 -3.40% 2,758,333.36 -94.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -270,612,180.23 15.93% 基本每股收益（元/股） 0.1856 -39.68% 0.1998 -65.27% 稀释每股收益（元/股） 0.1856 -39.68% 0.1998 -65.27% 加权平均净资产收益率 2.00% -6.01% 2.13% -13.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,607,431,232.83 2,994,221,642.65 -12.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,951,361,223.42 1,952,745,985.51 -0.07% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -58,775.53 -69,794.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,130,362.32 22,357,774.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,027,195.37 20,998,616.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,797,139.64 3,626,801.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,294.73 95,020.26 减：所得税影响额 1,757,978.26 6,819,867.23 少数股东权益影响额（税后） 957,313.89 1,388,113.45 合计 10,181,924.38 38,800,438.06 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： R适用 不适用 本报告期，公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税手续费返还。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 单位：元 资产负债表项目 本报告期末 上年末 变动幅度 变动原因 货币资金 346,218,119.78 690,847,877.21 -49.89%主要系报告期归还短期银行贷款、支付股利及生产 经营支出所致 交易性金融资产 759,936,586.31 1,103,551,698.61 -31.14% 主要系根据公司生产经营资金需求，减少理财所致 应收票据 2,940,250.00 398,880.00 637.13% 主要系3季度收到项目商业承兑汇票所致 应收账款 827,755,945.65 553,941,805.04 49.43%主要系受经济环境不确定性增大影响，项目收款进 度有所延滞所致 存货 33,125,570.35 19,562,728.32 69.33% 主要系合同履约成本增加所致 其他流动资产 2,730,296.42 5,113,299.00 -46.60% 主要系预缴企业所得税减少所致 在建工程 89,206,497.53 56,389,569.73 58.20% 主要系公司龙华设计产业园建设的投资增加所致 递延所得税资产 20,584,914.41 12,994,683.33 58.41% 主要系资产减值准备和可抵扣亏损的增加所致 短期借款 26,540,000.00 288,700,000.00 -90.81% 主要系归还银行短期借款所致 应付职工薪酬 51,065,555.09 130,390,651.35 -60.84% 主要系支付上年末计提的年终奖所致 其他应付款 34,177,642.88 50,616,832.09 -32.48% 主要系支付股东股利所致 合同负债 54,612,578.04 80,712,168.30 -32.34% 主要系项目预收款对应减少所致 一年内到期的非流动负债 48,497,739.26 32,577,764.94 48.87% 主要系一年内到期的长期借款重分类所致 其他流动负债 1,997,561.52 4,685,426.74 -57.37% 主要系待转销项税额减少所致 长期借款 42,365,500.00 88,240,988.33 -51.99% 主要系一年内到期的长期借款重分类所致 递延收益 44,953,843.18 28,123,096.56 59.85% 主要系收到的科研课题资金增加所致 实收资本（或股本） 208,000,000.00 160,000,000.00 30.00% 主要系资本公积转增股本所致 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 税金及附加 2,996,165.19 1,461,635.40 104.99% 主要系增值税附加税、房产税及印花税增加所致 财务费用 2,050,307.02 7,017,523.71 -70.78% 主要系利息收入增加所致 投资收益 20,648,320.73 348,209.29 5829.86% 主要系暂时闲置性资金管理收益增加所致 资产减值损失 -165,596.95 -27,683.43 498.18% 主要系上年新并购子公司商誉减值增加所致 营业外收入 1,449,593.54 331,824.60 336.86%主要系收到控股公司少数股东因收购承诺的业绩未 达标产生的股权退款所致 营业外支出 511,999.45 124,910.61 309.89% 主要系通过税务自查主动缴纳税金滞纳金 所得税费用 951,615.62 2,523,484.46 -62.29% 主要系利润总额减少所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,719 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 深圳市智慧城市科技发展国有法人 30.00% 62,400,000 62,400,000 报告期末普通股股东总数 15,719 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 集团有限公司 深圳市深研交通投资股份有限公司 境内非国有法人 22.50% 46,800,000 46,800,000 启迪控股股份有限公司 境内非国有法人 7.50% 15,600,000 15,600,000 质押 15,600,000 联想（北京）有限公司 境内非国有法人 7.50% 15,600,000 15,600,000 珠海高瓴道远资产管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.50% 15,600,000 15,600,000 国信资本有限责任公司 国有法人 0.89% 1,857,100 1,857,100 国信证券江苏银行国信证券鼎信21号员工参与战略配售集合资产管理计划 其他 0.79% 1,638,355 1,638,355 国信证券江苏银行国信证券鼎信16号员工参与战略配售集合资产管理计划 其他 0.79% 1,635,506 1,635,506 国信证券江苏银行国信证券鼎信15号员工参与战略配售集合资产管理计划 其他 0.25% 512,876 512,876 中国建设银行股份有限公司易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.19% 399,123 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 399,123 人民币普通股 399,123 上海浦东发展银行股份有限公司易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 291,600 人民币普通股 291,600 国联人寿保险股份有限公司分红产品一号 251,922 人民币普通股 251,922 #刘林力 251,900 人民币普通股 251,900 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 240,681 人民币普通股 240,681 #冒晋杰 238,800 人民币普通股 238,800 #吴刚强 235,000 人民币普通股 235,000 #张玮胜 226,360 人民币普通股 226,360 #谢芝群 222,113 人民币普通股 222,113 王嘉睎 214,600 人民币普通股 214,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 刘林力通过信用账户持股251,900股；冒晋杰通过信用账户持股238,800股；吴刚强通过信用账户持股235,000股；张玮胜通过信用账户持股226,360股；谢芝群通过信用账户持股222,113股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 （三） 限售股份变动情况 R适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 62,400,000 0 0 62,400,000 首发前限售 2025年04月28日 深圳市深研交通投资股份有限公司 46,800,000 0 0 46,800,000 首发前限售 2024年10月28日 启迪控股股份有限公司 15,600,000 0 0 15,600,000 首发前限售 2022年10月28日 联想（北京）有限公司 15,600,000 0 0 15,600,000 首发前限售 2022年10月28日 珠海高瓴道远资产管理中心（有限合伙） 15,600,000 0 0 15,600,000 首发前限售 2022年10月28日 国信资本有限责任公司 1,857,100 0 0 1,857,100 战略配售 2023年10月28日 国信证券江苏银行国信证券鼎信21号员工参与战略配售集合资产管理计划 1,638,355 0 0 1,638,355 战略配售 2022年10月28日 国信证券江苏银行国信证券鼎信16号员工参与战略配售集合资产管理计划 1,635,506 0 0 1,635,506 战略配售 2022年10月28日 国信证券江苏银行国信证券鼎信15号员工参与战略配售集合资产管理计划 512,876 0 0 512,876 战略配售 2022年10月28日 合计 161,643,837 0 0 161,643,837 三、其他重要事项 适用 R不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 346,218,119.78 690,847,877.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 759,936,586.31 1,103,551,698.61 衍生金融资产 应收票据 2,940,250.00 398,880.00 应收账款 827,755,945.65 553,941,805.04 应收款项融资 预付款项 22,269,092.94 19,624,437.01 应收保费 应收分保账款 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 应收分保合同准备金 其他应收款 29,217,957.44 29,749,204.08 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 33,125,570.35 19,562,728.32 合同资产 15,523,244.93 14,740,460.07 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,730,296.42 5,113,299.00 流动资产合计 2,039,717,063.82 2,437,530,389.34 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 1,030,180.00 1,030,180.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 286,710,176.95 298,663,975.36 在建工程 89,206,497.53 56,389,569.73 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 38,356,415.54 53,405,960.90 无形资产 91,999,665.23 94,527,623.08 开发支出 商誉 13,724,256.22 13,907,395.57 长期待摊费用 10,074,126.36 12,485,004.39 递延所得税资产 20,584,914.41 12,994,683.33 其他非流动资产 16,027,936.77 13,286,860.95 非流动资产合计 567,714,169.01 556,691,253.31 资产总计 2,607,431,232.83 2,994,221,642.65 流动负债： 短期借款 26,540,000.00 288,700,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 204,713,064.19 184,765,078.95 预收款项 合同负债 54,612,578.04 80,712,168.30 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 51,065,555.09 130,390,651.35 应交税费 48,995,438.82 42,799,221.53 其他应付款 34,177,642.88 50,616,832.09 其中：应付利息 应付股利 32,723,800.27 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 一年内到期的非流动负债 48,497,739.26 32,577,764.94 其他流动负债 1,997,561.52 4,685,426.74 流动负债合计 470,599,579.80 815,247,143.90 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 42,365,500.00 88,240,988.33 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 21,583,501.13 35,646,201.11 长期应付款 4,186,500.00 4,420,500.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 44,953,843.18 28,123,096.56 递延所得税负债 260,299.46 314,958.93 其他非流动负债 非流动负债合计 113,349,643.77 156,745,744.93 负债合计 583,949,223.57 971,992,888.83 所有者权益： 股本 208,000,000.00 160,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,362,161,299.63 1,404,944,833.14 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 38,241,431.17 38,241,431.17 一般风险准备 未分配利润 342,958,492.62 349,559,721.20 归属于母公司所有者权益合计 1,951,361,223.42 1,952,745,985.51 少数股东权益 72,120,785.84 69,482,768.31 所有者权益合计 2,023,482,009.26 2,022,228,753.82 负债和所有者权益总计 2,607,431,232.83 2,994,221,642.65 法定代表人：张晓春 主管会计工作负责人：林涛 会计机构负责人：钟任锋 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 771,583,303.39 766,421,699.34 其中：营业收入 771,583,303.39 766,421,699.34 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 743,127,951.19 695,653,055.77 其中：营业成本 529,659,866.29 510,689,409.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 项目 本期发生额 上期发生额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,996,165.19 1,461,635.40 销售费用 20,387,677.98 18,541,743.67 管理费用 109,270,984.51 89,356,464.53 研发费用 78,762,950.20 68,586,278.84 财务费用 2,050,307.02 7,017,523.71 其中：利息费用 7,055,918.09 6,800,210.83 利息收入 6,717,863.30 776,133.05 加：其他收益 25,072,208.03 23,027,961.81 投资收益（损失以“”号填列） 20,648,320.73 348,209.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 126,454.91 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -29,799,473.53 -24,386,673.89 资产减值损失（损失以“-”号填列） -165,596.95 -27,683.43 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 44,210,810.48 69,730,457.35 加：营业外收入 1,449,593.54 331,824.60 减：营业外支出 511,999.45 124,910.61 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 45,148,404.57 69,937,371.34 减：所得税费用 951,615.62 2,523,484.46 五、净利润（净亏损以“”号填列） 44,196,788.95 67,413,886.88 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 44,196,788.95 67,413,886.88 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 41,558,771.42 69,031,924.97 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2,638,017.53 -1,618,038.09 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 44,196,788.95 67,413,886.88 项目 本期发生额 上期发生额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 41,558,771.42 69,031,924.97 （二）归属于少数股东的综合收益总额 2,638,017.53 -1,618,038.09 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1998 0.5753 （二）稀释每股收益 0.1998 0.5753 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：张晓春 主管会计工作负责人：林涛 会计机构负责人：钟任锋 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 485,265,122.04 508,518,167.82 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,196,124.76 2,101,620.02 收到其他与经营活动有关的现金 103,946,962.66 53,868,984.37 经营活动现金流入小计 591,408,209.46 564,488,772.21 购买商品、接受劳务支付的现金 169,016,312.57 245,674,297.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 574,187,524.43 467,204,624.25 支付的各项税费 45,737,679.50 41,934,127.84 支付其他与经营活动有关的现金 73,078,873.19 131,580,530.21 经营活动现金流出小计 862,020,389.69 886,393,579.30 经营活动产生的现金流量净额 -270,612,180.23 -321,904,807.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 665,000,000.00 取得投资收益收到的现金 20,510,771.53 536,944.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 56,753.98 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 921,000.00 235,581,962.74 投资活动现金流入小计 686,488,525.51 236,118,906.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,489,272.48 177,152,197.96 投资支付的现金 333,050,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,600,000.00 项目 本期发生额 上期发生额 支付其他与投资活动有关的现金 240,168,796.00 投资活动现金流出小计 379,139,272.48 417,320,993.96 投资活动产生的现金流量净额 307,349,253.03 -181,202,086.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,600,000.00 374,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,288,600.00 筹资活动现金流入小计 7,888,600.00 374,200,000.00 偿还债务支付的现金 298,682,886.41 44,792,949.33 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,371,096.64 16,678,404.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 17,201,447.18 筹资活动现金流出小计 401,255,430.23 61,471,354.30 筹资活动产生的现金流量净额 -393,366,830.23 312,728,645.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -356,629,757.43 -190,378,248.37 加：期初现金及现金等价物余额 702,847,877.21 373,774,260.61 六、期末现金及现金等价物余额 346,218,119.78 183,396,012.24 （二） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 R否 公司第三季度报告未经审计。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2022年10月25日 11 / 11